Investments: COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
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AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
269.760.227 $-1.426.069 $
+16,1 %
73248.215.403 $+10.237.870 $
+15,5 %
71245.733.047 $+7.413.291 $
+14,4 %
72231.092.701 $+28.071.912 $
+19,4 %
74
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 067.587.712 $+7.544.132 $
+12,6 %
160.043.580 $+3.162.795 $
+5,6 %
156.880.785 $+5.869.196 $
+11,5 %
151.011.589 $+3.231.838 $
+6,8 %
1
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust→ 036.879.677 $+765.651 $
+2,1 %
136.114.026 $+192.467 $
+0,5 %
135.921.559 $+4.319.011 $
+13,7 %
131.602.548 $+3.184.641 $
+11,2 %
1
ISHARES TR→ 020.845.948 $+12.663.347 $
+154,8 %
119.272.730 $+17.478.927 $
+974,4 %
119.188.133 $+17.061.771 $
+802,4 %
119.355.472 $+17.238.412 $
+814,3 %
1
Altrius Capital Management Inc→ 015.295.124 $-2.302.442 $
-13,1 %
117.597.566 $+430.109 $
+2,5 %
117.167.457 $+1.331.938 $
+8,4 %
115.835.519 $+8.148.797 $
+106,0 %
1
iSHARES TRUST→ 016.318.827 $+1.042.041 $
+6,8 %
115.276.786 $-542.588 $
-3,4 %
115.819.374 $+569.318 $
+3,7 %
115.250.056 $+1.228.915 $
+8,8 %
1
MAI Capital Management→ 014.915.453 $+1.764.166 $
+13,4 %
113.151.287 $+1.337.122 $
+11,3 %
111.814.165 $+1.750.783 $
+17,4 %
110.063.382 $+603.123 $
+6,4 %
1
VANGUARD WHITEHALL FDS→ 013.549.204 $+9.649.620 $
+247,5 %
112.074.652 $+5.495.495 $
+83,5 %
111.817.580 $+8.028.087 $
+211,9 %
111.189.242 $+7.539.814 $
+206,6 %
1
SPDR SERIES TRUST→ 09.943.801 $+601.656 $
+6,4 %
19.342.145 $-9.700 $
-0,1 %
19.351.845 $+606.955 $
+6,9 %
18.744.890 $+769.247 $
+9,6 %
1
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD→ 08.182.601 $-5.366.603 $
-39,6 %
16.579.157 $+4.469.708 $
+211,9 %
15.459.933 $-13.895.539 $
-71,8 %
14.897.878 $+2.501.777 $
+104,4 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Neutral4.046.323 $+679.839 $
+20,2 %
13.366.484 $-464.077 $
-12,1 %
13.830.561 $+915.777 $
+31,4 %
12.914.784 $+683.718 $
+30,6 %
1
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 03.899.584 $+1.117.739 $
+40,2 %
13.459.743 $-8.614.909 $
-71,3 %
13.789.493 $+1.362.513 $
+56,1 %
13.649.428 $+1.303.336 $
+55,6 %
1
BlackRock Fund Advisors→ 02.460.182 $+153.206 $
+6,6 %
12.306.976 $-205.598 $
-8,2 %
12.512.574 $-1.195.220 $
-32,2 %
13.707.794 $+162.649 $
+4,6 %
1
BlackRock Finance, Inc.→ 03.671.516 $+363.837 $
+11,0 %
13.307.679 $+97.057 $
+3,0 %
13.210.622 $+87.054 $
+2,8 %
13.123.568 $+156.384 $
+5,3 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral3.514.055 $+365.245 $
+11,6 %
13.148.810 $-302.739 $
-8,8 %
13.451.549 $+342.017 $
+11,0 %
13.109.532 $+523.189 $
+20,2 %
1
Texas Pacific Land CorpTPL→ 0Stark3.056.478 $-315.745 $
-9,4 %
13.372.223 $+519.267 $
+18,2 %
12.852.956 $-238.326 $
-7,7 %
13.091.282 $-476.147 $
-13,3 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral2.194.850 $-139.072 $
-6,0 %
12.333.922 $-738.999 $
-24,0 %
13.072.921 $+139.252 $
+4,7 %
12.933.669 $+62.121 $
+2,2 %
1
VANGUARD STAR FDS→ 02.781.845 $-16.490.885 $
-85,6 %
12.490.576 $-969.167 $
-28,0 %
