Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
430.952.705 $99,622.536.708
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.980.920 $6,70166.175
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.773.509 $6,42109.435
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.868.419 $6,2172.584
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)24.238.432 $5,6084.290
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.903.114 $4,6095.564
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.632.058 $2,9222.079
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.716.393 $2,7139.830
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.456.184 $1,9564.062
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)8.254.113 $1,9138.632
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.861.785 $1,829.293
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)7.785.098 $1,8025.758
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.780.777 $1,8045.861
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.621.093 $1,7639.508
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.387.973 $1,7114.786
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)7.250.639 $1,6822.246
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)7.128.533 $1,6514.379
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.605.963 $1,5345.735
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.497.405 $1,5021.999
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.382.207 $1,4820.061
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.260.349 $1,4578.806
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.185.716 $1,4347.212
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)6.109.172 $1,4170.504
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.002.494 $1,396.024
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.927.923 $1,374.026
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.916.055 $1,3712.036
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)5.493.811 $1,2715.360
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.461.008 $1,2676.101
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.323.396 $1,2323.099
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)5.219.353 $1,2116.170
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.196.649 $1,2041.129
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)5.121.087 $1,1813.072
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)5.103.902 $1,1823.081
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.804.168 $1,1118.010
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.088 $1,0932.391
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.617.510 $1,0737.608
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.570.614 $1,0628.620
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)4.515.877 $1,0421.605
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.447.684 $1,03109.711
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.398.242 $1,0222.655
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.358.887 $1,0118.969
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)4.302.071 $0,9930.116
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)3.899.911 $0,907.947
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.722.390 $0,8638.566
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.701.479 $0,8619.829
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.661.912 $0,8517.083
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.629.385 $0,8435.350
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.342 $0,8212.189
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.503.123 $0,8141.102
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.517 $0,7733.850
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.330.574 $0,7739.234
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.231.117 $0,7541.919
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947.154 $0,689.522
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.151 $0,6718.458
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)2.770.987 $0,644.985
EPAM Systems, Inc.EPAM Systems, Inc.EC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.591.827 $0,6019.142
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.375 $0,555.500
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.648 $0,5426.438
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.637 $0,545.235
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)2.320.364 $0,54124.883
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.270.341 $0,5219.206
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.251.342 $0,5280.176
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.138.765 $0,497.697
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.615 $0,497.084
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.039 $0,4714.573
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.992.940 $0,4631.760
Kenvue, Inc.Kenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.109 $0,43108.475
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.335 $0,4237.012
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.541 $0,378.435
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.114 $0,3622.476
430.952.705 $99,622.536.708
Erweitert ×