| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 134.138.472 $ | -124.715 $ | +21,8 % | 23 | 116.392.317 $ | -1.696.257 $ | +58,5 % | 23 | 118.197.397 $ | +16.041.156 $ | +71,3 % | 22 | 114.161.550 $ | +6.476.225 $ | +65,1 % | 21 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 68.208.216 $ | +8.027.434 $ | +13,3 % | 1 | 60.180.782 $ | -566.592 $ | -0,9 % | 1 | 60.747.374 $ | +624.818 $ | +1,0 % | 1 | 60.122.556 $ | +3.643.556 $ | +6,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 18.504.709 $ | +3.313.275 $ | +21,8 % | 1 | 15.191.434 $ | -1.260.988 $ | -7,7 % | 1 | 16.452.422 $ | +472.910 $ | +3,0 % | 1 | 15.979.512 $ | +1.213.512 $ | +8,2 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 17.788.461 $ | +2.288.659 $ | +14,8 % | 1 | 15.499.802 $ | +14.520.609 $ | +1.482,9 % | 1 | 15.066.978 $ | +13.978.962 $ | +1.284,8 % | 1 | 13.093.325 $ | +12.111.325 $ | +1.233,3 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 11.930.880 $ | +615.834 $ | +5,4 % | 1 | 11.315.046 $ | +78.416 $ | +0,7 % | 1 | 11.236.630 $ | +247.172 $ | +2,2 % | 1 | 10.989.458 $ | +269.458 $ | +2,5 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 2.800.221 $ | +269.457 $ | +10,6 % | 1 | 2.530.764 $ | -792 $ | -0,0 % | 1 | 2.531.556 $ | -41.100 $ | -1,6 % | 1 | 2.572.656 $ | +104.656 $ | +4,2 % | 1 | |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.992.749 $ | +402.198 $ | +25,3 % | 1 | 1.590.551 $ | -80.934 $ | -4,8 % | 1 | 1.671.485 $ | -25.983 $ | -1,5 % | 1 | 1.697.468 $ | -18.532 $ | -1,1 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.926.279 $ | +1.541.600 $ | +400,7 % | 1 | 384.679 $ | -247.089 $ | -39,1 % | 1 | 631.768 $ | +397.960 $ | +170,2 % | 1 | 233.808 $ | +233.808 $ | 1 | |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 1.610.040 $ | +111.148 $ | +7,4 % | 1 | 1.498.892 $ | -16.272 $ | -1,1 % | 1 | 1.515.164 $ | -103.948 $ | -6,4 % | 1 | 1.619.112 $ | +11.112 $ | +0,7 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.457.025 $ | +297.925 $ | +25,7 % | 1 | 1.159.100 $ | -10.940 $ | -0,9 % | 1 | 1.170.040 $ | +5.747 $ | +0,5 % | 1 | 1.164.293 $ | +279.293 $ | +31,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.409.110 $ | +170.172 $ | +13,7 % | 1 | 1.238.938 $ | -3.937 $ | -0,3 % | 1 | 1.242.875 $ | +87.232 $ | +7,5 % | 1 | 1.155.643 $ | +434.643 $ | +60,3 % | 1 |
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 1.302.960 $ | -16.485.501 $ | -92,7 % | 1 | 979.193 $ | -14.087.785 $ | -93,5 % | 1 | 1.088.016 $ | +11.194 $ | +1,0 % | 1 | 1.076.822 $ | -12.016.503 $ | -91,8 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 864.287 $ | +6.603 $ | +0,8 % | 1 | 857.684 $ | -194.190 $ | -18,5 % | 1 | 1.051.874 $ | -18.211 $ | -1,7 % | 1 | 1.070.085 $ | +40.085 $ | +3,9 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 819.561 $ | +30.753 $ | +3,9 % | 1 | 788.808 $ | +120.980 $ | +18,1 % | 1 | 667.828 $ | +69.478 $ | +11,6 % | 1 | 598.350 $ | +101.350 $ | +20,4 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 555.968 $ | +60.053 $ | +12,1 % | 1 | 495.915 $ | -4.893 $ | -1,0 % | 1 | 500.808 $ | -10.933 $ | -2,1 % | 1 | 511.741 $ | +13.741 $ | +2,8 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 526.019 $ | +53.304 $ | +11,3 % | 1 | 472.715 $ | -45.093 $ | -8,7 % | 1 | 517.808 $ | +50.025 $ | +10,7 % | 1 | 467.783 $ | +30.783 $ | +7,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 430.371 $ | +49.819 $ | +13,1 % | 1 | 380.552 $ | -84.498 $ | -18,2 % | 1 | 465.050 $ | +22.059 $ | +5,0 % | 1 | 442.991 $ | -20.009 $ | -4,3 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 420.814 $ | +18.290 $ | +4,5 % | 1 | 402.524 $ | -3.232 $ | -0,8 % | 1 | 405.756 $ | +38.831 $ | +10,6 % | 1 | 366.925 $ | -10.075 $ | -2,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 378.961 $ | +172.149 $ | +83,2 % | 1 | 206.812 $ | -35.318 $ | -14,6 % | 1 | 242.130 $ | -5.106 $ | -2,1 % | 1 | 247.236 $ | +236 $ | +0,1 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 350.535 $ | +47.571 $ | +15,7 % | 1 | 302.964 $ | -15.323 $ | -4,8 % | 1 | 318.287 $ | -4.248 $ | -1,3 % | 1 | 322.535 $ | +63.535 $ | +24,5 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 216.239 $ | -36.341 $ | -14,4 % | 1 | 252.580 $ | +19.946 $ | +8,6 % | 1 | 232.634 $ | +232.634 $ | 1 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 241.358 $ | +241.358 $ | 1 | |||||||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 234.952 $ | +15.091 $ | +6,9 % | 1 | 219.861 $ | +9.012 $ | +4,3 % | 1 | 210.849 $ | +10.828 $ | +5,4 % | 1 | 200.021 $ | -12.979 $ | -6,1 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 206.981 $ | +5.618 $ | +2,8 % | 1 | 201.363 $ | -28.702 $ | -12,5 % | 1 | 230.065 $ | +835 $ | +0,4 % | 1 | 229.230 $ | +3.230 $ | +1,4 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 203.134 $ | -1.099.826 $ | -84,4 % | 1 | ||||||||||||||
| 134.138.472 $ | -124.715 $ | +21,8 % | 23 | 116.392.317 $ | -1.696.257 $ | +58,5 % | 23 | 118.197.397 $ | +16.041.156 $ | +71,3 % | 22 | 114.161.550 $ | +6.476.225 $ | +65,1 % | 21 | ||||