| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 266.779.280 $ | +21.835.153 $ | +304,3 % | 41 | 244.249.941 $ | -787.302 $ | +299,0 % | 41 | 238.916.432 $ | +11.530.309 $ | +110,2 % | 42 | 222.741.442 $ | +15.340.616 $ | +121,3 % | 41 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 75.688.293 $ | +74.967.636 $ | +10.402,7 % | 1 | 72.234.029 $ | +71.641.333 $ | +12.087,4 % | 1 | 65.586.473 $ | +39.572.510 $ | +152,1 % | 1 | 60.433.765 $ | +37.186.684 $ | +160,0 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 36.680.332 $ | +2.378.261 $ | +6,9 % | 1 | 34.302.071 $ | +105.430 $ | +0,3 % | 1 | 34.196.641 $ | +2.104.203 $ | +6,6 % | 1 | 32.092.438 $ | +10.036.919 $ | +45,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 34.136.011 $ | -41.552.282 $ | -54,9 % | 1 | 30.058.664 $ | -42.175.365 $ | -58,4 % | 1 | 27.498.332 $ | +26.852.450 $ | +4.157,5 % | 1 | 26.013.963 $ | +25.381.390 $ | +4.012,4 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 28.450.264 $ | +4.012.190 $ | +16,4 % | 1 | 24.438.074 $ | -1.013.798 $ | -4,0 % | 1 | 25.451.872 $ | +468.054 $ | +1,9 % | 1 | 24.983.818 $ | +1.684.268 $ | +7,2 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 18.306.821 $ | +201.977 $ | +1,1 % | 1 | 18.104.844 $ | +564.202 $ | +3,2 % | 1 | 17.540.642 $ | +1.341.803 $ | +8,3 % | 1 | 16.198.839 $ | -6.296.489 $ | -28,0 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 12.048.046 $ | +1.573.244 $ | +15,0 % | 1 | 10.474.802 $ | -619.326 $ | -5,6 % | 1 | 11.094.128 $ | +3.133.204 $ | +39,4 % | 1 | 7.960.924 $ | +1.182.906 $ | +17,5 % | 1 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 9.514.023 $ | +793.068 $ | +9,1 % | 1 | 8.720.955 $ | +210.543 $ | +2,5 % | 1 | 8.510.412 $ | +383.934 $ | +4,7 % | 1 | 8.126.478 $ | +672.188 $ | +9,0 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 8.061.919 $ | +483.381 $ | +6,4 % | 1 | 7.578.538 $ | +100.934 $ | +1,3 % | 1 | 7.477.604 $ | +153.081 $ | +2,1 % | 1 | 7.324.523 $ | +157.765 $ | +2,2 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 7.355.748 $ | +1.596.188 $ | +27,7 % | 1 | 5.759.560 $ | -406.722 $ | -6,6 % | 1 | 6.166.282 $ | +173.009 $ | +2,9 % | 1 | 5.993.273 $ | +479.860 $ | +8,7 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 4.806.524 $ | +997.661 $ | +26,2 % | 1 | 3.808.863 $ | -23.970 $ | -0,6 % | 1 | 3.832.833 $ | +81.370 $ | +2,2 % | 1 | 3.751.463 $ | +287.119 $ | +8,3 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 4.464.128 $ | +776.322 $ | +21,1 % | 1 | 3.687.806 $ | -142.925 $ | -3,7 % | 1 | 3.830.731 $ | +1.043.772 $ | +37,5 % | 1 | 2.786.959 $ | +791.387 $ | +39,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.597.776 $ | -1.232.515 $ | -43,5 % | 1 | 2.830.291 $ | -903.371 $ | -24,2 % | 1 | 3.733.662 $ | -61.269 $ | -1,6 % | 1 | 3.794.931 $ | +102.550 $ | +2,8 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.253.924 $ | +760.282 $ | +30,5 % | 1 | 2.493.642 $ | -192.558 $ | -7,2 % | 1 | 2.686.200 $ | +174.202 $ | +6,9 % | 1 | 2.511.998 $ | +417.787 $ | +19,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 2.510.576 $ | -3.250 $ | -0,1 % | 1 | 2.513.826 $ | -63.512 $ | -2,5 % | 1 | 2.577.338 $ | +217.416 $ | +9,2 % | 1 | 2.359.922 $ | +196.752 $ | +9,1 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 2.324.981 $ | +1.295.969 $ | +125,9 % | 1 | 1.029.012 $ | -32.217 $ | -3,0 % | 1 | 1.061.229 $ | +261.127 $ | +32,6 % | 1 | 800.102 $ | +12.513 $ | +1,6 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.631.567 $ | -128.726 $ | -7,3 % | 1 | 1.760.293 $ | +162.565 $ | +10,2 % | 1 | 1.597.728 $ | -41.959 $ | -2,6 % | 1 | ||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 1.057.812 $ | -125.111 $ | -10,6 % | 1 | 1.182.923 $ | -223.753 $ | -15,9 % | 1 | 1.406.676 $ | -342.368 $ | -19,6 % | 1 | 1.749.044 $ | +408.399 $ | +30,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.746.246 $ | +415.638 $ | +31,2 % | 1 | 1.330.608 $ | -211.007 $ | -13,7 % | 1 | 1.541.615 $ | +130.469 $ | +9,2 % | 1 | 1.411.146 $ | +1.815 $ | +0,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.604.291 $ | +67.458 $ | +4,4 % | 1 | 1.536.833 $ | -8.354 $ | -0,5 % | 1 | 1.545.187 $ | +5.254 $ | +0,3 % | 1 | 1.539.933 $ | +52.952 $ | +3,6 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 364.493 $ | -1.099.706 $ | -75,1 % | 1 | 1.464.199 $ | -69.301 $ | -4,5 % | 1 | 1.533.500 $ | +276.140 $ | +22,0 % | 1 | 1.257.360 $ | +787.853 $ | +167,8 % | 1 |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 1.494.095 $ | +1.494.095 $ | 1 | |||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.326.865 $ | +1.040.647 $ | +363,6 % | 1 | 286.218 $ | +55.351 $ | +24,0 % | 1 | 230.867 $ | +230.867 $ | 1 | |||||
| GLOBE LIFE INC. | GL | → 0 | Neutral | 1.252.189 $ | +277.860 $ | +28,5 % | 1 | 974.329 $ | -4.831 $ | -0,5 % | 1 | 979.160 $ | -21.630 $ | -2,2 % | 1 | 1.000.790 $ | +130.760 $ | +15,0 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 476.540 $ | -57.293 $ | -10,7 % | 1 | 533.833 $ | -585.070 $ | -52,3 % | 1 | 1.118.903 $ | +487.845 $ | +77,3 % | 1 | 631.058 $ | -206.929 $ | -24,7 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 1.001.456 $ | +1.001.456 $ | 1 | |||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 819.238 $ | +299.654 $ | +57,7 % | 1 | 519.584 $ | -474.415 $ | -47,7 % | 1 | 993.999 $ | +62.663 $ | +6,7 % | 1 | 931.336 $ | +147.663 $ | +18,8 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 791.440 $ | -154.184 $ | -16,3 % | 1 | 945.624 $ | +98.817 $ | +11,7 % | 1 | 846.807 $ | +142.204 $ | +20,2 % | 1 | 704.603 $ | +21.334 $ | +3,1 % | 1 |
| IES Holdings, Inc. | IESC | → 0 | Schwach | 325.454 $ | -166.740 $ | -33,9 % | 1 | 492.194 $ | +261.894 $ | +113,7 % | 1 | 230.300 $ | -710.938 $ | -75,5 % | 1 | 941.238 $ | +240.062 $ | +34,2 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 871.986 $ | +282.167 $ | +47,8 % | 1 | 589.819 $ | -102.535 $ | -14,8 % | 1 | 692.354 $ | +243.543 $ | +54,3 % | 1 | 448.811 $ | -31.526 $ | -6,6 % | 1 |
