| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 397.080.433 $ | +27.148.470 $ | +20,0 % | 41 | 368.086.543 $ | +23.022.218 $ | +6,7 % | 36 | 366.119.439 $ | -2.190.172 $ | +2,8 % | 38 | 352.070.989 $ | +14.408.407 $ | +1,1 % | 35 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 149.946.855 $ | +13.198.995 $ | +9,7 % | 1 | 136.747.860 $ | +4.171.219 $ | +3,1 % | 1 | 132.576.641 $ | +49.295.725 $ | +59,2 % | 1 | 83.280.916 $ | +4.622.727 $ | +5,9 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 136.419.140 $ | +8.175.712 $ | +6,4 % | 1 | 128.243.428 $ | -710.632 $ | -0,6 % | 1 | 128.954.060 $ | -14.672.059 $ | -10,2 % | 1 | 143.626.119 $ | +10.583.490 $ | +8,0 % | 1 | ||
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | → 0 | 12.476.790 $ | +664.255 $ | +5,6 % | 1 | 11.812.535 $ | -1.499.026 $ | -11,3 % | 1 | 13.311.561 $ | -22.704.049 $ | -63,0 % | 1 | 36.015.610 $ | +1.794.546 $ | +5,2 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 30.631.945 $ | +19.438.179 $ | +173,7 % | 1 | 27.204.337 $ | +20.823.452 $ | +326,3 % | 1 | 25.724.595 $ | +15.598.428 $ | +154,0 % | 1 | 8.704.047 $ | -1.743.274 $ | -16,7 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 20.366.746 $ | -2.468.452 $ | -10,8 % | 1 | 22.835.198 $ | +3.423.789 $ | +17,6 % | 1 | 19.411.409 $ | -612.604 $ | -3,1 % | 1 | 20.024.013 $ | +709.428 $ | +3,7 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.549.499 $ | -563.041 $ | -18,1 % | 1 | 3.112.540 $ | -2.169.495 $ | -41,1 % | 1 | 5.282.035 $ | -15.400.506 $ | -74,5 % | 1 | 20.682.541 $ | +688.812 $ | +3,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 11.193.766 $ | +4.200.296 $ | +60,1 % | 1 | 10.218.484 $ | +3.920.283 $ | +62,2 % | 1 | 10.126.167 $ | +3.486.956 $ | +52,5 % | 1 | 10.447.321 $ | +410.455 $ | +4,1 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 6.993.470 $ | -20.210.867 $ | -74,3 % | 1 | 6.380.885 $ | -3.837.599 $ | -37,6 % | 1 | 6.298.201 $ | -19.426.394 $ | -75,5 % | 1 | 6.639.211 $ | -2.064.836 $ | -23,7 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.551.796 $ | +746.931 $ | +15,5 % | 1 | 4.804.865 $ | -318.035 $ | -6,2 % | 1 | 5.122.900 $ | +300.916 $ | +6,2 % | 1 | 4.821.984 $ | -113.661 $ | -2,3 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 2.494.196 $ | +65.913 $ | +2,7 % | 1 | 2.428.283 $ | -30.709 $ | -1,2 % | 1 | 2.458.992 $ | +116.370 $ | +5,0 % | 1 | 2.342.622 $ | -66.631 $ | -2,8 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.719.623 $ | +453.133 $ | +35,8 % | 1 | 1.266.490 $ | -194.831 $ | -13,3 % | 1 | 1.461.321 $ | +84.837 $ | +6,2 % | 1 | 1.376.484 $ | +2.006 $ | +0,1 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Stark | 1.576.468 $ | +229.056 $ | +17,0 % | 1 | 1.347.412 $ | -977 $ | -0,1 % | 1 | 1.348.389 $ | +212.882 $ | +18,7 % | 1 | 1.135.507 $ | -236.671 $ | -17,2 % | 1 |
| PPG INDUSTRIES INC | PPG | → 0 | Stark | 1.307.799 $ | -23.314 $ | -1,8 % | 1 | 1.331.113 $ | -109.417 $ | -7,6 % | 1 | ||||||||
| GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | GAM | → 0 | 1.247.119 $ | +103.291 $ | +9,0 % | 1 | 1.143.828 $ | -5.087 $ | -0,4 % | 1 | 1.148.915 $ | +1.148.915 $ | 1 | ||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.229.023 $ | +296.823 $ | +31,8 % | 1 | 932.200 $ | -151.959 $ | -14,0 % | 1 | 1.084.159 $ | +20.630 $ | +1,9 % | 1 | 1.063.529 $ | +329.967 $ | +45,0 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.117.880 $ | +460.453 $ | +70,0 % | 1 | 657.427 $ | -129.524 $ | -16,5 % | 1 | 786.951 $ | -18.763 $ | -2,3 % | 1 | 805.714 $ | -26.726 $ | -3,2 % | 1 | |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 978.822 $ | -54.791 $ | -5,3 % | 1 | 1.033.613 $ | +26.574 $ | +2,6 % | 1 | 1.007.039 $ | -58.677 $ | -5,5 % | 1 | 1.065.716 $ | -795.460 $ | -42,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 969.426 $ | +716.231 $ | +282,9 % | 1 | 253.195 $ | +42.545 $ | +20,2 % | 1 | 210.650 $ | +210.650 $ | 1 | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 962.960 $ | +173.035 $ | +21,9 % | 1 | 789.925 $ | -75.000 $ | -8,7 % | 1 | 864.925 $ | +18.564 $ | +2,2 % | 1 | 846.361 $ | -16.456 $ | -1,9 % | 1 |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 332.050 $ | -218.019 $ | -39,6 % | 1 | 550.069 $ | -292.637 $ | -34,7 % | 1 | 842.706 $ | -26.053 $ | -3,0 % | 1 | 868.759 $ | -133.207 $ | -13,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 792.162 $ | +114.362 $ | +16,9 % | 1 | 677.800 $ | -17.434 $ | -2,5 % | 1 | 695.234 $ | -66.316 $ | -8,7 % | 1 | 761.550 $ | +34.905 $ | +4,8 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 409.836 $ | -138.604 $ | -25,3 % | 1 | 548.440 $ | -2.963 $ | -0,5 % | 1 | 551.403 $ | -146.368 $ | -21,0 % | 1 | 697.771 $ | -101.690 $ | -12,7 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 548.370 $ | -19.154 $ | -3,4 % | 1 | 567.524 $ | -36.369 $ | -6,0 % | 1 | 603.893 $ | -48.905 $ | -7,5 % | 1 | 652.798 $ | -52.382 $ | -7,4 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 647.934 $ | +352.969 $ | +119,7 % | 1 | 294.965 $ | -34.870 $ | -10,6 % | 1 | 329.835 $ | -69.357 $ | -17,4 % | 1 | 399.192 $ | +65.931 $ | +19,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 509.490 $ | -91.276 $ | -15,2 % | 1 | 600.766 $ | +174.642 $ | +41,0 % | 1 | 426.124 $ | -27.808 $ | -6,1 % | 1 | 453.932 $ | +19.929 $ | +4,6 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 485.769 $ | +204.336 $ | +72,6 % | 1 | 281.433 $ | -245.878 $ | -46,6 % | 1 | 527.311 $ | +244.029 $ | +86,1 % | 1 | 283.282 $ | +1.697 $ | +0,6 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 456.455 $ | +78.479 $ | +20,8 % | 1 | 377.976 $ | -57.972 $ | -13,3 % | 1 | 435.948 $ | -46.572 $ | -9,7 % | 1 | 482.520 $ | -2.179 $ | -0,4 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 308.237 $ | -152.535 $ | -33,1 % | 1 | 460.772 $ | +460.772 $ | 1 | |||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 444.102 $ | +444.102 $ | 1 | |||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Stark | 310.679 $ | -105.487 $ | -25,3 % | 1 | 416.166 $ | +68.338 $ | +19,6 % | 1 | 347.828 $ | -23.857 $ | -6,4 % | 1 | 371.685 $ | +66.697 $ | +21,9 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 415.369 $ | +26.820 $ | +6,9 % | 1 | 388.549 $ | +11.609 $ | +3,1 % | 1 | 376.940 $ | -4.230 $ | -1,1 % | 1 | 381.170 $ | -46.836 $ | -10,9 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 392.840 $ | +49.343 $ | +14,4 % | 1 | 343.497 $ | -69.796 $ | -16,9 % | 1 | 413.293 $ | +9.932 $ | +2,5 % | 1 | 403.361 $ | +119.055 $ | +41,9 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 241.688 $ | -97.586 $ | -28,8 % | 1 | 339.274 $ | -11.576 $ | -3,3 % | 1 | 350.850 $ | -54.358 $ | -13,4 % | 1 | 405.208 $ | +166.209 $ | +69,5 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 396.186 $ | +61.612 $ | +18,4 % | 1 | 334.574 $ | +34.803 $ | +11,6 % | 1 | 299.771 $ | +17.315 $ | +6,1 % | 1 | 282.456 $ | -136.652 $ | -32,6 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 333.927 $ | +333.927 $ | 1 | |||||||||||||
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 277.722 $ | +32.092 $ | +13,1 % | 1 | 245.630 $ | +39.640 $ | +19,2 % | 1 | ||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 231.665 $ | -10.039 $ | -4,2 % | 1 | 241.704 $ | -16.758 $ | -6,5 % | 1 | 258.462 $ | -13.311 $ | -4,9 % | 1 | 271.773 $ | -19.015 $ | -6,5 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 220.964 $ | +8.102 $ | +3,8 % | 1 | 212.862 $ | -36.337 $ | -14,6 % | 1 | 249.199 $ | +25.080 $ | +11,2 % | 1 | 224.119 $ | -28.324 $ | -11,2 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 245.029 $ | -2.894 $ | -1,2 % | 1 | 247.923 $ | +20.016 $ | +8,8 % | 1 | 227.907 $ | +11.704 $ | +5,4 % | 1 | 216.203 $ | -14.442 $ | -6,3 % | 1 |
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Stark | 217.816 $ | -29.481 $ | -11,9 % | 1 | 247.297 $ | +47.193 $ | +23,6 % | 1 | 200.104 $ | +200.104 $ | 1 | |||||
| ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ | ANF | → 0 | Neutral | 244.017 $ | +244.017 $ | 1 | |||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | VRT | → 0 | Stark | 236.048 $ | +236.048 $ | 1 | |||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ADSK | → 0 | Neutral | 234.276 $ | +234.276 $ | 1 | |||||||||||||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 218.200 $ | +218.200 $ | 1 | |||||||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 203.219 $ | +203.219 $ | 1 | |||||||||||||
| 397.080.433 $ | +27.148.470 $ | +20,0 % | 41 | 368.086.543 $ | +23.022.218 $ | +6,7 % | 36 | 366.119.439 $ | -2.190.172 $ | +2,8 % | 38 | 352.070.989 $ | +14.408.407 $ | +1,1 % | 35 | ||||