| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 145.716.282 $ | -24.273.248 $ | +13,2 % | 18 | 136.501.218 $ | -1.513.342 $ | +29,4 % | 19 | 142.431.351 $ | +4.127.962 $ | +20,8 % | 21 | 138.200.791 $ | +33.650.651 $ | +29,8 % | 21 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 48.407.568 $ | +2.419.521 $ | +5,3 % | 1 | 45.988.047 $ | +37.303 $ | +0,1 % | 1 | 45.950.744 $ | +2.878.514 $ | +6,7 % | 1 | 43.072.230 $ | +1.136.423 $ | +2,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 38.605.439 $ | +4.314.400 $ | +12,6 % | 1 | 34.291.039 $ | +30.062.336 $ | +710,9 % | 1 | 34.703.907 $ | +29.043.250 $ | +513,1 % | 1 | 34.456.461 $ | +28.898.402 $ | +519,9 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 16.449.506 $ | +822.489 $ | +5,3 % | 1 | 15.627.017 $ | +328.999 $ | +2,2 % | 1 | 15.298.018 $ | +393.415 $ | +2,6 % | 1 | 14.904.603 $ | +986.901 $ | +7,1 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 9.929.119 $ | +468.266 $ | +4,9 % | 1 | 9.460.853 $ | +187.762 $ | +2,0 % | 1 | 9.273.091 $ | +373.011 $ | +4,2 % | 1 | 8.900.080 $ | +388.568 $ | +4,6 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 6.859.743 $ | -119.067 $ | -1,7 % | 1 | 6.978.810 $ | +151.060 $ | +2,2 % | 1 | 6.827.750 $ | +168.861 $ | +2,5 % | 1 | 6.658.889 $ | +57.479 $ | +0,9 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 4.265.666 $ | -34.339.773 $ | -89,0 % | 1 | 4.228.703 $ | -30.475.204 $ | -87,8 % | 1 | 5.660.657 $ | -28.795.804 $ | -83,6 % | 1 | 5.558.059 $ | +172.381 $ | +3,2 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 5.586.916 $ | +441.272 $ | +8,6 % | 1 | 5.145.644 $ | +271.584 $ | +5,6 % | 1 | 4.874.060 $ | +169.509 $ | +3,6 % | 1 | 4.704.551 $ | +357.059 $ | +8,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 4.977.579 $ | +655.827 $ | +15,2 % | 1 | 4.321.752 $ | -579.951 $ | -11,8 % | 1 | 4.901.703 $ | -42.741 $ | -0,9 % | 1 | 4.944.444 $ | +312.173 $ | +6,7 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 4.334.039 $ | +422.828 $ | +10,8 % | 1 | 3.911.211 $ | -948.466 $ | -19,5 % | 1 | 4.859.677 $ | +104.461 $ | +2,2 % | 1 | 4.755.216 $ | +260.957 $ | +5,8 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 2.548.653 $ | +55.173 $ | +2,2 % | 1 | 2.493.480 $ | -137.336 $ | -5,2 % | 1 | ||||||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 1.710.760 $ | +150.876 $ | +9,7 % | 1 | 1.559.884 $ | -280.223 $ | -15,2 % | 1 | 1.840.107 $ | -662 $ | -0,0 % | 1 | 1.840.769 $ | +127.159 $ | +7,4 % | 1 | ||
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 1.246.501 $ | +56.328 $ | +4,7 % | 1 | 1.190.173 $ | -90.400 $ | -7,1 % | 1 | 1.280.573 $ | -55.316 $ | -4,1 % | 1 | 1.335.889 $ | +21.561 $ | +1,6 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 730.634 $ | -212.703 $ | -22,5 % | 1 | 943.337 $ | -155.793 $ | -14,2 % | 1 | 1.099.130 $ | +69.661 $ | +6,8 % | 1 | 1.029.469 $ | +199.967 $ | +24,1 % | 1 |
| BARCLAYS BANK PLC | ATMP | → 0 | 888.424 $ | +194.331 $ | +28,0 % | 1 | 694.093 $ | -16.054 $ | -2,3 % | 1 | 710.147 $ | -3.059 $ | -0,4 % | 1 | |||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 623.562 $ | +72.029 $ | +13,1 % | 1 | 551.533 $ | -9.544 $ | -1,7 % | 1 | 561.077 $ | -240.866 $ | -30,0 % | 1 | 801.943 $ | +91.162 $ | +12,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 704.623 $ | +497.340 $ | +239,9 % | 1 | 207.283 $ | -230.861 $ | -52,7 % | 1 | 438.144 $ | -31.102 $ | -6,6 % | 1 | 469.246 $ | +469.246 $ | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 469.291 $ | +71.704 $ | +18,0 % | 1 | 397.587 $ | -43.048 $ | -9,8 % | 1 | 440.635 $ | +21.476 $ | +5,1 % | 1 | 419.159 $ | +419.159 $ | 1 | |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 436.184 $ | -7.575 $ | -1,7 % | 1 | 443.759 $ | +4.446 $ | +1,0 % | 1 | ||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 304.256 $ | +11.417 $ | +3,9 % | 1 | 292.839 $ | +44.913 $ | +18,1 % | 1 | 247.926 $ | +25.793 $ | +11,6 % | 1 | 222.133 $ | -21.503 $ | -8,8 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 274.896 $ | -16.004 $ | -5,5 % | 1 | 290.900 $ | +39.463 $ | +15,7 % | 1 | 251.437 $ | +15.002 $ | +6,3 % | 1 | 236.435 $ | -98.725 $ | -29,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 236.184 $ | +10.002 $ | +4,4 % | 1 | 226.182 $ | -17.603 $ | -7,2 % | 1 | 243.785 $ | -44 $ | -0,0 % | 1 | 243.829 $ | +8.231 $ | +3,5 % | 1 |
| 145.716.282 $ | -24.273.248 $ | +13,2 % | 18 | 136.501.218 $ | -1.513.342 $ | +29,4 % | 19 | 142.431.351 $ | +4.127.962 $ | +20,8 % | 21 | 138.200.791 $ | +33.650.651 $ | +29,8 % | 21 | ||||