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Was steckt im Fonds Victory Pioneer Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios IV zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt425.650.152 $86,67135.686.727
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)35.448.305 $7,22214.264
AMAZON.COM, INC.AMAZON COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.083.069 $4,0973.949
United States of AmericaUNITED STATES TREASURY BILLDBT912797UT2LongModellwert (Stufe 2)68.051.863 $13,8670.684.100
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.431.182 $3,5537.509
Ralliant CorpRALLIANT CORPEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.111.532 $1,86139.384
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.747.011 $1,7882.552
STATE STREET CORPORATIONSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.423.053 $1,7246.857
ABBVIE INC.ABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.712.728 $1,57147.337
THE TJX COMPANIES, INC.TJX COS INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.510.782 $1,5347.736
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.860.414 $1,60460.472
CARDINAL HEALTH, INC.CARDINAL HEALTH INCEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.323.925 $1,4931.839
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.690.535 $1,3657.682
Mondelez International, Inc.MONDELEZ INTERNATIONAL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.303.591 $1,28101.165
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATEDTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.166.925 $1,2622.365
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANYJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.924.037 $1,2140.393
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.811.463 $1,1827.454
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATEDVERTEX PHARAMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.582.070 $1,1411.700
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATEDHUNTINGTON BANCSHARES INC OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.651.211 $1,15439.866
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.689.849 $1,16411.603
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.CITIZENS FINANCIAL GROUP INCEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.245.780 $1,0788.009
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.164.749 $1,0523.093
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.098.530 $1,0410.043
UNITED RENTALS, INC.UNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.002.370 $1,024.635
Chubb LimitedCHUBB LIMITEDECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.890.934 $1,0013.947
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.531.893 $0,9214.203
FERGUSON ENTERPRISES INC.FERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.525.615 $0,9219.313
ROCKWELL AUTOMATION, INC.ROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.359.606 $0,899.081
EMERSON ELECTRIC CO.EMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.523 $0,8628.204
ULTA BEAUTY, INC.ULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.029.818 $0,827.858
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)4.017.179 $0,829.219
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.950.027 $0,8022.129
RELIANCE, INC.RELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.765.765 $0,779.273
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.667.157 $0,7556.150
NETFLIX, INC.NETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.624.510 $0,7450.544
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.944 $0,7214.716
DIGITAL REALTY TRUST, INC.DIGITAL REALTY TRUST INCEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.522.496 $0,7218.685
EBAY INC.EBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.425.430 $0,7030.045
SL GREEN REALTY CORP.SL GREEN REALTY CORPEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)3.289.229 $0,6762.143
MARVELL TECHNOLOGY, INC.MARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.828 $0,6516.927
DEERE & COMPANYDEERE COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.190 $0,645.322
GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANYGLANBIA PLCECIE0000669501LongBörsenkurs (Stufe 1)3.144.390 $0,64118.659
