| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 358.350.490 $ | -5.317.357 $ | +428,3 % | 73 | 321.462.947 $ | +16.558.004 $ | +125,6 % | 64 | 328.092.956 $ | -36.070.005 $ | +405,6 % | 64 | 313.626.560 $ | +32.607.823 $ | +287,1 % | 61 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 87.147.794 $ | +84.475.209 $ | +3.160,8 % | 1 | 77.434.884 $ | +62.489.931 $ | +418,1 % | 1 | 77.833.556 $ | +75.491.802 $ | +3.223,7 % | 1 | 72.560.896 $ | +58.616.658 $ | +420,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 66.468.069 $ | +66.182.831 $ | +23.202,7 % | 1 | 56.204.391 $ | +41.484.351 $ | +281,8 % | 1 | 58.838.720 $ | +58.568.410 $ | +21.667,1 % | 1 | 55.714.620 $ | +55.351.691 $ | +15.251,4 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 37.072.707 $ | +2.486.555 $ | +7,2 % | 1 | 34.586.152 $ | +32.215.391 $ | +1.358,9 % | 1 | 34.632.400 $ | -21.082.220 $ | -37,8 % | 1 | 34.628.880 $ | +32.379.896 $ | +1.439,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 31.801.721 $ | +1.663.845 $ | +5,5 % | 1 | 30.137.876 $ | -430.675 $ | -1,4 % | 1 | 30.568.551 $ | +641.063 $ | +2,1 % | 1 | 29.927.488 $ | +2.936.007 $ | +10,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 30.410.179 $ | +3.673.134 $ | +13,7 % | 1 | 26.737.045 $ | -537.019 $ | -2,0 % | 1 | 27.274.064 $ | +792.432 $ | +3,0 % | 1 | 26.481.632 $ | +1.110.032 $ | +4,4 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 22.985.189 $ | +665.578 $ | +3,0 % | 1 | 22.319.611 $ | +372.944 $ | +1,7 % | 1 | 21.946.667 $ | +849.239 $ | +4,0 % | 1 | 21.097.428 $ | +1.949.882 $ | +10,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 15.465.933 $ | -51.002.136 $ | -76,7 % | 1 | 14.944.953 $ | +14.701.879 $ | +6.048,3 % | 1 | 14.720.040 $ | -63.113.516 $ | -81,1 % | 1 | 13.944.238 $ | -19.472.760 $ | -58,3 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 9.344.786 $ | +1.641.280 $ | +21,3 % | 1 | 7.703.506 $ | -983.728 $ | -11,3 % | 1 | 8.687.234 $ | -111.103 $ | -1,3 % | 1 | 8.798.337 $ | +1.243.901 $ | +16,5 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.864.596 $ | +498.594 $ | +11,4 % | 1 | 4.366.002 $ | -241.500 $ | -5,2 % | 1 | 4.607.502 $ | +317.213 $ | +7,4 % | 1 | 4.290.289 $ | +957.075 $ | +28,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.948.914 $ | -189.637 $ | -6,0 % | 1 | 3.138.551 $ | -763.893 $ | -19,6 % | 1 | 3.902.444 $ | -88.692 $ | -2,2 % | 1 | 3.991.136 $ | +193.092 $ | +5,1 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 2.641.798 $ | -717.872 $ | -21,4 % | 1 | 3.359.670 $ | +155.414 $ | +4,9 % | 1 | 3.204.256 $ | +416.624 $ | +14,9 % | 1 | 2.787.632 $ | +315.729 $ | +12,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.029.114 $ | +296.215 $ | +10,8 % | 1 | 2.732.899 $ | +29.108 $ | +1,1 % | 1 | 2.703.791 $ | +265.558 $ | +10,9 % | 1 | 2.438.233 $ | +309.020 $ | +14,5 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 3.024.956 $ | +511.548 $ | +20,4 % | 1 | 2.513.408 $ | +14.961 $ | +0,6 % | 1 | 2.498.447 $ | +469.360 $ | +23,1 % | 1 | 2.029.087 $ | +813.319 $ | +66,9 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 2.716.396 $ | +579.143 $ | +27,1 % | 1 | 2.137.253 $ | -341.720 $ | -13,8 % | 1 | 2.478.973 $ | +709.055 $ | +40,1 % | 1 | 1.769.918 $ | -42.242 $ | -2,3 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 2.672.585 $ | -34.400.122 $ | -92,8 % | 1 | 2.370.761 $ | -75.064.123 $ | -96,9 % | 1 | 2.341.754 $ | -56.496.966 $ | -96,0 % | 1 | 2.248.984 $ | -70.311.912 $ | -96,9 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.519.844 $ | +219.685 $ | +9,6 % | 1 | 2.300.159 $ | +36.649 $ | +1,6 % | 1 | 2.263.510 $ | +200.505 $ | +9,7 % | 1 | 2.063.005 $ | +112.548 $ | +5,8 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 2.350.423 $ | +291.097 $ | +14,1 % | 1 | 2.059.326 $ | -256.636 $ | -11,1 % | 1 | 2.315.962 $ | -180.028 $ | -7,2 % | 1 | 2.495.990 $ | +77.185 $ | +3,2 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.445.940 $ | +121.223 $ | +5,2 % | 1 | 2.324.717 $ | -72.941 $ | -3,0 % | 1 | 2.397.658 $ | -28.746 $ | -1,2 % | 1 | 2.426.404 $ | +130.850 $ | +5,7 % | 1 |
