| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 150.983.747 $ | +34.296.693 $ | +99,8 % | 42 | 116.469.160 $ | +11.899.021 $ | +198,4 % | 40 | 104.904.903 $ | +15.358.203 $ | +49,4 % | 42 | 88.498.767 $ | +6.412.754 $ | +35,2 % | 41 | ||||
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Stark | 48.840.580 $ | +23.177.558 $ | +90,3 % | 1 | 25.663.022 $ | +7.608.729 $ | +42,1 % | 1 | 18.054.293 $ | +1.437.557 $ | +8,7 % | 1 | 16.616.736 $ | +6.444.213 $ | +63,3 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 35.149.917 $ | +34.018.376 $ | +3.006,4 % | 1 | 32.501.915 $ | +32.079.997 $ | +7.603,4 % | 1 | 32.198.694 $ | +28.189.868 $ | +703,2 % | 1 | 30.878.873 $ | +26.921.314 $ | +680,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 21.740.144 $ | +2.838.528 $ | +15,0 % | 1 | 18.901.616 $ | +3.266.529 $ | +20,9 % | 1 | 15.635.087 $ | +13.070.174 $ | +509,6 % | 1 | 2.564.913 $ | +170.319 $ | +7,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 6.461.143 $ | +730.041 $ | +12,7 % | 1 | 5.731.102 $ | -288.259 $ | -4,8 % | 1 | 6.019.361 $ | -111.995 $ | -1,8 % | 1 | 6.131.356 $ | +619.862 $ | +11,2 % | 1 | ||
| Moderna, Inc. | MRNA | → 0 | Neutral | 4.578.384 $ | +1.829.370 $ | +66,5 % | 1 | 2.749.014 $ | +1.475.046 $ | +115,8 % | 1 | 1.273.968 $ | +821.711 $ | +181,7 % | 1 | 452.257 $ | +12.509 $ | +2,8 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 4.413.511 $ | +3.900.611 $ | +760,5 % | 1 | 3.834.259 $ | +2.727.905 $ | +246,6 % | 1 | 4.008.826 $ | +3.554.659 $ | +782,7 % | 1 | 3.957.559 $ | +3.415.916 $ | +630,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.933.334 $ | +1.512.334 $ | +62,5 % | 1 | 2.421.000 $ | -214.543 $ | -8,1 % | 1 | 2.635.543 $ | +390.104 $ | +17,4 % | 1 | 2.245.439 $ | +536.305 $ | +31,4 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 3.081.402 $ | -166.616 $ | -5,1 % | 1 | 3.248.018 $ | -158.944 $ | -4,7 % | 1 | 3.406.962 $ | -15.692 $ | -0,5 % | 1 | 3.422.654 $ | +55.296 $ | +1,6 % | 1 |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | → 0 | Neutral | 2.663.734 $ | -32.006 $ | -1,2 % | 1 | 2.695.740 $ | +378.970 $ | +16,4 % | 1 | 2.316.770 $ | -44.473 $ | -1,9 % | 1 | 2.361.243 $ | +267.977 $ | +12,8 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.128.084 $ | +161.375 $ | +8,2 % | 1 | 1.966.709 $ | -145.523 $ | -6,9 % | 1 | 2.112.232 $ | -32.720 $ | -1,5 % | 1 | 2.144.952 $ | +133.290 $ | +6,6 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 1.945.336 $ | +247.151 $ | +14,6 % | 1 | 1.698.185 $ | +17.525 $ | +1,0 % | 1 | 1.680.660 $ | +100.437 $ | +6,4 % | 1 | 1.580.223 $ | +152.078 $ | +10,6 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.226.243 $ | +9.093 $ | +0,7 % | 1 | 1.217.150 $ | -372.430 $ | -23,4 % | 1 | 1.589.580 $ | -121.538 $ | -7,1 % | 1 | 1.711.118 $ | +43.375 $ | +2,6 % | 1 |
