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Was steckt im Fonds MML Invesco Discovery Mid Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML Series Investment Fund II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
258.252.913 $95,171.580.750
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)8.749.902 $3,2228.775
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.482.209 $3,137.758
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.928.947 $2,9214.442
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.915.403 $2,925.740
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.668.591 $2,4628.936
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.088.930 $2,2418.925
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.967.838 $2,208.492
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.950.440 $2,1918.942
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)5.879.617 $2,1789.820
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.786.143 $2,1323.091
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.560.664 $2,058.164
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.328.015 $1,9624.595
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.264.037 $1,9456.749
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.175.895 $1,9117.459
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)4.943.141 $1,8271.505
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.759.626 $1,7521.433
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.661.427 $1,7222.591
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.421.750 $1,636.075
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.370.636 $1,6113.363
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.279.236 $1,5812.440
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.266.275 $1,5720.863
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.213.589 $1,5521.069
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.146.852 $1,5310.521
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.129.892 $1,527.350
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.046.303 $1,4913.555
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.034.684 $1,4918.822
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.028.376 $1,4821.143
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.891.778 $1,4320.004
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.660.335 $1,3515.366
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.608.096 $1,3312.837
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.574.238 $1,3212.689
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)3.366.685 $1,2416.107
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.370 $1,1252.872
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.056 $1,0610.132
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.820.768 $1,047.881
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.319 $1,0338.178
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.722.821 $1,0034.014
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.717.984 $1,0013.594
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.681.927 $0,9943.930
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.125 $0,9911.658
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664.442 $0,9831.387
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.479 $0,9654.419
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.519.872 $0,9311.925
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.564 $0,921.970
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.307 $0,909.120
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.824 $0,8916.613
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.410.646 $0,8917.796
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.395.062 $0,8825.929
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.020 $0,8423.633
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.576 $0,847.561
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.363 $0,8211.819
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.789 $0,8048.602
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.158.146 $0,8018.791
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.161 $0,7935.954
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.123.276 $0,7810.735
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.970 $0,7610.285
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.063.201 $0,765.749
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.062.227 $0,763.797
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.040 $0,7517.680
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.800 $0,758.260
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.309 $0,747.084
Embraer SAEmbraer SAEC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.932 $0,7333.467
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions IncEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.105 $0,6358.391
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.542 $0,5621.854
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.529 $0,559.207
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.462 $0,5342.515
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.066 $0,522.397
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.405.644 $0,5226.318
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.382.045 $0,512.644
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.050 $0,504.667
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.905 $0,504.098
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.685 $0,505.391
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.327.295 $0,498.703
Cognex CorpCognex CorpEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.324.935 $0,4927.045
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.588 $0,462.335
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.159 $0,466.628
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)869.774 $0,3241.616
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)699.204 $0,262.485
258.252.913 $95,171.580.750
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