| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 100.623.601 $ | +11.281.464 $ | +29,1 % | 40 | 93.573.795 $ | -129.883 $ | +12,0 % | 32 | 94.486.877 $ | +3.535.274 $ | +17,0 % | 34 | 90.810.798 $ | +7.934.655 $ | +18,4 % | 31 | ||||
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | → 0 | 43.385.682 $ | +2.318.022 $ | +5,6 % | 1 | 41.067.660 $ | -263.446 $ | -0,6 % | 1 | 41.331.106 $ | +1.296.683 $ | +3,2 % | 1 | 40.034.423 $ | +4.421.583 $ | +12,4 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 17.992.723 $ | +1.004.080 $ | +5,9 % | 1 | 16.988.643 $ | +26.735 $ | +0,2 % | 1 | 16.961.908 $ | +347.727 $ | +2,1 % | 1 | 16.614.181 $ | +2.282.368 $ | +15,9 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 11.223.644 $ | +604.757 $ | +5,7 % | 1 | 10.618.887 $ | +154.744 $ | +1,5 % | 1 | 10.464.143 $ | +377.241 $ | +3,7 % | 1 | 10.086.902 $ | +623.849 $ | +6,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 6.063.057 $ | +136.002 $ | +2,3 % | 1 | 5.927.055 $ | +134.162 $ | +2,3 % | 1 | 5.792.893 $ | +135.016 $ | +2,4 % | 1 | 5.657.877 $ | -218.753 $ | -3,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 5.665.642 $ | +4.995.973 $ | +746,0 % | 1 | 5.407.495 $ | +4.397.997 $ | +435,7 % | 1 | 5.494.818 $ | +4.210.539 $ | +327,9 % | 1 | 5.458.770 $ | +4.279.248 $ | +362,8 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 1.350.977 $ | +35.297 $ | +2,7 % | 1 | 1.315.680 $ | +29.427 $ | +2,3 % | 1 | 1.286.253 $ | +56.993 $ | +4,6 % | 1 | 1.229.260 $ | +21.530 $ | +1,8 % | 1 | ||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 1.119.478 $ | +481.893 $ | +75,6 % | 1 | 1.009.498 $ | +403.164 $ | +66,5 % | 1 | 1.284.279 $ | +731.646 $ | +132,4 % | 1 | 1.179.522 $ | +659.781 $ | +126,9 % | 1 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 888.731 $ | -191.416 $ | -17,7 % | 1 | 1.080.147 $ | +97.462 $ | +9,9 % | 1 | 982.685 $ | +70.753 $ | +7,8 % | 1 | 911.932 $ | +62.933 $ | +7,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.079.600 $ | +174.514 $ | +19,3 % | 1 | 905.086 $ | -21.924 $ | -2,4 % | 1 | 927.010 $ | +38.883 $ | +4,4 % | 1 | 888.127 $ | +135.385 $ | +18,0 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 921.661 $ | +207.686 $ | +29,1 % | 1 | 713.975 $ | +2.307 $ | +0,3 % | 1 | 711.668 $ | +10.154 $ | +1,4 % | 1 | 701.514 $ | +17.941 $ | +2,6 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 650.140 $ | +30.045 $ | +4,8 % | 1 | 620.095 $ | -181.261 $ | -22,6 % | 1 | 801.356 $ | -58.136 $ | -6,8 % | 1 | 859.492 $ | +27.304 $ | +3,3 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 707.910 $ | +169.643 $ | +31,5 % | 1 | 538.267 $ | -123.955 $ | -18,7 % | 1 | 662.222 $ | +152.237 $ | +29,9 % | 1 | 509.985 $ | +29.227 $ | +6,1 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 678.436 $ | +94.063 $ | +16,1 % | 1 | 584.373 $ | -14.143 $ | -2,4 % | 1 | 598.516 $ | +24.900 $ | +4,3 % | 1 | 573.616 $ | +48.170 $ | +9,2 % | 1 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 669.669 $ | -449.809 $ | -40,2 % | 1 | 637.585 $ | -4.769.910 $ | -88,2 % | 1 | 606.334 $ | -4.888.484 $ | -89,0 % | 1 | 552.633 $ | -4.906.137 $ | -89,9 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 626.104 $ | +85.033 $ | +15,7 % | 1 | 541.071 $ | -19.210 $ | -3,4 % | 1 | 560.281 $ | +144.038 $ | +34,6 % | 1 | 416.243 $ | +114.918 $ | +38,1 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 602.122 $ | +65.773 $ | +12,3 % | 1 | 536.349 $ | +77.369 $ | +16,9 % | 1 | 458.980 $ | +31.112 $ | +7,3 % | 1 | 427.868 $ | +80.609 $ | +23,2 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 230.688 $ | +5.885 $ | +2,6 % | 1 | 224.803 $ | -115.826 $ | -34,0 % | 1 | 340.629 $ | -187.577 $ | -35,5 % | 1 | 528.206 $ | +130.151 $ | +32,7 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 478.755 $ | -13.360 $ | -2,7 % | 1 | 492.115 $ | -14.430 $ | -2,8 % | 1 | 506.545 $ | +105.782 $ | +26,4 % | 1 | 400.763 $ | +12.138 $ | +3,1 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 448.655 $ | +13.862 $ | +3,2 % | 1 | 434.793 $ | -41.154 $ | -8,6 % | 1 | 475.947 $ | +51.145 $ | +12,0 % | 1 | 424.802 $ | -6.563 $ | -1,5 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 402.213 $ | -54.920 $ | -12,0 % | 1 | 457.133 $ | +44.138 $ | +10,7 % | 1 | 412.995 $ | +44.750 $ | +12,2 % | 1 | 368.245 $ | +9.989 $ | +2,8 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 202.545 $ | -220.892 $ | -52,2 % | 1 | 423.437 $ | +49.831 $ | +13,3 % | 1 | 373.606 $ | +8.053 $ | +2,2 % | 1 | 365.553 $ | -65.648 $ | -15,2 % | 1 |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | → 0 | Neutral | 391.000 $ | +42.350 $ | +12,1 % | 1 | 348.650 $ | +38.950 $ | +12,6 % | 1 | 309.700 $ | +1.500 $ | +0,5 % | 1 | 308.200 $ | +35.600 $ | +13,1 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 376.048 $ | +59.784 $ | +18,9 % | 1 | 316.264 $ | +69.216 $ | +28,0 % | 1 | 247.048 $ | +45.144 $ | +22,4 % | 1 | 201.904 $ | +201.904 $ | 1 | |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Stark | 356.112 $ | -6.588 $ | -1,8 % | 1 | 362.700 $ | +70.641 $ | +24,2 % | 1 | 292.059 $ | -45.774 $ | -13,5 % | 1 | 337.833 $ | +15.192 $ | +4,7 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 356.081 $ | +95.388 $ | +36,6 % | 1 | 260.693 $ | +29.647 $ | +12,8 % | 1 | 231.046 $ | +18.454 $ | +8,7 % | 1 | 212.592 $ | -46.498 $ | -17,9 % | 1 |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Stark | 346.050 $ | +346.050 $ | 1 | |||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 303.402 $ | -12.892 $ | -4,1 % | 1 | 316.294 $ | -946 $ | -0,3 % | 1 | 317.240 $ | +35.244 $ | +12,5 % | 1 | 281.996 $ | -22.484 $ | -7,4 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 313.666 $ | +38.398 $ | +13,9 % | 1 | 275.268 $ | -34.044 $ | -11,0 % | 1 | 309.312 $ | +12.439 $ | +4,2 % | 1 | 296.873 $ | +1.215 $ | +0,4 % | 1 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | → 0 | Stark | 300.400 $ | +71.675 $ | +31,3 % | 1 | 228.725 $ | -39.550 $ | -14,7 % | 1 | 268.275 $ | +4.875 $ | +1,9 % | 1 | 263.400 $ | +16.150 $ | +6,5 % | 1 |
| Strategy Inc | MSTR | → 0 | Schwach | 239.270 $ | -53.364 $ | -18,2 % | 1 | 292.634 $ | +292.634 $ | 1 | |||||||||
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 288.915 $ | +33.618 $ | +13,2 % | 1 | 255.297 $ | +6.301 $ | +2,5 % | 1 | 248.996 $ | +248.996 $ | 1 | |||||
| GENUINE PARTS CO | GPC | → 0 | Neutral | 270.593 $ | +44.499 $ | +19,7 % | 1 | 226.094 $ | -43.805 $ | -16,2 % | 1 | 269.899 $ | -7.066 $ | -2,6 % | 1 | 276.965 $ | +12.975 $ | +4,9 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 212.901 $ | -7.492 $ | -3,4 % | 1 | 220.393 $ | -25.006 $ | -10,2 % | 1 | 245.399 $ | +5.969 $ | +2,5 % | 1 | 239.430 $ | +20.847 $ | +9,5 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 245.258 $ | +245.258 $ | 1 | |||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 223.580 $ | +9.217 $ | +4,3 % | 1 | ||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 220.780 $ | +220.780 $ | 1 | |||||||||||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 206.993 $ | -9.471 $ | -4,4 % | 1 | 216.464 $ | +216.464 $ | 1 | |||||||||
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | → 0 | 214.326 $ | +214.326 $ | 1 | ||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 206.640 $ | +2.009 $ | +1,0 % | 1 | 204.631 $ | +2.940 $ | +1,5 % | 1 | 201.691 $ | -60.269 $ | -23,0 % | 1 | ||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 202.224 $ | +202.224 $ | 1 | |||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | → 0 | 200.200 $ | +200.200 $ | 1 | ||||||||||||||
| 100.623.601 $ | +11.281.464 $ | +29,1 % | 40 | 93.573.795 $ | -129.883 $ | +12,0 % | 32 | 94.486.877 $ | +3.535.274 $ | +17,0 % | 34 | 90.810.798 $ | +7.934.655 $ | +18,4 % | 31 | ||||