| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 469.405.200 $ | +9.010.476 $ | +7,7 % | 61 | 415.686.769 $ | +37.372.837 $ | +129,6 % | 54 | 415.883.611 $ | -23.344.998 $ | -0,8 % | 50 | 402.156.093 $ | +82.309.581 $ | +184,3 % | 50 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 173.172.437 $ | +16.635.085 $ | +10,6 % | 1 | 156.537.352 $ | -3.676.168 $ | -2,3 % | 1 | 160.213.520 $ | -2.906.080 $ | -1,8 % | 1 | 163.119.600 $ | +7.588.090 $ | +4,9 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 107.342.101 $ | +16.552.490 $ | +18,2 % | 1 | 90.789.611 $ | +4.000.347 $ | +4,6 % | 1 | 86.789.264 $ | +17.655.455 $ | +25,5 % | 1 | 69.133.809 $ | +14.161.447 $ | +25,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 46.038.960 $ | +6.582.589 $ | +16,7 % | 1 | 39.456.371 $ | +38.866.955 $ | +6.594,1 % | 1 | 38.385.284 $ | +1.397.870 $ | +3,8 % | 1 | 36.987.414 $ | +36.339.891 $ | +5.612,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 44.062.787 $ | +835.167 $ | +1,9 % | 1 | 43.227.620 $ | -2.082.025 $ | -4,6 % | 1 | 45.309.645 $ | -665.822 $ | -1,4 % | 1 | 45.975.467 $ | +1.660.195 $ | +3,7 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 16.633.410 $ | +3.627.789 $ | +27,9 % | 1 | 13.005.621 $ | +749.870 $ | +6,1 % | 1 | 12.255.751 $ | +779.103 $ | +6,8 % | 1 | 11.476.648 $ | +2.723.253 $ | +31,1 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 14.767.086 $ | +3.541.113 $ | +31,5 % | 1 | 11.225.973 $ | +1.021.109 $ | +10,0 % | 1 | 10.204.864 $ | +225.859 $ | +2,3 % | 1 | 9.979.005 $ | +2.822.855 $ | +39,4 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 13.700.190 $ | +107.906 $ | +0,8 % | 1 | 13.592.284 $ | -456.999 $ | -3,3 % | 1 | 14.049.283 $ | +151.165 $ | +1,1 % | 1 | 13.898.118 $ | +2.319.395 $ | +20,0 % | 1 | ||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 4.301.007 $ | -332.994 $ | -7,2 % | 1 | 4.634.001 $ | -744.950 $ | -13,8 % | 1 | 5.378.951 $ | -4.495.012 $ | -45,5 % | 1 | 9.873.963 $ | +511.774 $ | +5,5 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 8.077.129 $ | +891.422 $ | +12,4 % | 1 | 7.185.707 $ | -489.011 $ | -6,4 % | 1 | 7.674.718 $ | +307.707 $ | +4,2 % | 1 | 7.367.011 $ | +1.193.721 $ | +19,3 % | 1 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 5.857.515 $ | +412.218 $ | +7,6 % | 1 | 5.445.297 $ | +396.855 $ | +7,9 % | 1 | 5.048.442 $ | -77.038 $ | -1,5 % | 1 | 5.125.480 $ | +4.691.691 $ | +1.081,6 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 3.539.274 $ | +682.385 $ | +23,9 % | 1 | 2.856.889 $ | -314.803 $ | -9,9 % | 1 | 3.171.692 $ | +692.038 $ | +27,9 % | 1 | 2.479.654 $ | +1.485.852 $ | +149,5 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.347.110 $ | +15.035 $ | +0,6 % | 1 | 2.332.075 $ | -817.184 $ | -25,9 % | 1 | 3.149.259 $ | -254.038 $ | -7,5 % | 1 | 3.403.297 $ | +541.407 $ | +18,9 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 2.969.387 $ | +845.596 $ | +39,8 % | 1 | 2.123.791 $ | +157.077 $ | +8,0 % | 1 | 1.966.714 $ | +154.182 $ | +8,5 % | 1 | 1.812.532 $ | +542.075 $ | +42,7 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.905.814 $ | -26.944 $ | -1,4 % | 1 | 1.932.758 $ | -28.502 $ | -1,5 % | 1 | 1.961.260 $ | +565.026 $ | +40,5 % | 1 | 1.396.234 $ | +419.488 $ | +42,9 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.830.242 $ | +68.818 $ | +3,9 % | 1 | 1.761.424 $ | +275.436 $ | +18,5 % | 1 | 1.485.988 $ | +150.455 $ | +11,3 % | 1 | 1.335.533 $ | +368.631 $ | +38,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.665.871 $ | +216.153 $ | +14,9 % | 1 | 1.449.718 $ | -85.662 $ | -5,6 % | 1 | 1.535.380 $ | -9.391 $ | -0,6 % | 1 | 1.544.771 $ | +456.495 $ | +41,9 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 1.487.118 $ | +145.727 $ | +10,9 % | 1 | 1.341.391 $ | +2.516 $ | +0,2 % | 1 | 1.338.875 $ | +13.000 $ | +1,0 % | 1 | 1.325.875 $ | +55.635 $ | +4,4 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.095.599 $ | -22.915 $ | -2,0 % | 1 | 1.118.514 $ | -145.558 $ | -11,5 % | 1 | 1.264.072 $ | -150.344 $ | -10,6 % | 1 | 1.414.416 $ | +471.137 $ | +49,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 1.164.313 $ | -63.217 $ | -5,1 % | 1 | 1.227.530 $ | -117.094 $ | -8,7 % | 1 | 1.344.624 $ | +7.832 $ | +0,6 % | 1 | 1.336.792 $ | +76.843 $ | +6,1 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 1.185.413 $ | +75.738 $ | +6,8 % | 1 | 1.109.675 $ | +136.441 $ | +14,0 % | 1 | 973.234 $ | +200.994 $ | +26,0 % | 1 | 772.240 $ | +49.905 $ | +6,9 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.126.139 $ | +142.079 $ | +14,4 % | 1 | 984.060 $ | -169.348 $ | -14,7 % | 1 | 1.153.408 $ | +48.971 $ | +4,4 % | 1 | 1.104.437 $ | +123.764 $ | +12,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 1.079.575 $ | +319.891 $ | +42,1 % | 1 | 759.684 $ | +5.483 $ | +0,7 % | 1 | 754.201 $ | +125.353 $ | +19,9 % | 1 | 628.848 $ | +201.675 $ | +47,2 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 598.664 $ | -238.464 $ | -28,5 % | 1 | 837.128 $ | +107.236 $ | +14,7 % | 1 | 729.892 $ | -94.315 $ | -11,4 % | 1 | 824.207 $ | +23.782 $ | +3,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 784.360 $ | +52.909 $ | +7,2 % | 1 | 731.451 $ | +158.869 $ | +27,7 % | 1 | 572.582 $ | -101.654 $ | -15,1 % | 1 | 674.236 $ | +82.479 $ | +13,9 % | 1 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | → 0 | Stark | 689.901 $ | +36.708 $ | +5,6 % | 1 | 653.193 $ | +52.736 $ | +8,8 % | 1 | 600.457 $ | +37.467 $ | +6,7 % | 1 | 562.990 $ | +5.268 $ | +0,9 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 648.506 $ | -45.390.454 $ | -98,6 % | 1 | 589.416 $ | -70.079 $ | -10,6 % | 1 | 659.495 $ | -37.725.789 $ | -98,3 % | 1 | 647.523 $ | +33.368 $ | +5,4 % | 1 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 612.654 $ | +84.609 $ | +16,0 % | 1 | 528.045 $ | -102.390 $ | -16,2 % | 1 | 630.435 $ | +29.939 $ | +5,0 % | 1 | 600.496 $ | -12.075 $ | -2,0 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 608.717 $ | +87.921 $ | +16,9 % | 1 | 520.796 $ | -66.769 $ | -11,4 % | 1 | 587.565 $ | +36.429 $ | +6,6 % | 1 | 551.136 $ | +86.028 $ | +18,5 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 414.237 $ | -118.326 $ | -22,2 % | 1 | 532.563 $ | +151.843 $ | +39,9 % | 1 | 380.720 $ | -7.194 $ | -1,9 % | 1 | 387.914 $ | +44.258 $ | +12,9 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 488.053 $ | +85.690 $ | +21,3 % | 1 | 402.363 $ | -30.262 $ | -7,0 % | 1 | 432.625 $ | +20.237 $ | +4,9 % | 1 | 412.388 $ | +412.388 $ | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 468.661 $ | +55.801 $ | +13,5 % | 1 | 412.860 $ | -66.210 $ | -13,8 % | 1 | 479.070 $ | +12.745 $ | +2,7 % | 1 | 466.325 $ | +230.217 $ | +97,5 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 372.598 $ | -92.577 $ | -19,9 % | 1 | 465.175 $ | +64.932 $ | +16,2 % | 1 | 400.243 $ | +25.662 $ | +6,9 % | 1 | 374.581 $ | +86.659 $ | +30,1 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 463.413 $ | +20.699 $ | +4,7 % | 1 | 442.714 $ | +61.948 $ | +16,3 % | 1 | 380.766 $ | -43.409 $ | -10,2 % | 1 | 424.175 $ | +424.175 $ | 1 | |
| Sandisk Corp | SNDK | → 0 | Sehr stark | 443.377 $ | +443.377 $ | 1 | |||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 248.549 $ | -950 $ | -0,4 % | 1 | 249.499 $ | -51.832 $ | -17,2 % | 1 | 301.331 $ | -137.122 $ | -31,3 % | 1 | 438.453 $ | +100.451 $ | +29,7 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 426.818 $ | +64.671 $ | +17,9 % | 1 | 362.147 $ | +23.932 $ | +7,1 % | 1 | 338.215 $ | +338.215 $ | 1 | |||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 227.545 $ | -43.089 $ | -15,9 % | 1 | 270.634 $ | -74.751 $ | -21,6 % | 1 | 345.385 $ | -41.521 $ | -10,7 % | 1 | 386.906 $ | +386.906 $ | 1 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 356.360 $ | -23.074 $ | -6,1 % | 1 | 379.434 $ | +68.424 $ | +22,0 % | 1 | 311.010 $ | -22.688 $ | -6,8 % | 1 | 333.698 $ | -7.206 $ | -2,1 % | 1 |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | → 0 | Stark | 374.290 $ | +374.290 