| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 215.993.908 $ | +23.505.102 $ | +1,6 % | 57 | 219.290.596 $ | +15.388.199 $ | +16,8 % | 56 | 195.155.288 $ | -13.491.194 $ | +12,0 % | 54 | 191.357.245 $ | +9.874.436 $ | +13,9 % | 52 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 37.449.000 $ | +24.995.689 $ | +200,7 % | 1 | 33.680.448 $ | +18.577.822 $ | +123,0 % | 1 | 32.834.232 $ | +21.267.211 $ | +183,9 % | 1 | 31.493.952 $ | +25.043.547 $ | +388,2 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 29.858.919 $ | -5.002.190 $ | -14,3 % | 1 | 34.861.109 $ | +2.764.056 $ | +8,6 % | 1 | 32.097.053 $ | +1.320.437 $ | +4,3 % | 1 | 30.776.616 $ | +4.402.701 $ | +16,7 % | 1 | |
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 24.521.728 $ | -2.925.888 $ | -10,7 % | 1 | 27.447.616 $ | +4.632.656 $ | +20,3 % | 1 | 22.814.960 $ | +1.030.032 $ | +4,7 % | 1 | 21.784.928 $ | +598.706 $ | +2,8 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 17.972.152 $ | +888.630 $ | +5,2 % | 1 | 17.083.522 $ | +268.148 $ | +1,6 % | 1 | 16.815.374 $ | -968.116 $ | -5,4 % | 1 | 17.783.490 $ | +1.530.330 $ | +9,4 % | 1 | ||
| ISHARES INC | → 0 | 13.572.300 $ | +7.121.632 $ | +110,4 % | 1 | 15.102.626 $ | -572.692 $ | -3,7 % | 1 | 15.675.318 $ | -17.158.914 $ | -52,3 % | 1 | 15.295.400 $ | +3.938.372 $ | +34,7 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 12.453.311 $ | +5.179.030 $ | +71,2 % | 1 | 11.318.608 $ | -22.361.840 $ | -66,4 % | 1 | 11.567.021 $ | +4.969.904 $ | +75,3 % | 1 | 11.357.028 $ | -18.607.428 $ | -62,1 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 10.504.112 $ | +1.659.812 $ | +18,8 % | 1 | 8.844.300 $ | +320.804 $ | +3,8 % | 1 | 8.523.496 $ | +164.840 $ | +2,0 % | 1 | 8.358.656 $ | +746.852 $ | +9,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.274.281 $ | -6.298.019 $ | -46,4 % | 1 | 6.450.668 $ | -4.867.940 $ | -43,0 % | 1 | 6.597.117 $ | -24.896.835 $ | -79,1 % | 1 | 6.450.405 $ | -8.844.995 $ | -57,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.231.485 $ | +135.090 $ | +1,9 % | 1 | 7.096.395 $ | +1.666.368 $ | +30,7 % | 1 | 5.430.027 $ | +662.373 $ | +13,9 % | 1 | 4.767.654 $ | +281.070 $ | +6,3 % | 1 | ||
| PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | → 0 | 4.405.157 $ | -1.243.773 $ | -22,0 % | 1 | 5.648.930 $ | +2.336.195 $ | +70,5 % | 1 | 3.312.735 $ | -192.448 $ | -5,5 % | 1 | 3.505.183 $ | +63.119 $ | +1,8 % | 1 | |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 5.421.464 $ | -101.026 $ | -1,8 % | 1 | 5.522.490 $ | +2.311.760 $ | +72,0 % | 1 | 3.210.730 $ | -514.352 $ | -13,8 % | 1 | 3.725.082 $ | -179.681 $ | -4,6 % | 1 |