| CROWN CASTLE INC. | CCI | → 0 | Neutral | 929.510 $ | -231.109 $ | -19,9 % | 1 | 1.160.619 $ | -294.983 $ | -20,3 % | 1 | 1.455.602 $ | -124.808 $ | -7,9 % | 1 | 1.580.410 $ | -238.836 $ | -13,1 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.033.397 $ | -433.787 $ | -29,6 % | 1 | 1.467.184 $ | +379.902 $ | +34,9 % | 1 | 1.087.282 $ | +68.816 $ | +6,8 % | 1 | 1.018.466 $ | +22.616 $ | +2,3 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 1.307.800 $ | -33.842.117 $ | -96,3 % | 1 | 1.131.541 $ | -31.370.374 $ | -96,5 % | 1 | 1.106.354 $ | -31.092.340 $ | -96,6 % | 1 | 1.058.181 $ | -29.820.692 $ | -96,6 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.265.205 $ | +261.209 $ | +26,0 % | 1 | 1.003.996 $ | +49.037 $ | +5,1 % | 1 | 954.959 $ | +57.697 $ | +6,4 % | 1 | 897.262 $ | +161.232 $ | +21,9 % | 1 | ||
| Kraft Heinz Co | KHC | → 0 | Stark | 439.828 $ | +21.042 $ | +5,0 % | 1 | 418.786 $ | -32.773 $ | -7,3 % | 1 | 451.559 $ | -526.790 $ | -53,8 % | 1 | 978.349 $ | +8.266 $ | +0,9 % | 1 |
| REVVITY, INC. | RVTY | → 0 | Neutral | 820.209 $ | +96.550 $ | +13,3 % | 1 | 723.659 $ | -75.496 $ | -9,4 % | 1 | 799.155 $ | -19.408 $ | -2,4 % | 1 | 818.563 $ | -84.705 $ | -9,4 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 804.323 $ | +21.382 $ | +2,7 % | 1 | 782.941 $ | +80.553 $ | +11,5 % | 1 | 702.388 $ | +11.513 $ | +1,7 % | 1 | 690.875 $ | +122.492 $ | +21,6 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 804.241 $ | +94.891 $ | +13,4 % | 1 | 709.350 $ | -35.876 $ | -4,8 % | 1 | 745.226 $ | -9.948 $ | -1,3 % | 1 | 755.174 $ | +149.769 $ | +24,7 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 711.668 $ | +128.799 $ | +22,1 % | 1 | 582.869 $ | -68.578 $ | -10,5 % | 1 | 651.447 $ | +30.747 $ | +5,0 % | 1 | 620.700 $ | -63.084 $ | -9,2 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 488.750 $ | -131.391 $ | -21,2 % | 1 | 620.141 $ | +164.933 $ | +36,2 % | 1 | 455.208 $ | -4.895 $ | -1,1 % | 1 | 460.103 $ | +38.832 $ | +9,2 % | 1 |
| FIDELITY COMWLTH TR | → 0 | 512.900 $ | -794.900 $ | -60,8 % | 1 | 421.918 $ | -3.412.341 $ | -89,0 % | 1 | 454.167 $ | -604.014 $ | -57,1 % | 1 | 541.643 $ | -3.142.166 $ | -85,3 % | 1 | ||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 385.010 $ | +444 $ | +0,1 % | 1 | 384.566 $ | -69.369 $ | -15,3 % | 1 | 453.935 $ | -5.775 $ | -1,3 % | 1 | 459.710 $ | -40.634 $ | -8,1 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 384.215 $ | -57.851 $ | -13,1 % | 1 | 442.066 $ | +52.183 $ | +13,4 % | 1 | 389.883 $ | +76.572 $ | +24,4 % | 1 | 313.311 $ | +20.102 $ | +6,9 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 424.064 $ | +424.064 $ | 1 | |||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 415.486 $ | +67.397 $ | +19,4 % | 1 | 348.089 $ | +35.082 $ | +11,2 % | 1 | 313.007 $ | -20.745 $ | -6,2 % | 1 | 333.752 $ | +63.096 $ | +23,3 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 276.848 $ | -36.398 $ | -11,6 % | 1 | 313.246 $ | -69.014 $ | -18,1 % | 1 | 382.260 $ | -26.391 $ | -6,5 % | 1 | 408.651 $ | -6.316 $ | -1,5 % | 1 |