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 368.124 $ | +84.354 $ | +29,7 % | 1 | 283.770 $ | +21.944 $ | +8,4 % | 1 | 261.826 $ | +6.129 $ | +2,4 % | 1 | 255.697 $ | +255.697 $ | 1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 354.777 $ | +15.024 $ | +4,4 % | 1 | 339.753 $ | -11.599 $ | -3,3 % | 1 | 351.352 $ | -10.621 $ | -2,9 % | 1 | 361.973 $ | +361.973 $ | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 356.566 $ | +356.566 $ | 1 | |||||||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 243.474 $ | -84.398 $ | -25,7 % | 1 | 327.872 $ | +14.714 $ | +4,7 % | 1 | 313.158 $ | +6.234 $ | +2,0 % | 1 | 306.924 $ | -1.076 $ | -0,3 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 323.087 $ | +83.039 $ | +34,6 % | 1 | 240.048 $ | +240.048 $ | 1 | |||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 313.801 $ | +109.506 $ | +53,6 % | 1 | 204.295 $ | -36.685 $ | -15,2 % | 1 | 240.980 $ | -19.722 $ | -7,6 % | 1 | 260.702 $ | +29.532 $ | +12,8 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 310.421 $ | +90.753 $ | +41,3 % | 1 | 219.668 $ | +219.668 $ | 1 | |||||||||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 305.472 $ | +6.540 $ | +2,2 % | 1 | 298.932 $ | +18.360 $ | +6,5 % | 1 | 280.572 $ | +61.908 $ | +28,3 % | 1 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 253.088 $ | -46.334 $ | -15,5 % | 1 | 299.422 $ | +64.691 $ | +27,6 % | 1 | 234.731 $ | -17.374 $ | -6,9 % | 1 | 252.105 $ | +4.473 $ | +1,8 % | 1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 289.078 $ | +289.078 $ | 1 | |||||||||||||
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 277.961 $ | +52.729 $ | +23,4 % | 1 | 225.232 $ | -6.514 $ | -2,8 % | 1 | 231.746 $ | -20.583 $ | -8,2 % | 1 | 252.329 $ | +252.329 $ | 1 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Stark | 263.932 $ | +683 $ | +0,3 % | 1 | 263.249 $ | +2.113 $ | +0,8 % | 1 | 261.136 $ | -10.276 $ | -3,8 % | 1 | 271.412 $ | -2.341 $ | -0,9 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 267.473 $ | +57.765 $ | +27,5 % | 1 | 209.708 $ | -8.452 $ | -3,9 % | 1 | 218.160 $ | +218.160 $ | 1 | |||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 215.215 $ | -3.736 $ | -1,7 % | 1 | 218.951 $ | -39.506 $ | -15,3 % | 1 | 258.457 $ | -1.658 $ | -0,6 % | 1 | 260.115 $ | -23.465 $ | -8,3 % | 1 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | → 0 | Stark | 207.438 $ | -43.159 $ | -17,2 % | 1 | 250.597 $ | +43.505 $ | +21,0 % | 1 | 207.092 $ | +207.092 $ | 1 | |||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 246.357 $ | +20.407 $ | +9,0 % | 1 | 225.950 $ | -239 $ | -0,1 % | 1 | 226.189 $ | +25.440 $ | +12,7 % | 1 | ||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 240.803 $ | +37.291 $ | +18,3 % | 1 | 203.512 $ | -626 $ | -0,3 % | 1 | 204.138 $ | +204.138 $ | 1 | |||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 234.087 $ | +234.087 $ | 1 | |||||||||||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 232.988 $ | +24.002 $ | +11,5 % | 1 | 208.986 $ | +208.986 $ | 1 | |||||||||
| HERSHEY CO | HSY | → 0 | Neutral | 228.679 $ | +28.501 $ | +14,2 % | 1 | 200.178 $ | -5.577 $ | -2,7 % | 1 | 205.755 $ | +205.755 $ | 1 | |||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 227.532 $ | +227.532 $ | 1 | |||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 216.679 $ | +216.679 $ | 1 | |||||||||||||
| FLEX LTD. | FLEX | → 0 | Neutral | 212.312 $ | +212.312 $ | 1 | |||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 207.998 $ | +207.998 $ | 1 | |||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 204.969 $ | -3.740 $ | -1,8 % | 1 | ||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | → 0 | Neutral | 204.468 $ | +204.468 $ | 1 | |||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 203.886 $ | +203.886 $ | 1 | |||||||||||||
| 469.405.200 $ | +9.010.476 $ | +7,7 % | 61 | 415.686.769 $ | +37.372.837 $ | +129,6 % | 54 | 415.883.611 $ | -23.344.998 $ | -0,8 % | 50 | 402.156.093 $ | +82.309.581 $ | +184,3 % | 50 | ||||