| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 158.920.741 $ | +7.832.636 $ | +80,7 % | 33 | 143.643.335 $ | -7.141.621 $ | +354,4 % | 31 | 148.331.614 $ | -3.002.315 $ | +223,6 % | 25 | 151.711.493 $ | -16.022.072 $ | -1,3 % | 29 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 54.720.136 $ | +4.432.146 $ | +8,8 % | 1 | 50.287.990 $ | -2.641.027 $ | -5,0 % | 1 | 52.929.017 $ | -607.678 $ | -1,1 % | 1 | 53.536.695 $ | +1.645.704 $ | +3,2 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 26.818.940 $ | +25.447.190 $ | +1.855,1 % | 1 | 21.669.837 $ | +21.464.411 $ | +10.448,7 % | 1 | 20.170.479 $ | +19.827.601 $ | +5.782,7 % | 1 | 19.775.849 $ | +2.463.319 $ | +14,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 16.910.401 $ | -346.830 $ | -2,0 % | 1 | 17.257.231 $ | -1.516.522 $ | -8,1 % | 1 | 18.773.753 $ | -1.220.465 $ | -6,1 % | 1 | 19.994.218 $ | -1.368.019 $ | -6,4 % | 1 | ||
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 17.876.766 $ | +1.019.397 $ | +6,0 % | 1 | 16.857.369 $ | -1.116.348 $ | -6,2 % | 1 | 17.973.717 $ | +876.646 $ | +5,1 % | 1 | 17.097.071 $ | +824.454 $ | +5,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 6.240.361 $ | -882.350 $ | -12,4 % | 1 | 7.122.711 $ | -563.344 $ | -7,3 % | 1 | 7.686.055 $ | -116.389 $ | -1,5 % | 1 | 7.802.444 $ | +120.803 $ | +1,6 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.725.273 $ | -261.918 $ | -4,4 % | 1 | 5.987.191 $ | -360.715 $ | -5,7 % | 1 | 6.347.906 $ | -774.976 $ | -10,9 % | 1 | 7.122.882 $ | +196.048 $ | +2,8 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 2.872.955 $ | -950.224 $ | -24,9 % | 1 | 3.823.179 $ | -979.675 $ | -20,4 % | 1 | 4.802.854 $ | -503.662 $ | -9,5 % | 1 | 5.306.516 $ | -1.363.534 $ | -20,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.297.574 $ | +595.661 $ | +16,1 % | 1 | 3.701.913 $ | -515.132 $ | -12,2 % | 1 | 4.217.045 $ | +18.769 $ | +0,4 % | 1 | 4.198.276 $ | +563.567 $ | +15,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 3.844.523 $ | +58.088 $ | +1,5 % | 1 | 3.786.435 $ | +29.972 $ | +0,8 % | 1 | 3.756.463 $ | -363.125 $ | -8,8 % | 1 | 4.119.588 $ | -151.626 $ | -3,5 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 2.926.782 $ | -120.363 $ | -4,0 % | 1 | 3.047.145 $ | -225.814 $ | -6,9 % | 1 | 3.272.959 $ | -378.662 $ | -10,4 % | 1 | 3.651.621 $ | +29.177 $ | +0,8 % | 1 | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 2.014.002 $ | -24.804.938 $ | -92,5 % | 1 | 538.056 $ | +293.073 $ | +119,6 % | 1 | ||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 1.959.611 $ | +205.174 $ | +11,7 % | 1 | 1.754.437 $ | -12.728 $ | -0,7 % | 1 | 1.767.165 $ | +22.330 $ | +1,3 % | 1 | 1.744.835 $ | +85.417 $ | +5,1 % | 1 | |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.823.778 $ | +1.249.691 $ | +217,7 % | 1 | 574.087 $ | +574.087 $ | 1 | |||||||||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 1.371.750 $ | +833.694 $ | +154,9 % | 1 | 244.983 $ | -140.126 $ | -36,4 % | 1 | ||||||||||