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 310.133 $ | +19.587 $ | +6,7 % | 1 | 290.546 $ | -63.270 $ | -17,9 % | 1 | 353.816 $ | -45.985 $ | -11,5 % | 1 | 399.801 $ | -58.980 $ | -12,9 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 372.715 $ | +124.754 $ | +50,3 % | 1 | 247.961 $ | +47.456 $ | +23,7 % | 1 | 200.505 $ | +200.505 $ | 1 | |||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 371.489 $ | +83.524 $ | +29,0 % | 1 | 287.965 $ | -31.640 $ | -9,9 % | 1 | 319.605 $ | +11.625 $ | +3,8 % | 1 | 307.980 $ | -4.574 $ | -1,5 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 224.129 $ | -33.564 $ | -13,0 % | 1 | 257.693 $ | +4.278 $ | +1,7 % | 1 | 253.415 $ | -72.706 $ | -22,3 % | 1 | 326.121 $ | +12.577 $ | +4,0 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 316.800 $ | +92.136 $ | +41,0 % | 1 | 224.664 $ | -2.352 $ | -1,0 % | 1 | 227.016 $ | +11.640 $ | +5,4 % | 1 | ||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 304.642 $ | +15.489 $ | +5,4 % | 1 | 289.153 $ | +23.345 $ | +8,8 % | 1 | 265.808 $ | +13.702 $ | +5,4 % | 1 | 252.106 $ | -16.814 $ | -6,3 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 298.645 $ | +82.708 $ | +38,3 % | 1 | 215.937 $ | +10.242 $ | +5,0 % | 1 | 205.695 $ | -9.200 $ | -4,3 % | 1 | ||||
| PPL Corp | PPL | → 0 | Neutral | 267.178 $ | -18.749 $ | -6,6 % | 1 | 285.927 $ | +23.802 $ | +9,1 % | 1 | 262.125 $ | -16.018 $ | -5,8 % | 1 | 278.143 $ | +24.476 $ | +9,6 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 243.314 $ | -35.742 $ | -12,8 % | 1 | 279.056 $ | +21.151 $ | +8,2 % | 1 | 257.905 $ | +5.534 $ | +2,2 % | 1 | 252.371 $ | +23.018 $ | +10,0 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 270.991 $ | +55.759 $ | +25,9 % | 1 | 215.232 $ | -9.904 $ | -4,4 % | 1 | 225.136 $ | +18.427 $ | +8,9 % | 1 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 221.943 $ | -41.195 $ | -15,7 % | 1 | 263.138 $ | +49.644 $ | +23,3 % | 1 | 213.494 $ | -16.873 $ | -7,3 % | 1 | 230.367 $ | -18.758 $ | -7,5 % | 1 |
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 226.680 $ | -32.928 $ | -12,7 % | 1 | 259.608 $ | +13.521 $ | +5,5 % | 1 | 246.087 $ | +14.325 $ | +6,2 % | 1 | 231.762 $ | +11.928 $ | +5,4 % | 1 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 245.872 $ | +31.769 $ | +14,8 % | 1 | 214.103 $ | +1.533 $ | +0,7 % | 1 | 212.570 $ | +6.931 $ | +3,4 % | 1 | 205.639 $ | +205.639 $ | 1 | |||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 235.679 $ | +235.679 $ | 1 | |||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 235.218 $ | +5.709 $ | +2,5 % | 1 | 229.509 $ | +11.810 $ | +5,4 % | 1 | 217.699 $ | +217.699 $ | 1 | |||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 225.532 $ | +225.532 $ | 1 | |||||||||||||||
| Forian Inc. | FORA | → 0 | 109.000 $ | -2.633 $ | -2,4 % | 1 | 111.633 $ | -6.845 $ | -5,8 % | 1 | 118.478 $ | +15.270 $ | +14,8 % | 1 | |||||
| 150.983.747 $ | +34.296.693 $ | +99,8 % | 42 | 116.469.160 $ | +11.899.021 $ | +198,4 % | 40 | 104.904.903 $ | +15.358.203 $ | +49,4 % | 42 | 88.498.767 $ | +6.412.754 $ | +35,2 % | 41 | ||||