| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 321.922.934 $ | +41.818.100 $ | +47,8 % | 50 | 294.590.140 $ | -2.791.747 $ | +34,2 % | 49 | 298.076.350 $ | +6.289.148 $ | +38,9 % | 49 | 291.242.566 $ | -50.803 $ | +104,5 % | 47 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 126.664.757 $ | +15.977.773 $ | +14,4 % | 1 | 110.686.984 $ | -6.722.898 $ | -5,7 % | 1 | 117.409.882 $ | +1.168.251 $ | +1,0 % | 1 | 116.241.631 $ | +5.008.012 $ | +4,5 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 86.342.231 $ | +946.357 $ | +1,1 % | 1 | 85.395.874 $ | +3.496.624 $ | +4,3 % | 1 | 81.899.250 $ | +1.074.567 $ | +1,3 % | 1 | 80.824.683 $ | +3.532.774 $ | +4,6 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 24.045.391 $ | +1.475.406 $ | +6,5 % | 1 | 22.569.985 $ | -917.894 $ | -3,9 % | 1 | 23.487.879 $ | -131.600 $ | -0,6 % | 1 | 23.619.479 $ | +833.223 $ | +3,7 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 18.244.689 $ | +16.304.374 $ | +840,3 % | 1 | 17.011.021 $ | +15.274.298 $ | +879,5 % | 1 | 17.685.303 $ | +16.500.195 $ | +1.392,3 % | 1 | 17.528.537 $ | +17.114.993 $ | +4.138,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 16.064.262 $ | +2.496.368 $ | +18,4 % | 1 | 13.567.894 $ | -1.043.221 $ | -7,1 % | 1 | 14.611.115 $ | +923.597 $ | +6,7 % | 1 | 13.687.518 $ | +2.682.616 $ | +24,4 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 10.358.668 $ | -1.711.376 $ | -14,2 % | 1 | 12.070.044 $ | +3.378.447 $ | +38,9 % | 1 | 8.691.597 $ | -191.144 $ | -2,2 % | 1 | 8.882.741 $ | +609.020 $ | +7,4 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 10.195.397 $ | +2.504.246 $ | +32,6 % | 1 | 7.691.151 $ | -693.580 $ | -8,3 % | 1 | 8.384.731 $ | +1.802.118 $ | +27,4 % | 1 | 6.582.613 $ | +1.804.462 $ | +37,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.632.421 $ | +36.685 $ | +1,0 % | 1 | 3.595.736 $ | -1.088.051 $ | -23,2 % | 1 | 4.683.787 $ | -219.775 $ | -4,5 % | 1 | 4.903.562 $ | +153.182 $ | +3,2 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 2.302.753 $ | -391.328 $ | -14,5 % | 1 | 2.694.081 $ | +206.383 $ | +8,3 % | 1 | 2.487.698 $ | +213.417 $ | +9,4 % | 1 | 2.274.281 $ | +288.988 $ | +14,6 % | 1 | |
| VANGUARD NY TAX FREE FDS | → 0 | 2.143.924 $ | +1.798.912 $ | +521,4 % | 1 | 1.736.723 $ | +1.496.630 $ | +623,4 % | 1 | 1.185.108 $ | +901.608 $ | +318,0 % | 1 | 413.544 $ | +189.129 $ | +84,3 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.798.752 $ | +226.730 $ | +14,4 % | 1 | 1.572.022 $ | -508.589 $ | -24,4 % | 1 | 2.080.611 $ | +101.627 $ | +5,1 % | 1 | 1.978.984 $ | +1.622 $ | +0,1 % | 1 |
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS | → 0 | 1.940.315 $ | +1.581.508 $ | +440,8 % | 1 | ||||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.331.491 $ | +160.884 $ | +13,7 % | 1 | 1.170.607 $ | -184.898 $ | -13,6 % | 1 | 1.355.505 $ | +38.667 $ | +2,9 % | 1 | 1.316.838 $ | -50.466 $ | -3,7 % | 1 |
| FLEX LTD. | FLEX | → 0 | Neutral | 1.134.490 $ | +676.270 $ | +147,6 % | 1 | 458.220 $ | +35.280 $ | +8,3 % | 1 | 422.940 $ | +422.940 $ | 1 | |||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 870.182 $ | +8.339 $ | +1,0 % | 1 | 861.843 $ | -131.632 $ | -13,2 % | 1 | 993.475 $ | -108.000 $ | -9,8 % | 1 | 1.101.475 $ | -4.783 $ | -0,4 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 836.515 $ | -194.700 $ | -18,9 % | 1 | 1.031.215 $ | +301.968 $ | +41,4 % | 1 | 729.247 $ | +51.616 $ | +7,6 % | 1 | 677.631 $ | +35.209 $ | +5,5 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 1.013.746 $ | +361.759 $ | +55,5 % | 1 | 651.987 $ | +8.165 $ | +1,3 % | 1 | 643.822 $ | +78.574 $ | +13,9 % | 1 | 565.248 $ | -4.596 $ | -0,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 928.685 $ | +107.861 $ | +13,1 % | 1 | 820.824 $ | -168.110 $ | -17,0 % | 1 | 988.934 $ | +10.995 $ | +1,1 % | 1 | 977.939 $ | +279.405 $ | +40,0 % | 1 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 908.792 $ | +108.273 $ | +13,5 % | 1 | 800.519 $ | +42.774 $ | +5,6 % | 1 | 757.745 $ | +122.986 $ | +19,4 % | 1 | 634.759 $ | -29.451 $ | -4,4 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 800.459 $ | +422.446 $ | +111,8 % | 1 | 378.013 $ | +94.160 $ | +33,2 % | 1 | 283.853 $ | +58.096 $ | +25,7 % | 1 | 225.757 $ | +24.461 $ | +12,2 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 612.915 $ | +26.933 $ | +4,6 % | 1 | 585.982 $ | +92.382 $ | +18,7 % | 1 | 493.600 $ | +50.606 $ | +11,4 % | 1 | 442.994 $ | +80.560 $ | +22,2 % | 1 |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. | ESTA | → 0 | Schwach | 607.106 $ | +205.387 $ | +51,1 % | 1 | 401.719 $ | +113.333 $ | +39,3 % | 1 | 288.386 $ | +288.386 $ | 1 | |||||
| HERSHEY CO | HSY | → 0 | Neutral | 439.243 $ | -81.214 $ | -15,6 % | 1 | 520.457 $ | +48.488 $ | +10,3 % | 1 | 471.969 $ | -13.149 $ | -2,7 % | 1 | 485.118 $ | +54.723 $ | +12,7 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 498.287 $ | +58.603 $ | +13,3 % | 1 | 439.684 $ | +5.197 $ | +1,2 % | 1 | 434.487 $ | +18.487 $ | +4,4 % | 1 | 416.000 $ | +18.249 $ | +4,6 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 407.282 $ | -68.448 $ | -14,4 % | 1 | 475.730 $ | +32.813 $ | +7,4 % | 1 | 442.917 $ | +32.846 $ | +8,0 % | 1 | 410.071 $ | +58.418 $ | +16,6 % | 1 | |
| Alpha Tau Medical Ltd. | DRTS | → 0 | 460.881 $ | +173.090 $ | +60,1 % | 1 | 287.791 $ | +22.441 $ | +8,5 % | 1 | 265.350 $ | +23.587 $ | +9,8 % | 1 | 241.763 $ | +74.512 $ | +44,6 % | 1 | |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Sehr stark | 411.861 $ | -39.552 $ | -8,8 % | 1 | 451.413 $ | +56.242 $ | +14,2 % | 1 | 395.171 $ | +40.050 $ | +11,3 % | 1 | 355.121 $ | +2.916 $ | +0,8 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 442.801 $ | +66.852 $ | +17,8 % | 1 | 375.949 $ | +10.785 $ | +3,0 % | 1 | 365.164 $ | +25.019 $ | +7,4 % | 1 | 340.145 $ | +17.241 $ | +5,3 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 211.690 $ | -68.090 $ | -24,3 % | 1 | 279.780 $ | -123.267 $ | -30,6 % | 1 | 403.047 $ | +90.300 $ | +28,9 % | 1 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 389.408 $ | +40.773 $ | +11,7 % | 1 | 348.635 $ | -31.163 $ | -8,2 % | 1 | 379.798 $ | +9.706 $ | +2,6 % | 1 | 370.092 $ | +31.170 $ | +9,2 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 385.727 $ | +136.301 $ | +54,6 % | 1 | 249.426 $ | -53.189 $ | -17,6 % | 1 | 302.615 $ | -11.197 $ | -3,6 % | 1 | 313.812 $ | +32.124 $ | +11,4 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 335.045 $ | -45.844 $ | -12,0 % | 1 | 380.889 $ | +8.737 $ | +2,3 % | 1 | 372.152 $ | +5.196 $ | +1,4 % | 1 | 366.956 $ | +16.204 $ | +4,6 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Stark | 324.523 $ | -2.310 $ | -0,7 % | 1 | 326.833 $ | -45.507 $ | -12,2 % | 1 | 372.340 $ | +555 $ | +0,1 % | 1 | 371.785 $ | +3.824 $ | +1,0 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 278.941 $ | -82.064 $ | -22,7 % | 1 | 361.005 $ | +44.570 $ | +14,1 % | 1 | 316.435 $ | -2.056 $ | -0,6 % | 1 | 318.491 $ | +20.677 $ | +6,9 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 358.807 $ | +91.441 $ | +34,2 % | 1 | 345.012 $ | -16.666.009 $ | -98,0 % | 1 | 302.868 $ | -17.382.435 $ | -98,3 % | 1 | 283.500 $ | -17.245.037 $ | -98,4 % | 1 | ||