| Nu Holdings Ltd. | NU | → 0 | Neutral | 3.815.616 $ | -288.456 $ | -7,0 % | 1 | 4.104.072 $ | -1.045.152 $ | -20,3 % | 1 | 5.149.224 $ | +224.548 $ | +4,6 % | 1 | 4.924.676 $ | +498.604 $ | +11,3 % | 1 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | → 0 | Stark | 5.094.090 $ | +332.910 $ | +7,0 % | 1 | 4.761.180 $ | +647.190 $ | +15,7 % | 1 | 4.113.990 $ | +937.170 $ | +29,5 % | 1 | 3.176.820 $ | -334.530 $ | -9,5 % | 1 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | ITUB | → 0 | 3.578.566 $ | -91.983 $ | -2,5 % | 1 | 3.670.549 $ | +534.376 $ | +17,0 % | 1 | 3.136.173 $ | +14.794 $ | +0,5 % | 1 | 3.121.379 $ | +233.891 $ | +8,1 % | 1 | |
| AGNC Investment Corp. | AGNC | → 0 | Stark | 654.000 $ | +52.200 $ | +8,7 % | 1 | 601.800 $ | -41.400 $ | -6,4 % | 1 | 643.200 $ | -2.709.875 $ | -80,8 % | 1 | 3.353.075 $ | +136.575 $ | +4,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.625.024 $ | -632.448 $ | -19,4 % | 1 | 3.257.472 $ | +946.944 $ | +41,0 % | 1 | 2.310.528 $ | +145.728 $ | +6,7 % | 1 | 2.164.800 $ | +95.040 $ | +4,6 % | 1 |
| Sea Ltd | SE | → 0 | 2.711.989 $ | +368.466 $ | +15,7 % | 1 | 2.343.523 $ | +2.343.523 $ | 1 | ||||||||||
| COCA COLA FEMSA SAB DE CV | KOF | → 0 | 2.633.831 $ | +215.664 $ | +8,9 % | 1 | 2.418.167 $ | +70.401 $ | +3,0 % | 1 | 2.347.766 $ | +287.800 $ | +14,0 % | 1 | 2.059.966 $ | -337.874 $ | -14,1 % | 1 | |
| Vale S.A. | VALE | → 0 | 1.835.030 $ | -106.149 $ | -5,5 % | 1 | 1.941.179 $ | +351.389 $ | +22,1 % | 1 | 1.589.790 $ | +264.761 $ | +20,0 % | 1 | 1.325.029 $ | +140.312 $ | +11,8 % | 1 | |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.442.112 $ | -357.918 $ | -19,9 % | 1 | 1.800.030 $ | +474.063 $ | +35,8 % | 1 | 1.325.967 $ | -25.056 $ | -1,9 % | 1 | 1.351.023 $ | +105.270 $ | +8,5 % | 1 |
| BHP Group Ltd | BHP | → 0 | 1.666.200 $ | +211.400 $ | +14,5 % | 1 | 1.454.800 $ | +247.400 $ | +20,5 % | 1 | 1.207.400 $ | +92.400 $ | +8,3 % | 1 | 1.115.000 $ | +153.200 $ | +15,9 % | 1 | |
| RIO TINTO PLC | RIO | → 0 | 1.613.810 $ | +27.880 $ | +1,8 % | 1 | 1.585.930 $ | +225.420 $ | +16,6 % | 1 | 1.360.510 $ | +238.340 $ | +21,2 % | 1 | 1.122.170 $ | +130.560 $ | +13,2 % | 1 | |
| AXIA Energia S.A. | AXIA | → 0 | 1.334.669 $ | -81.809 $ | -5,8 % | 1 | 1.416.478 $ | +272.725 $ | +23,8 % | 1 | 1.143.753 $ | +150.721 $ | +15,2 % | 1 | 993.032 $ | +249.259 $ | +33,5 % | 1 | |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 1.172.097 $ | +43.721 $ | +3,9 % | 1 | 1.128.376 $ | +358.159 $ | +46,5 % | 1 | 770.217 $ | +305.420 $ | +65,7 % | 1 | 464.797 $ | +190.297 $ | +69,3 % | 1 |
| Coupang, Inc. | CPNG | → 0 | Schwach | 1.042.200 $ | -90.600 $ | -8,0 % | 1 | 1.132.800 $ | +1.132.800 $ | 1 | |||||||||
| AMBEV S.A. | ABEV | → 0 | 904.097 $ | -228.656 $ | -20,2 % | 1 | 1.132.753 $ | +174.568 $ | +18,2 % | 1 | 958.185 $ | +93.103 $ | +10,8 % | 1 | 865.082 $ | -621.500 $ | -41,8 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 849.760 $ | -130.400 $ | -13,3 % | 1 | 980.160 $ | +264.800 $ | +37,0 % | 1 | 715.360 $ | +640 $ | +0,1 % | 1 | 714.720 $ | +36.240 $ | +5,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 795.689 $ | -121.423 $ | -13,2 % | 1 | 917.112 $ | +249.736 $ | +37,4 % | 1 | 667.376 $ | +318 $ | +0,0 % | 1 | 667.058 $ | +35.722 $ | +5,7 % | 1 | ||
