| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 183.695.591 $ | +14.307.260 $ | +422,5 % | 35 | 167.890.015 $ | -738.472 $ | +55,0 % | 35 | 169.666.222 $ | -34.462.095 $ | +58,8 % | 39 | 176.619.552 $ | +32.796.116 $ | +65,8 % | 40 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 46.336.233 $ | +4.851.625 $ | +11,7 % | 1 | 41.484.608 $ | +2.365.867 $ | +6,0 % | 1 | 39.118.741 $ | +2.765.543 $ | +7,6 % | 1 | 36.353.198 $ | +3.024.709 $ | +9,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 26.660.840 $ | +441.021 $ | +1,7 % | 1 | 26.219.819 $ | -1.876.102 $ | -6,7 % | 1 | 28.095.921 $ | -7.773.397 $ | -21,7 % | 1 | 35.869.318 $ | -5.563.667 $ | -13,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 31.745.785 $ | +31.510.964 $ | +13.419,1 % | 1 | 28.980.352 $ | +27.763.296 $ | +2.281,2 % | 1 | 29.938.142 $ | +28.611.870 $ | +2.157,3 % | 1 | 33.779.869 $ | +32.375.901 $ | +2.306,0 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 26.053.979 $ | +3.791.877 $ | +17,0 % | 1 | 22.262.102 $ | +2.324.399 $ | +11,7 % | 1 | 19.937.703 $ | +4.901.130 $ | +32,6 % | 1 | 15.036.573 $ | +341.932 $ | +2,3 % | 1 | ||
| GLACIER BANCORP, INC. | GBCI | → 0 | Stark | 14.336.140 $ | +1.290.380 $ | +9,9 % | 1 | 13.045.760 $ | -381.369 $ | -2,8 % | 1 | 13.427.129 $ | -2.297.929 $ | -14,6 % | 1 | 15.725.058 $ | +1.062.228 $ | +7,2 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 10.044.190 $ | +1.470.117 $ | +17,1 % | 1 | 8.574.073 $ | -499.282 $ | -5,5 % | 1 | 9.073.355 $ | -903.400 $ | -9,1 % | 1 | 9.976.755 $ | +521.343 $ | +5,5 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 4.962.365 $ | +176.116 $ | +3,7 % | 1 | 4.786.249 $ | -329.618 $ | -6,4 % | 1 | 5.115.867 $ | -66.272 $ | -1,3 % | 1 | 5.182.139 $ | +168.452 $ | +3,4 % | 1 |
| BARCLAYS BANK PLC | ATMP | → 0 | 4.444.907 $ | -23.593 $ | -0,5 % | 1 | 4.468.500 $ | +1.090.149 $ | +32,3 % | 1 | 3.378.351 $ | +781.334 $ | +30,1 % | 1 | 2.597.017 $ | +573.207 $ | +28,3 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.745.345 $ | -73.779 $ | -2,6 % | 1 | 2.819.124 $ | -1.220.940 $ | -30,2 % | 1 | 4.040.064 $ | -265.122 $ | -6,2 % | 1 | 4.305.186 $ | +113.605 $ | +2,7 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.392.580 $ | +1.147.884 $ | +469,1 % | 1 | 1.252.441 $ | -27.727.911 $ | -95,7 % | 1 | 1.228.034 $ | -28.710.108 $ | -95,9 % | 1 | 1.566.779 $ | +446.078 $ | +39,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.215.461 $ | -284.516 $ | -19,0 % | 1 | 1.499.977 $ | +107.250 $ | +7,7 % | 1 | 1.392.727 $ | -172.928 $ | -11,0 % | 1 | 1.565.655 $ | -1.145.533 $ | -42,3 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.504.294 $ | +161.517 $ | +12,0 % | 1 | 1.342.777 $ | +84.447 $ | +6,7 % | 1 | 1.258.330 $ | -181.567 $ | -12,6 % | 1 | 1.439.897 $ | -36.892 $ | -2,5 % | 1 | ||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 1.471.427 $ | +78.847 $ | +5,7 % | 1 | 1.217.056 $ | -10.978 $ | -0,9 % | 1 | 1.326.272 $ | -32.453.597 $ | -96,1 % | 1 | 1.403.968 $ | -162.811 $ | -10,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.274.870 $ | +156.676 $ | +14,0 % | 1 | 1.118.194 $ | -312.274 $ | -21,8 % | 1 | 1.430.468 $ | +106.394 $ | +8,0 % | 1 | 1.324.074 $ | +224.983 $ | +20,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.138.526 $ | +105.400 $ | +10,2 % | 1 | 1.033.126 $ | -114.151 $ | -9,9 % | 1 | 1.147.277 $ | +256.571 $ | +28,8 % | 1 | 890.706 $ | +218.714 $ | +32,5 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 560.061 $ | -15.044 $ | -2,6 % | 1 | 575.105 $ | -219.522 $ | -27,6 % | 1 | 794.627 $ | -97.295 $ | -10,9 % | 1 | 891.922 $ | -194.358 $ | -17,9 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 886.391 $ | +123.650 $ | +16,2 % | 1 | 762.741 $ | +94.969 $ | +14,2 % | 1 | 667.772 $ | +393.889 $ | +143,8 % | 1 | 273.883 $ | -7.543 $ | -2,7 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 580.739 $ | -41.162 $ | -6,6 % | 1 | 621.901 $ | -101.542 $ | -14,0 % | 1 | 723.443 $ | -90.247 $ | -11,1 % | 1 | 813.690 $ | -4.111 $ | -0,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 644.704 $ | -50.078 $ | -7,2 % | 1 | 694.782 $ | -94.153 $ | -11,9 % | 1 | 788.935 $ | +38.453 $ | +5,1 % | 1 | 750.482 $ | -34.926 $ | -4,4 