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.114.128 $0,6321.097
NORFOLK SOUTHERN CORPORATIONNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.885.128 $0,598.600
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.807.402 $0,5739.215
INTUITIVE SURGICAL, INC.INTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)2.795.194 $0,577.911
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATIONZEBRA TECHNOLOGIES CORPEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.290 $0,579.500
CRH PUBLIC LIMITED COMPANYCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.604.604 $0,5327.414
AMPHENOL CORPORATIONAMPHENOL CORP CLASS AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.534.721 $0,5215.773
INTEL CORPORATIONINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.058 $0,52122.343
CIRRUS LOGIC, INC.CIRRUS LOGIC INCEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394.915 $0,4918.515
TRIMBLE INC.TRIMBLE INCEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.365.044 $0,4841.800
MASTEC, INC.MASTEC INCEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.393 $0,275.030
LKQ CORPORATIONLKQ CORPORATIONEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.181 $0,2758.939
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)913.613 $0,194.551
AerCap Ireland Capital Designated Activity CompanyAERCAP IRELAND CAP DAC AERCAP GLoBAL AVIATIONDBT00774MAX3LongModellwert (Stufe 2)768.997 $0,16850.000
UBS Group AGUBS GROUP AGDBT902613AJ7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.035.472 $0,211.085.000
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBECFEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBECDBT31429KAL7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt636.979 $0,13630.000
ORACLE CORPORATIONORACLE CORPDBT68389XEB7LongModellwert (Stufe 2)987.105 $0,201.144.000
AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITEDAVOLON HOLDINGS FUNDING LTDDBT05401AAS0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt618.483 $0,13605.000
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANYLIBERTY MUTUAL INSURANCEDBT53079QAD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt547.791 $0,11508.000
Banco Santander, S.A.BANCO SANTANDER SADBT05971KAL3LongModellwert (Stufe 2)1.142.415 $0,231.200.000
BEST BUY CO., INC.BEST BUY CO INCDBT08652BAB5LongModellwert (Stufe 2)500.864 $0,10565.000
Meiji Yasuda Life Insurance CompanyMEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CODBT585270AE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt493.450 $0,10495.000
State of KuwaitKUWAIT INTERNATIONAL GOVERNMENT BONDDBT85704AAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt753.177 $0,15770.000
Mizuho Financial Group, Inc.MIZUHO FINANCIAL GROUP INCDBT60687YDV8LongModellwert (Stufe 2)489.115 $0,10495.000
FERVO ENERGY COMPANYFERVO ENERGY COEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)477.871 $0,1021.201
U.S. BANCORPUS BANCORPDBT91159HJB7LongModellwert (Stufe 2)555.769 $0,11611.204
SOUTHERN COPPER CORPORATIONSOUTHERN COPPER CORPDBT84265VAK1LongModellwert (Stufe 2)446.393 $0,09460.000
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDINGEQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDINGDBT29446Q2G7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt432.070 $0,09435.000
MACQUARIE BANK LIMITEDMACQUARIE BANK LTDDBT556079AH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt425.512 $0,09435.000
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.AFFILIATED MANAGERS GROUP INCDBT008252AS7LongModellwert (Stufe 2)422.059 $0,09435.000
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALE SADBT83368RCF7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt420.335 $0,09410.000
SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANYSUMITOMO LIFE INSURANCE CODBT86564CAF7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt413.020 $0,08420.000
CNO GLOBAL FUNDINGCNO GLOBAL FUNDINGDBT18977W2C3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt440.991 $0,09465.000
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.MARRIOTT INTERNATIONAL INC MDDBT571903BL6LongModellwert (Stufe 2)406.206 $0,08405.000