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | SBS | → 0 | 854.775 $ | -46.826 $ | -5,2 % | 1 | 901.601 $ | +208.615 $ | +30,1 % | 1 | 692.986 $ | -20.859 $ | -2,9 % | 1 | 713.845 $ | +83.745 $ | +13,3 % | 1 | |
| Grab Holdings Ltd | GRAB | → 0 | 829.400 $ | +829.400 $ | 1 | ||||||||||||||
| JBS N.V. | JBS | → 0 | 513.235 $ | -264.631 $ | -34,0 % | 1 | 777.866 $ | +153.321 $ | +24,5 % | 1 | 624.545 $ | -22.088 $ | -3,4 % | 1 | 646.633 $ | +646.633 $ | 1 | ||
| dLocal Ltd | DLO | → 0 | 727.720 $ | +1.400 $ | +0,2 % | 1 | 726.320 $ | +726.320 $ | 1 | ||||||||||
| XP Inc. | XP | → 0 | 602.726 $ | -103.049 $ | -14,6 % | 1 | 705.775 $ | +98.972 $ | +16,3 % | 1 | 606.803 $ | -89.705 $ | -12,9 % | 1 | 696.508 $ | -52.266 $ | -7,0 % | 1 | |
| BANK BRADESCO | BBD | → 0 | 652.013 $ | -33.822 $ | -4,9 % | 1 | 685.835 $ | +60.128 $ | +9,6 % | 1 | 625.707 $ | -9.395 $ | -1,5 % | 1 | 635.102 $ | +54.491 $ | +9,4 % | 1 | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | VIV | → 0 | 541.995 $ | -113.258 $ | -17,3 % | 1 | 655.253 $ | +166.799 $ | +34,1 % | 1 | 488.454 $ | -36.655 $ | -7,0 % | 1 | 525.109 $ | -299.966 $ | -36,4 % | 1 | |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | → 0 | Sehr stark | 569.664 $ | +1.611 $ | +0,3 % | 1 | 568.053 $ | -59.289 $ | -9,5 % | 1 | 627.342 $ | +250.691 $ | +66,6 % | 1 | 376.651 $ | +167.158 $ | +79,8 % | 1 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | → 0 | Stark | 606.300 $ | -52.400 $ | -8,0 % | 1 | ||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 600.270 $ | +77.070 $ | +14,7 % | 1 | 523.200 $ | +523.200 $ | 1 | |||||||||
| PagSeguro Digital Ltd. | PAGS | → 0 | 506.800 $ | -54.320 $ | -9,7 % | 1 | 561.120 $ | +561.120 $ | 1 | ||||||||||
| Banco Santander (Brasil) S.A. | BSBR | → 0 | 462.263 $ | -59.874 $ | -11,5 % | 1 | 522.137 $ | -15.849 $ | -2,9 % | 1 | 537.986 $ | +45.786 $ | +9,3 % | 1 | 492.200 $ | -368.519 $ | -42,8 % | 1 | |
| FS KKR Capital Corp | FSK | → 0 | Stark | 378.000 $ | +11.520 $ | +3,1 % | 1 | 366.480 $ | -166.680 $ | -31,3 % | 1 | 533.160 $ | +219.630 $ | +70,1 % | 1 | 313.530 $ | +95.655 $ | +43,9 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 476.680 $ | +60.140 $ | +14,4 % | 1 | 416.540 $ | +185.720 $ | +80,5 % | 1 | 230.820 $ | +230.820 $ | 1 | |||||
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 387.700 $ | -77.300 $ | -16,6 % | 1 | 465.000 $ | +97.600 $ | +26,6 % | 1 | 367.400 $ | +9.750 $ | +2,7 % | 1 | 357.650 $ | +5.600 $ | +1,6 % | 1 |
| TIM S.A. | TIMB | → 0 | 337.579 $ | -79.903 $ | -19,1 % | 1 | 417.482 $ | +110.950 $ | +36,2 % | 1 | 306.532 $ | -45.231 $ | -12,9 % | 1 | 351.763 $ | -57.476 $ | -14,0 % | 1 | |
| StoneCo Ltd. | STNE | → 0 | 238.914 $ | -72.291 $ | -23,2 % | 1 | 311.205 $ | -14.767 $ | -4,5 % | 1 | 325.972 $ | -90.804 $ | -21,8 % | 1 | 416.776 $ | +63.254 $ | +17,9 % | 1 | |
