| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 57.642.373 $ | +4.979.275 $ | +103,0 % | 29 | 50.715.539 $ | -3.360.181 $ | +21,0 % | 28 | 52.514.587 $ | -14.948.600 $ | +8,0 % | 28 | 49.997.884 $ | +20.516.754 $ | +80,7 % | 30 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 23.419.472 $ | +22.587.591 $ | +2.715,2 % | 1 | 20.827.365 $ | +18.854.509 $ | +955,7 % | 1 | 19.890.368 $ | +947.899 $ | +5,0 % | 1 | 18.942.469 $ | +18.108.531 $ | +2.171,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 6.002.194 $ | +737.828 $ | +14,0 % | 1 | 5.264.366 $ | -374.826 $ | -6,6 % | 1 | 5.639.192 $ | +357.402 $ | +6,8 % | 1 | 5.281.790 $ | +1.029.026 $ | +24,2 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.564.022 $ | +467.961 $ | +15,1 % | 1 | 3.096.061 $ | +133.725 $ | +4,5 % | 1 | 2.962.336 $ | +100.318 $ | +3,5 % | 1 | 2.862.018 $ | +245.558 $ | +9,4 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 3.411.360 $ | +654.144 $ | +23,7 % | 1 | 2.757.216 $ | -251.424 $ | -8,4 % | 1 | 3.008.640 $ | +672.720 $ | +28,8 % | 1 | 2.335.920 $ | +638.544 $ | +37,6 % | 1 |
| Royalty Pharma plc | RPRX | → 0 | Neutral | 3.265.517 $ | +471.744 $ | +16,9 % | 1 | 2.793.773 $ | +60.379 $ | +2,2 % | 1 | 2.733.394 $ | +237.687 $ | +9,5 % | 1 | 2.495.707 $ | -53.055 $ | -2,1 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 2.441.087 $ | +813.227 $ | +50,0 % | 1 | 1.900.358 $ | -18.927.007 $ | -90,9 % | 1 | 1.972.856 $ | +1.142.525 $ | +137,6 % | 1 | 1.934.268 $ | +1.224.457 $ | +172,5 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.605.851 $ | +12.269 $ | +0,8 % | 1 | 1.593.582 $ | -488.402 $ | -23,5 % | 1 | 2.081.984 $ | -147.791 $ | -6,6 % | 1 | 2.229.775 $ | +90.912 $ | +4,3 % | 1 |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 1.627.860 $ | -21.791.612 $ | -93,0 % | 1 | 831.881 $ | -1.068.477 $ | -56,2 % | 1 | 830.331 $ | -19.060.037 $ | -95,8 % | 1 | 833.938 $ | -1.100.330 $ | -56,9 % | 1 | ||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 1.257.102 $ | +73.209 $ | +6,2 % | 1 | 1.183.893 $ | -11.912 $ | -1,0 % | 1 | 1.195.805 $ | +21.377 $ | +1,8 % | 1 | 1.174.428 $ | +45.071 $ | +4,0 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.097.888 $ | +130.720 $ | +13,5 % | 1 | 967.168 $ | -155.104 $ | -13,8 % | 1 | 1.122.272 $ | +29.856 $ | +2,7 % | 1 | 1.092.416 $ | -43.744 $ | -3,9 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 1.111.110 $ | +160.485 $ | +16,9 % | 1 | 950.625 $ | -121.875 $ | -11,4 % | 1 | 1.072.500 $ | +66.495 $ | +6,6 % | 1 | 1.006.005 $ | +83.265 $ | +9,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.110.664 $ | +140.126 $ | +14,4 % | 1 | 970.538 $ | -105.083 $ | -9,8 % | 1 | 1.075.621 $ | +52.425 $ | +5,1 % | 1 | 1.023.196 $ | +839 $ | +0,1 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 947.100 $ | +100.156 $ | +11,8 % | 1 | 846.944 $ | -188.916 $ | -18,2 % | 1 | 1.035.860 $ | +105.812 $ | +11,4 % | 1 | 930.048 $ | +36.904 $ | +4,1 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 1.011.370 $ | +165.380 $ | +19,5 % | 1 | 845.990 $ | -33.010 $ | -3,8 % | 1 | 879.000 $ | +82.650 $ | +10,4 % | 1 | 796.350 $ | +88.600 $ | +12,5 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Sehr stark | 830.430 $ | -15.390 $ | -1,8 % | 1 | 845.820 $ | -53.370 $ | -5,9 % | 1 | 899.190 $ | +39.960 $ | +4,7 % | 1 | 859.230 $ | +38.070 $ | +4,6 % | 1 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | → 0 | Neutral | 552.144 $ | -186.776 $ | -25,3 % | 1 | 738.920 $ | +265.300 $ | +56,0 % | 1 | 473.620 $ | -70.606 $ | -13,0 % | 1 | 544.226 $ | +60.355 $ | +12,5 % | 1 |
