| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 236.556.417 $ | -59.689.416 $ | +46,4 % | 59 | 208.191.115 $ | -7.836.189 $ | +42,0 % | 56 | 214.091.488 $ | +83.720.197 $ | +21,5 % | 56 | 209.329.000 $ | +11.772.000 $ | +81,4 % | 56 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 86.979.289 $ | +75.070.177 $ | +630,4 % | 1 | 74.706.963 $ | +71.951.389 $ | +2.611,1 % | 1 | 75.730.455 $ | +67.175.840 $ | +785,3 % | 1 | 76.186.000 $ | +74.370.000 $ | +4.095,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 21.267.118 $ | +1.710.689 $ | +8,7 % | 1 | 19.556.429 $ | +1.263.738 $ | +6,9 % | 1 | 18.292.691 $ | +3.101.691 $ | +20,4 % | 1 | 15.191.000 $ | +1.713.000 $ | +12,7 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 18.256.380 $ | +405.773 $ | +2,3 % | 1 | 17.850.607 $ | +342.189 $ | +2,0 % | 1 | 17.508.418 $ | -2.629.582 $ | -13,1 % | 1 | 20.138.000 $ | +1.516.000 $ | +8,1 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 11.323.210 $ | +94.094 $ | +0,8 % | 1 | 11.229.116 $ | -3.658.444 $ | -24,6 % | 1 | 14.887.560 $ | -1.272.440 $ | -7,9 % | 1 | 16.160.000 $ | +833.000 $ | +5,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 15.458.645 $ | +1.900.708 $ | +14,0 % | 1 | 13.557.937 $ | -1.087.179 $ | -7,4 % | 1 | 14.645.116 $ | +3.093.116 $ | +26,8 % | 1 | 11.552.000 $ | +2.388.000 $ | +26,1 % | 1 |
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 11.909.112 $ | +9.265.741 $ | +350,5 % | 1 | 8.069.030 $ | -67.661.425 $ | -89,3 % | 1 | 8.554.615 $ | +5.738.586 $ | +203,8 % | 1 | 8.664.000 $ | -67.522.000 $ | -88,6 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 8.955.388 $ | +1.380.816 $ | +18,2 % | 1 | 7.574.572 $ | -912.449 $ | -10,8 % | 1 | 8.487.021 $ | +194.021 $ | +2,3 % | 1 | 8.293.000 $ | +86.000 $ | +1,0 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 8.892.964 $ | +602.207 $ | +7,3 % | 1 | 8.290.757 $ | -418.802 $ | -4,8 % | 1 | 8.709.559 $ | +1.483.559 $ | +20,5 % | 1 | 7.226.000 $ | +287.000 $ | +4,1 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 5.510.094 $ | +810.521 $ | +17,2 % | 1 | 4.699.573 $ | +212.313 $ | +4,7 % | 1 | 4.487.260 $ | +28.260 $ | +0,6 % | 1 | 4.459.000 $ | +224.000 $ | +5,3 % | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 4.519.275 $ | +212.409 $ | +4,9 % | 1 | 4.306.866 $ | -157.656 $ | -3,5 % | 1 | 4.464.522 $ | +4.464.522 $ | 1 | |||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 3.767.569 $ | +411.203 $ | +12,3 % | 1 | 3.356.366 $ | -352.387 $ | -9,5 % | 1 | 3.708.753 $ | +301.753 $ | +8,9 % | 1 | 3.407.000 $ | +305.000 $ | +9,8 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 2.027.138 $ | -46.003 $ | -2,2 % | 1 | 2.073.141 $ | +247.055 $ | +13,5 % | 1 | 1.826.086 $ | -1.503.914 $ | -45,2 % | 1 | 3.330.000 $ | +221.000 $ | +7,1 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 3.075.040 $ | +592.714 $ | +23,9 % | 1 | 2.482.326 $ | -229.321 $ | -8,5 % | 1 | 2.711.647 $ | +606.647 $ | +28,8 % | 1 | 2.105.000 $ | +608.000 $ | +40,6 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 3.007.006 $ | +2.727.052 $ | +974,1 % | 1 | 2.755.574 $ | +854.292 $ | +44,9 % | 1 | 2.816.029 $ | +723.382 $ | +34,6 % | 1 | 2.776.000 $ | +723.000 $ | +35,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.003.027 $ | +744.673 $ | +288,2 % | 1 | 258.354 $ | -2.499.646 $ | -90,6 % | 1 | 2.758.000 $ | +552.000 $ | +25,0 % | 1 | ||||||
