| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 256.914.493 $ | +7.207.570 $ | +23,8 % | 34 | 230.222.708 $ | -4.629.599 $ | +28,6 % | 35 | 235.357.652 $ | +25.294.112 $ | +157,4 % | 36 | 228.079.890 $ | +6.740.354 $ | +15,5 % | 33 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 175.974.862 $ | +20.603.892 $ | +13,3 % | 1 | 155.370.970 $ | -4.391.129 $ | -2,7 % | 1 | 159.762.099 $ | +3.022.753 $ | +1,9 % | 1 | 156.739.346 $ | +12.635.540 $ | +8,8 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 22.827.075 $ | +1.875.180 $ | +8,9 % | 1 | 20.951.895 $ | +17.834.821 $ | +572,2 % | 1 | 18.987.881 $ | +18.578.242 $ | +4.535,3 % | 1 | 18.322.637 $ | +15.247.299 $ | +495,8 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 12.631.017 $ | -157.921 $ | -1,2 % | 1 | 12.788.938 $ | +198.471 $ | +1,6 % | 1 | 12.590.467 $ | +290.471 $ | +2,4 % | 1 | 12.299.996 $ | +4.874 $ | +0,0 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 6.461.101 $ | +1.127.711 $ | +21,1 % | 1 | 5.333.390 $ | -487.492 $ | -8,4 % | 1 | 5.820.882 $ | +1.293.869 $ | +28,6 % | 1 | 4.527.013 $ | +1.093.866 $ | +31,9 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 4.651.390 $ | +1.048.651 $ | +29,1 % | 1 | 3.602.739 $ | -633.650 $ | -15,0 % | 1 | 4.236.389 $ | +1.257.637 $ | +42,2 % | 1 | 2.978.752 $ | -94.155 $ | -3,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.345.107 $ | +28.215 $ | +0,9 % | 1 | 3.316.892 $ | -1.016.010 $ | -23,4 % | 1 | 4.332.902 $ | -312.256 $ | -6,7 % | 1 | 4.645.158 $ | +105.538 $ | +2,3 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 4.123.766 $ | +324.885 $ | +8,6 % | 1 | 3.798.881 $ | +51.617 $ | +1,4 % | 1 | 3.747.264 $ | -57.100 $ | -1,5 % | 1 | 3.804.364 $ | +136.663 $ | +3,7 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 3.655.602 $ | +437.683 $ | +13,6 % | 1 | 3.217.919 $ | -456.387 $ | -12,4 % | 1 | 3.674.306 $ | -11.642 $ | -0,3 % | 1 | 3.685.948 $ | +457.628 $ | +14,2 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 3.536.708 $ | +3.095.409 $ | +701,4 % | 1 | 3.117.074 $ | +2.643.205 $ | +557,8 % | 1 | 3.083.463 $ | +2.571.877 $ | +502,7 % | 1 | 3.075.338 $ | +145.193 $ | +5,0 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 3.266.054 $ | +122.556 $ | +3,9 % | 1 | 3.143.498 $ | +447.767 $ | +16,6 % | 1 | 2.695.731 $ | +280.450 $ | +11,6 % | 1 | 2.415.281 $ | +388.288 $ | +19,2 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.772.937 $ | +293.662 $ | +11,8 % | 1 | 2.479.275 $ | -217.304 $ | -8,1 % | 1 | 2.696.579 $ | +191.784 $ | +7,7 % | 1 | 2.504.795 $ | +509.927 $ | +25,6 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.045.326 $ | +147.891 $ | +7,8 % | 1 | 1.897.435 $ | +11.487 $ | +0,6 % | 1 | 1.885.948 $ | -6.810 $ | -0,4 % | 1 | 1.892.758 $ | -21.351 $ | -1,1 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.132.564 $ | +6.767 $ | +0,6 % | 1 | 1.125.797 $ | -140.172 $ | -11,1 % | 1 | 1.265.969 $ | -142.719 $ | -10,1 % | 1 | 1.408.688 $ | -37.673 $ | -2,6 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.366.565 $ | +59.787 $ | +4,6 % | 1 | 1.306.778 $ | -46.858 $ | -3,5 % | 1 | 1.353.636 $ | -243 $ | -0,0 % | 1 | 1.353.879 $ | +37.442 $ | +2,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.118.291 $ | +134.007 $ | +13,6 % | 1 | 984.284 $ | -109.341 $ | -10,0 % | 1 | 1.093.625 $ | +53.302 $ | +5,1 % | 1 | 1.040.323 $ | -2.876 $ | -0,3 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 753.631 $ | -308.070 $ | -29,0 % | 1 | 1.061.701 $ | +3.715 $ | +0,4 % | 1 | 1.057.986 $ | +10.273 $ | +1,0 % | 1 | 1.047.713 $ | -5.444.222 $ | -83,9 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.003.713 $ | +208.929 $ | +26,3 % | 1 | 794.784 $ | -51.123 $ | -6,0 % | 1 | 845.907 $ | +20.999 $ | +2,5 % | 1 | 824.908 $ | -1.157.135 $ | -58,4 % | 1 | |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 706.268 $ | +70.738 $ | +11,1 % | 1 | 635.530 $ | +21.829 $ | +3,6 % | 1 | 613.701 $ | +5.897 $ | +1,0 % | 1 | 607.804 $ | +75.101 $ | +14,1 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 689.745 $ | +93.605 $ | +15,7 % | 1 | 596.140 $ | -30.151 $ | -4,8 % | 1 | 626.291 $ | -8.360 $ | -1,3 % | 1 | 634.651 $ | +125.867 $ | +24,7 % | 1 |