| Global X Funds | → 0 | 998.081 $ | +285.695 $ | +40,1 % | 1 | 712.386 $ | -55.832 $ | -7,3 % | 1 | 768.218 $ | +38.897 $ | +5,3 % | 1 | 729.321 $ | +84.691 $ | +13,1 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 917.847 $ | +206.188 $ | +29,0 % | 1 | 711.659 $ | -10.808 $ | -1,5 % | 1 | 722.467 $ | +51.900 $ | +7,7 % | 1 | 670.567 $ | -8.226 $ | -1,2 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 855.167 $ | +36.214 $ | +4,4 % | 1 | 818.953 $ | -40.076 $ | -4,7 % | 1 | 859.029 $ | -154 $ | -0,0 % | 1 | 859.183 $ | +29.002 $ | +3,5 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 837.490 $ | +209.861 $ | +33,4 % | 1 | 627.629 $ | -165.914 $ | -20,9 % | 1 | 793.543 $ | +197.882 $ | +33,2 % | 1 | 595.661 $ | +38.258 $ | +6,9 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 771.608 $ | +370.502 $ | +92,4 % | 1 | 401.106 $ | -72.655 $ | -15,3 % | 1 | 473.761 $ | +21.262 $ | +4,7 % | 1 | 452.499 $ | +124.522 $ | +38,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 708.154 $ | +169.798 $ | +31,5 % | 1 | 538.356 $ | -38.284 $ | -6,6 % | 1 | 576.640 $ | +15.634 $ | +2,8 % | 1 | 561.006 $ | +89.925 $ | +19,1 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 553.398 $ | -60.859 $ | -9,9 % | 1 | 614.257 $ | +82.751 $ | +15,6 % | 1 | 531.506 $ | -38.011 $ | -6,7 % | 1 | 569.517 $ | -64.244 $ | -10,1 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 513.509 $ | +52.172 $ | +11,3 % | 1 | 461.337 $ | -17.311 $ | -3,6 % | 1 | 478.648 $ | +16.763 $ | +3,6 % | 1 | 461.885 $ | +22.998 $ | +5,2 % | 1 | |
| Legacy Education Inc. | LGCY | → 0 | Sehr stark | 481.372 $ | +481.372 $ | 1 | |||||||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Neutral | 432.700 $ | +432.700 $ | 1 | |||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 351.136 $ | +60.914 $ | +21,0 % | 1 | 290.222 $ | -82.139 $ | -22,1 % | 1 | 372.361 $ | -54.338 $ | -12,7 % | 1 | 426.699 $ | -91.872 $ | -17,7 % | 1 | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | → 0 | 388.977 $ | -1.625.025 $ | -80,7 % | 1 | 385.109 $ | -21.284.728 $ | -98,2 % | 1 | 342.878 $ | -19.827.601 $ | -98,3 % | 1 | 342.878 $ | -19.432.971 $ | -98,3 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 347.836 $ | +347.836 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 321.447 $ | +105.657 $ | +49,0 % | 1 | 215.790 $ | -22.240 $ | -9,3 % | 1 | 238.030 $ | -64.336 $ | -21,3 % | 1 | 302.366 $ | -47.763 $ | -13,6 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 296.061 $ | +35.084 $ | +13,4 % | 1 | 260.977 $ | +10.814 $ | +4,3 % | 1 | 250.163 $ | +7.559 $ | +3,1 % | 1 | 242.604 $ | +25.184 $ | +11,6 % | 1 | ||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Neutral | 269.449 $ | +43.340 $ | +19,2 % | 1 | 226.109 $ | +1.522 $ | +0,7 % | 1 | 224.587 $ | +1.412 $ | +0,6 % | 1 | ||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 255.255 $ | +5.038 $ | +2,0 % | 1 | 250.217 $ | +250.217 $ | 1 | |||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Neutral | 235.373 $ | +25.158 $ | +12,0 % | 1 | 210.215 $ | +210.215 $ | 1 | |||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 224.620 $ | -7.348 $ | -3,2 % | 1 | 231.968 $ | -4.019 $ | -1,7 % | 1 | ||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 226.786 $ | -36.694 $ | -13,9 % | 1 | ||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 221.516 $ | -10.400 $ | -4,5 % | 1 | ||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 209.900 $ | +209.900 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 205.426 $ | -137.452 $ | -40,1 % | 1 | ||||||||||||||
| MICROVISION, INC. | MVIS | → 0 | Sehr schwach | 8.502 $ | -8.169 $ | -49,0 % | 1 | 16.671 $ | -4.860 $ | -22,6 % | 1 | 21.531 $ | -10.709 $ | -33,2 % | 1 | 32.240 $ | +2.600 $ | +8,8 % | 1 |
| 158.920.741 $ | +7.832.636 $ | +80,7 % | 33 | 143.643.335 $ | -7.141.621 $ | +354,4 % | 31 | 148.331.614 $ | -3.002.315 $ | +223,6 % | 25 | 151.711.493 $ | -16.022.072 $ | -1,3 % | 29 | ||||