| H&R BLOCK INC | HRB | → 0 | Stark | 983.645 $ | +144.344 $ | +17,2 % | 1 | 839.301 $ | -484.650 $ | -36,6 % | 1 | 1.323.951 $ | -459.198 $ | -25,8 % | 1 | 1.783.149 $ | -256.015 $ | -12,6 % | 1 |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 1.103.254 $ | -79.537 $ | -6,7 % | 1 | 1.182.791 $ | -329.220 $ | -21,8 % | 1 | 1.512.011 $ | -176.711 $ | -10,5 % | 1 | 1.688.722 $ | -31.228 $ | -1,8 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 1.292.766 $ | +97.656 $ | +8,2 % | 1 | 1.195.110 $ | +21.550 $ | +1,8 % | 1 | 1.173.560 $ | +165.485 $ | +16,4 % | 1 | 1.008.075 $ | +61.302 $ | +6,5 % | 1 | ||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 1.280.518 $ | +20.283 $ | +1,6 % | 1 | 1.260.235 $ | +82.844 $ | +7,0 % | 1 | 1.177.391 $ | +241.738 $ | +25,8 % | 1 | 935.653 $ | -305.959 $ | -24,6 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 568.707 $ | -635.804 $ | -52,8 % | 1 | 1.204.511 $ | +22.081 $ | +1,9 % | 1 | 1.182.430 $ | +731.782 $ | +162,4 % | 1 | 450.648 $ | +101.680 $ | +29,1 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.200.047 $ | +49.692 $ | +4,3 % | 1 | 1.150.355 $ | +226.739 $ | +24,5 % | 1 | 923.616 $ | +35.890 $ | +4,0 % | 1 | 887.726 $ | +56.453 $ | +6,8 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 809.414 $ | +56.754 $ | +7,5 % | 1 | 752.660 $ | -157.214 $ | -17,3 % | 1 | 909.874 $ | -287.973 $ | -24,0 % | 1 | 1.197.847 $ | +104.987 $ | +9,6 % | 1 |
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Schwach | 763.253 $ | +160.479 $ | +26,6 % | 1 | 602.774 $ | -302.432 $ | -33,4 % | 1 | 905.206 $ | -138.561 $ | -13,3 % | 1 | 1.043.767 $ | -372.662 $ | -26,3 % | 1 |
| InterDigital, Inc. | IDCC | → 0 | Stark | 849.390 $ | -56.610 $ | -6,2 % | 1 | 906.000 $ | -49.140 $ | -5,1 % | 1 | 955.140 $ | -80.550 $ | -7,8 % | 1 | 1.035.690 $ | +363.000 $ | +54,0 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 1.034.682 $ | +615.997 $ | +147,1 % | 1 | 418.685 $ | +212.271 $ | +102,8 % | 1 | 206.414 $ | +206.414 $ | 1 | |||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 941.053 $ | +90.771 $ | +10,7 % | 1 | 850.282 $ | +7.331 $ | +0,9 % | 1 | 842.951 $ | -12.325 $ | -1,4 % | 1 | 855.276 $ | +31.257 $ | +3,8 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 896.355 $ | +90.724 $ | +11,3 % | 1 | 805.631 $ | +275.515 $ | +52,0 % | 1 | 530.116 $ | -92.818 $ | -14,9 % | 1 | 622.934 $ | +111.574 $ | +21,8 % | 1 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 832.342 $ | +8.069 $ | +1,0 % | 1 | 824.273 $ | +106.672 $ | +14,9 % | 1 | 717.601 $ | +51.625 $ | +7,8 % | 1 | 665.976 $ | +34.466 $ | +5,5 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 810.444 $ | +29.405 $ | +3,8 % | 1 | 781.039 $ | +91.631 $ | +13,3 % | 1 | 689.408 $ | +27.879 $ | +4,2 % | 1 | 661.529 $ | +150.926 $ | +29,6 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 643.929 $ | -108.218 $ | -14,4 % | 1 | 752.147 $ | +122.410 $ | +19,4 % | 1 | 629.737 $ | +67.383 $ | +12,0 % | 1 | 562.354 $ | +80.112 $ | +16,6 % | 1 | |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 701.551 $ | +215.084 $ | +44,2 % | 1 | 486.467 $ | -187.312 $ | -27,8 % | 1 | 673.779 $ | -52.332 $ | -7,2 % | 1 | 726.111 $ | +39.119 $ | +5,7 