Allianz SEALLIANZ SEDBT018820AE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt600.188 $0,12600.000
Nomura Holdings, Inc.NOMURA HOLDINGS INCDBT65535HBA6LongModellwert (Stufe 2)800.507 $0,16855.000
PHILLIPS 66 COMPANYPHILLIPS 66 CODBT718547AH5LongModellwert (Stufe 2)394.514 $0,08400.000
Banque africaine de developpementAFRICAN DEVELOPMENT BANKDBT008281BK2LongModellwert (Stufe 2)390.685 $0,08400.000
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SADBT22535WAV9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt663.707 $0,14677.000
BMW US CAPITAL, LLCBMW US CAPITAL LLCDBT05565ECZ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt388.764 $0,08395.000
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.CZECHOSLOVAK GROUP ASDBTXS3105190147LongModellwert (Stufe 2)beschränkt379.966 $0,08375.000
FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATIONCOMERICA BANKDBT200339EX3LongModellwert (Stufe 2)370.135 $0,08375.000
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SABANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SADBT06675DCX8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt564.719 $0,11575.000
Nationwide Building SocietyNATIONWIDE BUILDING SOCIETYDBT63861VAK3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt357.300 $0,07355.000
Republica del PeruPERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDDBT715638FC1LongModellwert (Stufe 2)349.498 $0,07355.000
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATIONAMERICAN HONDA FINANCE CORPDBT02665WFL0LongModellwert (Stufe 2)1.205.198 $0,251.225.000
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENTBANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENTDBT06675QAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt336.133 $0,07370.000
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SADBT05602XQQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt745.095 $0,15755.000
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLCCITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLCDBT17289RAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt331.891 $0,07330.000
FARMERS INSURANCE EXCHANGEFARMERS INSURANCE EXCHANGEDBT309601AE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt476.306 $0,10535.000
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLCMERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLCDBT58769JAR8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt324.976 $0,07325.000
BOSTON GAS COMPANYBOSTON GAS CODBT100743AK9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt320.364 $0,07325.000
Kingdom of Saudi ArabiaSAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDDBT80413TBP3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt314.264 $0,06320.000
T-MOBILE USA, INC.T MOBILE USA INCDBT87264ACB9LongModellwert (Stufe 2)313.854 $0,06350.000
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYDBT61748UBA9LongModellwert (Stufe 2)943.855 $0,19813.198
BROADCOM INC.BROADCOM INCDBT11135FBN0LongModellwert (Stufe 2)632.610 $0,13726.000
SEMPRASEMPRADBT816851BV0LongModellwert (Stufe 2)370.239 $0,08370.000
Element Fleet Management Corp.ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPDBT286181AP7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt511.803 $0,10515.000
EXPEDIA GROUP, INC.EXPEDIA GROUP INCDBT30212PBM6LongModellwert (Stufe 2)300.698 $0,06310.000
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE CODBT46647PEA0LongModellwert (Stufe 2)1.283.262 $0,261.117.431
SHELL FINANCE US INC.SHELL FINANCE US INCDBT822905AQ8LongModellwert (Stufe 2)298.068 $0,06310.000
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCDBT404280CY3LongModellwert (Stufe 2)1.601.723 $0,331.660.000
SK hynix Inc.SK HYNIX INCDBT78392BAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt296.548 $0,06292.000
DOLLAR TREE, INC.DOLLAR TREE INCDBT256746AJ7LongModellwert (Stufe 2)296.229 $0,06335.000
HYUNDAI CAPITAL AMERICAHYUNDAI CAPITAL AMERICADBT44891ACE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt621.732 $0,13610.000
ENEL Finance International N.V.ENEL FINANCE INTERNATIONAL NVDBT29278GBH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt289.839 $0,06305.000
