| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 166.750.189 $ | +34.142.760 $ | +54,2 % | 55 | 149.445.351 $ | +4.996.825 $ | +53,3 % | 51 | 149.123.683 $ | -4.509.295 $ | +55,3 % | 50 | 152.638.439 $ | +21.081.159 $ | +72,9 % | 50 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 49.470.385 $ | +4.220.032 $ | +9,3 % | 1 | 45.250.353 $ | -680.152 $ | -1,5 % | 1 | 45.930.505 $ | -7.558.438 $ | -14,1 % | 1 | 53.488.943 $ | +4.569.454 $ | +9,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 28.136.882 $ | +4.751.276 $ | +20,3 % | 1 | 23.385.606 $ | +330.726 $ | +1,4 % | 1 | 23.054.880 $ | +1.395.320 $ | +6,4 % | 1 | 21.659.560 $ | +2.208.289 $ | +11,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 20.907.665 $ | +18.406.286 $ | +735,8 % | 1 | 18.123.318 $ | +17.443.268 $ | +2.565,0 % | 1 | 16.850.100 $ | +16.197.331 $ | +2.481,3 % | 1 | 15.728.680 $ | +15.084.041 $ | +2.339,9 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 14.809.454 $ | +536.362 $ | +3,8 % | 1 | 14.273.092 $ | +14.273.092 $ | 1 | |||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 13.975.105 $ | -288.470 $ | -2,0 % | 1 | 14.263.575 $ | +195.696 $ | +1,4 % | 1 | ||||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 9.948.506 $ | +9.278.804 $ | +1.385,5 % | 1 | 9.100.773 $ | +6.811.380 $ | +297,5 % | 1 | 8.918.624 $ | -7.931.476 $ | -47,1 % | 1 | 8.686.237 $ | -7.042.443 $ | -44,8 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 6.325.997 $ | +407.471 $ | +6,9 % | 1 | 5.918.526 $ | +121.926 $ | +2,1 % | 1 | 5.796.600 $ | +393.670 $ | +7,3 % | 1 | 5.402.930 $ | +269.395 $ | +5,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.882.117 $ | +564.327 $ | +17,0 % | 1 | 3.317.790 $ | -363.121 $ | -9,9 % | 1 | 3.680.911 $ | +208.911 $ | +6,0 % | 1 | 3.472.000 $ | +656.908 $ | +23,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.445.762 $ | +10.245 $ | +0,4 % | 1 | 2.435.517 $ | -796.258 $ | -24,6 % | 1 | 3.231.775 $ | -275.544 $ | -7,9 % | 1 | 3.507.319 $ | +353.032 $ | +11,2 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 2.501.379 $ | +1.782.536 $ | +248,0 % | 1 | 2.289.393 $ | -6.629.231 $ | -74,3 % | 1 | 2.298.986 $ | +1.563.344 $ | +212,5 % | 1 | 2.229.545 $ | +1.497.121 $ | +204,4 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.984.287 $ | +586.193 $ | +41,9 % | 1 | 1.398.094 $ | +29.605 $ | +2,2 % | 1 | 1.368.489 $ | +75.511 $ | +5,8 % | 1 | 1.292.978 $ | +1.026.724 $ | +385,6 % | 1 | ||
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 1.575.265 $ | -275.165 $ | -14,9 % | 1 | 1.850.430 $ | +126.357 $ | +7,3 % | 1 | 1.724.073 $ | +285.518 $ | +19,8 % | 1 | 1.438.555 $ | +214.376 $ | +17,5 % | 1 | |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.521.789 $ | +47.023 $ | +3,2 % | 1 | 1.474.766 $ | -198.990 $ | -11,9 % | 1 | 1.673.756 $ | +24.696 $ | +1,5 % | 1 | 1.649.060 $ | +118.934 $ | +7,8 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.222.413 $ | -309.787 $ | -20,2 % | 1 | 1.532.200 $ | +433.375 $ | +39,4 % | 1 | 1.098.825 $ | +69.303 $ | +6,7 % | 1 | 1.029.522 $ | +134.135 $ | +15,0 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 1.101.972 $ | +127.986 $ | +13,1 % | 1 | 973.986 $ | -204.280 $ | -17,3 % | 1 | 1.178.266 $ | +535.201 $ | +83,2 % | 1 | 643.065 $ | +183.729 $ | +40,0 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 609.501 $ | -2.329 $ | -0,4 % | 1 | 611.830 $ | -198.801 $ | -24,5 % | 1 | 810.631 $ | -359.046 $ | -30,7 % | 1 | 1.169.677 $ | +260.395 $ | +28,6 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.095.848 $ | +323.584 $ | +41,9 % | 1 | 772.264 $ | +147.801 $ | +23,7 % | 1 | 624.463 $ | +104.340 $ | +20,1 % | 1 | 520.123 $ | +520.123 $ | 1 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 1.053.585 $ | +76.175 $ | +7,8 % | 1 | 977.410 $ | -17.991 $ | -1,8 % | 1 | 995.401 $ | +11.552 $ | +1,2 % | 1 | 983.849 $ | +86.538 $ | +9,6 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.013.291 $ | +42.910 $ | +4,4 % | 1 | 970.381 $ | -47.487 $ | -4,7 % | 1 | 1.017.868 $ | -180 $ | -0,0 % | 1 | 1.018.048 $ | +302.994 $ | +42,4 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 889.372 $ | +13.344 $ | +1,5 % | 1 | 876.028 $ | -64.372 $ | -6,8 % | 1 | 940.400 $ | -67.851 $ | -6,7 % | 1 | 1.008.251 $ | +297.366 $ | +41,8 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 997.423 $ | +648.133 $ | +185,6 % | 1 | 349.290 $ | -18.423 $ | -5,0 % | 1 | 367.713 $ | +89.920 $ | +32,4 % | 1 | 277.793 $ | +277.793 $ | 1 | |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 923.621 $ | +26.195 $ | +2,9 % | 1 | 897.426 $ | +62.591 $ | +7,5 % | 1 | 834.835 $ | +115.057 $ | +16,0 % | 1 | 719.778 $ | +7.627 $ | +1,1 % | 1 |
| Sprott Physical Silver Trust | PSLV | → 0 | 667.469 $ | -190.670 $ | -22,2 % | 1 | 858.139 $ | +66.408 $ | +8,4 % | 1 | 791.731 $ | +261.430 $ | +49,3 % | 1 | 530.301 $ | +116.871 $ | +28,3 % | 1 | |
| MARZETTI CO | MZTI | → 0 | Stark | 513.720 $ | -108.765 $ | -17,5 % | 1 | 622.485 $ | -117.405 $ | -15,9 % | 1 | 739.890 $ | -37.665 $ | -4,8 % | 1 | 777.555 $ | -10.277 $ | -1,3 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 718.843 $ | +6.970 $ | +1,0 % | 1 | 680.050 $ | -8.420.723 $ | -92,5 % | 1 | 735.642 $ | -7.950.595 $ | -91,5 % | 1 | 732.424 $ | -39.259 $ | -5,1 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 711.873 $ | -9.236.633 $ | -92,8 % | 1 | 669.702 $ | -17.453.616 $ | -96,3 % | 1 | 652.769 $ | -1.646.217 $ | -71,6 % | 1 | 644.639 $ | -1.584.906 $ | -71,1 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 704.065 $ | +164.161 $ | +30,4 % | 1 | 539.904 $ | -90.933 $ | -14,4 % | 1 | 630.837 $ | +143.280 $ | +29,4 % | 1 | 487.557 $ | +284.100 $ | +139,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Sehr stark | 687.024 $ | +233.200 $ | +51,4 % | 1 | 453.824 $ | +3.276 $ | +0,7 % | 1 | 450.548 $ | +50.359 $ | +12,6 % | 1 | 400.189 $ | -5.616 $ | -1,4 % | 1 |
| HERSHEY CO | HSY | → 0 | Neutral | 556.275 $ | -102.736 $ | -15,6 % | 1 | 659.011 $ | +82.134 $ | +14,2 % | 1 | 576.877 $ | -16.072 $ | -2,7 % | 1 | 592.949 $ | +66.887 $ | +12,7 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 444.376 $ | +16.819 $ | +3,9 % | 1 | 427.557 $ | -71.669 $ | -14,4 % | 1 | 499.226 $ | -88.631 $ | -15,1 % | 1 | 587.857 $ | +55.928 $ | +10,5 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 550.992 $ | -35.905 $ | -6,1 % | 1 | 586.897 $ | +78.979 $ | +15,5 % | 1 | 507.918 $ | -37.278 $ | -6,8 % | 1 | 545.196 $ | +545.196 $ | 1 | |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 579.465 $ | +579.465 $ | 1 | |||||||||||||
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 498.831 $ | -43.963 $ | -8,1 % | 1 | 542.794 $ | -10.184 $ | -1,8 % | 1 | 552.978 $ | -23.888 $ | -4,1 % | 1 | 576.866 $ | -25.178 $ | -4,2 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 524.594 $ | +18.364 $ | +3,6 % | 1 | 506.230 $ | +15.124 $ | +3,1 % | 1 | 491.106 $ | -46.669 $ | -8,7 % | 1 | 537.775 $ | -86.842 $ | -13,9 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 346.277 $ | -86.165 $ | -19,9 % | 1 | 432.442 $ | -68.890 $ | -13,7 % | 1 | 501.332 $ | +51.662 $ | +11,5 % | 1 | 449.670 $ | +64.060 $ | +16,6 % | 1 | |
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 349.224 $ | -2.740 $ | -0,8 % | 1 | 351.964 $ | -133.099 $ | -27,4 % | 1 | 485.063 $ | -9.399 $ | -1,9 % | 1 | 494.462 $ | -11.719 $ | -2,3 % | 1 |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Stark | 491.519 $ | +491.519 $ | 1 | |||||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 486.213 $ | +61.343 $ | +14,4 % | 1 | 424.870 $ | -46.002 $ | -9,8 % | 1 | 470.872 $ | +22.950 $ | +5,1 % | 1 | 447.922 $ | -6.873 $ | -1,5 % | 1 |
