| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 321.065.687 $ | +21.299.027 $ | +310,5 % | 28 | 297.916.123 $ | -17.940.783 $ | -6,2 % | 24 | 290.176.728 $ | +24.050.619 $ | +214,5 % | 25 | 277.561.075 $ | +15.165.081 $ | +192,4 % | 25 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 200.535.121 $ | +13.421.612 $ | +7,2 % | 1 | 187.113.509 $ | +3.874.053 $ | +2,1 % | 1 | 183.239.456 $ | +4.927.749 $ | +2,8 % | 1 | 178.311.707 $ | +10.451.671 $ | +6,2 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 66.309.973 $ | +1.791.822 $ | +2,8 % | 1 | 64.518.151 $ | +5.928.729 $ | +10,1 % | 1 | 58.589.422 $ | +3.231.865 $ | +5,8 % | 1 | 55.357.557 $ | +2.278.102 $ | +4,3 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 29.698.652 $ | +29.261.595 $ | +6.695,1 % | 1 | 27.136.236 $ | +18.335.537 $ | +208,3 % | 1 | 25.200.530 $ | +24.724.253 $ | +5.191,1 % | 1 | 20.788.946 $ | +20.322.484 $ | +4.356,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 9.675.071 $ | -20.023.581 $ | -67,4 % | 1 | 8.800.699 $ | -16.399.831 $ | -65,1 % | 1 | 9.556.015 $ | -56.423 $ | -0,6 % | 1 | 9.612.438 $ | -11.176.508 $ | -53,8 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.602.249 $ | -4.029 $ | -0,3 % | 1 | 1.606.278 $ | -1.622.385 $ | -50,2 % | 1 | 3.228.663 $ | -31.283 $ | -1,0 % | 1 | 3.259.946 $ | +13.255 $ | +0,4 % | 1 |
| VICOR CORP | VICR | → 0 | Neutral | 3.074.319 $ | +3.074.319 $ | 1 | |||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.612.883 $ | +236.080 $ | +17,1 % | 1 | 1.376.803 $ | -440.300 $ | -24,2 % | 1 | 1.817.103 $ | +75.697 $ | +4,3 % | 1 | 1.741.406 $ | +392.674 $ | +29,1 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 1.356.888 $ | -284.590 $ | -17,3 % | 1 | 1.641.478 $ | +18.250 $ | +1,1 % | 1 | 1.623.228 $ | +463.769 $ | +40,0 % | 1 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 976.936 $ | +340.916 $ | +53,6 % | 1 | 636.020 $ | -123.396 $ | -16,2 % | 1 | 759.416 $ | -34.945 $ | -4,4 % | 1 | 794.361 $ | +57.958 $ | +7,9 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 483.444 $ | +17.725 $ | +3,8 % | 1 | 465.719 $ | -163.381 $ | -26,0 % | 1 | 629.100 $ | -95.943 $ | -13,2 % | 1 | 725.043 $ | +170.532 $ | +30,8 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 634.633 $ | +83.459 $ | +15,1 % | 1 | 551.174 $ | -45.736 $ | -7,7 % | 1 | 596.910 $ | +3.465 $ | +0,6 % | 1 | 593.445 $ | +214.639 $ | +56,7 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 569.758 $ | +75.253 $ | +15,2 % | 1 | 494.505 $ | -32.838 $ | -6,2 % | 1 | 527.343 $ | +12.356 $ | +2,4 % | 1 | 514.987 $ | +97.157 $ | +23,3 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 561.813 $ | +561.813 $ | 1 | |||||||||||||||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 531.416 $ | -9.143.655 $ | -94,5 % | 1 | 437.057 $ | -26.699.179 $ | -98,4 % | 1 | 476.277 $ | -9.079.738 $ | -95,0 % | 1 | 466.462 $ | -8.560.963 $ | -94,8 % | 1 | ||
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Stark | 388.933 $ | -17.267 $ | -4,3 % | 1 | 406.200 $ | -92.873 $ | -18,6 % | 1 | 499.073 $ | +34.265 $ | +7,4 % | 1 | 464.808 $ | -38.754 $ | -7,7 % | 1 |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 476.523 $ | +476.523 $ | 1 | |||||||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 463.137 $ | +71.569 $ | +18,3 % | 1 | 391.568 $ | +25.283 $ | +6,9 % | 1 | 366.285 $ | +7.436 $ | +2,1 % | 1 | 358.849 $ | +29.851 $ | +9,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 432.329 $ | +19.108 $ | +4,6 % | 1 | 413.221 $ | -16.683 $ | -3,9 % | 1 | 429.904 $ | -15.072 $ | -3,4 % | 1 | 444.976 $ | +11.440 $ | +2,6 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 271.464 $ | +29.466 $ | +12,2 % | 1 | 241.998 $ | -161.219 $ | -40,0 % | 1 | 403.217 $ | -28.623 $ | -6,6 % | 1 | 431.840 $ | +17.126 $ | +4,1 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 363.427 $ | +84.737 $ | +30,4 % | 1 | 278.690 $ | -63.058 $ | -18,5 % | 1 | 341.748 $ | +99.114 $ | +40,8 % | 1 | 242.634 $ | -5.257 $ | -2,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 345.934 $ | +138.891 $ | +67,1 % | 1 | 207.043 $ | -26.142 $ | -11,2 % | 1 | 233.185 $ | +233.185 $ | 1 | |||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 291.331 $ | +54.845 $ | +23,2 % | 1 | 236.486 $ | -7.083 $ | -2,9 % | 1 | 243.569 $ | -18.762 $ | -7,2 % | 1 | 262.331 $ | +40.197 $ | +18,1 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 287.760 $ | +25.859 $ | +9,9 % | 1 | 261.901 $ | +11.540 $ | +4,6 % | 1 | 250.361 $ | +34.202 $ | +15,8 % | 1 | 216.159 $ | +1.656 $ | +0,8 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 283.431 $ | +10.636 $ | +3,9 % | 1 | 272.795 $ | +41.839 $ | +18,1 % | 1 | 230.956 $ | +15.498 $ | +7,2 % | 1 | 215.458 $ | +215.458 $ | 1 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 258.316 $ | -16.834 $ | -6,1 % | 1 | 275.150 $ | +37.027 $ | +15,5 % | 1 | 238.123 $ | -17.476 $ | -6,8 % | 1 | 255.599 $ | -83.095 $ | -24,5 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 256.748 $ | +48.079 $ | +23,0 % | 1 | 208.669 $ | -19.905 $ | -8,7 % | 1 | 228.574 $ | +5.448 $ | +2,4 % | 1 | 223.126 $ | +18.052 $ | +8,8 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 255.430 $ | +255.430 $ | 1 | |||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 229.363 $ | +3.808 $ | +1,7 % | 1 | 225.555 $ | +1.284 $ | +0,6 % | 1 | 224.271 $ | +8.650 $ | +4,0 % | 1 | ||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 224.465 $ | +4.817 $ | +2,2 % | 1 | 219.648 $ | +13.137 $ | +6,4 % | 1 | ||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 215.936 $ | +215.936 $ | 1 | |||||||||||||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 211.850 $ | +211.850 $ | 1 | ||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 208.720 $ | +208.720 $ | 1 | |||||||||||||
| 321.065.687 $ | +21.299.027 $ | +310,5 % | 28 | 297.916.123 $ | -17.940.783 $ | -6,2 % | 24 | 290.176.728 $ | +24.050.619 $ | +214,5 % | 25 | 277.561.075 $ | +15.165.081 $ | +192,4 % | 25 | ||||