| ISHARES TECH SECTOR | → 0 | 658.825 $ | -22.168.250 $ | -97,1 % | 1 | 473.869 $ | +55.162 $ | +13,2 % | 1 | 521.564 $ | -2.561.899 $ | -83,1 % | 1 | 511.586 $ | +160.594 $ | +45,8 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 465.846 $ | +158.124 $ | +51,4 % | 1 | 307.722 $ | +2.221 $ | +0,7 % | 1 | 305.501 $ | +34.147 $ | +12,6 % | 1 | 271.354 $ | -3.807 $ | -1,4 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 441.299 $ | -217.526 $ | -33,0 % | 1 | 418.707 $ | -18.569.174 $ | -97,8 % | 1 | 409.639 $ | -111.925 $ | -21,5 % | 1 | 350.992 $ | -17.971.645 $ | -98,1 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 361.716 $ | +31.602 $ | +9,6 % | 1 | 330.114 $ | -74.184 $ | -18,3 % | 1 | 404.298 $ | -842 $ | -0,2 % | 1 | 405.140 $ | +104.951 $ | +35,0 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 368.950 $ | +19.996 $ | +5,7 % | 1 | 348.954 $ | -16.526 $ | -4,5 % | 1 | 365.480 $ | -6.510 $ | -1,8 % | 1 | 371.990 $ | +22.777 $ | +6,5 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 290.257 $ | -69.931 $ | -19,4 % | 1 | 360.188 $ | +75.704 $ | +26,6 % | 1 | 284.484 $ | +46.130 $ | +19,4 % | 1 | 238.354 $ | +10.465 $ | +4,6 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 317.660 $ | +4.168 $ | +1,3 % | 1 | 313.492 $ | +16.444 $ | +5,5 % | 1 | 297.048 $ | -2.639 $ | -0,9 % | 1 | 299.687 $ | -9.942 $ | -3,2 % | 1 | ||
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 273.240 $ | -37.400 $ | -12,0 % | 1 | 310.640 $ | -7.700 $ | -2,4 % | 1 | ||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 285.655 $ | +4.286 $ | +1,5 % | 1 | 281.369 $ | +2.201 $ | +0,8 % | 1 | 279.168 $ | -20.142 $ | -6,7 % | 1 | 299.310 $ | -11.045 $ | -3,6 % | 1 |
| COSTAR GROUP, INC. | CSGP | → 0 | Neutral | 282.049 $ | +13.272 $ | +4,9 % | 1 | ||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 276.423 $ | +23.423 $ | +9,3 % | 1 | 253.000 $ | -3.282 $ | -1,3 % | 1 | 256.282 $ | +2.973 $ | +1,2 % | 1 | 253.309 $ | -4.151 $ | -1,6 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 236.241 $ | -15.041 $ | -6,0 % | 1 | 251.282 $ | +251.282 $ | 1 | |||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 248.414 $ | +7.045 $ | +2,9 % | 1 | 241.369 $ | +16.834 $ | +7,5 % | 1 | 224.535 $ | +224.535 $ | 1 | |||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Neutral | 247.968 $ | +7.714 $ | +3,2 % | 1 | 240.254 $ | +4.592 $ | +1,9 % | 1 | 235.662 $ | -3.038 $ | -1,3 % | 1 | 238.700 $ | +34.538 $ | +16,9 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 204.083 $ | -34.298 $ | -14,4 % | 1 | 238.381 $ | +18.825 $ | +8,6 % | 1 | 219.556 $ | +219.556 $ | 1 | ||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 225.517 $ | +18.764 $ | +9,1 % | 1 | 206.753 $ | -26.518 $ | -11,4 % | 1 | 233.271 $ | +6.293 $ | +2,8 % | 1 | 226.978 $ | -14.216 $ | -5,9 % | 1 |
| Sprott Physical Silver Trust | PSLV | → 0 | 229.266 $ | +6.956 $ | +3,1 % | 1 | 222.310 $ | +222.310 $ | 1 | ||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 204.068 $ | -23.431 $ | -10,3 % | 1 | 227.499 $ | +17.050 $ | +8,1 % | 1 | 210.449 $ | +210.449 $ | 1 | |||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 227.089 $ | +227.089 $ | 1 | |||||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 223.917 $ | +223.917 $ | 1 | |||||||||||||||
| 256.914.493 $ | +7.207.570 $ | +23,8 % | 34 | 230.222.708 $ | -4.629.599 $ | +28,6 % | 35 | 235.357.652 $ | +25.294.112 $ | +157,4 % | 36 | 228.079.890 $ | +6.740.354 $ | +15,5 % | 33 | ||||