| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 169.095.413 $ | +42.358.348 $ | +88,6 % | 66 | 166.224.085 $ | +15.293.117 $ | +84,2 % | 67 | 168.285.495 $ | +17.458.479 $ | +371,8 % | 70 | 151.227.561 $ | +675.632 $ | +33,3 % | 61 | ||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 60.441.329 $ | +58.873.461 $ | +3.755,0 % | 1 | 58.481.158 $ | +56.822.127 $ | +3.425,0 % | 1 | 58.475.753 $ | +58.195.576 $ | +20.771,0 % | 1 | 58.041.845 $ | +53.374.532 $ | +1.143,6 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 23.954.820 $ | +2.528.377 $ | +11,8 % | 1 | 21.426.443 $ | +774.214 $ | +3,7 % | 1 | 20.652.229 $ | +442.785 $ | +2,2 % | 1 | 20.209.444 $ | +1.005.318 $ | +5,2 % | 1 | ||
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 19.195.825 $ | +17.351.162 $ | +940,6 % | 1 | 18.712.184 $ | -39.768.974 $ | -68,0 % | 1 | 18.136.906 $ | +16.548.060 $ | +1.041,5 % | 1 | 19.564.699 $ | +14.476.373 $ | +284,5 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.861.503 $ | -3.731.054 $ | -49,1 % | 1 | 7.592.557 $ | -2.087.581 $ | -21,6 % | 1 | 9.680.138 $ | +6.757.346 $ | +231,2 % | 1 | 2.922.792 $ | -1.382.789 $ | -32,1 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 7.546.870 $ | +485.031 $ | +6,9 % | 1 | 7.061.839 $ | -88.271 $ | -1,2 % | 1 | 7.150.110 $ | +463.160 $ | +6,9 % | 1 | 6.686.950 $ | -22.525 $ | -0,3 % | 1 | ||
| EA SERIES TRUST | → 0 | 7.347.105 $ | -11.848.720 $ | -61,7 % | 1 | 5.908.363 $ | +5.622.131 $ | +1.964,2 % | 1 | 5.399.275 $ | +3.795.100 $ | +236,6 % | 1 | 5.088.326 $ | +3.486.365 $ | +217,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.447.491 $ | +637.663 $ | +13,3 % | 1 | 4.809.828 $ | -416.409 $ | -8,0 % | 1 | 5.226.237 $ | +432.828 $ | +9,0 % | 1 | 4.793.409 $ | +1.098.092 $ | +29,7 % | 1 |
| PACCAR INC | PCAR | → 0 | Stark | 557.957 $ | -3.658.486 $ | -86,8 % | 1 | 4.216.443 $ | +218.671 $ | +5,5 % | 1 | 3.997.772 $ | +3.564.279 $ | +822,2 % | 1 | 433.493 $ | +14.373 $ | +3,4 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.364.375 $ | -141.959 $ | -5,7 % | 1 | 2.506.334 $ | -736.404 $ | -22,7 % | 1 | 3.242.738 $ | +1.778.256 $ | +121,4 % | 1 | 1.464.482 $ | +650.818 $ | +80,0 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 3.176.320 $ | +975.611 $ | +44,3 % | 1 | 2.200.709 $ | +199.981 $ | +10,0 % | 1 | 2.000.728 $ | +147.877 $ | +8,0 % | 1 | 1.852.851 $ | +96.833 $ | +5,5 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.157.562 $ | +424.752 $ | +24,5 % | 1 | 1.732.810 $ | -297.487 $ | -14,7 % | 1 | 2.030.297 $ | +551.684 $ | +37,3 % | 1 | 1.478.613 $ | +421.500 $ | +39,9 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.844.663 $ | +1.527.324 $ | +481,3 % | 1 | 1.659.031 $ | +1.369.473 $ | +473,0 % | 1 | 1.689.439 $ | -56.786.314 $ | -97,1 % | 1 | 1.601.961 $ | -56.439.884 $ | -97,2 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.705.853 $ | +545.061 $ | +47,0 % | 1 | 1.160.792 $ | +38.198 $ | +3,4 % | 1 | 1.122.594 $ | +27.484 $ | +2,5 % | 1 | 1.095.110 $ | +29.113 $ | +2,7 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 1.700.583 $ | +57.702 $ | +3,5 % | 1 | 1.642.881 $ | +251.970 $ | +18,1 % | 1 | 1.390.911 $ | +82.587 $ | +6,3 % | 1 | 1.308.324 $ | +242.129 $ | +22,7 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.137.532 $ | -30.284 $ | -2,6 % | 1 | 1.167.816 $ | +151.979 $ | +15,0 % | 1 | 1.015.837 $ | -652.148 $ | -39,1 % | 1 | 1.667.985 $ | -348.523 $ | -17,3 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.567.868 $ | -5.779.237 $ | -78,7 % | 1 | 1.469.928 $ | -4.438.435 $ | -75,1 % | 1 | 1.604.175 $ | -16.532.731 $ | -91,2 % | 1 | 1.588.846 $ | -17.975.853 $ | -91,9 % | 1 | ||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 1.408.213 $ | +167.826 $ | +13,5 % | 1 | 1.240.387 $ | +210.546 $ | +20,4 % | 1 | 1.029.841 $ | +18.382 $ | +1,8 % | 1 | 1.011.459 $ | -160.102 $ | -13,7 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.275.984 $ | +201.624 $ | +18,8 % | 1 | 1.074.360 $ | +38.971 $ | +3,8 % | 1 | 1.035.389 $ | +72.166 $ | +7,5 % | 1 | 963.223 $ | +45.785 $ | +5,0 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 550.298 $ | -683.130 $ | -55,4 % | 1 | 1.233.428 $ | +351.697 $ | +39,9 % | 1 | 881.731 $ | +360.037 $ | +69,0 % | 1 | 521.694 $ | +29.048 $ | +5,9 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.233.154 $ | +421.967 $ | +52,0 % | 1 | 811.187 $ | +155.251 $ | +23,7 % | 1 | 655.936 $ | +134.888 $ | +25,9 % | 1 | 521.048 $ | +132.450 $ | +34,1 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Neutral | 1.127.306 $ | +95.523 $ | +9,3 % | 1 | 1.031.783 $ | -23.341 $ | -2,2 % | 1 | 1.055.124 $ | +1.055.124 $ | 1 | |||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.089.690 $ | +126.025 $ | +13,1 % | 1 | 963.665 $ | +66.468 $ | +7,4 % | 1 | 897.197 $ | +139.461 $ | +18,4 % | 1 | 757.736 $ | +40.111 $ | +5,6 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 1.006.136 $ | +655.219 $ | +186,7 % | 1 | 350.917 $ | -18.509 $ | -5,0 % | 1 | 369.426 $ | +114.121 $ | +44,7 % | 1 | 255.305 $ | +32.380 $ | +14,5 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 677.205 $ | -249.873 $ | -27,0 % | 1 | 927.078 $ | -33.615 $ | -3,5 % | 1 | 960.693 $ | +960.693 $ | 1 | |||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 806.064 $ | -125.063 $ | -13,4 % | 1 | 931.127 $ | -12.353 $ | -1,3 % | 1 | 943.480 $ | +509 $ | +0,1 % | 1 | 942.971 $ | +52.437 $ | +5,9 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 675.385 $ | -60.374 $ | -8,2 % | 1 | 735.759 $ | -129.619 $ | -15,0 % | 1 | 865.378 $ | +6.888 $ | +0,8 % | 1 | 858.490 $ | +14.115 $ | +1,7 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 695.485 $ | +46.585 $ | +7,2 % | 1 | 648.900 $ | -57.537 $ | -8,1 % | 1 | 706.437 $ | -114.883 $ | -14,0 % | 1 | 821.320 $ | +105.639 $ | +14,8 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 496.816 $ | +3.698 $ | +0,7 % | 1 | 493.118 $ | -145.185 $ | -22,7 % | 1 | 638.303 $ | -86.157 $ | -11,9 % | 1 | 724.460 $ | -14.625 $ | -2,0 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 697.187 $ | +155.523 $ | +28,7 % | 1 | 541.664 $ | +133.662 $ | +32,8 % | 1 | 408.002 $ | -236.452 $ | -36,7 % | 1 | 644.454 $ | +178.943 $ | +38,4 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 300.529 $ | +7.880 $ | +2,7 % | 1 | 292.649 $ | -311.821 $ | -51,6 % | 1 | 604.470 $ | -83.276 $ | -12,1 % | 1 | 687.746 $ | -8.510 $ | -1,2 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 674.327 $ | -10.166 $ | -1,5 % | 1 | 684.493 $ | +64.918 $ | +10,5 % | 1 | 619.575 $ | +4.186 $ | +0,7 % | 1 | 615.389 $ | -66.045 $ | -9,7 % | 1 | ||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 654.432 $ | +87.186 $ | +15,4 % | 1 | 567.246 $ | +26.420 $ | +4,9 % | 1 | 540.826 $ | +21.521 $ | +4,1 % | 1 | 519.305 $ | +13.819 $ | +2,7 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 616.812 $ | -34.418 $ | -5,3 % | 1 | 651.230 $ | +32.072 $ | +5,2 % | 1 | 619.158 $ | -28.744 $ | -4,4 % | 1 | 647.902 $ | +82.513 $ | +14,6 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 577.286 $ | +15.168 $ | +2,7 % | 1 | 562.118 $ | -82.976 $ | -12,9 % | 1 | 645.094 $ | +25.091 $ | +4,0 % | 1 | 620.003 $ | +10.298 $ | +1,7 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 501.679 $ | +20.050 $ | +4,2 % | 1 | 481.629 $ | -116.419 $ | -19,5 % | 1 | 598.048 $ | +57.429 $ | +10,6 % | 1 | 540.619 $ | -9.440 $ | -1,7 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 587.933 $ | +47.567 $ | +8,8 % | 1 | 540.366 $ | -49.115 $ | -8,3 % | 1 | 589.481 $ | +3.503 $ | +0,6 % | 1 | 585.978 $ | +30.723 $ | +5,5 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 289.391 $ | -294.897 $ | -50,5 % | 1 | 584.288 $ | +78.029 $ | +15,4 % | 1 | 506.259 $ | -39.989 $ | -7,3 % | 1 | 546.248 $ | -55.747 $ | -9,3 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 459.006 $ | +100.265 $ | +27,9 % | 1 | 358.741 $ | -24.890 $ | -6,5 % | 1 | 383.631 $ | -186.744 $ | -32,7 % | 1 | 570.375 $ | +137.640 $ | +31,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 503.458 $ | +71.856 $ | +16,6 % | 1 | 431.602 $ | -109.412 $ | -20,2 % | 1 | 541.014 $ | +67.387 $ | +14,2 % | 1 | 473.627 $ | +119.436 $ | +33,7 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 519.703 $ | +8.900 $ | +1,7 % | 1 | 510.803 $ | +81.824 $ | +19,1 % | 1 | 428.979 $ | +428.979 $ | 1 | ||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 486.969 $ | +147.277 $ | +43,4 % | 1 | 339.692 $ | -28.295 $ | -7,7 % | 1 | 367.987 $ | +7.770 $ | +2,2 % | 1 | 360.217 $ | +43.426 $ | +13,7 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 466.602 $ | +56.462 $ | +13,8 % | 1 | 410.140 $ | -65.773 $ | -13,8 % | 1 | 475.913 $ | +12.660 $ | +2,7 % | 1 | 463.253 $ | +19.440 $ | +4,4 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 441.080 $ | -13.674 $ | -3,0 % | 1 | 454.754 $ | +17.751 $ | +4,1 % | 1 | 437.003 $ | -20 $ | -0,0 % | 1 | 437.023 $ | -15.812 $ | -3,5 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 409.233 $ | -30.594 $ | -7,0 % | 1 | 439.827 $ | +43.423 $ | +11,0 % | 1 | 396.404 $ | +19.956 $ | +5,3 % | 1 | 376.448 $ | +1.326 $ | +0,4 % | 1 |
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 437.198 $ | +115.462 $ | +35,9 % | 1 | 321.736 $ | +16.487 $ | +5,4 % | 1 | 305.249 $ | +52.672 $ | +20,9 % | 1 | 252.577 $ | +252.577 $ | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 266.841 $ | -9.558 $ | -3,5 % | 1 | 276.399 $ | +28.623 $ | +11,6 % | 1 | 247.776 $ | -169.411 $ | -40,6 % | 1 | 417.187 $ | +196.400 $ | +89,0 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 375.335 $ | -16.926 $ | -4,3 % | 1 | 392.261 $ | +38.799 $ | +11,0 % | 1 | ||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 289.900 $ | -102.355 $ | -26,1 % | 1 | 392.255 $ | +31.726 $ | +8,8 % | 1 | 360.529 $ | -76.448 $ | -17,5 % | 1 | ||||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 208.575 $ | -59.064 $ | -22,1 % | 1 | 267.639 $ | -73.783 $ | -21,6 % | 1 | 341.422 $ | -50.530 $ | -12,9 % | 1 | 391.952 $ | +12.669 $ | +3,3 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 367.180 $ | +123.082 $ | +50,4 % | 1 | 244.098 $ | -3.708 $ | -1,5 % | 1 | 247.806 $ | +27.699 $ | +12,6 % | 1 | 220.107 $ | +1.838 $ | +0,8 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 333.171 $ | +45.214 $ | +15,7 % | 1 | 287.957 $ | -34.899 $ | -10,8 % | 1 | 322.856 $ | -43.672 $ | -11,9 % | 1 | 366.528 $ | +89.212 $ | +32,2 % | 1 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Sehr stark | 364.401 $ | +141.969 $ | +63,8 % | 1 | 222.432 $ | +15.624 $ | +7,6 % | 1 | 206.808 $ | -19.012 $ | -8,4 % | 1 | 225.820 $ | +225.820 $ | 1 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 273.063 $ | -89.371 $ | -24,7 % | 1 | 362.434 $ | +37.181 $ | +11,4 % | 1 | 325.253 $ | +325.253 $ | 1 | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 342.060 $ | +34.663 $ | +11,3 % | 1 | 307.397 $ | -29.323 $ | -8,7 % | 1 | 336.720 $ | +32.961 $ | +10,9 % | 1 | 303.759 $ | -4.996 $ | -1,6 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 334.786 $ | +40.997 $ | +14,0 % | 1 | 293.789 $ | -3.549 $ | -1,2 % | 1 | 297.338 $ | -25.087 $ | -7,8 % | 1 | ||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 267.929 $ | -11.701 $ | -4,2 % | 1 | 279.630 $ | -28.258 $ | -9,2 % | 1 | 307.888 $ | -15.943 $ | -4,9 % | 1 | 323.831 $ | -12.850 $ | -3,8 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 317.339 $ | -18.394.845 $ | -98,3 % | 1 | 286.232 $ | -1.403.207 $ | -83,1 % | 1 | ||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | WY | → 0 | Neutral | 307.989 $ | +1.440 $ | +0,5 % | 1 | 306.549 $ | +306.549 $ | 1 | |||||||||
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 298.751 $ | +5.100 $ | +1,7 % | 1 | 293.651 $ | -45.030 $ | -13,3 % | 1 | ||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 246.291 $ | +7.205 $ | +3,0 % | 1 | 239.086 $ | -54.161 $ | -18,5 % | 1 | 293.247 $ | +39.276 $ | +15,5 % | 1 | 253.971 $ | +922 $ | +0,4 % | 1 |
| SEMPRA | SRE | → 0 | Sehr stark | 290.831 $ | +290.831 $ | 1 | |||||||||||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 289.558 $ | -1.180.370 $ | -80,3 % | 1 | 280.177 $ | -5.119.098 $ | -94,8 % | 1 | ||||||||||
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | → 0 | 285.746 $ | +285.746 $ | 1 | ||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Stark | 280.490 $ | +65.161 $ | +30,3 % | 1 | 215.329 $ | +10.257 $ | +5,0 % | 1 | 205.072 $ | -10.505 $ | -4,9 % | 1 | 215.577 $ | -11.825 $ | -5,2 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 280.387 $ | +29.303 $ | +11,7 % | 1 | 251.084 $ | -4.361 $ | -1,7 % | 1 | 255.445 $ | +255.445 $ | 1 | |||||
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | → 0 | Neutral | 233.220 $ | +2.080 $ | +0,9 % | 1 | 231.140 $ | -41.288 $ | -15,2 % | 1 | 272.428 $ | +272.428 $ | 1 | |||||
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 270.629 $ | +13.500 $ | +5,3 % | 1 | 257.129 $ | +16.993 $ | +7,1 % | 1 | 240.136 $ | +11.856 $ | +5,2 % | 1 | 228.280 $ | +24.447 $ | +12,0 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 242.687 $ | +19.707 $ | +8,8 % | 1 | 222.980 $ | +11.944 $ | +5,7 % | 1 | 211.036 $ | -57.168 $ | -21,3 % | 1 | 268.204 $ | +46.641 $ | +21,1 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 231.285 $ | -28.960 $ | -11,1 % | 1 | 260.245 $ | +5.906 $ | +2,3 % | 1 | ||||||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 207.261 $ | -16.260 $ | -7,3 % | 1 | 223.521 $ | -19.809 $ | -8,1 % | 1 | 243.330 $ | -10.242 $ | -4,0 % | 1 | 253.572 $ | +43.683 $ | +20,8 % | 1 |
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 216.060 $ | -25.430 $ | -10,5 % | 1 | 241.490 $ | +241.490 $ | 1 | |||||||||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 236.593 $ | +28.823 $ | +13,9 % | 1 | 207.770 $ | -1.145 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 222.380 $ | +222.380 $ | 1 | |||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 220.056 $ | +220.056 $ | 1 | |||||||||||||
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 213.172 $ | +213.172 $ | 1 | ||||||||||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 207.498 $ | +207.498 $ | 1 | ||||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 206.302 $ | +206.302 $ | 1 | |||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 203.049 $ | +203.049 $ | 1 | |||||||||||||
| 169.095.413 $ | +42.358.348 $ | +88,6 % | 66 | 166.224.085 $ | +15.293.117 $ | +84,2 % | 67 | 168.285.495 $ | +17.458.479 $ | +371,8 % | 70 | 151.227.561 $ | +675.632 $ | +33,3 % | 61 | ||||