| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 104.632.706 $ | +10.996.836 $ | +13,2 % | 45 | 98.525.555 $ | -3.415.405 $ | +4,2 % | 42 | 98.116.608 $ | +7.436.778 $ | +13,0 % | 44 | 95.743.604 $ | +6.910.725 $ | +32,4 % | 44 | ||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 36.063.316 $ | +2.530.339 $ | +7,5 % | 1 | 33.532.977 $ | +17.901 $ | +0,1 % | 1 | 33.515.076 $ | +861.683 $ | +2,6 % | 1 | 32.653.393 $ | +2.174.850 $ | +7,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 10.046.759 $ | -207.297 $ | -2,0 % | 1 | 10.254.056 $ | +259.217 $ | +2,6 % | 1 | 9.994.839 $ | +68.208 $ | +0,7 % | 1 | 9.926.631 $ | +42.272 $ | +0,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.254.463 $ | -2.171.803 $ | -29,2 % | 1 | 7.426.266 $ | +2.367.245 $ | +46,8 % | 1 | 5.059.021 $ | +293.775 $ | +6,2 % | 1 | 4.765.246 $ | +437.268 $ | +10,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 7.321.038 $ | +303.579 $ | +4,3 % | 1 | 7.017.459 $ | -351.996 $ | -4,8 % | 1 | 7.369.455 $ | +345 $ | +0,0 % | 1 | 7.369.110 $ | +261.570 $ | +3,7 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 6.625.269 $ | +883.482 $ | +15,4 % | 1 | 5.741.787 $ | +36.385 $ | +0,6 % | 1 | 5.705.402 $ | -91.598 $ | -1,6 % | 1 | 5.797.000 $ | +404.845 $ | +7,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 6.603.454 $ | +5.078.031 $ | +332,9 % | 1 | 5.835.198 $ | -262.404 $ | -4,3 % | 1 | 6.097.602 $ | +4.837.600 $ | +383,9 % | 1 | 6.152.543 $ | +5.676.479 $ | +1.192,4 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 5.600.385 $ | +856.025 $ | +18,0 % | 1 | 4.744.360 $ | -434.036 $ | -8,4 % | 1 | 5.178.396 $ | +1.157.955 $ | +28,8 % | 1 | 4.020.441 $ | +1.133.967 $ | +39,3 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 3.874.384 $ | +525.473 $ | +15,7 % | 1 | 3.348.911 $ | -195.426 $ | -5,5 % | 1 | 3.544.337 $ | -47.543 $ | -1,3 % | 1 | 3.591.880 $ | +717.740 $ | +25,0 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 2.361.034 $ | +668.146 $ | +39,5 % | 1 | 1.692.888 $ | -499.298 $ | -22,8 % | 1 | 2.192.186 $ | +59.797 $ | +2,8 % | 1 | 2.132.389 $ | +347.921 $ | +19,5 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.643.470 $ | +256.275 $ | +18,5 % | 1 | 1.387.195 $ | +61.072 $ | +4,6 % | 1 | 1.326.123 $ | +33.000 $ | +2,6 % | 1 | 1.293.123 $ | +115.542 $ | +9,8 % | 1 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 1.092.281 $ | -144.584 $ | -11,7 % | 1 | 1.236.865 $ | -273.381 $ | -18,1 % | 1 | 1.510.246 $ | -104.936 $ | -6,5 % | 1 | 1.615.182 $ | -21.562 $ | -1,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.036.119 $ | -65.961 $ | -6,0 % | 1 | 1.102.080 $ | -352.702 $ | -24,2 % | 1 | 1.454.782 $ | -104.253 $ | -6,7 % | 1 | 1.559.035 $ | +126.532 $ | +8,8 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 1.525.423 $ | +1.003.405 $ | +192,2 % | 1 | 1.388.754 $ | -4.446.444 $ | -76,2 % | 1 | 1.358.570 $ | +873.703 $ | +180,2 % | 1 | 1.324.392 $ | +98.948 $ | +8,1 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.518.547 $ | +508.283 $ | +50,3 % | 1 | 1.010.264 $ | +193.351 $ | +23,7 % | 1 | 816.913 $ | +136.497 $ | +20,1 % | 1 | 680.416 $ | +132.652 $ | +24,2 % | 1 |