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITEDAUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDDBT052528AR7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt288.916 $0,06285.000
DARDEN RESTAURANTS, INC.DARDEN RESTAURANTS INCDBT237194AN5LongModellwert (Stufe 2)280.056 $0,06267.000
SOPAIPILLA INVESTOR, LLCSOPAIPILLA INVESTOR LLCDBT83577VAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt279.851 $0,06270.000
ONEMAIN FINANCE CORPONEMAIN FINANCE CORPDBT682691AA8LongModellwert (Stufe 2)289.580 $0,06315.000
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLCANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLCDBT03512TAE1LongModellwert (Stufe 2)273.915 $0,06290.000
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.WILLIAMS COS INCDBT969457BD1LongModellwert (Stufe 2)463.654 $0,09447.000
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANYMASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CODBT575767AU2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt268.342 $0,05285.000
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCDBT548661EH6LongModellwert (Stufe 2)261.478 $0,05280.000
Residential Reinsurance 2023 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2023 LTDDBT76090WAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt259.950 $0,05250.000
MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDINGMUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDINGDBT62829D2H2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt414.143 $0,08420.000
Sanders Re III Ltd.SANDERS RE III LTDDBT799927AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt259.000 $0,05250.000
PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P.PENSKE TRUCK LEASING CO LPDBT709599BT0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt391.371 $0,08388.000
GALILEO RE LTDGALILEO RE LTDDBT36354TAN2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt257.075 $0,05250.000
Residential Reinsurance 2024 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2004 LTDDBT76112AAE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt254.750 $0,05250.000
Four Lakes Re Ltd.FOUR LAKES RE LTDDBT35087TAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt253.925 $0,05250.000
AEGON FUNDING COMPANY LLCAEGON FUNDING CO LLCDBT00775VAB0LongModellwert (Stufe 2)253.146 $0,05260.000
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEDBT13607PHS6LongModellwert (Stufe 2)252.538 $0,05255.000
Bonanza Re LtdBONANZA RE LTDDBT09785EAP6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt251.700 $0,05250.000
MYSTIC RE IV LTDMYSTIC RE IV LTDDBT62865LAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt250.975 $0,05250.000
Blue Ridge Re Ltd.BLUE RIDGE RE LTDDBT096003AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt250.950 $0,05250.000
CVS HEALTH CORPORATIONCVS HEALTH CORPDBT126650DU1LongModellwert (Stufe 2)290.421 $0,06290.000
High Point Re Ltd.HIGH POINT RE LTDDBT429932AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt250.000 $0,05250.000
Regions BankREGIONS BANK BIRMINGHAM ALDBT759187JX6LongModellwert (Stufe 2)249.531 $0,05250.000
GOLDMAN SACHS BANK USAGOLDMAN SACHS BANK USA NEW YORK NYDBT38151LAJ9LongModellwert (Stufe 2)249.334 $0,05250.000
Morgan Stanley Bank, National AssociationMORGAN STANLEY BANK NADBT61778EUR0LongModellwert (Stufe 2)248.979 $0,05250.000
BPCE SABPCE SADBT05571ABJ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt245.253 $0,05250.000
MPLX LPMPLX LPDBT55336VBX7LongModellwert (Stufe 2)374.697 $0,08380.000
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANYNIPPON LIFE INSURANCE CODBT654579AH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt416.002 $0,08470.000
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.SKYWORKS SOLUTIONS INCDBT83088MAL6LongModellwert (Stufe 2)239.166 $0,05269.000
Corporacion Nacional del Cobre de ChileCORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILEDBT21987BAT5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt231.503 $0,05250.000
FARMERS EXCHANGE CAPITAL IIIFARMERS EXCHANGE CAPITAL IIIDBT30958QAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt230.442 $0,05250.000
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONIUNICREDIT SPADBT904678AS8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt438.749 $0,09430.000