| Main Street Capital CORP | MAIN | → 0 | Neutral | 328.712 $ | -3.559 $ | -1,1 % | 1 | 332.271 $ | -40.698 $ | -10,9 % | 1 | 372.969 $ | +110.724 $ | +42,2 % | 1 | 262.245 $ | +23.540 $ | +9,9 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 280.692 $ | -75.708 $ | -21,2 % | 1 | 356.400 $ | +103.653 $ | +41,0 % | 1 | 252.747 $ | -2.646 $ | -1,0 % | 1 | 255.393 $ | +13.095 $ | +5,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 353.330 $ | +66.470 $ | +23,2 % | 1 | 286.860 $ | +286.860 $ | 1 | |||||||||
| ENERGY CO OF MINAS GERAIS | CIG | → 0 | 309.849 $ | -42.788 $ | -12,1 % | 1 | 352.637 $ | +57.543 $ | +19,5 % | 1 | 295.094 $ | -16.230 $ | -5,2 % | 1 | 311.324 $ | +22.132 $ | +7,7 % | 1 | |
| GERDAU S.A. | GGB | → 0 | 348.418 $ | +37.084 $ | +11,9 % | 1 | 311.334 $ | -6.899 $ | -2,2 % | 1 | 318.233 $ | +50.883 $ | +19,0 % | 1 | 267.350 $ | +15.523 $ | +6,2 % | 1 | |
| Suzano S.A. | SUZ | → 0 | 260.775 $ | -75.611 $ | -22,5 % | 1 | 336.386 $ | +22.515 $ | +7,2 % | 1 | 313.871 $ | -2.016 $ | -0,6 % | 1 | 315.887 $ | -237.750 $ | -42,9 % | 1 | |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 265.000 $ | -1.100 $ | -0,4 % | 1 | 266.100 $ | +1.200 $ | +0,5 % | 1 | 264.900 $ | -4.600 $ | -1,7 % | 1 | 269.500 $ | +2.700 $ | +1,0 % | 1 | ||
| ULTRAPAR HOLDINGS INC | UGP | → 0 | 234.434 $ | -22.883 $ | -8,9 % | 1 | 257.317 $ | +81.258 $ | +46,2 % | 1 | 176.059 $ | -15.411 $ | -8,0 % | 1 | 191.470 $ | +38.294 $ | +25,0 % | 1 | |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | → 0 | Neutral | 202.045 $ | +14.025 $ | +7,5 % | 1 | 188.020 $ | -255 $ | -0,1 % | 1 | 188.275 $ | +68.045 $ | +56,6 % | 1 | 120.230 $ | +65.130 $ | +118,2 % | 1 |
| Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | → 0 | Stark | 191.780 $ | +13.692 $ | +7,7 % | 1 | 178.088 $ | -19.306 $ | -9,8 % | 1 | 197.394 $ | +89.862 $ | +83,6 % | 1 | 107.532 $ | -1.748 $ | -1,6 % | 1 |
| TotalEnergies SE | TTE | → 0 | 195.830 $ | +16.760 $ | +9,4 % | 1 | 179.070 $ | -5.100 $ | -2,8 % | 1 | |||||||||
| Crescent Capital BDC, Inc. | CCAP | → 0 | Neutral | 98.280 $ | -11.070 $ | -10,1 % | 1 | 109.350 $ | -17.100 $ | -13,5 % | 1 | 126.450 $ | +55.150 $ | +77,3 % | 1 | 71.300 $ | +43.100 $ | +152,8 % | 1 |
| NATIONAL STEEL CO | SID | → 0 | 89.184 $ | +5.574 $ | +6,7 % | 1 | 83.610 $ | +5.574 $ | +7,1 % | 1 | |||||||||
| Cosan S.A. | CSAN | → 0 | 43.134 $ | -7.098 $ | -14,1 % | 1 | 50.232 $ | -46.122 $ | -47,9 % | 1 | |||||||||
| BRASKEM SA | BAK | → 0 | 28.055 $ | +5.041 $ | +21,9 % | 1 | 23.014 $ | -33.500 $ | -59,3 % | 1 | |||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 5.762 $ | -303 $ | -5,0 % | 1 | 6.065 $ | +671 $ | +12,4 % | 1 | 5.394 $ | +5.394 $ | 1 | |||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 2.408 $ | -400 $ | -14,2 % | 1 | 2.808 $ | +318 $ | +12,8 % | 1 | 2.490 $ | +2.490 $ | 1 | |||||
| 215.993.908 $ | +23.505.102 $ | +1,6 % | 57 | 219.290.596 $ | +15.388.199 $ | +16,8 % | 56 | 195.155.288 $ | -13.491.194 $ | +12,0 % | 54 | 191.357.245 $ | +9.874.436 $ | +13,9 % | 52 | ||||