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 969.771 $ | -72.235 $ | -6,9 % | 1 | 1.042.006 $ | +567.552 $ | +119,6 % | 1 | 1.260.002 $ | -98.568 $ | -7,3 % | 1 | 1.317.333 $ | -4.835.210 $ | -78,6 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.180.862 $ | +44.136 $ | +3,9 % | 1 | 1.136.726 $ | +153.646 $ | +15,6 % | 1 | 983.080 $ | +101.718 $ | +11,5 % | 1 | 881.362 $ | +160.790 $ | +22,3 % | 1 |
| Phillips Edison & Company, Inc. | PECO | → 0 | Sehr stark | 1.063.720 $ | +107.343 $ | +11,2 % | 1 | 956.377 $ | +47.282 $ | +5,2 % | 1 | 909.095 $ | +31.692 $ | +3,6 % | 1 | 877.403 $ | -17.333 $ | -1,9 % | 1 |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Sehr stark | 946.665 $ | +399.376 $ | +73,0 % | 1 | 547.289 $ | -161.565 $ | -22,8 % | 1 | 708.854 $ | +101.472 $ | +16,7 % | 1 | 607.382 $ | +236.021 $ | +63,6 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 618.931 $ | -149.120 $ | -19,4 % | 1 | 768.051 $ | +183.560 $ | +31,4 % | 1 | 584.491 $ | +36.864 $ | +6,7 % | 1 | 547.627 $ | +29.756 $ | +5,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 602.762 $ | -132.223 $ | -18,0 % | 1 | 734.985 $ | +150.549 $ | +25,8 % | 1 | 584.436 $ | +28.046 $ | +5,0 % | 1 | 556.390 $ | +36.436 $ | +7,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 589.665 $ | -74.276 $ | -11,2 % | 1 | 663.941 $ | +114.325 $ | +20,8 % | 1 | 549.616 $ | -608 $ | -0,1 % | 1 | 550.224 $ | +152.089 $ | +38,2 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 515.490 $ | -133.186 $ | -20,5 % | 1 | 648.676 $ | +74.358 $ | +12,9 % | 1 | 574.318 $ | -46.780 $ | -7,5 % | 1 | 621.098 $ | -34.242 $ | -5,2 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 639.477 $ | +639.477 $ | 1 | |||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 611.964 $ | +611.964 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 522.018 $ | -447.753 $ | -46,2 % | 1 | 474.454 $ | -914.300 $ | -65,8 % | 1 | 484.867 $ | -832.466 $ | -63,2 % | 1 | 476.064 $ | -848.328 $ | -64,1 % | 1 | ||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 480.669 $ | -23.455 $ | -4,7 % | 1 | 504.124 $ | +90.757 $ | +22,0 % | 1 | 413.367 $ | -12.330 $ | -2,9 % | 1 | 425.697 $ | -14.921 $ | -3,4 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 384.741 $ | -6.024 $ | -1,5 % | 1 | 390.765 $ | -62.057 $ | -13,7 % | 1 | 452.822 $ | -50.963 $ | -10,1 % | 1 | 503.785 $ | +25.503 $ | +5,3 % | 1 |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 489.951 $ | +3.679 $ | +0,8 % | 1 | 486.272 $ | -57.710 $ | -10,6 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 326.183 $ | -58.577 $ | -15,2 % | 1 | 384.760 $ | -21.917 $ | -5,4 % | 1 | 406.677 $ | +39.927 $ | +10,9 % | 1 | 366.750 $ | +14.179 $ | +4,0 % | 1 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 365.956 $ | +50.799 $ | +16,1 % | 1 | 315.157 $ | -70.488 $ | -18,3 % | 1 | 385.645 $ | +18.581 $ | +5,1 % | 1 | 367.064 $ | -12.227 $ | -3,2 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 363.629 $ | +31.296 $ | +9,4 % | 1 | 332.333 $ | +9.929 $ | +3,1 % | 1 | 322.404 $ | -4.753 $ | -1,5 % | 1 | 327.157 $ | -35.828 $ | -9,9 % | 1 |
| British American Tobacco p.l.c. | BTI | → 0 | 358.764 $ | +19.112 $ | +5,6 % | 1 | 339.652 $ | +10.746 $ | +3,3 % | 1 | 328.906 $ | +20.564 $ | +6,7 % | 1 | 308.342 $ | +33.402 $ | +12,1 % | 1 | |