| ISHARES TECH SECTOR | → 0 | 2.643.371 $ | -72.063.592 $ | -96,5 % | 1 | 1.901.282 $ | -6.167.748 $ | -76,4 % | 1 | 2.092.647 $ | -683.353 $ | -24,6 % | 1 | 2.053.000 $ | -6.611.000 $ | -76,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.628.557 $ | +76.515 $ | +3,0 % | 1 | 2.552.042 $ | +437.096 $ | +20,7 % | 1 | 2.114.946 $ | -4.054 $ | -0,2 % | 1 | 2.119.000 $ | +182.000 $ | +9,4 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.921.553 $ | +121.456 $ | +6,7 % | 1 | 1.800.097 $ | +638.344 $ | +54,9 % | 1 | 1.161.753 $ | +11.753 $ | +1,0 % | 1 | 1.150.000 $ | +111.000 $ | +10,7 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.463.545 $ | +32.162 $ | +2,2 % | 1 | 1.431.383 $ | -218.564 $ | -13,2 % | 1 | 1.649.947 $ | -184.053 $ | -10,0 % | 1 | 1.834.000 $ | -8.000 $ | -0,4 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.681.976 $ | -129.534 $ | -7,2 % | 1 | 1.811.510 $ | +206.695 $ | +12,9 % | 1 | 1.604.815 $ | -118.185 $ | -6,9 % | 1 | 1.723.000 $ | -135.000 $ | -7,3 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 1.776.259 $ | +131.187 $ | +8,0 % | 1 | 1.645.072 $ | -1.516 $ | -0,1 % | 1 | 1.646.588 $ | +1.646.588 $ | 1 | |||||
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | → 0 | 1.630.000 $ | +87.000 $ | +5,6 % | 1 | ||||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.556.968 $ | +199.296 $ | +14,7 % | 1 | 1.357.672 $ | -86.363 $ | -6,0 % | 1 | 1.444.035 $ | -965 $ | -0,1 % | 1 | 1.445.000 $ | +222.000 $ | +18,2 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.464.047 $ | +263.982 $ | +22,0 % | 1 | 1.200.065 $ | +183.834 $ | +18,1 % | 1 | 1.016.231 $ | +1.231 $ | +0,1 % | 1 | 1.015.000 $ | +88.000 $ | +9,5 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.419.824 $ | +298.905 $ | +26,7 % | 1 | 1.120.919 $ | -71.843 $ | -6,0 % | 1 | 1.192.762 $ | +24.762 $ | +2,1 % | 1 | 1.168.000 $ | +95.000 $ | +8,9 % | 1 | |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 586.200 $ | -2.240 $ | -0,4 % | 1 | 588.440 $ | -191.200 $ | -24,5 % | 1 | 779.640 $ | -345.360 $ | -30,7 % | 1 | 1.125.000 $ | +250.000 $ | +28,6 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 966.165 $ | +2.313 $ | +0,2 % | 1 | 963.852 $ | +102.089 $ | +11,8 % | 1 | 861.763 $ | +861.763 $ | 1 | ||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 579.293 $ | -132.122 $ | -18,6 % | 1 | 711.415 $ | -236.457 $ | -24,9 % | 1 | 947.872 $ | +256.872 $ | +37,2 % | 1 | 691.000 $ | -90.000 $ | -11,5 % | 1 |
| Fidelity National Financial, Inc. | FNF | → 0 | Stark | 634.774 $ | +10.499 $ | +1,7 % | 1 | 624.275 $ | -110.507 $ | -15,0 % | 1 | 734.782 $ | -79.218 $ | -9,7 % | 1 | 814.000 $ | +59.000 $ | +7,8 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Stark | 781.931 $ | +125.606 $ | +19,1 % | 1 | 656.325 $ | +71.859 $ | +12,3 % | 1 | 584.466 $ | -102.534 $ | -14,9 % | 1 | 687.000 $ | +32.000 $ | +4,9 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 691.978 $ | -80.448 $ | -10,4 % | 1 | 772.426 $ | +108.756 $ | +16,4 % | 1 | 663.670 $ | +8.670 $ | +1,3 % | 1 | 655.000 $ | +28.000 $ | +4,5 % | 1 | ||
