Investments: Olde Wealth Management, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: Olde Wealth Management, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
332.634.000 $+32.664.000 $
+33,7 %
76297.861.000 $-16.870.000 $
+34,0 %
74306.222.000 $+1.659.000 $
+18,4 %
74305.188.000 $+299.857.000 $
+750,2 %
73
iSHARES TRUST→ 053.224.000 $+5.056.000 $
+10,5 %
148.168.000 $+1.142.000 $
+2,4 %
147.026.000 $+797.000 $
+1,7 %
146.229.000 $+46.229.000 $1
SPDR SERIES TRUST→ 049.664.000 $+6.354.000 $
+14,7 %
143.310.000 $+775.000 $
+1,8 %
142.535.000 $+1.617.000 $
+4,0 %
140.918.000 $+40.918.000 $1
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC→ 044.619.000 $+4.152.000 $
+10,3 %
140.467.000 $+1.514.000 $
+3,9 %
138.953.000 $+894.000 $
+2,3 %
138.059.000 $+38.059.000 $1
VANGUARD WORLD FUND→ 028.509.000 $+5.080.000 $
+21,7 %
123.429.000 $-1.678.000 $
-6,7 %
125.107.000 $-44.000 $
-0,2 %
125.151.000 $+25.151.000 $1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral27.335.000 $+3.269.000 $
+13,6 %
124.066.000 $-2.061.000 $
-7,9 %
126.127.000 $-1.759.000 $
-6,3 %
127.886.000 $+27.886.000 $1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral18.742.000 $+2.192.000 $
+13,2 %
116.550.000 $-2.150.000 $
-11,5 %
118.700.000 $+97.000 $
+0,5 %
118.603.000 $+18.603.000 $1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral11.418.000 $+45.000 $
+0,4 %
111.373.000 $-3.762.000 $
-24,9 %
115.135.000 $-736.000 $
-4,6 %
115.871.000 $+15.871.000 $1
VANGUARD GROUP INC→ 015.533.000 $+721.000 $
+4,9 %
114.812.000 $-5.000 $
-0,0 %
114.817.000 $+340.000 $
+2,3 %
114.477.000 $+14.477.000 $1
ISHARES TR→ 011.972.000 $+11.221.000 $
+1.494,1 %
110.268.000 $+9.906.000 $
+2.736,5 %
110.940.000 $+10.170.000 $
+1.320,8 %
110.976.000 $+10.730.000 $
+4.361,8 %
1
L & S Advisors Inc→ 08.084.000 $+606.000 $
+8,1 %
17.478.000 $+376.000 $
+5,3 %
17.102.000 $+180.000 $
+2,6 %
16.922.000 $+6.922.000 $1
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 06.682.000 $+1.546.000 $
+30,1 %
15.136.000 $-496.000 $
-8,8 %
15.632.000 $-88.000 $
-1,5 %
15.720.000 $+5.720.000 $1
FLEXSHARES TRUST→ 06.443.000 $+589.000 $
+10,1 %
15.854.000 $-248.000 $
-4,1 %
16.102.000 $-20.000 $
-0,3 %
16.122.000 $+6.122.000 $1
NORFOLK SOUTHERN CORPNSC→ 0Stark3.015.000 $+264.000 $
+9,6 %
12.751.000 $-16.000 $
-0,6 %
12.767.000 $+17.000 $
+0,6 %
12.750.000 $+2.750.000 $1
COSTCO WHOLESALE CORP /NEWCOST→ 0Stark2.788.000 $-188.000 $
-6,3 %
12.976.000 $+397.000 $
+15,4 %
12.579.000 $-159.000 $
-5,8 %
12.738.000 $+2.738.000 $1
SPDR GOLD TRUSTGLD→ 02.548.000 $-423.000 $
-14,2 %
12.971.000 $+235.000 $
+8,6 %
12.736.000 $+128.000 $
+4,9 %
12.608.000 $+2.608.000 $1
VANGUARD STAR FDS→ 02.415.000 $+1.588.000 $
+192,0 %
12.398.000 $-7.870.000 $
-76,6 %
12.462.000 $-8.514.000 $
-77,6 %
12.461.000 $+1.701.000 $
+223,8 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 01.720.000 $-9.000 $
-0,5 %
11.729.000 $-357.000 $
-17,1 %
12.086.000 $-237.000 $
-10,2 %
12.323.000 $+2.323.000 $1