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.PRUDENTIAL FINANCIAL INCDBT74432QCJ2LongModellwert (Stufe 2)422.189 $0,09503.000
AECOMAECOMDBT00766TAE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt218.744 $0,04220.000
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLCDBT639057AP3LongModellwert (Stufe 2)216.223 $0,04210.000
Truist Financial CorporationTRUIST FINANCIAL CORPDBT89788MAZ5LongModellwert (Stufe 2)587.305 $0,12580.000
HILCORP ENERGY I, L.P.HILCORP ENERGY I LP HILCORP FINANCE CODBT431318BE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt299.848 $0,06305.000
FOUNDRY JV HOLDCO LLCFOUNDRY JV HOLDCO LLCDBT350930AB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt210.506 $0,04206.000
ENTERGY LOUISIANA, LLCENTERGY LOUISIANA LLCDBT29364WBM9LongModellwert (Stufe 2)210.302 $0,04209.000
Estados Unidos MexicanosMEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDDBT91087BBC3LongModellwert (Stufe 2)596.931 $0,12605.000
Enbridge Inc.ENBRIDGE INCDBT29250NCK9LongModellwert (Stufe 2)643.099 $0,13610.000
CRH SMW Finance Designated Activity CompanyCRH SMW FINANCE DACDBT12704PAB4LongModellwert (Stufe 2)201.258 $0,04200.000
ALLY FINANCIAL INC.ALLY FINANCIAL INCDBT02005NBY5LongModellwert (Stufe 2)320.670 $0,07325.000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SADBT05946KAW1LongModellwert (Stufe 2)199.934 $0,04200.000
Pemerintah Republik IndonesiaINDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDDBT455780EJ1LongModellwert (Stufe 2)199.627 $0,04200.000
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCDBT86562MED8LongModellwert (Stufe 2)380.658 $0,08395.000
AVILEASE CAPITAL LIMITEDAVILEASE CAPITAL LTDDBT05369MAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt198.857 $0,04200.000
ORANGE SAORANGE SADBT685218AE9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt388.563 $0,08405.000
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.UNITED AIRLINES HOLDINGS INCDBT910047AM1LongModellwert (Stufe 2)236.414 $0,05240.000
BEACON POINT DC LLCBEACON POINT DC LLCDBT07367AAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt196.704 $0,04205.000
PUGET ENERGY, INC.PUGET ENERGY INCDBT745310AM4LongModellwert (Stufe 2)437.765 $0,09458.000
ROPER TECHNOLOGIES, INC.ROPER TECHNOLOGIES INCDBT776696AJ5LongModellwert (Stufe 2)317.013 $0,06330.000
KOMATSU FINANCE AMERICA INC.KOMATSU FINANCE AMERICA INCDBT50048WAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt194.437 $0,04200.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATEDMICROCHIP TECHNOLOGY INCDBT595017BL7LongModellwert (Stufe 2)194.136 $0,04195.000
Santander Holdings USA, Inc.SANTANDER HOLDINGS USA INCDBT80282KBC9LongModellwert (Stufe 2)327.483 $0,07330.000
CITIGROUP INC.CITIGROUP INCDBT172967NE7LongModellwert (Stufe 2)192.813 $0,04220.000
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLCFREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLCDBT35641AAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt274.352 $0,06270.000
LIBERTY UTILITIES CO.LIBERTY UTILITIES CODBT531542AD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt189.280 $0,04195.000
Republic of the PhilippinesPHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDDBT718286BW6LongModellwert (Stufe 2)189.099 $0,04200.000
Smithfield Foods, Inc.SMITHFIELD FOODS INCDBT832248BD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt333.374 $0,07374.000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATIONTOYOTA MOTOR CREDIT CORPDBT89236TPS8LongModellwert (Stufe 2)188.554 $0,04195.000
Duke Energy Carolinas, LLCDUKE ENERGY CAROLINAS LLCDBT26442CAU8LongModellwert (Stufe 2)185.820 $0,04250.000
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.GOLDMAN SACHS GROUP INC THEDBT38141GYN8LongModellwert (Stufe 2)485.803 $0,10515.000
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCDBT58933YCG8LongModellwert (Stufe 2)183.649 $0,04185.000
AKER BP ASAAKER BP ASADBT00973RAQ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt182.571 $0,04190.000
HCA INC.HCA INCDBT404119DA4LongModellwert (Stufe 2)181.938 $0,04180.000
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCDBT606822CB8LongModellwert (Stufe 2)175.229 $0,04200.000
