| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 200.387.456 $ | +10.070.928 $ | +43,1 % | 61 | 205.052.835 $ | -27.085.917 $ | +32,2 % | 60 | 232.890.132 $ | +2.158.695 $ | +32,3 % | 58 | 230.136.160 $ | +6.099.738 $ | +1,7 % | 55 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 55.840.966 $ | -11.303.871 $ | -16,8 % | 1 | 67.144.837 $ | -14.385.929 $ | -17,6 % | 1 | 81.530.766 $ | +2.721.289 $ | +3,5 % | 1 | 78.809.477 $ | +4.108.416 $ | +5,5 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 31.548.500 $ | -1.088.144 $ | -3,3 % | 1 | 32.636.644 $ | -10.732.934 $ | -24,7 % | 1 | 43.369.578 $ | +500.926 $ | +1,2 % | 1 | 42.868.652 $ | +3.640.162 $ | +9,3 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 16.869.642 $ | +12.862 $ | +0,1 % | 1 | 16.856.780 $ | -5.341.195 $ | -24,1 % | 1 | 22.197.975 $ | -2.061.287 $ | -8,5 % | 1 | 24.259.262 $ | +935.483 $ | +4,0 % | 1 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 9.872.192 $ | -3.889.455 $ | -28,3 % | 1 | 13.761.647 $ | -5.535.348 $ | -28,7 % | 1 | 19.296.995 $ | +387.198 $ | +2,0 % | 1 | 18.909.797 $ | +3.850.352 $ | +25,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 15.509.884 $ | +14.259.925 $ | +1.140,8 % | 1 | 15.508.791 $ | +14.617.533 $ | +1.640,1 % | 1 | 14.706.699 $ | +13.962.578 $ | +1.876,4 % | 1 | 14.117.092 $ | +5.023.706 $ | +55,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 6.836.134 $ | -1.854.829 $ | -21,3 % | 1 | 8.690.963 $ | -1.276.211 $ | -12,8 % | 1 | 9.967.174 $ | +449.814 $ | +4,7 % | 1 | 9.517.360 $ | +359.727 $ | +3,9 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.933.286 $ | -308.718 $ | -9,5 % | 1 | 3.242.004 $ | -1.477.100 $ | -31,3 % | 1 | 4.719.104 $ | +12.226 $ | +0,3 % | 1 | 4.706.878 $ | +219.116 $ | +4,9 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 4.424.336 $ | +349.416 $ | +8,6 % | 1 | 4.074.920 $ | -633.281 $ | -13,5 % | 1 | 4.708.201 $ | +46.707 $ | +1,0 % | 1 | 4.661.494 $ | +363.574 $ | +8,5 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 4.614.001 $ | +1.053.271 $ | +29,6 % | 1 | 3.560.730 $ | +1.084.948 $ | +43,8 % | 1 | 2.475.782 $ | +174.329 $ | +7,6 % | 1 | 2.301.453 $ | +74.456 $ | +3,3 % | 1 | ||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 4.433.664 $ | +3.651.352 $ | +466,7 % | 1 | 782.312 $ | +782.312 $ | 1 | |||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 4.141.014 $ | +735.084 $ | +21,6 % | 1 | 3.405.930 $ | +1.641.253 $ | +93,0 % | 1 | 1.764.677 $ | -1.082 $ | -0,1 % | 1 | 1.765.759 $ | +121.143 $ | +7,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.728.796 $ | +413.922 $ | +12,5 % | 1 | 3.314.874 $ | -386.017 $ | -10,4 % | 1 | 3.700.891 $ | -334.013 $ | -8,3 % | 1 | 4.034.904 $ | +302.015 $ | +8,1 % | 1 |
| Clarkston Capital Partners, LLC | → 0 | 3.975.298 $ | +1.026.373 $ | +34,8 % | 1 | 2.948.925 $ | +2.948.925 $ | 1 | |||||||||||