| ERIE INDEMNITY CO | ERIE | → 0 | Neutral | 356.748 $ | -17.201 $ | -4,6 % | 1 | 373.949 $ | -52.586 $ | -12,3 % | 1 | 426.535 $ | -46.887 $ | -9,9 % | 1 | 473.422 $ | -42.602 $ | -8,3 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 369.556 $ | -46.387 $ | -11,2 % | 1 | 415.943 $ | -39.677 $ | -8,7 % | 1 | 455.620 $ | +9.601 $ | +2,2 % | 1 | 446.019 $ | +36.086 $ | +8,8 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 414.871 $ | -40.367 $ | -8,9 % | 1 | 455.238 $ | +47.143 $ | +11,6 % | 1 | 408.095 $ | +30.586 $ | +8,1 % | 1 | 377.509 $ | +169.531 $ | +81,5 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 436.887 $ | +86.933 $ | +24,8 % | 1 | 349.954 $ | +51.634 $ | +17,3 % | 1 | 298.320 $ | +28.050 $ | +10,4 % | 1 | 270.270 $ | +8.448 $ | +3,2 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 413.570 $ | +26.564 $ | +6,9 % | 1 | 387.006 $ | +31.245 $ | +8,8 % | 1 | 355.761 $ | +18.312 $ | +5,4 % | 1 | 337.449 $ | -22.541 $ | -6,3 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 392.252 $ | +9.832 $ | +2,6 % | 1 | 382.420 $ | +58.650 $ | +18,1 % | 1 | 323.770 $ | +33.684 $ | +11,6 % | 1 | 290.086 $ | +51.165 $ | +21,4 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 347.144 $ | -871 $ | -0,3 % | 1 | 348.015 $ | +1.872 $ | +0,5 % | 1 | ||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 307.082 $ | +42.392 $ | +16,0 % | 1 | 264.690 $ | -58.772 $ | -18,2 % | 1 | 323.462 $ | +15.343 $ | +5,0 % | 1 | 308.119 $ | +308.119 $ | 1 | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | 313.016 $ | +313.016 $ | 1 | ||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Neutral | 302.671 $ | -9.384 $ | -3,0 % | 1 | 312.055 $ | +13.689 $ | +4,6 % | 1 | 298.366 $ | -1.521 $ | -0,5 % | 1 | 299.887 $ | -10.851 $ | -3,5 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 257.840 $ | -51.816 $ | -16,7 % | 1 | 309.656 $ | +35.068 $ | +12,8 % | 1 | 274.588 $ | -6.397 $ | -2,3 % | 1 | 280.985 $ | +13.676 $ | +5,1 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 292.235 $ | +13.593 $ | +4,9 % | 1 | 278.642 $ | -25.326 $ | -8,3 % | 1 | 303.968 $ | +1.806 $ | +0,6 % | 1 | 302.162 $ | +8.820 $ | +3,0 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 289.200 $ | +289.200 $ | 1 | |||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | → 0 | Schwach | 225.273 $ | -18.274 $ | -7,5 % | 1 | 243.547 $ | -45.009 $ | -15,6 % | 1 | 288.556 $ | -12.067 $ | -4,0 % | 1 | ||||
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | → 0 | Stark | 284.603 $ | +284.603 $ | 1 | |||||||||||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 282.277 $ | +31.608 $ | +12,6 % | 1 | 250.669 $ | +43.490 $ | +21,0 % | 1 | 207.179 $ | +3.698 $ | +1,8 % | 1 | 203.481 $ | -22.797 $ | -10,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 231.728 $ | +231.728 $ | 1 | |||||||||||||
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 228.144 $ | +228.144 $ | 1 | |||||||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Neutral | 221.869 $ | +14.420 $ | +7,0 % | 1 | 207.449 $ | -221 $ | -0,1 % | 1 | 207.670 $ | +5.723 $ | +2,8 % | 1 | ||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Stark | 219.065 $ | +2.450 $ | +1,1 % | 1 | 216.615 $ | +6.656 $ | +3,2 % | 1 | 209.959 $ | +3.978 $ | +1,9 % | 1 | ||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 204.355 $ | +204.355 $ | 1 | |||||||||||||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 201.277 $ | +19.543 $ | +10,8 % | 1 | 181.734 $ | +16 $ | +0,0 % | 1 | 181.718 $ | +181.718 $ | 1 | |||||||
| 166.750.189 $ | +34.142.760 $ | +54,2 % | 55 | 149.445.351 $ | +4.996.825 $ | +53,3 % | 51 | 149.123.683 $ | -4.509.295 $ | +55,3 % | 50 | 152.638.439 $ | +21.081.159 $ | +72,9 % | 50 | ||||