| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 135.350.682 $ | -30.817.542 $ | +4,8 % | 25 | 125.230.680 $ | -664.689 $ | +71,5 % | 39 | 125.837.420 $ | +2.664.758 $ | +79,1 % | 40 | 122.981.942 $ | +40.009.265 $ | +324,3 % | 37 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 43.152.491 $ | +29.115.946 $ | +207,4 % | 1 | 35.726.667 $ | +24.321.659 $ | +213,3 % | 1 | 37.426.300 $ | +26.433.114 $ | +240,4 % | 1 | 36.788.056 $ | +36.380.998 $ | +8.937,5 % | 1 | ||
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | → 0 | Stark | 11.767.987 $ | +656.133 $ | +5,9 % | 1 | 11.111.854 $ | -2.173.907 $ | -16,4 % | 1 | 13.285.761 $ | -2.614.122 $ | -16,4 % | 1 | 15.899.883 $ | -531.876 $ | -3,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 15.580.825 $ | +1.659.198 $ | +11,9 % | 1 | 13.921.627 $ | +810.431 $ | +6,2 % | 1 | 13.111.196 $ | +706.043 $ | +5,7 % | 1 | 12.405.153 $ | +534.272 $ | +4,5 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 15.029.595 $ | +2.492.118 $ | +19,9 % | 1 | 12.537.477 $ | +115.475 $ | +0,9 % | 1 | 12.422.002 $ | +325.614 $ | +2,7 % | 1 | 12.096.388 $ | +1.169.630 $ | +10,7 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 14.036.545 $ | -21.690.122 $ | -60,7 % | 1 | 11.405.008 $ | +10.951.995 $ | +2.417,6 % | 1 | 10.993.186 $ | +10.560.555 $ | +2.441,0 % | 1 | 10.432.166 $ | +10.047.076 $ | +2.609,0 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 8.486.312 $ | +1.969.643 $ | +30,2 % | 1 | 6.516.669 $ | +304.188 $ | +4,9 % | 1 | 6.212.481 $ | +202.317 $ | +3,4 % | 1 | 6.010.164 $ | +381.515 $ | +6,8 % | 1 | |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 5.298.747 $ | +552.579 $ | +11,6 % | 1 | 4.746.168 $ | -272.334 $ | -5,4 % | 1 | 5.018.502 $ | +970.134 $ | +24,0 % | 1 | 4.048.368 $ | -478.369 $ | -10,6 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 4.368.566 $ | +516.881 $ | +13,4 % | 1 | 3.851.685 $ | -150.218 $ | -3,8 % | 1 | 4.001.903 $ | +31.588 $ | +0,8 % | 1 | 3.970.315 $ | -6.304 $ | -0,2 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 3.539.836 $ | -433.684 $ | -10,9 % | 1 | 3.973.520 $ | +1.419.283 $ | +55,6 % | 1 | 2.554.237 $ | +234.702 $ | +10,1 % | 1 | 2.319.535 $ | +189.484 $ | +8,9 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.955.167 $ | -941.814 $ | -32,5 % | 1 | 2.896.981 $ | +916.518 $ | +46,3 % | 1 | 1.980.463 $ | +176.802 $ | +9,8 % | 1 | 1.803.661 $ | +329.417 $ | +22,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.209.856 $ | -919.233 $ | -43,2 % | 1 | 2.129.089 $ | -316.549 $ | -12,9 % | 1 | 2.445.638 $ | -196.704 $ | -7,4 % | 1 | 2.642.342 $ | +61.636 $ | +2,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 2.531.819 $ | +124.357 $ | +5,2 % | 1 | 2.407.462 $ | -103.076 $ | -4,1 % | 1 | 2.510.538 $ | +601.195 $ | +31,5 % | 1 | 1.909.343 $ | +502.538 $ | +35,7 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.614.215 $ | +110.154 $ | +7,3 % | 1 | 1.504.061 $ | -32.395 $ | -2,1 % | 1 | 1.536.456 $ | +15.994 $ | +1,1 % | 1 | 1.520.462 $ | +135.355 $ | +9,8 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 254.938 $ | -1.212.133 $ | -82,6 % | 1 | 1.467.071 $ | +25.216 $ | +1,7 % | 1 | 1.441.855 $ | +95.847 $ | +7,1 % | 1 | 1.346.008 $ | +194.402 $ | +16,9 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.121.725 $ | +45.650 $ | +4,2 % | 1 | 1.076.075 $ | -41.250 $ | -3,7 % | 1 | 1.117.325 $ | +37.675 $ | +3,5 % | 1 | 1.079.650 $ | +8.800 $ | +0,8 % | 1 | ||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 733.365 $ | -157.974 $ | -17,7 % | 1 | 891.339 $ | -111.064 $ | -11,1 % | 1 | 1.002.403 $ | +17.286 $ | +1,8 % | 1 | 985.117 $ | +11.892 $ | +1,2 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 685.827 $ | -230.684 $ | -25,2 % | 1 | 916.511 $ | +171.816 $ | +23,1 % | 1 | 744.695 $ | +101.022 $ | +15,7 % | 1 | 643.673 $ | +148.392 $ | +30,0 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 790.648 $ | +542.722 $ | +218,9 % | 1 | 247.926 $ | -9.310 $ | -3,6 % | 1 | 257.236 $ | -5.052 $ | -1,9 % | 1 | 262.288 $ | +6.090 $ | +2,4 % | 