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 286.595 $ | +23.090 $ | +8,8 % | 1 | 263.505 $ | -67.374 $ | -20,4 % | 1 | 330.879 $ | +1.102 $ | +0,3 % | 1 | 329.777 $ | +12.141 $ | +3,8 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 230.474 $ | -92.707 $ | -28,7 % | 1 | 323.181 $ | +46.140 $ | +16,7 % | 1 | 277.041 $ | -37.920 $ | -12,0 % | 1 | 314.961 $ | -4.537 $ | -1,4 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 316.508 $ | +26.218 $ | +9,0 % | 1 | 290.290 $ | +36.528 $ | +14,4 % | 1 | 253.762 $ | -37.166 $ | -12,8 % | 1 | 290.928 $ | +34.187 $ | +13,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 287.507 $ | -27.923 $ | -8,9 % | 1 | 315.430 $ | +32.665 $ | +11,6 % | 1 | 282.765 $ | +28.510 $ | +11,2 % | 1 | 254.255 $ | +21.533 $ | +9,3 % | 1 |
| VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | VOD | → 0 | 276.561 $ | -37.537 $ | -12,0 % | 1 | 314.098 $ | +37.850 $ | +13,7 % | 1 | 276.248 $ | +33.669 $ | +13,9 % | 1 | 242.579 $ | +19.657 $ | +8,8 % | 1 | |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 261.283 $ | -43.525 $ | -14,3 % | 1 | 304.808 $ | +34.518 $ | +12,8 % | 1 | 270.290 $ | -6.550 $ | -2,4 % | 1 | 276.840 $ | +15.848 $ | +6,1 % | 1 |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 258.339 $ | -28.518 $ | -9,9 % | 1 | 286.857 $ | +37.208 $ | +14,9 % | 1 | ||||||||
| AMERICAN STATES WATER CO | AWR | → 0 | Neutral | 286.188 $ | +24.279 $ | +9,3 % | 1 | 261.909 $ | +10.875 $ | +4,3 % | 1 | 251.034 $ | -2.836 $ | -1,1 % | 1 | 253.870 $ | -87.458 $ | -25,6 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 239.263 $ | -44.417 $ | -15,7 % | 1 | 283.680 $ | +47.405 $ | +20,1 % | 1 | 236.275 $ | -18.679 $ | -7,3 % | 1 | 254.954 $ | +6.368 $ | +2,6 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 220.295 $ | -54.675 $ | -19,9 % | 1 | 274.970 $ | +72.417 $ | +35,8 % | 1 | 202.553 $ | -3.827 $ | -1,9 % | 1 | 206.380 $ | +206.380 $ | 1 | |
| GSK plc | GSK | → 0 | Sehr stark | 253.293 $ | -13.385 $ | -5,0 % | 1 | 266.678 $ | +29.717 $ | +12,5 % | 1 | 236.961 $ | +28.412 $ | +13,6 % | 1 | 208.549 $ | +208.549 $ | 1 | |
| MODIV INDUSTRIAL, INC. | MDV | → 0 | Neutral | 264.776 $ | +46.869 $ | +21,5 % | 1 | 217.907 $ | -1.066 $ | -0,5 % | 1 | 218.973 $ | +218.973 $ | 1 | |||||
| Summit Therapeutics Inc. | SMMT | → 0 | Neutral | 186.161 $ | -56.091 $ | -23,2 % | 1 | 242.252 $ | +18.782 $ | +8,4 % | 1 | 223.470 $ | -40.503 $ | -15,3 % | 1 | 263.973 $ | -7.922 $ | -2,9 % | 1 |
| Jefferies Financial Group Inc. | JEF | → 0 | Neutral | 236.539 $ | -8.197 $ | -3,3 % | 1 | 244.736 $ | +40.141 $ | +19,6 % | 1 | ||||||||
| American Water Works Company, Inc. | AWK | → 0 | Neutral | 208.491 $ | -5.723 $ | -2,7 % | 1 | 214.214 $ | -72.771 $ | -25,4 % | 1 | ||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | DOC | → 0 | Sehr stark | 211.111 $ | +211.111 $ | 1 | |||||||||||||
| RAMBUS INC | RMBS | → 0 | Stark | 205.482 $ | +205.482 $ | 1 | |||||||||||||
| 104.632.706 $ | +10.996.836 $ | +13,2 % | 45 | 98.525.555 $ | -3.415.405 $ | +4,2 % | 42 | 98.116.608 $ | +7.436.778 $ | +13,0 % | 44 | 95.743.604 $ | +6.910.725 $ | +32,4 % | 44 | ||||