| DF DENT & CO INC | → 0 | 3.765.378 $ | +1.383.022 $ | +58,1 % | 1 | 2.382.356 $ | +2.382.356 $ | 1 | |||||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 2.686.193 $ | +1.062.815 $ | +65,5 % | 1 | 1.623.378 $ | +1.623.378 $ | 1 | ||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.512.250 $ | +437.087 $ | +21,1 % | 1 | 2.075.163 $ | +64.470 $ | +3,2 % | 1 | 2.010.693 $ | -38.356 $ | -1,9 % | 1 | 2.049.049 $ | +144.020 $ | +7,6 % | 1 | ||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 2.197.953 $ | +195.200 $ | +9,7 % | 1 | 2.002.753 $ | +254.354 $ | +14,5 % | 1 | 1.748.399 $ | -34.638 $ | -1,9 % | 1 | 1.783.037 $ | -199.766 $ | -10,1 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.816.171 $ | +1.064.818 $ | +141,7 % | 1 | 751.353 $ | +108.057 $ | +16,8 % | 1 | 643.296 $ | +14.365 $ | +2,3 % | 1 | 628.931 $ | -380.981 $ | -37,7 % | 1 | ||
| Tidal Trust III | → 0 | 1.490.477 $ | +416.683 $ | +38,8 % | 1 | 1.073.794 $ | +395.900 $ | +58,4 % | 1 | 677.894 $ | +72.264 $ | +11,9 % | 1 | 605.630 $ | +35.787 $ | +6,3 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 766.295 $ | -18.773 $ | -2,4 % | 1 | 785.068 $ | -586.731 $ | -42,8 % | 1 | 1.371.799 $ | +6.855 $ | +0,5 % | 1 | 1.364.944 $ | +215.609 $ | +18,8 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.186.394 $ | -76.954 $ | -6,1 % | 1 | 1.263.348 $ | +106.372 $ | +9,2 % | 1 | 1.156.976 $ | -83.605 $ | -6,7 % | 1 | 1.240.581 $ | -84.869 $ | -6,4 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.249.959 $ | +252.146 $ | +25,3 % | 1 | 997.813 $ | +546.362 $ | +121,0 % | 1 | 891.258 $ | +438.107 $ | +96,7 % | 1 | 744.121 $ | +296.640 $ | +66,3 % | 1 | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 1.196.201 $ | +172.878 $ | +16,9 % | 1 | 1.023.323 $ | -150.306 $ | -12,8 % | 1 | 1.173.629 $ | +60.727 $ | +5,5 % | 1 | 1.112.902 $ | +103.219 $ | +10,2 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 1.162.479 $ | +209.648 $ | +22,0 % | 1 | 952.831 $ | +952.831 $ | 1 | |||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.073.762 $ | +76.086 $ | +7,6 % | 1 | 997.676 $ | -65.489 $ | -6,2 % | 1 | 1.063.165 $ | +225.373 $ | +26,9 % | 1 | 837.792 $ | +154.163 $ | +22,6 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 843.158 $ | +72.704 $ | +9,4 % | 1 | 770.454 $ | +18.680 $ | +2,5 % | 1 | 751.774 $ | -3.399 $ | -0,5 % | 1 | 755.173 $ | -92.492 $ | -10,9 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Schwach | 819.123 $ | +101.191 $ | +14,1 % | 1 | 717.932 $ | +43.297 $ | +6,4 % | 1 | 674.635 $ | -9.686 $ | -1,4 % | 1 | 684.321 $ | -82.585 $ | -10,8 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Stark | 718.506 $ | -6.081 $ | -0,8 % | 1 | 724.587 $ | +69.967 $ | +10,7 % | 1 | 654.620 $ | -56.829 $ | -8,0 % | 1 | 711.449 $ | +22.071 $ | +3,2 % | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Neutral | 716.588 $ | +325.397 $ | +83,2 % | 1 | 391.191 $ | -78.507 $ | -16,7 % | 1 | 469.698 $ | -29.509 $ | -5,9 % | 1 | 499.207 $ | -11.122 $ | -2,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 682.581 $ | +420.089 $ | +160,0 % | 1 | 262.492 $ | +2.010 $ | +0,8 % | 1 | 260.482 $ | -325.314 $ | -55,5 % | 1 | 585.796 $ | +4.457 $ | +0,8 % | 1 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 602.089 $ | +4.638 $ | +0,8 % | 1 | 597.451 $ | -7.752 $ | -1,3 % | 1 | 605.203 $ | -50.697 $ | -7,7 % | 1 | 655.900 $ | -10.750 $ | -1,6 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Neutral | 651.509 $ | +53.968 $ | +9,0 % | 1 | 597.541 $ | +75.428 $ | +14,4 % | 1 | 522.113 $ | -102.486 $ | -16,4 % | 1 | 624.599 $ | +81.977 $ | +15,1 % | 1 |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | SIGI | → 0 | Sehr stark | 637.841 $ | +142.152 $ | +28,7 % | 1 | 495.689 $ | -54.441 $ | -9,9 % | 1 | 550.130 $ | +17.095 $ | +3,2 % | 1 | 533.035 $ | -36.689 $ | -6,4 % | 1 |