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 720.290 $ | +242.510 $ | +50,8 % | 1 | 477.780 $ | +101.753 $ | +27,1 % | 1 | 376.027 $ | +53.927 $ | +16,7 % | 1 | 322.100 $ | +69.356 $ | +27,4 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 522.193 $ | -89.793 $ | -14,7 % | 1 | 611.986 $ | +6.067 $ | +1,0 % | 1 | 605.919 $ | -71.257 $ | -10,5 % | 1 | 677.176 $ | +6.654 $ | +1,0 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 645.790 $ | +4.801 $ | +0,7 % | 1 | 640.989 $ | +109.665 $ | +20,6 % | 1 | 531.324 $ | +531.324 $ | 1 | |||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 607.755 $ | +60.014 $ | +11,0 % | 1 | 547.741 $ | -32.640 $ | -5,6 % | 1 | 580.381 $ | +54.330 $ | +10,3 % | 1 | ||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 601.104 $ | +210.659 $ | +54,0 % | 1 | 390.445 $ | +34.781 $ | +9,8 % | 1 | 355.664 $ | +18.832 $ | +5,6 % | 1 | 336.832 $ | +66.596 $ | +24,6 % | 1 |
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 382.323 $ | +18.366 $ | +5,0 % | 1 | 363.957 $ | -132.320 $ | -26,7 % | 1 | 496.277 $ | -98.849 $ | -16,6 % | 1 | 595.126 $ | -141.033 $ | -19,2 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 585.529 $ | +209.402 $ | +55,7 % | 1 | 376.127 $ | -112.840 $ | -23,1 % | 1 | 488.967 $ | -52.927 $ | -9,8 % | 1 | 541.894 $ | -78.558 $ | -12,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 245.184 $ | -10.205 $ | -4,0 % | 1 | 255.389 $ | -59.113 $ | -18,8 % | 1 | 314.502 $ | -193.991 $ | -38,2 % | 1 | 508.493 $ | +114.732 $ | +29,1 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 280.832 $ | -52.425 $ | -15,7 % | 1 | 333.257 $ | -89.585 $ | -21,2 % | 1 | 422.842 $ | -40.711 $ | -8,8 % | 1 | 463.553 $ | -10.973 $ | -2,3 % | 1 |
| ISHARES TECH SECTOR | → 0 | 462.590 $ | -86.685.204 $ | -99,5 % | 1 | 332.725 $ | -55.871.666 $ | -99,4 % | 1 | 366.213 $ | -34.266.187 $ | -98,9 % | 1 | 362.929 $ | +117.384 $ | +47,8 % | 1 | ||
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 457.216 $ | +457.216 $ | 1 | |||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 453.147 $ | +25.438 $ | +5,9 % | 1 | 427.709 $ | +18.289 $ | +4,5 % | 1 | 409.420 $ | -10.367 $ | -2,5 % | 1 | 419.787 $ | -68.456 $ | -14,0 % | 1 |
| HP INC | HPQ | → 0 | Stark | 282.160 $ | +30.672 $ | +12,2 % | 1 | 251.488 $ | -84.623 $ | -25,2 % | 1 | 336.111 $ | -116.112 $ | -25,7 % | 1 | 452.223 $ | +20.932 $ | +4,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 431.150 $ | +60.050 $ | +16,2 % | 1 | 371.100 $ | -77.168 $ | -17,2 % | 1 | 448.268 $ | +22.770 $ | +5,4 % | 1 | 425.498 $ | -28.758 $ | -6,3 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 434.912 $ | +40.658 $ | +10,3 % | 1 | 394.254 $ | -49.999 $ | -11,3 % | 1 | 444.253 $ | +108.197 $ | +32,2 % | 1 | 336.056 $ | -38.055 $ | -10,2 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 424.531 $ | +424.531 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 418.001 $ | +43.241 $ | +11,5 % | 1 | 374.760 $ | +2.582 $ | +0,7 % | 1 | 372.178 $ | -5.708 $ | -1,5 % | 1 | 377.886 $ | +47.678 $ | +14,4 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 336.413 $ | +11.020 $ | +3,4 % | 1 | 325.393 $ | -57.205 $ | -15,0 % | 1 | 382.598 $ | +118.238 $ | +44,7 % | 1 | ||||
| Toast, Inc. | TOST | → 0 | Neutral | 372.677 $ | +17.549 $ | +4,9 % | 1 | 355.128 $ | +355.128 $ | 1 | |||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 244.413 $ | -104.270 $ | -29,9 % | 1 | 348.683 $ | -3.610 $ | -1,0 % | 1 | 352.293 $ | -136.273 $ | -27,9 % | 1 | ||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 343.899 $ | +37.416 $ | +12,2 % | 1 | 306.483 $ | +65.059 $ | +26,9 % | 1 | 241.424 $ | +4.878 $ | +2,1 % | 1 | 236.546 $ | +21.958 $ | +10,2 % | 1 | |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 339.883 $ | +43.164 $ | +14,5 % | 1 | 296.719 $ | +31.151 $ | +11,7 % | 1 | 265.568 $ | -32.746 $ | -11,0 % | 1 | ||||