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 764.185 $ | +135.883 $ | +21,6 % | 1 | 628.302 $ | -101.944 $ | -14,0 % | 1 | 730.246 $ | +54.282 $ | +8,0 % | 1 | 675.964 $ | +111.180 $ | +19,7 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 370.027 $ | -54.802 $ | -12,9 % | 1 | 424.829 $ | -238.852 $ | -36,0 % | 1 | 663.681 $ | +67.933 $ | +11,4 % | 1 | 595.748 $ | +88.775 $ | +17,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 607.472 $ | +77.994 $ | +14,7 % | 1 | 529.478 $ | -48.672 $ | -8,4 % | 1 | 578.150 $ | -247 $ | -0,0 % | 1 | 578.397 $ | +88.630 $ | +18,1 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 497.306 $ | +138.121 $ | +38,5 % | 1 | 359.185 $ | +68.747 $ | +23,7 % | 1 | 290.438 $ | +48.533 $ | +20,1 % | 1 | 241.905 $ | +241.905 $ | 1 | |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Neutral | 477.159 $ | +125.431 $ | +35,7 % | 1 | 351.728 $ | -115.916 $ | -24,8 % | 1 | 467.644 $ | +44.083 $ | +10,4 % | 1 | 423.561 $ | +26.992 $ | +6,8 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 458.403 $ | +458.403 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 348.092 $ | +92.989 $ | +36,5 % | 1 | 255.103 $ | -103.814 $ | -28,9 % | 1 | 358.917 $ | -52.283 $ | -12,7 % | 1 | 411.200 $ | +38.197 $ | +10,2 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 215.959 $ | -173.445 $ | -44,5 % | 1 | 389.404 $ | +153.609 $ | +65,1 % | 1 | 235.795 $ | +235.795 $ | 1 | |||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 244.886 $ | -30.458 $ | -11,1 % | 1 | 275.344 $ | -37.614 $ | -12,0 % | 1 | 312.958 $ | -14.314 $ | -4,4 % | 1 | 327.272 $ | +12.621 $ | +4,0 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 327.066 $ | +53.566 $ | +19,6 % | 1 | ||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 227.108 $ | -44.697 $ | -16,4 % | 1 | 271.805 $ | -54.418 $ | -16,7 % | 1 | 326.223 $ | +53.166 $ | +19,5 % | 1 | 273.057 $ | +30.200 $ | +12,4 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 322.396 $ | +32.617 $ | +11,3 % | 1 | 289.779 $ | +289.779 $ | 1 | |||||||||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 245.025 $ | -37.778 $ | -13,4 % | 1 | 282.803 $ | -21.064 $ | -6,9 % | 1 | 303.867 $ | -277.013 $ | -47,7 % | 1 | ||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 244.823 $ | -34.903 $ | -12,5 % | 1 | 279.726 $ | -22.302 $ | -7,4 % | 1 | 302.028 $ | +271 $ | +0,1 % | 1 | ||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 234.827 $ | -37.664 $ | -13,8 % | 1 | 272.491 $ | -25.869 $ | -8,7 % | 1 | 298.360 $ | -19.750 $ | -6,2 % | 1 | ||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Neutral | 227.256 $ | +12.531 $ | +5,8 % | 1 | 214.725 $ | -58.396 $ | -21,4 % | 1 | 273.121 $ | -2.240 $ | -0,8 % | 1 | 275.361 $ | -19.889 $ | -6,7 % | 1 |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | → 0 | Neutral | 252.120 $ | +12.244 $ | +5,1 % | 1 | 239.876 $ | -13.079 $ | -5,2 % | 1 | 252.955 $ | -9.901 $ | -3,8 % | 1 | 262.856 $ | +30.669 $ | +13,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 255.459 $ | +24.710 $ | +10,7 % | 1 | 230.749 $ | +11.822 $ | +5,4 % | 1 | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 247.719 $ | +24.958 $ | +11,2 % | 1 | 222.761 $ | +9.808 $ | +4,6 % | 1 | ||||||||
| ISHARES INC | → 0 | 244.696 $ | -31.501.089 $ | -99,2 % | 1 | 234.821 $ | -1.017.620 $ | -81,3 % | 1 | ||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 240.753 $ | +7.517 $ | +3,2 % | 1 | 233.236 $ | -16.570 $ | -6,6 % | 1 | ||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 206.421 $ | -25.632 $ | -11,0 % | 1 | 232.053 $ | -2.693 $ | -1,1 % | 1 | 234.746 $ | +18.899 $ | +8,8 % | 1 | 215.847 $ | +215.847 $ | 1 | |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 233.268 $ | +233.268 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 222.041 $ | +1.701 $ | +0,8 % | 1 | ||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 220.376 $ | +220.376 $ | 1 | |||||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 204.879 $ | -11.433 $ | -5,3 % | 1 | 216.312 $ | +10.048 $ | +4,9 % | 1 | ||||||||
| 183.695.591 $ | +14.307.260 $ | +422,5 % | 35 | 167.890.015 $ | -738.472 $ | +55,0 % | 35 | 169.666.222 $ | -34.462.095 $ | +58,8 % | 39 | 176.619.552 $ | +32.796.116 $ | +65,8 % | 40 | ||||