| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.263.828 $ | 12,58 | 25.567.330 | |||||||
| United States of America | UNITED STATES TREASURY BILL | DBT | 912797TL1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.996.853 $ | 3,98 | 8.000.000 | |
| ONESKY FLIGHT, LLC | ONESKY FLIGHT LLC | DBT | 68278CAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.056.144 $ | 0,53 | 1.000.000 |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS, LLC | WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | DBT | 96812HAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.029.205 $ | 0,51 | 1.000.000 |
| METHANEX US OPERATIONS INC. | METHANEX US OPERATIONS INC | DBT | 59151LAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.029.046 $ | 0,51 | 1.000.000 |
| GOAT HOLDCO, LLC | GOAT HOLDCO LLC | DBT | 38021MAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.024.758 $ | 0,51 | 1.000.000 |
| ALLY FINANCIAL INC. | ALLY FINANCIAL INC | DBT | 02005NBV1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.014.577 $ | 0,51 | 1.000.000 | |
| HILCORP ENERGY I, L.P. | HILCORP ENERGY I LP HILCORP FINANCE CO | DBT | 431318BE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.004.967 $ | 0,50 | 1.000.000 |
| CLOUD SOFTWARE GROUP, INC. | PICARD MIDCO INC | DBT | 88632QAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 973.656 $ | 0,49 | 1.000.000 |
| ADAPTHEALTH, LLC | ADAPTHEALTH LLC | DBT | 00653VAE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 972.501 $ | 0,48 | 1.000.000 |
| ION PLATFORM FINANCE US, INC. | ION PLATFORM FINANCE US INC ION PLATFORM FINANCE | DBT | 46206AAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 923.914 $ | 0,46 | 1.000.000 |
| NOVELIS CORPORATION | NOVELIS CORP | DBT | 670001AH9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 909.030 $ | 0,45 | 1.000.000 |
| UNITI SERVICES LLC | UNITI GROUP LP UNITI GROUP FINANCE 2019 INC | DBT | 91327TAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 784.953 $ | 0,39 | 750.000 |
| SHIFT4 PAYMENTS, LLC | SHIFT4 PAYMENTS LLC | DBT | 82453AAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 748.518 $ | 0,37 | 750.000 |
| STAGWELL GLOBAL LLC | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | DBT | 59565JAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 713.441 $ | 0,36 | 750.000 |
| Gray Media, Inc | GRAY MEDIA INC | DBT | 389375AP1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 585.493 $ | 0,29 | 575.000 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | DBT | 174610BG9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 537.728 $ | 0,27 | 500.000 | |
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | EC | MX01AE040002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 518.003 $ | 0,26 | 339.540 | |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | VISTRA OPERATIONS CO LLC | DBT | 92840VAH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 491.301 $ | 0,24 | 500.000 |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS, LLC | VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | DBT | 92328MAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 478.977 $ | 0,24 | 500.000 |
| CQP HOLDCO LP | CQP HOLDCO LP BIP V CHINOOK HOLDCO LLC | DBT | 12657NAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 350.868 $ | 0,17 | 330.000 |
| Kilimanjaro II Re Limited | KILIMANJARO II RE LTD | DBT | 49407QAH1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 522.050 $ | 0,26 | 500.000 |
| 3264 Re Ltd. | 3264 RE LTD | DBT | 88577CAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 258.600 $ | 0,13 | 250.000 |
| Sanders Re II Ltd | SANDERS RE II LTD | DBT | 80001RAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 506.500 $ | 0,25 | 500.000 |
| Vitality RE XIV Limited | VITALITY RE XIV LTD | DBT | 92851QAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 252.425 $ | 0,13 | 250.000 |
| Bonanza Re Ltd | BONANZA RE LTD | DBT | 09785EAP6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 252.125 $ | 0,13 | 250.000 |
| Long Point Re IV Ltd | LONG POINT RE IV LTD | DBT | 54279PAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 250.075 $ | 0,12 | 250.000 |
| INTEGRITY RE LTD | INTEGRITY RE LTD | DBT | 45833UAF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 77.874 $ | 0,04 | 138.320 |
| ALTURAS RE 2022 2 12 31 2027 | ALTURAS RE 2022 2 12 31 2027 | DBT | S00393837 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 246 $ | 0,00 | 19.715 |
| SOUND INPATIENT PHYSICIAN | SOUND INPATIENT PHYSICIAN | EC | N/A | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 414.755 | |
| 25.263.828 $ | 12,58 | 25.567.330 |