| Infosys Ltd | INFY | → 0 | Sehr schwach | 161.710 $ | -57.047 $ | -26,1 % | 1 | 218.757 $ | -104.128 $ | -32,2 % | 1 | 322.885 $ | +15.655 $ | +5,1 % | 1 | 307.230 $ | -87.723 $ | -22,2 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 320.533 $ | +55.815 $ | +21,1 % | 1 | 264.718 $ | +4.742 $ | +1,8 % | 1 | 259.976 $ | +13.890 $ | +5,6 % | 1 | 246.086 $ | +246.086 $ | 1 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 255.613 $ | +31.021 $ | +13,8 % | 1 | 224.592 $ | -76.327 $ | -25,4 % | 1 | 300.919 $ | -11.598 $ | -3,7 % | 1 | 312.517 $ | +161 $ | +0,1 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 306.770 $ | +306.770 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Stark | 244.705 $ | -53.149 $ | -17,8 % | 1 | 297.854 $ | +63.546 $ | +27,1 % | 1 | ||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 295.743 $ | +295.743 $ | 1 | |||||||||||||
| Sandisk Corp | SNDK | → 0 | Sehr stark | 286.490 $ | +286.490 $ | 1 | |||||||||||||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 285.238 $ | -177.352 $ | -38,3 % | 1 | 243.074 $ | -89.651 $ | -26,9 % | 1 | 270.310 $ | -95.903 $ | -26,2 % | 1 | 245.545 $ | -34.383.335 $ | -99,3 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 207.131 $ | -74.335 $ | -26,4 % | 1 | 281.466 $ | +281.466 $ | 1 | |||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 274.811 $ | +1.090 $ | +0,4 % | 1 | 273.721 $ | -3.953 $ | -1,4 % | 1 | ||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Sehr stark | 206.826 $ | -62.364 $ | -23,2 % | 1 | 269.190 $ | +983 $ | +0,4 % | 1 | ||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 219.374 $ | -34.533 $ | -13,6 % | 1 | 253.907 $ | +30.102 $ | +13,5 % | 1 | 223.805 $ | -40.774 $ | -15,4 % | 1 | 264.579 $ | +26.711 $ | +11,2 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Schwach | 262.725 $ | +25.854 $ | +10,9 % | 1 | 236.871 $ | +18.220 $ | +8,3 % | 1 | 218.651 $ | +1.859 $ | +0,9 % | 1 | ||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 259.300 $ | -8.772 $ | -3,3 % | 1 | ||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | → 0 | Stark | 251.949 $ | +251.949 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 201.901 $ | -49.657 $ | -19,7 % | 1 | 251.558 $ | +22.486 $ | +9,8 % | 1 | 229.072 $ | -19.079 $ | -7,7 % | 1 | 248.151 $ | +34.377 $ | +16,1 % | 1 |
| AMDOCS LTD | DOX | → 0 | Schwach | 234.253 $ | -63.829 $ | -21,4 % | 1 | ||||||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | ZBRA | → 0 | Neutral | 230.203 $ | +230.203 $ | 1 | |||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 221.499 $ | +221.499 $ | 1 | |||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 219.910 $ | +12.943 $ | +6,3 % | 1 | 206.967 $ | -13.201 $ | -6,0 % | 1 | 220.168 $ | -7.508 $ | -3,3 % | 1 | ||||
| MOODYS CORP /DE/ | MCO | → 0 | Neutral | 200.024 $ | -19.896 $ | -9,0 % | 1 | 219.920 $ | -11.088 $ | -4,8 % | 1 | ||||||||
| Fortinet, Inc. | FTNT | → 0 | Schwach | 218.755 $ | +218.755 $ | 1 | |||||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 217.116 $ | +217.116 $ | 1 | |||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 214.718 $ | +214.718 $ | 1 | |||||||||||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Stark | 208.647 $ | +208.647 $ | 1 | |||||||||||||
| 358.350.490 $ | -5.317.357 $ | +428,3 % | 73 | 321.462.947 $ | +16.558.004 $ | +125,6 % | 64 | 328.092.956 $ | -36.070.005 $ | +405,6 % | 64 | 313.626.560 $ | +32.607.823 $ | +287,1 % | 61 | ||||