12.426.980 $-20.267 $
-0,8 %
12.346.092 $-2.250.490 $
-49,0 %
1
VANGUARD MUN BD FDS→ 02.695.762 $-18.150.186 $
-87,1 %
12.109.449 $-9.708.131 $
-82,1 %
12.126.362 $-3.333.571 $
-61,1 %
12.117.060 $-2.780.818 $
-56,8 %
1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral2.623.006 $+296.859 $
+12,8 %
12.326.147 $-74.108 $
-3,1 %
12.400.255 $+454.785 $
+23,4 %
11.945.470 $+279.939 $
+16,8 %
1
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS→ 02.001.441 $-694.321 $
-25,8 %
11.793.803 $-696.773 $
-28,0 %
12.447.247 $-16.740.886 $
-87,2 %
12.396.101 $-8.793.141 $
-78,6 %
1
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC→ 01.854.287 $-17.292 $
-0,9 %
11.871.579 $+101.545 $
+5,7 %
11.770.034 $+181.980 $
+11,5 %
11.588.054 $+41.527 $
+2,7 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Stark1.849.995 $+199.039 $
+12,1 %
11.650.956 $-158.673 $
-8,8 %
11.809.629 $+246.291 $
+15,8 %
11.563.338 $-18.464 $
-1,2 %
1
VANGUARD WORLD FUND→ 01.760.099 $+70.099 $
+4,1 %
11.690.000 $+20.033 $
+1,2 %
11.669.967 $-123.032 $
-6,9 %
11.792.999 $+117.912 $
+7,0 %
1
PGIM ETF TRUST→ 01.102.869 $-110.302 $
-9,1 %
11.213.171 $-167.210 $
-12,1 %
11.380.381 $-277.198 $
-16,7 %
11.657.579 $+333.873 $
+25,2 %
1
MICRON TECHNOLOGY INCMU→ 0Sehr stark1.448.634 $+990.523 $
+216,2 %
1458.111 $+65.387 $
+16,6 %
1392.724 $+158.141 $
+67,4 %
1234.583 $+234.583 $1
ImmunityBio, Inc.IBRX→ 0Neutral1.376.286 $+206.557 $
+17,7 %
11.169.729 $+859.206 $
+276,7 %
1310.523 $-86.226 $
-21,7 %
1396.749 $+13.366 $
+3,5 %
1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral1.133.890 $+117.777 $
+11,6 %
11.016.113 $-222.760 $
-18,0 %
11.238.873 $-47.563 $
-3,7 %
11.286.436 $+248.078 $
+23,9 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 01.260.028 $+854.339 $
+210,6 %
1405.689 $+2.633 $
+0,7 %
1403.056 $+6.885 $
+1,7 %
1396.171 $+42.930 $
+12,2 %
1
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.→ 0983.477 $+100.207 $
+11,3 %
1883.270 $-50.361 $
-5,4 %
1933.631 $-246.286 $
-20,9 %
11.179.917 $-72.915 $
-5,8 %
1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral1.169.444 $+223.920 $
+23,7 %
1945.524 $-128.081 $
-11,9 %
11.073.605 $+327.391 $
+43,9 %
1746.214 $-79.308 $
-9,6 %
1
ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV→ 0879.378 $+86.173 $
+10,9 %
1793.205 $-35.100 $
-4,2 %
1828.305 $-328.296 $
-28,4 %
11.156.601 $+63.980 $
+5,9 %
1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral991.810 $+56.381 $
+6,0 %
1935.429 $-140.464 $
-13,1 %
11.075.893 $+32.766 $
+3,1 %
11.043.127 $+48.446 $
+4,9 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 0958.021 $+408.085 $
+74,2 %
1
Mastercard IncMA→ 0Neutral791.458 $+8.990 $
+1,1 %
1782.468 $-136.649 $
-14,9 %
1919.117 $-29.089 $
-3,1 %
1948.206 $-51.485 $
-5,2 %
1
VALERO ENERGY CORP/TXVLO→ 0Neutral893.570 $+16.683 $
+1,9 %
1876.887 $+22.402 $
+2,6 %
1854.485 $-27.632 $
-3,1 %
1882.117 $+170.229 $
+23,9 %
1
CHEVRON CORPCVX→ 0Sehr stark788.171 $-84.630 $
-9,7 %
1872.801 $+151.133 $
+20,9 %
1721.668 $-38.870 $
-5,1 %
1760.538 $+55.176 $
+7,8 %
1
UNITED RENTALS, INC.URI→ 0Stark859.864 $+273.373 $