| Spotify Technology S.A. | SPOT | → 0 | Neutral | 290.946 $ | -115.551 $ | -28,4 % | 1 | 406.497 $ | -186.503 $ | -31,5 % | 1 | 593.000 $ | +593.000 $ | 1 | |||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 587.343 $ | +170.740 $ | +41,0 % | 1 | 416.603 $ | +26.603 $ | +6,8 % | 1 | 390.000 $ | +7.000 $ | +1,8 % | 1 | ||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 581.509 $ | +581.509 $ | 1 | |||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 569.655 $ | +21.376 $ | +3,9 % | 1 | 548.279 $ | +84.090 $ | +18,1 % | 1 | 464.189 $ | +48.189 $ | +11,6 % | 1 | 416.000 $ | +73.000 $ | +21,3 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 269.220 $ | -299.780 $ | -52,7 % | 1 | 569.000 $ | +67.000 $ | +13,3 % | 1 | ||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 551.865 $ | +338.775 $ | +159,0 % | 1 | 213.090 $ | +213.090 $ | 1 | |||||||||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Schwach | 487.038 $ | +60.052 $ | +14,1 % | 1 | 426.986 $ | +25.641 $ | +6,4 % | 1 | 401.345 $ | -51.655 $ | -11,4 % | 1 | 453.000 $ | -81.000 $ | -15,2 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 427.834 $ | +50.940 $ | +13,5 % | 1 | 376.894 $ | -86.394 $ | -18,6 % | 1 | 463.288 $ | +12.288 $ | +2,7 % | 1 | 451.000 $ | -18.000 $ | -3,8 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 249.831 $ | +8.167 $ | +3,4 % | 1 | 241.664 $ | -139.151 $ | -36,5 % | 1 | 380.815 $ | -73.185 $ | -16,1 % | 1 | 454.000 $ | +81.000 $ | +21,7 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 282.216 $ | -69.263 $ | -19,7 % | 1 | 351.479 $ | -69.319 $ | -16,5 % | 1 | 420.798 $ | +125.798 $ | +42,6 % | 1 | 295.000 $ | +45.000 $ | +18,0 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 312.458 $ | -105.480 $ | -25,2 % | 1 | 417.938 $ | +110.069 $ | +35,8 % | 1 | 307.869 $ | -6.131 $ | -2,0 % | 1 | 314.000 $ | +25.000 $ | +8,7 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 404.558 $ | +58.433 $ | +16,9 % | 1 | 346.125 $ | -44.375 $ | -11,4 % | 1 | 390.500 $ | +24.500 $ | +6,7 % | 1 | 366.000 $ | +30.000 $ | +8,9 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 403.503 $ | +94.269 $ | +30,5 % | 1 | 309.234 $ | -78.697 $ | -20,3 % | 1 | 387.931 $ | +150.931 $ | +63,7 % | 1 | 237.000 $ | -5.000 $ | -2,1 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 391.793 $ | +44.400 $ | +12,8 % | 1 | 347.393 $ | -13.035 $ | -3,6 % | 1 | 360.428 $ | +360.428 $ | 1 | ||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 311.668 $ | -46.673 $ | -13,0 % | 1 | 358.341 $ | +5.949 $ | +1,7 % | 1 | 352.392 $ | +2.392 $ | +0,7 % | 1 | 350.000 $ | -16.000 $ | -4,4 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 349.965 $ | +28.989 $ | +9,0 % | 1 | 320.976 $ | +40.517 $ | +14,4 % | 1 | 280.459 $ | -40.541 $ | -12,6 % | 1 | 321.000 $ | +30.000 $ | +10,3 % | 1 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | → 0 | 348.000 $ | +18.000 $ | +5,5 % | 1 | ||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 326.213 $ | -13.796 $ | -4,1 % | 1 | 340.009 $ | +27.552 $ | +8,8 % | 1 | 