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 720.657 $ | -29.338.007 $ | -97,6 % | 1 | 592.696 $ | -26.905.636 $ | -97,8 % | 1 | 645.882 $ | -64.940.591 $ | -99,0 % | 1 | 632.573 $ | -59.801.192 $ | -99,0 % | 1 | ||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 420.848 $ | -116.135 $ | -21,6 % | 1 | 536.983 $ | -109.696 $ | -17,0 % | 1 | 646.679 $ | +196.414 $ | +43,6 % | 1 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 514.341 $ | -79.299 $ | -13,4 % | 1 | 593.640 $ | +123.592 $ | +26,3 % | 1 | 470.048 $ | +36.750 $ | +8,5 % | 1 | 433.298 $ | +19.454 $ | +4,7 % | 1 |
| Strategy Inc | MSTR | → 0 | Schwach | 521.336 $ | +521.336 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 307.319 $ | -46.480 $ | -13,1 % | 1 | 353.799 $ | +95.769 $ | +37,1 % | 1 | 258.030 $ | -167.465 $ | -39,4 % | 1 | 425.495 $ | +6.521 $ | +1,6 % | 1 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | → 0 | Neutral | 410.215 $ | +84.133 $ | +25,8 % | 1 | 326.082 $ | -48.327 $ | -12,9 % | 1 | 374.409 $ | +33.120 $ | +9,7 % | 1 | ||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 403.768 $ | +200.151 $ | +98,3 % | 1 | ||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 382.511 $ | +58.029 $ | +17,9 % | 1 | 324.482 $ | -1.823 $ | -0,6 % | 1 | 326.305 $ | -7.698 $ | -2,3 % | 1 | 334.003 $ | -9.151 $ | -2,7 % | 1 | ||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 250.197 $ | -124.233 $ | -33,2 % | 1 | 374.430 $ | +55.024 $ | +17,2 % | 1 | 319.406 $ | -22.834 $ | -6,7 % | 1 | 342.240 $ | -67.567 $ | -16,5 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 371.193 $ | +35.485 $ | +10,6 % | 1 | 335.708 $ | +24.164 $ | +7,8 % | 1 | 311.544 $ | -10.138 $ | -3,2 % | 1 | 321.682 $ | +1.882 $ | +0,6 % | 1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 327.115 $ | +327.115 $ | 1 | |||||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 307.916 $ | +48.655 $ | +18,8 % | 1 | 259.261 $ | +13.169 $ | +5,4 % | 1 | 246.092 $ | +4.759 $ | +2,0 % | 1 | 241.333 $ | +21.563 $ | +9,8 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 270.119 $ | +59.420 $ | +28,2 % | 1 | 210.699 $ | +210.699 $ | 1 | |||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 251.858 $ | +251.858 $ | 1 | |||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 203.440 $ | -32.591 $ | -13,8 % | 1 | 236.031 $ | -27.946 $ | -10,6 % | 1 | ||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 218.795 $ | -8.781 $ | -3,9 % | 1 | 227.576 $ | -491 $ | -0,2 % | 1 | 228.067 $ | +228.067 $ | 1 | |||||
| TYSON FOODS, INC. | TSN | → 0 | Neutral | 204.119 $ | -22.971 $ | -10,1 % | 1 | 227.090 $ | +19.317 $ | +9,3 % | 1 | 207.773 $ | +207.773 $ | 1 | |||||
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Schwach | 200.026 $ | -24.532 $ | -10,9 % | 1 | 224.558 $ | -1.998 $ | -0,9 % | 1 | 226.556 $ | -17.205 $ | -7,1 % | 1 | ||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | → 0 | Schwach | 205.882 $ | -156 $ | -0,1 % | 1 | 206.038 $ | -12.516 $ | -5,7 % | 1 | 218.554 $ | -2.044 $ | -0,9 % | 1 | 220.598 $ | +220.598 $ | 1 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 210.205 $ | +210.205 $ | 1 | |||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 200.933 $ | +200.933 $ | 1 | |||||||||||||
| 266.779.280 $ | +21.835.153 $ | +304,3 % | 41 | 244.249.941 $ | -787.302 $ | +299,0 % | 41 | 238.916.432 $ | +11.530.309 $ | +110,2 % | 42 | 222.741.442 $ | +15.340.616 $ | +121,3 % | 41 | ||||