| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 639.838.315 $ | +36.097.194 $ | +800,1 % | 48 | 568.329.338 $ | +122.653 $ | +59,5 % | 46 | 575.430.695 $ | -12.419.429 $ | +138,2 % | 45 | 540.902.451 $ | +29.352.359 $ | +141,6 % | 44 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 324.184.036 $ | +323.224.008 $ | +33.668,2 % | 1 | 285.942.803 $ | +273.071.221 $ | +2.121,5 % | 1 | 291.503.236 $ | +286.875.439 $ | +6.199,0 % | 1 | 255.834.179 $ | +250.740.277 $ | +4.922,4 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 177.837.368 $ | +19.897.473 $ | +12,6 % | 1 | 157.939.895 $ | -581.272 $ | -0,4 % | 1 | 158.521.167 $ | +3.570.302 $ | +2,3 % | 1 | 154.950.865 $ | +11.781.994 $ | +8,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 40.629.194 $ | +1.334.420 $ | +3,4 % | 1 | 39.294.774 $ | +748.381 $ | +1,9 % | 1 | 38.546.393 $ | -3.486.522 $ | -8,3 % | 1 | 42.032.915 $ | +2.231.059 $ | +5,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 19.291.674 $ | +2.765.833 $ | +16,7 % | 1 | 16.525.841 $ | -1.348.119 $ | -7,5 % | 1 | 17.873.960 $ | -528.648 $ | -2,9 % | 1 | 18.402.608 $ | +876.845 $ | +5,0 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 12.759.421 $ | +9.055.822 $ | +244,5 % | 1 | 12.871.582 $ | +9.029.913 $ | +235,1 % | 1 | 12.990.150 $ | -278.513.086 $ | -95,5 % | 1 | 12.879.659 $ | +9.187.694 $ | +248,9 % | 1 | ||
| New York Life Investments ETF Trust | → 0 | 12.706.886 $ | +806.456 $ | +6,8 % | 1 | 11.900.430 $ | +96.787 $ | +0,8 % | 1 | 11.803.643 $ | -67.906 $ | -0,6 % | 1 | 11.871.549 $ | +128.622 $ | +1,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 9.702.921 $ | +1.526.271 $ | +18,7 % | 1 | 8.176.650 $ | +172.297 $ | +2,2 % | 1 | 8.004.353 $ | -2.333 $ | -0,0 % | 1 | 8.006.686 $ | +377.402 $ | +4,9 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 5.319.432 $ | +535.886 $ | +11,2 % | 1 | 4.783.546 $ | -138.029 $ | -2,8 % | 1 | 4.921.575 $ | +33.653 $ | +0,7 % | 1 | 4.887.922 $ | +192.206 $ | +4,1 % | 1 | ||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 4.638.475 $ | -8.120.946 $ | -63,6 % | 1 | 3.841.669 $ | +558.456 $ | +17,0 % | 1 | 4.627.797 $ | -8.251.862 $ | -64,1 % | 1 | 5.093.902 $ | +4.132.362 $ | +429,8 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 3.703.599 $ | +2.499.203 $ | +207,5 % | 1 | 3.283.213 $ | +2.302.115 $ | +234,6 % | 1 | 3.449.734 $ | -9.540.416 $ | -73,4 % | 1 | 3.691.965 $ | +2.728.678 $ | +283,3 % | 1 | ||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 3.109.723 $ | +448.716 $ | +16,9 % | 1 | 2.661.007 $ | +102.993 $ | +4,0 % | 1 | 2.558.014 $ | -250.118 $ | -8,9 % | 1 | 2.808.132 $ | +14.379 $ | +0,5 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.125.104 $ | +144.576 $ | +7,3 % | 1 | 1.980.528 $ | -33.180 $ | -1,6 % | 1 | 2.013.708 $ | -396.771 $ | -16,5 % | 1 | 2.410.479 $ | +449.917 $ | +22,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 2.288.895 $ | +904.273 $ | +65,3 % | 1 | 1.384.622 $ | -170.611 $ | -11,0 % | 1 | 1.555.233 $ | +552.537 $ | +55,1 % | 1 | 1.002.696 $ | +262.270 $ | +35,4 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 1.865.266 $ | +1.632.329 $ | +700,8 % | 1 | 232.937 $ | -6.105 $ | -2,6 % | 1 | 239.042 $ | +13.596 $ | +6,0 % | 1 | 225.446 $ | -10.084 $ | -4,3 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 1.407.476 $ | -97.163 $ | -6,5 % | 1 | 1.504.639 $ | +186.607 $ | +14,2 % | 1 | 1.318.032 $ | -6.444 $ | -0,5 % | 1 | 1.324.476 $ | +64.456 $ | +5,1 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.274.778 $ | -156.305 $ | -10,9 % | 1 | 1.431.083 $ | +443.810 $ | +45,0 % | 1 | 987.273 $ | +118.421 $ | +13,6 % | 1 | 868.852 $ | +38.145 $ | +4,6 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.204.396 $ | -322.979.640 $ | -99,6 % | 1 | 960.028 $ | -284.982.775 $ | -99,7 % | 1 | 981.098 $ | -2.468.636 $ | -71,6 % | 1 | 963.287 $ | -254.870.892 $ | -99,6 % | 1 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Neutral | 916.619 $ | -206.619 $ | -18,4 % | 1 | 1.123.238 $ | +124.700 $ | +12,5 % | 1 | 998.538 $ | +24.287 $ | +2,5 % | 1 | 974.251 $ | -175.963 $ | -15,3 % | 1 |
| TREX CO INC | TREX | → 0 | Schwach | 1.029.223 $ | +280.136 $ | +37,4 % | 1 | 749.087 $ | +27.561 $ | +3,8 % | 1 | 721.526 $ | -341.223 $ | -32,1 % | 1 | 1.062.749 $ | -55.739 $ | -5,0 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 746.998 $ | +91.955 $ | +14,0 % | 1 | 655.043 $ | -313.265 $ | -32,4 % | 1 | 968.308 $ | +11.637 $ | +1,2 % | 1 | 956.671 $ | +72.921 $ | +8,3 % | 1 | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 838.654 $ | -58.457 $ | -6,5 % | 1 | 897.111 $ | +84.049 $ | +10,3 % | 1 | 813.062 $ | +48.513 $ | +6,3 % | 1 | 764.549 $ | +61.475 $ | +8,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 543.118 $ | +71.521 $ | +15,2 % | 1 | 471.597 $ | -215.144 $ | -31,3 % | 1 | 686.741 $ | -210.014 $ | -23,4 % | 1 | 896.755 $ | +64.909 $ | +7,8 % | 1 |
| OPEN TEXT CORP | OTEX | → 0 | Stark | 258.963 $ | -301.804 $ | -53,8 % | 1 | 560.767 $ | -237.409 $ | -29,7 % | 1 | 798.176 $ | +133.408 $ | +20,1 % | 1 | ||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Stark | 605.860 $ | -141.309 $ | -18,9 % | 1 | 747.169 $ | +6.000 $ | +0,8 % | 1 | 741.169 $ | -29.167 $ | -3,8 % | 1 | 770.336 $ | -6.646 $ | -0,9 % | 1 |
| ONTO INNOVATION INC. | ONTO | → 0 | Neutral | 756.900 $ | +346.760 $ | +84,5 % | 1 | 410.140 $ | +94.420 $ | +29,9 % | 1 | 315.720 $ | +57.280 $ | +22,2 % | 1 | 258.440 $ | +56.580 $ | +28,0 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 748.850 $ | +30.710 $ | +4,3 % | 1 | 718.140 $ | -36.660 $ | -4,9 % | 1 | 754.800 $ | +600 $ | +0,1 % | 1 | 754.200 $ | +25.400 $ | +3,5 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 733.220 $ | +733.220 $ | 1 | |||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 652.195 $ | +11.028 $ | +1,7 % | 1 | 641.167 $ | +145.935 $ | +29,5 % | 1 | 495.232 $ | +79.334 $ | +19,1 % | 1 | 415.898 $ | +69.002 $ | +19,9 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 588.043 $ | +44.661 $ | +8,2 % | 1 | 543.382 $ | -6.670 $ | -1,2 % | 1 | 550.052 $ | -81.823 $ | -12,9 % | 1 | 631.875 $ | +19.887 $ | +3,2 % | 1 | ||
| ALBEMARLE CORP | ALB | → 0 | Neutral | 465.875 $ | -147.939 $ | -24,1 % | 1 | 613.814 $ | +130.230 $ | +26,9 % | 1 | 483.584 $ | +143.129 $ | +42,0 % | 1 | 340.455 $ | +77.303 $ | +29,4 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 469.764 $ | -116.591 $ | -19,9 % | 1 | 586.355 $ | +213.264 $ | +57,2 % | 1 | 373.091 $ | -63.400 $ | -14,5 % | 1 | 436.491 $ | +34.011 $ | +8,5 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 552.938 $ | +166.634 $ | +43,1 % | 1 | 386.304 $ | -137.066 $ | -26,2 % | 1 | 523.370 $ | +320.692 $ | +158,2 % | 1 | ||||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | → 0 | Schwach | 547.116 $ | +165.140 $ | +43,2 % | 1 | 381.976 $ | -37.338 $ | -8,9 % | 1 | 419.314 $ | +19.523 $ | +4,9 % | 1 | 399.791 $ | +66.339 $ | +19,9 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 507.832 $ | +78.156 $ | +18,2 % | 1 | 429.676 $ | +47.104 $ | +12,3 % | 1 | 382.572 $ | +90.114 $ | +30,8 % | 1 | 292.458 $ | +17.297 $ | +6,3 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 479.016 $ | +243.052 $ | +103,0 % | 1 | 235.964 $ | -61.926 $ | -20,8 % | 1 | 297.890 $ | -89.696 $ | -23,1 % | 1 | 387.586 $ | +387.586 $ | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 466.489 $ | +125.006 $ | +36,6 % | 1 | 341.483 $ | +475 $ | +0,1 % | 1 | 341.008 $ | -7.635 $ | -2,2 % | 1 | 348.643 $ | +14.247 $ | +4,3 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 427.244 $ | +25.633 $ | +6,4 % | 1 | 401.611 $ | +66.384 $ | +19,8 % | 1 | 335.227 $ | +8.108 $ | +2,5 % | 1 | 327.119 $ | +39.394 $ | +13,7 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 406.577 $ | +1.019 $ | +0,3 % | 1 | 405.558 $ | +405.558 $ | 1 | |||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 343.806 $ | -15.015 $ | -4,2 % | 1 | 358.821 $ | -24.985 $ | -6,5 % | 1 | 383.806 $ | -19.874 $ | -4,9 % | 1 | 403.680 $ | -28.348 $ | -6,6 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 398.969 $ | +60.250 $ | +17,8 % | 1 | 338.719 $ | -26.218 $ | -7,2 % | 1 | 364.937 $ | -22.362 $ | -5,8 % | 1 | 387.299 $ | +28.776 $ | +8,0 % | 1 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 374.701 $ | +73.287 $ | +24,3 % | 1 | 301.414 $ | +43.516 $ | +16,9 % | 1 | ||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 338.021 $ | +26.078 $ | +8,4 % | 1 | 311.943 $ | +24.476 $ | +8,5 % | 1 | 287.467 $ | -70.332 $ | -19,7 % | 1 | 357.799 $ | +9.629 $ | +2,8 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 350.527 $ | +350.527 $ | 1 | ||||||||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 348.734 $ | +61.732 $ | +21,5 % | 1 | 287.002 $ | -26.086 $ | -8,3 % | 1 | 313.088 $ | +1.861 $ | +0,6 % | 1 | 311.227 $ | +9.084 $ | +3,0 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 281.978 $ | -53.415 $ | -15,9 % | 1 | 335.393 $ | +16.571 $ | +5,2 % | 1 | 318.822 $ | +1.815 $ | +0,6 % | 1 | 317.007 $ | +12.226 $ | +4,0 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 317.835 $ | +101.823 $ | +47,1 % | 1 | 216.012 $ | -25.352 $ | -10,5 % | 1 | 241.364 $ | +15.399 $ | +6,8 % | 1 | 225.965 $ | +18.703 $ | +9,0 % | 1 |
| Essential Utilities, Inc. | WTRG | → 0 | Stark | 272.116 $ | -13.922 $ | -4,9 % | 1 | 286.038 $ | +13.566 $ | +5,0 % | 1 | 272.472 $ | -10.938 $ | -3,9 % | 1 | 283.410 $ | +19.604 $ | +7,4 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 284.707 $ | +284.707 $ | 1 | |||||||||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 259.180 $ | +18.234 $ | +7,6 % | 1 | 240.946 $ | +240.946 $ | 1 | |||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 242.589 $ | +12.428 $ | +5,4 % | 1 | ||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 241.439 $ | +241.439 $ | 1 | |||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 217.659 $ | +217.659 $ | 1 | |||||||||||||
| OMEROS CORP | OMER | → 0 | Sehr schwach | 111.267 $ | +111.267 $ | 1 | |||||||||||||
| 639.838.315 $ | +36.097.194 $ | +800,1 % | 48 | 568.329.338 $ | +122.653 $ | +59,5 % | 46 | 575.430.695 $ | -12.419.429 $ | +138,2 % | 45 | 540.902.451 $ | +29.352.359 $ | +141,6 % | 44 | ||||