HUBBELL INCORPORATEDHUBBELL INCDBT443510AP7LongModellwert (Stufe 2)174.948 $0,04180.000
VALERO ENERGY CORPORATIONVALERO ENERGY CORPDBT91913YAL4LongModellwert (Stufe 2)270.231 $0,06257.000
BROWN & BROWN, INC.BROWN BROWN INCDBT115236AE1LongModellwert (Stufe 2)173.785 $0,04185.000
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC.CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INCDBT209111FF5LongModellwert (Stufe 2)173.150 $0,04220.000
ITC HOLDINGS CORP.ITC HOLDINGS CORPDBT465685AT2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt171.181 $0,03170.000
Virginia Electric and Power CompanyVIRGINIA ELECTRIC AND POWER CODBT927804FR0LongModellwert (Stufe 2)165.683 $0,03200.000
AMGEN INC.AMGEN INCDBT031162DR8LongModellwert (Stufe 2)165.367 $0,03165.000
NRG ENERGY, INC.NRG ENERGY INCDBT629377DG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt164.847 $0,03167.000
ZOETIS INC.ZOETIS INCDBT98978VAX1LongModellwert (Stufe 2)164.698 $0,03170.000
NGPL PIPECO LLCNGPL PIPECO LLCDBT62928CAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt227.291 $0,05245.000
JOHNSONVILLE AERODERIVATIVE COMBUSTION TURBINE GENERATION LLCJOHNSONVILLE AERODERIVATIVEDBT479281AA5LongModellwert (Stufe 2)164.288 $0,03181.534
DENTSPLY SIRONA INC.DENTSPLY SIRONA INCDBT24906PAB5LongModellwert (Stufe 2)158.626 $0,03159.000
ALBERTSONS COMPANIES, INC.ALBERTSONS COS INCDBT01309QAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt220.513 $0,04235.000
CENTERPOINT ENERGY, INC.CENTERPOINT ENERGY INCDBT15189TBV8LongModellwert (Stufe 2)154.896 $0,03155.000
SYSCO CORPORATIONSYSCO CORPDBT871829BW6LongModellwert (Stufe 2)154.541 $0,03160.000
OMNICOM GROUP INC.OMNICOM GROUP INCDBT681919BW5LongModellwert (Stufe 2)153.670 $0,03159.000
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLCHILTON GRAND VACATIONSDBT43283QAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt150.344 $0,03150.000
WASTE CONNECTIONS, INC.WASTE CONNECTIONS INCDBT94106BAJ0LongModellwert (Stufe 2)149.270 $0,03150.000
ALASKA AIRLINES, INC.ALASKA AIRLINES INCDBT011662AJ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt149.030 $0,03150.000
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCHDEUTSCHE BANK AG NEW YORK NYDBT25160PAS6LongModellwert (Stufe 2)294.451 $0,06300.000
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC.GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INCDBT37045XDS2LongModellwert (Stufe 2)239.846 $0,05255.000
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLCDAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLCDBT233853BK5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt295.248 $0,06300.000
COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY LLCCOLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLCDBT19828AAF4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt270.223 $0,06275.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC.MARTIN MARIETTA MATERIALS INCDBT573284BA3LongModellwert (Stufe 2)259.359 $0,05275.000
ROCKET COMPANIES, INC.ROCKET COS INCDBT77311WAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt141.839 $0,03140.000
CLEVELAND-CLIFFS INC.CLEVELAND CLIFFS INCDBT18589GAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt241.874 $0,05240.000
THE BANK OF NOVA SCOTIABANK OF NOVA SCOTIA THEDBT06418GAZ0LongModellwert (Stufe 2)140.329 $0,03145.000
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER LPDBT29273VBN9LongModellwert (Stufe 2)137.930 $0,03140.000
KEYCORPKEYCORPDBT49326EEQ2LongModellwert (Stufe 2)177.798 $0,04136.984
Regal Rexnord CorporationREGAL REXNORD CORPDBT758750AN3LongModellwert (Stufe 2)129.232 $0,03125.000
DANAOS CORPORATIONDANAOS CORPDBT23585WAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt127.704 $0,03125.000
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPDBT84615QAJ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt176.585 $0,04195.000
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCDBT025537AM3LongModellwert (Stufe 2)123.890 $0,03125.000
LPL HOLDINGS, INC.LPL HOLDINGS INCDBT50212YAJ3LongModellwert (Stufe 2)120.954 $0,02120.000
FS KKR CAPITAL CORP.FS KKR CAPITAL CORPDBT302635AR8LongModellwert (Stufe 2)120.203 $0,02120.000