312.457 $ | +63.457 $ | +25,5 % | 1 | 249.000 $ | -96.000 $ | -27,8 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 276.394 $ | -42.163 $ | -13,2 % | 1 | 318.557 $ | -14.443 $ | -4,3 % | 1 | 333.000 $ | +94.000 $ | +39,3 % | 1 | ||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 331.542 $ | +30.339 $ | +10,1 % | 1 | 301.203 $ | +23.786 $ | +8,6 % | 1 | 277.417 $ | +28.417 $ | +11,4 % | 1 | 249.000 $ | +36.000 $ | +16,9 % | 1 | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 329.006 $ | +111.676 $ | +51,4 % | 1 | 217.330 $ | +1.568 $ | +0,7 % | 1 | 215.762 $ | +12.762 $ | +6,3 % | 1 | 203.000 $ | -3.000 $ | -1,5 % | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 328.132 $ | +328.132 $ | 1 | |||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 323.384 $ | +323.384 $ | 1 | |||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 301.932 $ | +4.530 $ | +1,5 % | 1 | 297.402 $ | +2.326 $ | +0,8 % | 1 | 295.076 $ | -20.924 $ | -6,6 % | 1 | 316.000 $ | -12.000 $ | -3,7 % | 1 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | CP | → 0 | Neutral | 312.374 $ | +28.804 $ | +10,2 % | 1 | 283.570 $ | +18.133 $ | +6,8 % | 1 | 265.437 $ | -3.563 $ | -1,3 % | 1 | 269.000 $ | -17.000 $ | -5,9 % | 1 |
| PACCAR INC | PCAR | → 0 | Sehr stark | 303.904 $ | +11.689 $ | +4,0 % | 1 | 292.215 $ | +15.154 $ | +5,5 % | 1 | 277.061 $ | -20.939 $ | -7,0 % | 1 | 298.000 $ | +10.000 $ | +3,5 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 225.779 $ | +18.190 $ | +8,8 % | 1 | 207.589 $ | -18.868 $ | -8,3 % | 1 | 226.457 $ | -73.543 $ | -24,5 % | 1 | 300.000 $ | +55.000 $ | +22,4 % | 1 |
| DOVER Corp | DOV | → 0 | Neutral | 293.583 $ | +20.721 $ | +7,6 % | 1 | 272.862 $ | -11.994 $ | -4,2 % | 1 | 284.856 $ | +41.856 $ | +17,2 % | 1 | 243.000 $ | -30.000 $ | -11,0 % | 1 |
| iShares TR Expanded Tech | → 0 | 279.954 $ | -86.699.335 $ | -99,7 % | 1 | ||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 208.449 $ | -62.620 $ | -23,1 % | 1 | 271.069 $ | -6.931 $ | -2,5 % | 1 | 278.000 $ | +278.000 $ | 1 | |||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 272.816 $ | +272.816 $ | 1 | |||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 242.346 $ | +284 $ | +0,1 % | 1 | 242.062 $ | -2.552 $ | -1,0 % | 1 | 244.614 $ | -2.386 $ | -1,0 % | 1 | 247.000 $ | +4.000 $ | +1,6 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 230.095 $ | +230.095 $ | 1 | |||||||||||||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Stark | 222.526 $ | -1.883 $ | -0,8 % | 1 | 224.409 $ | +21.669 $ | +10,7 % | 1 | 202.740 $ | -17.260 $ | -7,8 % | 1 | 220.000 $ | +6.000 $ | +2,8 % | 1 |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | RSG | → 0 | Stark | 213.000 $ | -16.000 $ | -7,0 % | 1 | ||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 212.980 $ | +212.980 $ | 1 | |||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 206.811 $ | +811 $ | +0,4 % | 1 | ||||||||||||
| C-Bond Systems, Inc | → 0 | 0 $ | +0 $ | 1 | |||||||||||||||
| 236.556.417 $ | -59.689.416 $ | +46,4 % | 59 | 208.191.115 $ | -7.836.189 $ | +42,0 % | 56 | 214.091.488 $ | +83.720.197 $ | +21,5 % | 56 | 209.329.000 $ | +11.772.000 $ | +81,4 % | 56 | ||||