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Schwach | 226.307 $ | -250.729 $ | -52,6 % | 1 | 477.036 $ | -155.092 $ | -24,5 % | 1 | 632.128 $ | -343.583 $ | -35,2 % | 1 | ||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 427.990 $ | -51.898 $ | -10,8 % | 1 | 479.888 $ | -43.617 $ | -8,3 % | 1 | 523.505 $ | -40.056 $ | -7,1 % | 1 | 563.561 $ | +10.164 $ | +1,8 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 369.588 $ | -178.354 $ | -32,5 % | 1 | 547.942 $ | +547.942 $ | 1 | |||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Sehr stark | 522.480 $ | +178.806 $ | +52,0 % | 1 | 343.674 $ | +4.192 $ | +1,2 % | 1 | 339.482 $ | +36.597 $ | +12,1 % | 1 | 302.885 $ | -2.607 $ | -0,9 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 500.130 $ | +19.548 $ | +4,1 % | 1 | 480.582 $ | +73.778 $ | +18,1 % | 1 | 406.804 $ | +25.228 $ | +6,6 % | 1 | 381.576 $ | +56.173 $ | +17,3 % | 1 |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 314.158 $ | -79.468 $ | -20,2 % | 1 | 393.626 $ | -37.254 $ | -8,6 % | 1 | 430.880 $ | -67.783 $ | -13,6 % | 1 | 498.663 $ | +498.663 $ | 1 | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 451.451 $ | -15.057.340 $ | -97,1 % | 1 | 453.151 $ | -14.253.548 $ | -96,9 % | 1 | 447.481 $ | -13.669.611 $ | -96,8 % | 1 | ||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 414.498 $ | +7.069 $ | +1,7 % | 1 | 407.429 $ | +3.912 $ | +1,0 % | 1 | 403.517 $ | -42.100 $ | -9,4 % | 1 | 445.617 $ | -59.770 $ | -11,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 439.022 $ | +76.216 $ | +21,0 % | 1 | 362.806 $ | -32.358 $ | -8,2 % | 1 | 395.164 $ | -36.511 $ | -8,5 % | 1 | 431.675 $ | -382.262 $ | -47,0 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 235.760 $ | +5.860 $ | +2,5 % | 1 | 229.900 $ | -204.109 $ | -47,0 % | 1 | 434.009 $ | +13.522 $ | +3,2 % | 1 | ||||
| Tidal Trust I | → 0 | 419.207 $ | +419.207 $ | 1 | |||||||||||||||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 352.555 $ | -58.969 $ | -14,3 % | 1 | 411.524 $ | +411.524 $ | 1 | |||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 386.256 $ | +53.413 $ | +16,0 % | 1 | 332.843 $ | -73.781 $ | -18,1 % | 1 | 406.624 $ | +8.941 $ | +2,2 % | 1 | 397.683 $ | -15.778 $ | -3,8 % | 1 |
| abrdn Gold ETF Trust | SGOL | → 0 | 344.070 $ | -57.510 $ | -14,3 % | 1 | 401.580 $ | +31.860 $ | +8,6 % | 1 | 369.720 $ | +38.430 $ | +11,6 % | 1 | 331.290 $ | +47.430 $ | +16,7 % | 1 | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 374.810 $ | -21.770 $ | -5,5 % | 1 | 396.580 $ | +52.958 $ | +15,4 % | 1 | 343.622 $ | +21.373 $ | +6,6 % | 1 | 322.249 $ | +10.472 $ | +3,4 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 375.504 $ | +171.648 $ | +84,2 % | 1 | 203.856 $ | +203.856 $ | 1 | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 290.686 $ | -12.100 $ | -4,0 % | 1 | 302.786 $ | -28.709 $ | -8,7 % | 1 | 331.495 $ | -11.142 $ | -3,3 % | 1 | 342.637 $ | +27.871 $ | +8,9 % | 1 |