| HERBALIFE LTD. | HLF | → 0 | Stark | 733.441 $ | +253.205 $ | +52,7 % | 1 | 480.236 $ | -10.242 $ | -2,1 % | 1 | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 264.448 $ | -153.505 $ | -36,7 % | 1 | 417.953 $ | -234.447 $ | -35,9 % | 1 | 652.400 $ | +65.660 $ | +11,2 % | 1 | 586.740 $ | +25.900 $ | +4,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 643.858 $ | +65.245 $ | +11,3 % | 1 | 578.613 $ | -55.194 $ | -8,7 % | 1 | 633.807 $ | +13.356 $ | +2,2 % | 1 | 620.451 $ | +52.227 $ | +9,2 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 372.050 $ | -158.537 $ | -29,9 % | 1 | 530.587 $ | -45.789 $ | -7,9 % | 1 | 576.376 $ | -48.934 $ | -7,8 % | 1 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 474.287 $ | +9.300 $ | +2,0 % | 1 | 464.987 $ | -83.173 $ | -15,2 % | 1 | 548.160 $ | +54.410 $ | +11,0 % | 1 | 493.750 $ | +34.364 $ | +7,5 % | 1 |
| Johnson Controls International plc | JCI | → 0 | Stark | 493.121 $ | +5.332 $ | +1,1 % | 1 | 487.789 $ | -51.086 $ | -9,5 % | 1 | 538.875 $ | +44.100 $ | +8,9 % | 1 | 494.775 $ | +19.485 $ | +4,1 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 217.673 $ | -178.200 $ | -45,0 % | 1 | 395.873 $ | -130.048 $ | -24,7 % | 1 | 525.921 $ | +64.622 $ | +14,0 % | 1 | 461.299 $ | -390 $ | -0,1 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 377.750 $ | +377.750 $ | 1 | |||||||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 226.685 $ | -9.900 $ | -4,2 % | 1 | 236.585 $ | -83.253 $ | -26,0 % | 1 | 319.838 $ | -35.045 $ | -9,9 % | 1 | 354.883 $ | -24.922 $ | -6,6 % | 1 |
| EQUINIX INC | EQIX | → 0 | Neutral | 352.328 $ | +21.007 $ | +6,3 % | 1 | 331.321 $ | +36.349 $ | +12,3 % | 1 | 294.972 $ | -6.575 $ | -2,2 % | 1 | 301.547 $ | -4.709 $ | -1,5 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 352.025 $ | +106.699 $ | +43,5 % | 1 | 245.326 $ | -80.524 $ | -24,7 % | 1 | 325.850 $ | +8.934 $ | +2,8 % | 1 | 316.916 $ | +13.526 $ | +4,5 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 313.560 $ | +66.705 $ | +27,0 % | 1 | 246.855 $ | -19.440 $ | -7,3 % | 1 | 266.295 $ | +27.855 $ | +11,7 % | 1 | 238.440 $ | +27.150 $ | +12,8 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 252.340 $ | -42.409 $ | -14,4 % | 1 | 294.749 $ | +23.277 $ | +8,6 % | 1 | 271.472 $ | +27.975 $ | +11,5 % | 1 | 243.497 $ | +34.688 $ | +16,6 % | 1 | |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 274.457 $ | -100.053 $ | -26,7 % | 1 | ||||||||||||
| Baker Hughes Co | BKR | → 0 | Neutral | 208.125 $ | -20.813 $ | -9,1 % | 1 | 228.938 $ | -58.612 $ | -20,4 % | 1 | ||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 212.733 $ | +5.661 $ | +2,7 % | 1 | ||||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 211.002 $ | +211.002 $ | 1 | ||||||||||||||
| 57.642.373 $ | +4.979.275 $ | +103,0 % | 29 | 50.715.539 $ | -3.360.181 $ | +21,0 % | 28 | 52.514.587 $ | -14.948.600 $ | +8,0 % | 28 | 49.997.884 $ | +20.516.754 $ | +80,7 % | 30 | ||||