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Was steckt im Fonds Monopoly ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Strategy Shares zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.192.241 $92,5646.472
ALPHABET INC.ALPHABET INCEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.116 $10,133.493
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.318.759 $10,016.608
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.974 $9,284.507
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)979.488 $7,442.402
AMAZON.COM, INC.AMAZON COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)874.168 $6,643.298
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)644.094 $4,891.543
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)528.690 $4,01864
TESLA, INC.TESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)476.656 $3,621.249
WALMART INC.WALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)357.926 $2,722.713
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)299.072 $2,27320
VISA INC.VISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)216.045 $1,64655
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)197.096 $1,50556
ORACLE CORPORATIONORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)157.032 $1,19973
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)153.194 $1,16151
MASTERCARD INCORPORATEDMATERCARD INC CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.379 $1,15301
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)140.637 $1,07158
NETFLIX, INC.NETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.237 $1,021.434
ABBVIE INC.ABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.003 $0,96601
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.702 $0,931.341
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.478 $0,87309
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.PALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)113.096 $0,86813
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INC THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)112.121 $0,85341
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)110.106 $0,84427
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)106.512 $0,81270
UBER TECHNOLOGIES, INC.UBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.323 $0,691.224
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATEDTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.383 $0,68318
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.681 $0,60159
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.766 $0,6045
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.271 $0,57233
T-MOBILE US, INC.T MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.335 $0,55370
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.290 $0,49358
AMGEN INC.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.056 $0,49185
BLACKROCK, INC.BLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.674 $0,4556
INTUITIVE SURGICAL, INC.INTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)55.371 $0,42121
BLACKSTONE INC.BLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.125 $0,41431
SALESFORCE, INC.SALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)54.018 $0,41306
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.929 $0,41594
DEERE & COMPANYDEERE COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.678 $0,4191
APPLOVIN CORPORATIONAPPLOVIN CORPEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.438 $0,38113
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.131 $0,34189
S&P GLOBAL INC.S P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.123 $0,33100
STRYKER CORPORATIONSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.912 $0,32133
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.438 $0,3180
PARKER-HANNIFIN CORPORATIONPARKER HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.105 $0,3043
INTUIT INC.INTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.296 $0,2896
EQUINIX, INC.EQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)36.816 $0,2834
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATEDVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.900 $0,2784
CME GROUP INC.CME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.826 $0,26121
ADOBE INC.ADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.977 $0,25134
HCA HEALTHCARE, INC.HCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.584 $0,2575
SYNOPSYS, INC.SYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.852 $0,2466
WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.929 $0,23133
SERVICENOW, INC.SERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.732 $0,23348
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.CADENCE DESIGN SYSTEMSEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.322 $0,2392
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.195 $0,23191
CSX CorporationCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.121 $0,22641
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.824 $0,22136
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.517 $0,22495
Northrop Grumman CorporationNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.815 $0,2148
MOODY'S CORPORATIONMOODY S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.711 $0,2160
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.658 $0,2186
THE CIGNA GROUPCIGNA GROUP THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.443 $0,2091
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENTEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.229 $0,19196
CINTAS CORPORATIONCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.236 $0,18133
AON PUBLIC LIMITED COMPANYAON PLCECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.439 $0,1772
REPUBLIC SERVICES, INC.REPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.387 $0,17107
TRANSDIGM GROUP INCORPORATEDTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.040 $0,1719
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.246 $0,16252
CENCORA, INC.CENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.329 $0,1566
NASDAQ, INC.NASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.647 $0,13192
ZOETIS INC.ZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.246 $0,13150
AUTODESK, INC.AUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.064 $0,1372
MSCI INC.MSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.968 $0,1227
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.702 $0,1228
D.R. HORTON, INC.D R HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.771 $0,1196
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.OLD DOMINION FREIGHT LINEEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.020 $0,1166
VULCAN MATERIALS COMPANYVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.277 $0,1044
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.LIVE NATION ENTERTAINMENT INCEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.267 $0,1084
ARES MANAGEMENT CORPORATIONARES MANAGEMENT CORPEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.914 $0,10110
FISERV, INC.FISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.405 $0,09198
COPART, INC.COPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.695 $0,08323
CBOE GLOBAL MARKETS, INC.CBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.503 $0,0835
AXON ENTERPRISE, INC.AXON ENTERPRISE INCEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.446 $0,0826
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.AGILENT TECHNOLOGIES INCEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.400 $0,0890
ROLLINS, INC.ROLLINS INCEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.363 $0,07168
VERISIGN, INC.VERISIGN INCEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.597 $0,0732
IQVIA HOLDINGS INCIQVIA HOLDINGS INCEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.552 $0,0654
LENNAR CORPORATIONLENNAR CORPEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.585 $0,0684
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.440 $0,0625
EQUIFAX INC.EQUIFAX INCEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.132 $0,0541
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.005 $0,0539
COSTAR GROUP, INC.COSTAR GROUP INCEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.811 $0,04139
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.JACK HENRY ASSOCIATES INCEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.844 $0,0325
A. O. SMITH CORPORATIONA O SMITH CORPORATIONEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288 $0,0237
POOL CORPORATIONPOOL CORPEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133 $0,0210
LANTHEUS HOLDINGS, INC.LANTHEUS HOLDINGS INCEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116 $0,0225
12.192.241 $92,5646.472
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