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Was steckt im Fonds Optimized Equity Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Listed Funds Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
41.823.974 $99,44218.299
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.469.325 $8,2517.384
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.892.591 $6,8810.660
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.206.905 $5,255.412
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.203 $4,447.052
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.830.443 $6,737.380
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.170 $3,263.280
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.532 $2,391.640
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)861.779 $2,055.584
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)791.603 $1,883.444
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)751.048 $1,791.968
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)690.276 $1,644.100
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)678.514 $1,611.312
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)621.363 $1,481.312
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)616.437 $1,471.968
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)613.098 $1,46656
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)588.799 $1,406.232
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)583.912 $1,39656
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)577.352 $1,371.148
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)562.550 $1,344.264
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)554.504 $1,322.624
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)538.948 $1,282.788
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)533.062 $1,27492
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)523.227 $1,241.476
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)510.204 $1,215.576
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)499.744 $1,199.348
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)499.149 $1,19492
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)485.309 $1,151.476
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)475.485 $1,131.640
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)458.332 $1,093.116
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)432.750 $1,031.312
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)425.311 $1,011.148
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)393.921 $0,943.608
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)379.001 $0,902.296
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)375.381 $0,892.132
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)364.114 $0,874.428
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)361.157 $0,865.622
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.517 $0,83328
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)338.312 $0,801.312
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)338.048 $0,801.476
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)335.833 $0,804.264
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)335.820 $0,802.624
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)314.198 $0,75656
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)312.568 $0,741.640
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)311.908 $0,741.968
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)307.041 $0,733.280
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)294.511 $0,701.640
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)291.446 $0,696.068
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.942 $0,692.952
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.893 $0,69984
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)284.055 $0,68656
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)283.925 $0,68820
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)276.583 $0,66984
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)269.975 $0,6410.332
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)264.901 $0,63820
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.579 $0,62281
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)257.070 $0,611.640
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)255.225 $0,612.460
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)238.233 $0,572.624
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.035 $0,561.804
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)228.140 $0,541.640
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)227.284 $0,54984
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)225.434 $0,542.460
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)225.144 $0,54492
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)220.249 $0,522.952
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)218.940 $0,528.200
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)217.371 $0,521.476
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)212.165 $0,50492
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)202.656 $0,481.148
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)198.271 $0,471.148
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)198.060 $0,47984
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)197.245 $0,47500
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)185.276 $0,441.148
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)170.567 $0,412.952
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.442 $0,38656
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)146.542 $0,35820
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)146.403 $0,35328
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)127.428 $0,30328
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)122.825 $0,292.132
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.414 $0,17820
41.823.974 $99,44218.299
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