VENTAS REALTY, LIMITED PARTNERSHIPVENTAS REALTY LPDBT92277GBB2LongModellwert (Stufe 2)119.438 $0,02120.000
METLIFE, INC.METLIFE INCDBT59156RCR7LongModellwert (Stufe 2)116.991 $0,02120.000
GE VERNOVA INC.GE VERNOVA INCDBT36828AAB7LongModellwert (Stufe 2)115.304 $0,02120.000
UNITED AIRLINES, INC.UNITED AIRLINES 2024 1 CLASS A PASS THROUGH TRUSTDBT90932WAA1LongModellwert (Stufe 2)112.973 $0,02112.769
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALDBT87165BAV5LongModellwert (Stufe 2)111.638 $0,02110.000
COUSINS PROPERTIES LPCOUSINS PROPERTIES LPDBT222793AD3LongModellwert (Stufe 2)110.221 $0,02115.000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC.GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCDBT36266GAC1LongModellwert (Stufe 2)109.842 $0,02110.000
TALEN ENERGY SUPPLY, LLCTALEN ENERGY SUPPLY LLCDBT87422VAN8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt216.517 $0,04220.000
CHPE LLCCHPE LLCDBT12602LAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.472 $0,02105.000
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LPINVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LPDBT46188BAH5LongModellwert (Stufe 2)102.142 $0,02105.000
ELEVANCE HEALTH, INC.ELEVANCE HEALTH INCDBT036752AY9LongModellwert (Stufe 2)170.835 $0,03170.000
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO CODBT95000U3P6LongModellwert (Stufe 2)182.814 $0,04104.991
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANYSOUTHERN CALIFORNIA EDISON CODBT842400JM6LongModellwert (Stufe 2)184.677 $0,04185.000
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDINGLINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDINGDBT53359KAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt147.699 $0,03150.000
HUT 8 DC LLCHUT 8 DC LLCDBT44813DAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt97.228 $0,02100.000
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REVMASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCYDBT57583UA32LongModellwert (Stufe 2)93.451 $0,02100.000
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG, LLCVENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLCDBT922966AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt92.867 $0,0290.000
Hydro One Inc.HYDRO ONE INCDBT448810AD3LongModellwert (Stufe 2)88.972 $0,0290.000
Air Canada Pass Through Certificates, Series 2017-1AIR CANADA 2017 1 CLASS AA PASS THROUGH TRUSTDBT00908PAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt88.669 $0,0293.874
NOVELIS CORPORATIONNOVELIS CORPDBT670001AN6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt87.839 $0,0288.000
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLCCORE SCIENTIFIC FINANCE I LLCDBT21874LAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt83.234 $0,0285.000
CUMBERLAND COMBINED CYCLE GENERATION LLCCUMBERLAND COMBINED CYCLE GENERATION LLCDBT229917AA7LongModellwert (Stufe 2)83.230 $0,0285.000
VERISK ANALYTICS, INC.VERISK ANALYTICS INCDBT92345YAL0LongModellwert (Stufe 2)112.015 $0,02115.000
NORTHERN TRUST CORPORATIONNORTHERN TRUST CORPDBT665859AZ7LongModellwert (Stufe 2)81.409 $0,0285.000
FLEX LTD.FLEX LTDDBT33938XAG0LongModellwert (Stufe 2)81.302 $0,0285.000
HEALTH CARE SERVICE CORP MUT LEG RES COHEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CODBT42218SAK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt80.435 $0,0280.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATEDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCDBT744573BB1LongModellwert (Stufe 2)79.357 $0,0280.000
Pinnacle Financial Partners, Inc.PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCDBT72348NAA7LongModellwert (Stufe 2)79.313 $0,0280.000
LINCOLN NATIONAL CORPORATIONLINCOLN NATIONAL CORPDBT534187CA5LongModellwert (Stufe 2)132.207 $0,03135.000
Highmark IncHIGHMARK INCDBT431116AF9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt78.523 $0,0280.000
CNO FINANCIAL GROUP, INC.CNO FINANCIAL GROUP INCDBT12621EAM5LongModellwert (Stufe 2)77.057 $0,0275.000
MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH EDL FACS REVHEALTH EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY OF THE SDBT60636AEE9LongModellwert (Stufe 2)75.554 $0,02100.000
HUMANA INC.HUMANA INCDBT444859CA8LongModellwert (Stufe 2)75.319 $0,0275.000