| NOKIA CORP | NOK | → 0 | Schwach | 316.582 $ | +124.916 $ | +65,2 % | 1 | 191.666 $ | +37.428 $ | +24,3 % | 1 | 154.238 $ | +39.572 $ | +34,5 % | 1 | 114.666 $ | -8.820 $ | -7,1 % | 1 |
| NISOURCE INC. | NI | → 0 | Stark | 303.054 $ | +5.673 $ | +1,9 % | 1 | 297.381 $ | +31.229 $ | +11,7 % | 1 | 266.152 $ | -9.815 $ | -3,6 % | 1 | 275.967 $ | +18.865 $ | +7,3 % | 1 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc | CCEP | → 0 | 293.705 $ | +27.589 $ | +10,4 % | 1 | 266.116 $ | -89 $ | -0,0 % | 1 | 266.205 $ | +852 $ | +0,3 % | 1 | 265.353 $ | -6.780 $ | -2,5 % | 1 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Neutral | 286.984 $ | +17.726 $ | +6,6 % | 1 | 269.258 $ | +33.120 $ | +14,0 % | 1 | 236.138 $ | +236.138 $ | 1 | |||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 282.971 $ | +61.182 $ | +27,6 % | 1 | 221.789 $ | -13.990 $ | -5,9 % | 1 | 235.779 $ | +5.899 $ | +2,6 % | 1 | 229.880 $ | +12.808 $ | +5,9 % | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 247.515 $ | -23.280 $ | -8,6 % | 1 | 270.795 $ | +28.538 $ | +11,8 % | 1 | 242.257 $ | +18.157 $ | +8,1 % | 1 | 224.100 $ | +9.732 $ | +4,5 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 204.182 $ | -22.204 $ | -9,8 % | 1 | 226.386 $ | -44.237 $ | -16,3 % | 1 | 270.623 $ | +25.023 $ | +10,2 % | 1 | ||||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 269.442 $ | +9.381 $ | +3,6 % | 1 | 260.061 $ | +260.061 $ | 1 | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 226.598 $ | +8.308 $ | +3,8 % | 1 | 218.290 $ | -40.246 $ | -15,6 % | 1 | 258.536 $ | +28.703 $ | +12,5 % | 1 | 229.833 $ | +10.145 $ | +4,6 % | 1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | → 0 | Neutral | 257.333 $ | +44.838 $ | +21,1 % | 1 | 212.495 $ | +4.109 $ | +2,0 % | 1 | 208.386 $ | -407 $ | -0,2 % | 1 | 208.793 $ | +208.793 $ | 1 | |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 224.363 $ | -32.875 $ | -12,8 % | 1 | 257.238 $ | +19.633 $ | +8,3 % | 1 | 237.605 $ | +5.099 $ | +2,2 % | 1 | 232.506 $ | +13.971 $ | +6,4 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 213.807 $ | -26.316 $ | -11,0 % | 1 | 240.123 $ | -4.278 $ | -1,8 % | 1 | 244.401 $ | -9.445 $ | -3,7 % | 1 | 253.846 $ | +30.460 $ | +13,6 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 252.622 $ | +39.122 $ | +18,3 % | 1 | 213.500 $ | -657 $ | -0,3 % | 1 | 214.157 $ | +5.391 $ | +2,6 % | 1 | 208.766 $ | +208.766 $ | 1 | |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 207.856 $ | -33.298 $ | -13,8 % | 1 | 241.154 $ | -28.552 $ | -10,6 % | 1 | ||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 236.051 $ | +26.394 $ | +12,6 % | 1 | 209.657 $ | +209.657 $ | 1 | |||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 224.130 $ | +224.130 $ | 1 | |||||||||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 219.224 $ | -1.339 $ | -0,6 % | 1 | 220.563 $ | -2.257 $ | -1,0 % | 1 | ||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 203.192 $ | +203.192 $ | 1 | |||||||||||||||
| 200.387.456 $ | +10.070.928 $ | +43,1 % | 61 | 205.052.835 $ | -27.085.917 $ | +32,2 % | 60 | 232.890.132 $ | +2.158.695 $ | +32,3 % | 58 | 230.136.160 $ | +6.099.738 $ | +1,7 % | 55 | ||||