NETFLIX INCNFLX→ 0Stark1.363.000 $-474.000 $
-25,8 %
11.837.000 $+44.000 $
+2,5 %
11.793.000 $-349.000 $
-16,3 %
12.142.000 $+2.142.000 $1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral1.896.000 $+80.000 $
+4,4 %
11.816.000 $-89.000 $
-4,7 %
11.905.000 $+21.000 $
+1,1 %
11.884.000 $+1.884.000 $1
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUSTMDY→ 01.762.000 $+217.000 $
+14,0 %
11.545.000 $+32.000 $
+2,1 %
11.513.000 $+22.000 $
+1,5 %
11.491.000 $+1.491.000 $1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark1.595.000 $+305.000 $
+23,6 %
11.290.000 $-128.000 $
-9,0 %
11.418.000 $+104.000 $
+7,9 %
11.314.000 $+1.314.000 $1
UNION PACIFIC CORPUNP→ 0Stark1.577.000 $+170.000 $
+12,1 %
11.407.000 $+66.000 $
+4,9 %
11.341.000 $+43.000 $
+3,3 %
11.298.000 $+1.298.000 $1
VISA INC.V→ 0Neutral1.461.000 $+163.000 $
+12,6 %
11.298.000 $-219.000 $
-14,4 %
11.517.000 $+67.000 $
+4,6 %
11.450.000 $+1.450.000 $1
REPUBLIC SERVICES, INC.RSG→ 0Neutral1.338.000 $-88.000 $
-6,2 %
11.426.000 $+15.000 $
+1,1 %
11.411.000 $+39.000 $
+2,8 %
11.372.000 $+1.372.000 $1
Ancora Advisors LLC→ 01.361.000 $+183.000 $
+15,5 %
11.178.000 $-33.000 $
-2,7 %
11.211.000 $+71.000 $
+6,2 %
11.140.000 $+1.140.000 $1
LOWES COMPANIES INCLOW→ 0Neutral1.151.000 $-109.000 $
-8,7 %
11.260.000 $-83.000 $
-6,2 %
11.343.000 $+44.000 $
+3,4 %
11.299.000 $+1.299.000 $1
FAIR ISAAC CORPFICO→ 0Neutral896.000 $+96.000 $
+12,0 %
1800.000 $-467.000 $
-36,9 %
11.267.000 $-50.000 $
-3,8 %
11.317.000 $+1.317.000 $1
APPLIED MATERIALS INC /DEAMAT→ 0Stark1.301.000 $+686.000 $
+111,5 %
1615.000 $+153.000 $
+33,1 %
1462.000 $+39.000 $
+9,2 %
1423.000 $+423.000 $1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Neutral1.132.000 $+10.000 $
+0,9 %
11.122.000 $-76.000 $
-6,3 %
11.198.000 $-95.000 $
-7,3 %
11.293.000 $+1.293.000 $1
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 01.251.000 $-1.164.000 $
-48,2 %
11.099.000 $-1.299.000 $
-54,2 %
11.151.000 $-1.311.000 $
-53,2 %
11.103.000 $+1.103.000 $1
CURTISS WRIGHT CORPCW→ 0Stark997.000 $+101.000 $
+11,3 %
1896.000 $+171.000 $
+23,6 %
1725.000 $-49.000 $
-6,3 %
1774.000 $+774.000 $1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral974.000 $+141.000 $
+16,9 %
1833.000 $-87.000 $
-9,5 %
1920.000 $-75.000 $
-7,5 %
1995.000 $+995.000 $1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.TMO→ 0Neutral709.000 $+7.000 $
+1,0 %
1702.000 $-204.000 $
-22,5 %
1906.000 $-6.000 $
-0,7 %
1912.000 $+912.000 $1
UNITED RENTALS, INC.URI→ 0Neutral906.000 $+324.000 $
+55,7 %
1582.000 $-65.000 $
-10,0 %
1647.000 $-36.000 $
-5,3 %
1683.000 $+683.000 $1
MAI Capital Management→ 0858.000 $+64.000 $
+8,1 %
1794.000 $+8.000 $
+1,0 %
1786.000 $+12.000 $
+1,6 %
1774.000 $+774.000 $1
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS→ 0827.000 $+485.000 $
+141,8 %
1751.000 $+370.000 $
+97,1 %
1770.000 $+380.000 $
+97,4 %
1760.000 $+383.000 $
+101,6 %
1
WASTE MANAGEMENT INCWM→ 0Sehr stark731.000 $-49.000 $
-6,3 %
1780.000 $-44.000 $
-5,3 %
1824.000 $+71.000 $
