Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus ETF Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						6.008.646 $	78,32	2.391.671
ISHARES TRUST	ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF	EC	464287200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	3.047.709 $	39,73	14.043
ISHARES INC	ISHARES INC CORE MSCI EMKT	EC	46434G103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	598.722 $	7,80	7.628
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT	B 0 06/04/26	DBT	912797SX6	Long	Modellwert (Stufe 2)	2.362.215 $	30,79	2.370.000
						6.008.646 $	78,32	2.391.671