| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 184.832.566 $ | +4.551.427 $ | +5,4 % | 17 | 179.086.868 $ | +4.711.341 $ | -0,9 % | 20 | 175.922.270 $ | +22.811.834 $ | +7,7 % | 16 | 153.391.519 $ | +0 $ | +0,6 % | 15 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 162.647.184 $ | +3.909.887 $ | +2,5 % | 1 | 158.737.297 $ | +2.473.288 $ | +1,6 % | 1 | 156.264.009 $ | +21.238.481 $ | +15,7 % | 1 | 135.025.528 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 5.819.582 $ | +852.690 $ | +17,2 % | 1 | 4.966.892 $ | +1.036.319 $ | +26,4 % | 1 | 5.258.236 $ | +1.105.154 $ | +26,6 % | 1 | 5.539.319 $ | +1.386.237 $ | +33,4 % | 1 | ||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 4.566.546 $ | -1.253.036 $ | -21,5 % | 1 | 3.930.573 $ | -420.012 $ | -9,7 % | 1 | 4.350.585 $ | -907.651 $ | -17,3 % | 1 | 4.153.082 $ | -1.386.237 $ | -25,0 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.562.572 $ | +471.555 $ | +15,3 % | 1 | 3.091.017 $ | -144.913 $ | -4,5 % | 1 | 3.235.930 $ | +81.798 $ | +2,6 % | 1 | 3.154.132 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.137.213 $ | +262.720 $ | +14,0 % | 1 | 1.874.493 $ | -133.465 $ | -6,6 % | 1 | 2.007.958 $ | +491.341 $ | +32,4 % | 1 | 1.516.617 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Neutral | 1.374.610 $ | +128.381 $ | +10,3 % | 1 | 1.246.229 $ | +63.179 $ | +5,3 % | 1 | 1.183.050 $ | +176.316 $ | +17,5 % | 1 | 1.006.734 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Stark | 785.243 $ | +107.056 $ | +15,8 % | 1 | 678.187 $ | +79.301 $ | +13,2 % | 1 | 598.886 $ | +59.806 $ | +11,1 % | 1 | 539.080 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Stark | 682.604 $ | -5.777 $ | -0,8 % | 1 | 688.381 $ | +688.381 $ | 1 | |||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 445.741 $ | -66.752 $ | -13,0 % | 1 | 512.493 $ | +512.493 $ | 1 | |||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 505.274 $ | +39.046 $ | +8,4 % | 1 | 466.228 $ | -32.860 $ | -6,6 % | 1 | 499.088 $ | +499.088 $ | 1 | |||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 485.420 $ | +52.899 $ | +12,2 % | 1 | 432.521 $ | -44.702 $ | -9,4 % | 1 | 477.223 $ | +18.386 $ | +4,0 % | 1 | 458.837 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 311.743 $ | -82.639 $ | -21,0 % | 1 | 394.382 $ | +14.881 $ | +3,9 % | 1 | 379.501 $ | +12.745 $ | +3,5 % | 1 | 366.756 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 375.815 $ | +61.654 $ | +19,6 % | 1 | 314.161 $ | -38.757 $ | -11,0 % | 1 | 352.918 $ | +39.843 $ | +12,7 % | 1 | 313.075 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 338.222 $ | -11.650 $ | -3,3 % | 1 | 349.872 $ | +36.687 $ | +11,7 % | 1 | 313.185 $ | -40.225 $ | -11,4 % | 1 | 353.410 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Stark | 289.175 $ | +24.533 $ | +9,3 % | 1 | 264.642 $ | -2.179 $ | -0,8 % | 1 | 266.821 $ | -4.708 $ | -1,7 % | 1 | 271.529 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 262.088 $ | +36.181 $ | +16,0 % | 1 | 225.907 $ | -50.161 $ | -18,2 % | 1 | 276.068 $ | +1.333 $ | +0,5 % | 1 | 274.735 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 256.865 $ | +256.865 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 243.534 $ | +24.679 $ | +11,3 % | 1 | 218.855 $ | -20.877 $ | -8,7 % | 1 | 239.732 $ | +32.446 $ | +15,7 % | 1 | 207.286 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 231.481 $ | +231.481 $ | 1 | |||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 219.080 $ | +7.681 $ | +3,6 % | 1 | 211.399 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Neutral | 206.392 $ | +206.392 $ | 1 | |||||||||||||
| 184.832.566 $ | +4.551.427 $ | +5,4 % | 17 | 179.086.868 $ | +4.711.341 $ | -0,9 % | 20 | 175.922.270 $ | +22.811.834 $ | +7,7 % | 16 | 153.391.519 $ | +0 $ | +0,6 % | 15 | ||||