+9,4 %
1753.000 $+753.000 $1
FIRST SOLAR, INC.FSLR→ 0Neutral577.000 $+90.000 $
+18,5 %
1487.000 $-187.000 $
-27,7 %
1674.000 $-67.000 $
-9,0 %
1741.000 $+741.000 $1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark519.000 $-125.000 $
-19,4 %
1644.000 $+187.000 $
+40,9 %
1457.000 $-228.000 $
-33,3 %
1685.000 $+685.000 $1
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH→ 0Neutral647.000 $+182.000 $
+39,1 %
1465.000 $-179.000 $
-27,8 %
1644.000 $-8.000 $
-1,2 %
1652.000 $+652.000 $1
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC→ 0592.000 $+6.000 $
+1,0 %
1586.000 $+61.000 $
+11,6 %
1525.000 $+8.000 $
+1,5 %
1517.000 $+517.000 $1
CSX CORPCSX→ 0Neutral584.000 $+80.000 $
+15,9 %
1504.000 $+59.000 $
+13,3 %
1445.000 $+14.000 $
+3,2 %
1431.000 $+431.000 $1
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO→ 0Stark520.000 $+176.000 $
+51,2 %
1344.000 $+0 $
+0,0 %
1344.000 $+20.000 $
+6,2 %
1324.000 $+324.000 $1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral519.000 $+124.000 $
+31,4 %
1395.000 $-33.000 $
-7,7 %
1428.000 $-5.000 $
-1,2 %
1433.000 $+433.000 $1
DOMINION ENERGY, INCD→ 0Sehr stark506.000 $+48.000 $
+10,5 %
1458.000 $+24.000 $
+5,5 %
1434.000 $-17.000 $
-3,8 %
1451.000 $+451.000 $1
BOEING COBA→ 0Neutral481.000 $+266.000 $
+123,7 %
1215.000 $+215.000 $1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral423.000 $-41.000 $
-8,8 %
1464.000 $+4.000 $
+0,9 %
1460.000 $-7.000 $
-1,5 %
1467.000 $+467.000 $1
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDY→ 0Neutral454.000 $+42.000 $
+10,2 %
1412.000 $+65.000 $
+18,7 %
1347.000 $-7.000 $
-2,0 %
1354.000 $+354.000 $1
S&P Global Inc.SPGI→ 0Neutral287.000 $-12.000 $
-4,0 %
1299.000 $-146.000 $
-32,8 %
1445.000 $+25.000 $
+6,0 %
1420.000 $+420.000 $1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark407.000 $+104.000 $
+34,3 %
1303.000 $+77.000 $
+34,1 %
1226.000 $+25.000 $
+12,4 %
1201.000 $+201.000 $1
VANGUARD WHITEHALL FDS→ 0407.000 $-844.000 $
-67,5 %
1381.000 $-718.000 $
-65,3 %
1390.000 $+25.000 $
+6,8 %
1384.000 $-2.077.000 $
-84,4 %
1
Tesla, Inc.TSLA→ 0Neutral389.000 $+56.000 $
+16,8 %
1333.000 $-59.000 $
-15,1 %
1392.000 $+4.000 $
+1,0 %
1388.000 $+388.000 $1
EdgeRock Capital LLC→ 0390.000 $+44.000 $
+12,7 %
1346.000 $+6.000 $
+1,8 %
1340.000 $+127.000 $
+59,6 %
1213.000 $+213.000 $1
AMGEN INCAMGN→ 0Neutral379.000 $+11.000 $
+3,0 %
1368.000 $+14.000 $
+4,0 %
1354.000 $+4.000 $
+1,1 %
1350.000 $+350.000 $1
VANGUARD MUN BD FDS→ 0342.000 $-11.630.000 $
-97,1 %
1362.000 $-10.578.000 $
-96,7 %
1365.000 $-786.000 $
-68,3 %
1377.000 $-726.000 $
-65,8 %
1
NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME FUNDNAN→ 0374.000 $+18.000 $
+5,1 %
1356.000 $-1.000 $
-0,3 %
1357.000 $-10.000 $
-2,7 %
1367.000 $+367.000 $1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark312.000 $-25.000 $
-7,4 %
1337.000 $+40.000 $
+13,5 %
1297.000 $+27.000 $
+10,0 %
1270.000 $+270.000 $1
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ→ 0Sehr stark258.000 $-57.000 $