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Sehr stark | 354.883 $ | +84.341 $ | +31,2 % | 1 | 270.542 $ | +62.617 $ | +30,1 % | 1 | 207.925 $ | +3.811 $ | +1,9 % | 1 | 204.114 $ | +204.114 $ | 1 | |
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 253.495 $ | -100.263 $ | -28,3 % | 1 | 353.758 $ | +51.132 $ | +16,9 % | 1 | 302.626 $ | -40.157 $ | -11,7 % | 1 | 342.783 $ | -7.341 $ | -2,1 % | 1 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | → 0 | Schwach | 268.745 $ | -82.130 $ | -23,4 % | 1 | 350.875 $ | +58.353 $ | +19,9 % | 1 | 292.522 $ | +292.522 $ | 1 | |||||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Stark | 343.496 $ | -93 $ | -0,0 % | 1 | 343.589 $ | +35.537 $ | +11,5 % | 1 | 308.052 $ | -23.928 $ | -7,2 % | 1 | 331.980 $ | +12.870 $ | +4,0 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 324.782 $ | +53.377 $ | +19,7 % | 1 | 271.405 $ | -10.235 $ | -3,6 % | 1 | 281.640 $ | +28.331 $ | +11,2 % | 1 | 253.309 $ | +28.436 $ | +12,6 % | 1 |
| LABCORP HOLDINGS INC. | LH | → 0 | Schwach | 319.635 $ | +15.856 $ | +5,2 % | 1 | 303.779 $ | +18.888 $ | +6,6 % | 1 | 284.891 $ | -37.038 $ | -11,5 % | 1 | 321.929 $ | +28.302 $ | +9,6 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 310.903 $ | -4.591 $ | -1,5 % | 1 | 315.494 $ | +52.244 $ | +19,8 % | 1 | 263.250 $ | +10.804 $ | +4,3 % | 1 | 252.446 $ | +6.344 $ | +2,6 % | 1 | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Neutral | 286.694 $ | +50.178 $ | +21,2 % | 1 | 236.516 $ | -2.872 $ | -1,2 % | 1 | ||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 249.287 $ | -33.784 $ | -11,9 % | 1 | 283.071 $ | +58.212 $ | +25,9 % | 1 | 224.859 $ | +14.870 $ | +7,1 % | 1 | 209.989 $ | +209.989 $ | 1 | |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 277.200 $ | +53.987 $ | +24,2 % | 1 | 223.213 $ | -4.354 $ | -1,9 % | 1 | 227.567 $ | +227.567 $ | 1 | |||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 267.366 $ | -1.876.558 $ | -87,5 % | 1 | 240.093 $ | +5.443 $ | +2,3 % | 1 | 234.650 $ | -68.218 $ | -22,5 % | 1 | 224.415 $ | -16.920.774 $ | -98,7 % | 1 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 266.208 $ | +64.388 $ | +31,9 % | 1 | 201.820 $ | -17.007 $ | -7,8 % | 1 | 218.827 $ | +5.352 $ | +2,5 % | 1 | 213.475 $ | +213.475 $ | 1 | |
| AECOM | ACM | → 0 | Neutral | 258.420 $ | +34.880 $ | +15,6 % | 1 | ||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 247.087 $ | +24.760 $ | +11,1 % | 1 | 222.327 $ | +14.817 $ | +7,1 % | 1 | 207.510 $ | +207.510 $ | 1 | |||||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 241.480 $ | +241.480 $ | 1 | ||||||||||||||
| Nextpower Inc. | NXT | → 0 | Neutral | 238.280 $ | -2.820 $ | -1,2 % | 1 | 241.100 $ | +241.100 $ | 1 | |||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 237.319 $ | -2.418 $ | -1,0 % | 1 | 239.737 $ | +12.552 $ | +5,5 % | 1 | 227.185 $ | +22.047 $ | +10,7 % | 1 | 205.138 $ | +205.138 $ | 1 | |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 218.518 $ | -9.303 $ | -4,1 % | 1 | 227.821 $ | +7.121 $ | +3,2 % | 1 | 220.700 $ | +20.116 $ | +10,0 % | 1 | ||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Neutral | 212.021 $ | +5.833 $ | +2,8 % | 1 | 206.188 $ | +206.188 $ | 1 | |||||||||
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Sehr stark | 203.727 $ | -14.671 $ | -6,7 % | 1 | ||||||||||||
| 321.922.934 $ | +41.818.100 $ | +47,8 % | 50 | 294.590.140 $ | -2.791.747 $ | +34,2 % | 49 | 298.076.350 $ | +6.289.148 $ | +38,9 % | 49 | 291.242.566 $ | -50.803 $ | +104,5 % | 47 | ||||