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIPERP OPERATING LPDBT26884ABQ5LongModellwert (Stufe 2)74.516 $0,0275.000
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS CODBT201723AV5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt73.703 $0,0275.000
PRIMERICA, INC.PRIMERICA INCDBT74164MAB4LongModellwert (Stufe 2)70.330 $0,0179.000
QNITY ELECTRONICS, INC.QNITY ELECTRONICS INCDBT74743LAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt139.828 $0,03140.000
MSCI INC.MSCI INCDBT55354GAR1LongModellwert (Stufe 2)67.172 $0,0170.000
HERC HOLDINGS INC.HERC HOLDINGS INCDBT42704LAG9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt67.071 $0,0165.000
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC THEDBT693475BV6LongModellwert (Stufe 2)117.947 $0,02120.000
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.STARWOOD PROPERTY TRUST INCDBT85571BBH7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt149.146 $0,03150.000
DELL INTERNATIONAL L.L.C.DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORPDBT24703DBV2LongModellwert (Stufe 2)63.912 $0,0165.000
MANULIFE FINANCIAL CORPORATIONMANULIFE FINANCIAL CORPDBT56501RAX4LongModellwert (Stufe 2)61.669 $0,0164.000
MOBILITY GLOBAL INC.MOBILITY GLOBAL INCDBT60744MAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt60.005 $0,0160.000
ENTERGY TEXAS, INC.ENTERGY TEXAS INCDBT29365TAQ7LongModellwert (Stufe 2)59.046 $0,0160.000
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE COMPANYTRANS ALLEGHENY INTERSTATE LINE CODBT893045AF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt49.843 $0,0150.000
Spire Inc.SPIRE INCDBT84857LAE1LongModellwert (Stufe 2)49.828 $0,0150.000
CORE & MAIN LPCORE MAIN LPDBT21867FAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt49.721 $0,0150.000
KENNAMETAL INC.KENNAMETAL INCDBT489170AG5LongModellwert (Stufe 2)49.450 $0,0150.000
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LPHESS MIDSTREAM OPERATIONDBT428102AH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt45.229 $0,0145.000
SkyMiles IP Ltd.DELTA AIR LINES SKYMILESDBT830867AB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt44.923 $0,0145.000
COPT DEFENSE PROPERTIES, L.P.COPT DEFENSE PROPERTIES LPDBT12713UAA4LongModellwert (Stufe 2)43.943 $0,0145.000
HOA ROYALTYCO LLCHOA ROYALTYCO LLCDBT403962AB9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt41.000 $0,01194.919
HARVEST MIDSTREAM I, L.P.HARVEST MIDSTREAM I LPDBT417558AD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt40.159 $0,0140.000
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLCCOLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLCDBT19828BAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt39.314 $0,0140.000
CBRE SERVICES, INC.CBRE SERVICES INCDBT12505BAL4LongModellwert (Stufe 2)38.912 $0,0140.000
WILLIS NORTH AMERICA INC.WILLIS NORTH AMERICA INCDBT970648AJ0LongModellwert (Stufe 2)37.712 $0,0140.000
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.AMERIPRISE FINANCIAL INCDBT03076CAR7LongModellwert (Stufe 2)34.711 $0,0135.000
Highwoods Realty Limited PartnershipHIGHWOODS REALTY LPDBT431282AV4LongModellwert (Stufe 2)67.919 $0,0172.000
ARCHROCK SERVICES, L.P.ARCHROCK SERVICES LPDBT03958CAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt34.253 $0,0135.000
ALTA WIND HOLDINGS, LLCALTA WIND HOLDINGS LLCDBT021345AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt33.028 $0,0134.509
VELOCITY VEHICLE GROUP LLCVELOCITY VEHICLE GROUP LLCDBT92262TAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt29.732 $0,0130.000
AVIS BUDGET CAR RENTAL, LLCAVIS BUDGET CAR RENTAL LLCDBT053773BK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt24.881 $0,0125.000
OLD NATIONAL BANCORPOLD NATIONAL BANCORP INDBT68003DAA3LongModellwert (Stufe 2)24.793 $0,0125.000
TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICATEACHERS INSURANCE ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICDBT878091BC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt21.621 $0,0020.000
ESC GAB 0 08 20 51ESC GAB 0 08 20 51DBT403ESCAA4LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00200.000
Gesamt425.650.152 $86,67135.686.727
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