-18,1 %
1315.000 $-21.000 $
-6,3 %
1336.000 $+8.000 $
+2,4 %
1328.000 $+328.000 $1
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 0334.000 $+334.000 $1
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC.MAA→ 0Neutral329.000 $+38.000 $
+13,1 %
1291.000 $-40.000 $
-12,1 %
1331.000 $+22.000 $
+7,1 %
1309.000 $+309.000 $1
AMERICAN EXPRESS COAXP→ 0Neutral294.000 $+31.000 $
+11,8 %
1263.000 $-59.000 $
-18,3 %
1322.000 $+2.000 $
+0,6 %
1320.000 $+320.000 $1
BlackRock Fund Advisors→ 0217.000 $+14.000 $
+6,9 %
1203.000 $-107.000 $
-34,5 %
1310.000 $+2.000 $
+0,6 %
1308.000 $+308.000 $1
Fortinet, Inc.FTNT→ 0Neutral307.000 $+307.000 $1
Salesforce, Inc.CRM→ 0Neutral206.000 $-87.000 $
-29,7 %
1293.000 $+26.000 $
+9,7 %
1267.000 $+267.000 $1
DEERE & CODE→ 0Stark292.000 $+33.000 $
+12,7 %
1259.000 $+45.000 $
+21,0 %
1214.000 $-4.000 $
-1,8 %
1218.000 $+218.000 $1
AT&T INC.T→ 0Sehr stark288.000 $+41.000 $
+16,6 %
1247.000 $+0 $
+0,0 %
1247.000 $+247.000 $1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral273.000 $+28.000 $
+11,4 %
1245.000 $-37.000 $
-13,1 %
1282.000 $+5.000 $
+1,8 %
1277.000 $+277.000 $1
Cigna GroupCI→ 0Neutral277.000 $+9.000 $
+3,4 %
1268.000 $+268.000 $1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM→ 0Schwach244.000 $+34.000 $
+16,2 %
1210.000 $-47.000 $
-18,3 %
1257.000 $-11.000 $
-4,1 %
1268.000 $+268.000 $1
Extra Space Storage Inc.EXR→ 0Neutral266.000 $+25.000 $
+10,4 %
1241.000 $+0 $
+0,0 %
1241.000 $-2.000 $
-0,8 %
1243.000 $+243.000 $1
BlackRock Finance, Inc.→ 0266.000 $+54.000 $
+25,5 %
1212.000 $+8.000 $
+3,9 %
1204.000 $+204.000 $1
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F→ 0246.000 $-138.000 $
-35,9 %
1
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTFRT→ 0Neutral246.000 $+34.000 $
+16,0 %
1212.000 $+11.000 $
+5,5 %
1201.000 $+201.000 $1
Dell Technologies Inc.DELL→ 0Stark242.000 $+242.000 $1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Sehr stark237.000 $+15.000 $
+6,8 %
1222.000 $+222.000 $1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral230.000 $+230.000 $1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral229.000 $+17.000 $
+8,0 %
1212.000 $+212.000 $1
QUALCOMM INC/DEQCOM→ 0Neutral229.000 $+17.000 $
+8,0 %
1212.000 $-1.000 $
-0,5 %
1213.000 $+213.000 $1
EMERSON ELECTRIC COEMR→ 0Neutral223.000 $+19.000 $
+9,3 %
1204.000 $-3.000 $
-1,4 %
1207.000 $+5.000 $
+2,5 %
1202.000 $+202.000 $1
TRUIST FINANCIAL CORPTFC→ 0Sehr stark222.000 $+1.000 $
+0,5 %
1221.000 $+221.000 $1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Neutral213.000 $+11.000 $
+5,4 %
1202.000 $+202.000 $1
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHON→ 0Neutral203.000 $+203.000 $1
Lloyds Banking Group plcLYG→ 086.000 $+12.000 $
+16,2 %
174.000 $-4.000 $
-5,1 %
178.000 $+5.000 $
+6,8 %
173.000 $+73.000 $1
332.634.000 $+32.664.000 $
+33,7 %
76297.861.000 $-16.870.000 $
+34,0 %
74306.222.000 $+1.659.000 $
+18,4 %
74305.188.000 $+299.857.000 $
+750,2 %
73
Erweitert ×