+46,6 %
1586.491 $-99.003 $
-14,4 %
1685.494 $-141.242 $
-17,1 %
1826.736 $+162.237 $
+24,4 %
1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Stark512.229 $+74.272 $
+17,0 %
1437.957 $-335.923 $
-43,4 %
1773.880 $+151.340 $
+24,3 %
1622.540 $+96.048 $
+18,2 %
1
Eaton Corp plcETN→ 0Neutral372.429 $+42.657 $
+12,9 %
1329.772 $-287.182 $
-46,5 %
1616.954 $-146.890 $
-19,2 %
1763.844 $-36.528 $
-4,6 %
1
COSTCO WHOLESALE CORP /NEWCOST→ 0Stark681.022 $-56.336 $
-7,6 %
1737.358 $+118.198 $
+19,1 %
1619.160 $-50.070 $
-7,5 %
1669.230 $-59.366 $
-8,1 %
1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Stark558.998 $-20.184 $
-3,5 %
1579.182 $-3.006 $
-0,5 %
1582.188 $-137.762 $
-19,1 %
1719.950 $+33.329 $
+4,9 %
1
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCPFS→ 0Stark698.018 $+73.227 $
+11,7 %
1624.791 $+41.633 $
+7,1 %
1583.158 $-3.108 $
-0,5 %
1586.266 $+53.214 $
+10,0 %
1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral634.495 $+16.806 $
+2,7 %
1617.689 $-39.275 $
-6,0 %
1656.964 $+7.927 $
+1,2 %
1649.037 $-82.047 $
-11,2 %
1
Walmart Inc.WMT→ 0Stark463.233 $-54.393 $
-10,5 %
1517.626 $-119.194 $
-18,7 %
1636.820 $+68.341 $
+12,0 %
1568.479 $+25.507 $
+4,7 %
1
HALOZYME THERAPEUTICS, INC.HALO→ 0Neutral635.005 $+175.809 $
+38,3 %
1459.196 $+135.685 $
+41,9 %
1323.511 $+323.511 $1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Neutral568.385 $-23.404 $
-4,0 %
1591.789 $+65.929 $
+12,5 %
1525.860 $+71.766 $
+15,8 %
1454.094 $+70.386 $
+18,3 %
1
VISA INC.V→ 0Stark505.715 $+34.825 $
+7,4 %
1470.890 $-110.938 $
-19,1 %
1581.828 $+116 $
+0,0 %
1581.712 $-50.987 $
-8,1 %
1
SELECT SECTOR SPDR TRUST→ 0263.295 $-184.455 $
-41,2 %
1447.750 $-115.976 $
-20,6 %
1563.726 $-34.439 $
-5,8 %
1
LAM RESEARCH CORPLRCX→ 0Stark562.896 $+275.737 $
+96,0 %
1287.159 $+23.884 $
+9,1 %
1263.275 $+43.947 $
+20,0 %
1219.328 $+219.328 $1
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 0559.607 $+120.995 $
+27,6 %
1438.612 $-48.488 $
-10,0 %
1487.100 $+10.453 $
+2,2 %
1476.647 $+27.103 $
+6,0 %
1
Dell Technologies Inc.DELL→ 0Neutral552.269 $+269.473 $
+95,3 %
1282.796 $-144.441 $
-33,8 %
1427.237 $+12.702 $
+3,1 %
1414.535 $+36.804 $
+9,7 %
1
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRJF→ 0Neutral322.912 $+24.355 $
+8,2 %
1298.557 $-165.227 $
-35,6 %
1463.784 $-34.685 $
-7,0 %
1498.469 $+55.536 $
+12,5 %
1
DEERE & CODE→ 0Neutral439.591 $+34.015 $
+8,4 %
1405.576 $+53.605 $
+15,2 %
1351.971 $-18.410 $
-5,0 %
1370.381 $-63.869 $
-14,7 %
1
Meta Platforms, Inc.META→ 0Neutral352.620 $-58.169 $
-14,2 %
1410.789 $-25.530 $
-5,9 %
1436.319 $+30.941 $
+7,6 %
1405.378 $-7.952 $
-1,9 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark335.374 $-98.616 $
-22,7 %
1433.990 $+90.901 $
+26,5 %
1343.089 $+32.801 $
+10,6 %
1310.288 $+19.228 $
+6,6 %
1
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust→ 0414.504 $-7.545.846 $
-94,8 %
1
Trane Technologies plcTT→ 0Neutral404.225 $+45.829 $
+12,8 %
1358.396 $+31.468 $
+9,6 %
1326.928 $-34.270 $
-9,5 %
1361.198 $-31.159 $
-7,9 %
1