1 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 705.979 $ | +129.803 $ | +22,5 % | 1 | 576.176 $ | +47.201 $ | +8,9 % | 1 | 528.975 $ | +98.870 $ | +23,0 % | 1 | ||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 464.532 $ | -172.278 $ | -27,1 % | 1 | 636.810 $ | -59.337 $ | -8,5 % | 1 | 696.147 $ | +20.787 $ | +3,1 % | 1 | 675.360 $ | -43.379 $ | -6,0 % | 1 |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | → 0 | 658.349 $ | -10.973 $ | -1,6 % | 1 | 669.322 $ | -8.043 $ | -1,2 % | 1 | 677.365 $ | +8.328 $ | +1,2 % | 1 | 669.037 $ | +669.037 $ | 1 | |||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 510.284 $ | -79 $ | -0,0 % | 1 | 510.363 $ | -64.071 $ | -11,2 % | 1 | 574.434 $ | -66.785 $ | -10,4 % | 1 | 641.219 $ | +56.796 $ | +9,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 410.184 $ | -205.255 $ | -33,4 % | 1 | 615.439 $ | +29.387 $ | +5,0 % | 1 | 586.052 $ | +65.671 $ | +12,6 % | 1 | 520.381 $ | -7.252 $ | -1,4 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 489.954 $ | -10.852 $ | -2,2 % | 1 | 500.806 $ | +63.015 $ | +14,4 % | 1 | 437.791 $ | +72.278 $ | +19,8 % | 1 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 496.594 $ | +165.900 $ | +50,2 % | 1 | 330.694 $ | +38.558 $ | +13,2 % | 1 | 292.136 $ | +9.700 $ | +3,4 % | 1 | ||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 472.049 $ | -42.680.442 $ | -98,9 % | 1 | 453.013 $ | -36.973.287 $ | -98,8 % | 1 | 432.631 $ | -36.355.425 $ | -98,8 % | 1 | 407.058 $ | -10.025.108 $ | -96,1 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 418.088 $ | +168.535 $ | +67,5 % | 1 | 249.553 $ | +249.553 $ | 1 | |||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 344.985 $ | -15.240 $ | -4,2 % | 1 | 360.225 $ | +42.250 $ | +13,3 % | 1 | 317.975 $ | +87.990 $ | +38,3 % | 1 | ||||
| Unum Group | UNM | → 0 | Neutral | 344.422 $ | -1.244 $ | -0,4 % | 1 | 345.666 $ | -13.244 $ | -3,7 % | 1 | ||||||||
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | PFS | → 0 | Stark | 342.501 $ | +37.182 $ | +12,2 % | 1 | 305.319 $ | +21.547 $ | +7,6 % | 1 | 283.772 $ | +8.044 $ | +2,9 % | 1 | 275.728 $ | +25.827 $ | +10,3 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 334.319 $ | +14.566 $ | +4,6 % | 1 | 319.753 $ | +2.159 $ | +0,7 % | 1 | 317.594 $ | +7.207 $ | +2,3 % | 1 | 310.387 $ | +25.194 $ | +8,8 % | 1 | |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 318.320 $ | +96.859 $ | +43,7 % | 1 | 221.461 $ | +221.461 $ | 1 | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 246.506 $ | -45.102 $ | -15,5 % | 1 | 291.608 $ | +25.054 $ | +9,4 % | 1 | 266.554 $ | +10.840 $ | +4,2 % | 1 | ||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 269.081 $ | +29.835 $ | +12,5 % | 1 | 239.246 $ | +25.151 $ | +11,7 % | 1 | 214.095 $ | -18.547 $ | -8,0 % | 1 | ||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 244.658 $ | -15.414 $ | -5,9 % | 1 | 260.072 $ | +260.072 $ | 1 | |||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 251.101 $ | +46.523 $ | +22,7 % | 1 | 204.578 $ | -22.661 $ | -10,0 % | 1 | 227.239 $ | -6.416 $ | -2,7 % | 1 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 245.732 $ | +31.169 $ | +14,5 % | 1 | 214.563 $ | -3.160 $ | -1,5 % | 1 | ||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 235.275 $ | +19.376 $ | +9,0 % | 1 | 215.899 $ | -25.889 $ | -10,7 % | 1 | ||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 219.811 $ | +3.171 $ | +1,5 % | 1 | 216.640 $ | +216.640 $ | 1 | |||||||||
| RISKIFIED LTD. | RSKD | → 0 | Stark | 179.974 $ | +22.789 $ | +14,5 % | 1 | ||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MFG | → 0 | Sehr stark | 87.570 $ | +7.936 $ | +10,0 % | 1 | 79.634 $ | +79.634 $ | 1 | |||||||||
| WIPRO LTD | WIT | → 0 | Neutral | 65.549 $ | -20.852 $ | -24,1 % | 1 | 86.401 $ | +7.068 $ | +8,9 % | 1 | 79.333 $ | -12.009 $ | -13,1 % | 1 | ||||
| 135.350.682 $ | -30.817.542 $ | +4,8 % | 25 | 125.230.680 $ | -664.689 $ | +71,5 % | 39 | 125.837.420 $ | +2.664.758 $ | +79,1 % | 40 | 122.981.942 $ | +40.009.265 $ | +324,3 % | 37 | ||||