KLA CORPKLAC→ 0Stark365.371 $+365.371 $1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Neutral356.432 $-5.308 $
-1,5 %
1361.740 $+30.613 $
+9,2 %
1331.127 $+54.890 $
+19,9 %
1276.237 $-10.142 $
-3,5 %
1
M&T BANK CORPMTB→ 0Stark357.491 $+26.326 $
+7,9 %
1331.165 $-25.656 $
-7,2 %
1356.821 $+46.360 $
+14,9 %
1310.461 $+5.703 $
+1,9 %
1
CSX CORPCSX→ 0Neutral355.287 $+13.464 $
+3,9 %
1341.823 $+15.863 $
+4,9 %
1325.960 $-1.371 $
-0,4 %
1327.331 $-764 $
-0,2 %
1
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD→ 0Neutral335.185 $+335.185 $1
RTX CorpRTX→ 0Neutral316.659 $-4.712 $
-1,5 %
1321.371 $+24.630 $
+8,3 %
1296.741 $+34.033 $
+13,0 %
1262.708 $+44.700 $
+20,5 %
1
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMLM→ 0Schwach250.865 $-8.154 $
-3,1 %
1259.019 $-30.518 $
-10,5 %
1289.537 $-18.040 $
-5,9 %
1307.577 $+10.590 $
+3,6 %
1
QUALCOMM INC/DEQCOM→ 0Stark305.837 $+17.369 $
+6,0 %
1288.468 $+8.330 $
+3,0 %
1
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC→ 0Neutral290.071 $+36.763 $
+14,5 %
1253.308 $-51.624 $
-16,9 %
1304.932 $+27.558 $
+9,9 %
1277.374 $+17.457 $
+6,7 %
1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral214.067 $-58.063 $
-21,3 %
1272.130 $-29.637 $
-9,8 %
1301.767 $-18.537 $
-5,8 %
1
YORK WATER COYORW→ 0Stark281.129 $+1.862 $
+0,7 %
1279.267 $-22.274 $
-7,4 %
1301.541 $+13.474 $
+4,7 %
1288.067 $-43.570 $
-13,1 %
1
LOCKHEED MARTIN CORPLMT→ 0Stark235.371 $-60.780 $
-20,5 %
1296.151 $+52.865 $
+21,7 %
1243.286 $-19.798 $
-7,5 %
1263.084 $+29.661 $
+12,7 %
1
DEVON ENERGY CORP/DEDVN→ 0Sehr stark214.766 $-75.966 $
-26,1 %
1290.732 $+34.759 $
+13,6 %
1255.973 $+255.973 $1
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/LHX→ 0Neutral233.634 $-54.221 $
-18,8 %
1287.855 $+23.642 $
+8,9 %
1264.213 $-10.656 $
-3,9 %
1274.869 $+30.802 $
+12,6 %
1
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC→ 0Stark286.961 $+38.929 $
+15,7 %
1248.032 $-6.542 $
-2,6 %
1254.574 $-22.440 $
-8,1 %
1277.014 $+15.882 $
+6,1 %
1
abrdn Gold ETF TrustSGOL→ 0235.994 $-39.490 $
-14,3 %
1275.484 $-5.791 $
-2,1 %
1281.275 $+16.537 $
+6,2 %
1264.738 $+35.221 $
+15,3 %
1
Salesforce, Inc.CRM→ 0Neutral278.685 $+40.974 $
+17,2 %
1237.711 $-46.977 $
-16,5 %
1
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTSM→ 0Sehr stark250.724 $+250.724 $1
Arista Networks, Inc.ANET→ 0Neutral245.477 $+245.477 $1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral242.767 $-23.935 $
-9,0 %
1
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.AIG→ 0Stark240.224 $+1.777 $
+0,7 %
1238.447 $-44.086 $
-15,6 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark227.889 $+12.432 $
+5,8 %
1
NEXTERA ENERGY INCNEE→ 0Sehr stark212.052 $-12.346 $
-5,5 %
1224.398 $+224.398 $1
NextDecade CorpNEXT→ 0Sehr schwach129.643 $+13.510 $
+11,6 %
1116.133 $+116.133 $1
Douglas Elliman Inc.DOUG→ 0Neutral28.320 $+2.080 $
+7,9 %
126.240 $-11.680 $
-30,8 %
137.920 $-7.840 $
-17,1 %
145.760 $+45.760 $1
269.760.227 $-1.426.069 $
+16,1 %
73248.215.403 $+10.237.870 $
+15,5 %
71245.733.047 $+7.413.291 $
+14,4 %
72231.092.701 $+28.071.912 $
+19,4 %
74
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