| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 216.964.230 $ | -19.209.120 $ | +448,4 % | 43 | 195.819.721 $ | +1.238.677 $ | +63,6 % | 39 | 193.442.601 $ | +10.955.146 $ | +123,6 % | 39 | 185.611.323 $ | +33.860.987 $ | +126,7 % | 38 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 47.253.335 $ | +3.241.669 $ | +7,4 % | 1 | 44.011.666 $ | -355.142 $ | -0,8 % | 1 | 44.366.808 $ | +821.089 $ | +1,9 % | 1 | 43.545.719 $ | +1.241.590 $ | +2,9 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 37.600.162 $ | +37.382.849 $ | +17.202,3 % | 1 | 32.586.070 $ | +30.604.794 $ | +1.544,7 % | 1 | 34.638.925 $ | +32.881.749 $ | +1.871,3 % | 1 | 35.103.545 $ | +34.225.242 $ | +3.896,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 36.464.570 $ | +3.878.500 $ | +11,9 % | 1 | 33.443.347 $ | +28.340.439 $ | +555,4 % | 1 | 31.838.135 $ | +30.780.859 $ | +2.911,3 % | 1 | 29.690.890 $ | +24.267.565 $ | +447,5 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 33.555.016 $ | +1.583.376 $ | +5,0 % | 1 | 31.971.640 $ | +1.601.475 $ | +5,3 % | 1 | 30.370.165 $ | +1.359.415 $ | +4,7 % | 1 | 29.010.750 $ | +979.083 $ | +3,5 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 9.134.736 $ | +442.273 $ | +5,1 % | 1 | 8.692.463 $ | +256.842 $ | +3,0 % | 1 | 8.435.621 $ | -180.295 $ | -2,1 % | 1 | 8.615.916 $ | +433.992 $ | +5,3 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 8.913.154 $ | +604.927 $ | +7,3 % | 1 | 8.308.227 $ | +1.431.506 $ | +20,8 % | 1 | 6.876.721 $ | +678.606 $ | +10,9 % | 1 | 6.198.115 $ | +698.214 $ | +12,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 8.895.199 $ | +1.792.322 $ | +25,2 % | 1 | 7.102.877 $ | +395.689 $ | +5,9 % | 1 | 6.707.188 $ | +1.382.372 $ | +26,0 % | 1 | 5.324.816 $ | +923.375 $ | +21,0 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 6.689.513 $ | +1.683.170 $ | +33,6 % | 1 | 5.006.343 $ | -974.214 $ | -16,3 % | 1 | 5.980.557 $ | +1.733.092 $ | +40,8 % | 1 | 4.247.465 $ | -91.065 $ | -2,1 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 5.693.821 $ | +3.621.414 $ | +174,7 % | 1 | 5.102.908 $ | -29.536.017 $ | -85,3 % | 1 | 5.459.874 $ | -26.378.261 $ | -82,9 % | 1 | 5.423.325 $ | +3.809.359 $ | +236,0 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 4.331.951 $ | +804.231 $ | +22,8 % | 1 | 3.527.720 $ | -613.884 $ | -14,8 % | 1 | 4.141.604 $ | +10.151 $ | +0,2 % | 1 | 4.131.453 $ | +250.107 $ | +6,4 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 2.072.407 $ | -34.392.163 $ | -94,3 % | 1 | 1.981.276 $ | +833.541 $ | +72,6 % | 1 | 1.757.176 $ | -3.702.698 $ | -67,8 % | 1 | 1.613.966 $ | -33.489.579 $ | -95,4 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 1.417.752 $ | +85.070 $ | +6,4 % | 1 | 1.332.682 $ | +189.001 $ | +16,5 % | 1 | 1.143.681 $ | +178.628 $ | +18,5 % | 1 | 965.053 $ | +141.206 $ | +17,1 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 1.217.955 $ | +38.798 $ | +3,3 % | 1 | 1.179.157 $ | +204.131 $ | +20,9 % | 1 | 975.026 $ | +18.569 $ | +1,9 % | 1 | 956.457 $ | +117.731 $ | +14,0 % | 1 | ||
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 1.057.774 $ | -36.542.388 $ | -97,2 % | 1 | 1.147.735 $ | -32.295.612 $ | -96,6 % | 1 | 1.057.276 $ | -28.633.614 $ | -96,4 % | 1 | 878.303 $ | -541.928 $ | -38,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 961.288 $ | +118.335 $ | +14,0 % | 1 | 842.953 $ | -55.864 $ | -6,2 % | 1 | 898.817 $ | +52.936 $ | +6,3 % | 1 | 845.881 $ | +158.826 $ | +23,1 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 895.526 $ | +51.304 $ | +6,1 % | 1 | 844.222 $ | +106.603 $ | +14,5 % | 1 | 737.619 $ | +27.728 $ | +3,9 % | 1 | 709.891 $ | -17.597 $ | -2,4 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 886.070 $ | +14.129 $ | +1,6 % | 1 | 871.941 $ | +238.523 $ | +37,7 % | 1 | 633.418 $ | +19.143 $ | +3,1 % | 1 | 614.275 $ | +93.021 $ | +17,8 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 881.653 $ | +141.861 $ | +19,2 % | 1 | 739.792 $ | -19.555 $ | -2,6 % | 1 | 759.347 $ | -26.150 $ | -3,3 % | 1 | 785.497 $ | +154.363 $ | +24,5 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 595.144 $ | +18.884 $ | +3,3 % | 1 | 576.260 $ | -45.970 $ | -7,4 % | 1 | 622.230 $ | -61.055 $ | -8,9 % | 1 | 683.285 $ | +45.671 $ | +7,2 % | 1 |
| Snap-on Inc | SNA | → 0 | Sehr stark | 678.346 $ | +69.892 $ | +11,5 % | 1 | 608.454 $ | +34.989 $ | +6,1 % | 1 | 573.465 $ | +807 $ | +0,1 % | 1 | 572.658 $ | +61.787 $ | +12,1 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III | → 0 | 576.550 $ | +6.643 $ | +1,2 % | 1 | 569.907 $ | -12.374 $ | -2,1 % | 1 | 582.281 $ | -61.716 $ | -9,6 % | 1 | 643.997 $ | +17.116 $ | +2,7 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 507.664 $ | +119.865 $ | +30,9 % | 1 | 387.799 $ | +7.177 $ | +1,9 % | 1 | 380.622 $ | +16.355 $ | +4,5 % | 1 | 364.267 $ | -3.211 $ | -0,9 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 504.403 $ | +39.539 $ | +8,5 % | 1 | 464.864 $ | +173.830 $ | +59,7 % | 1 | 291.034 $ | +15.927 $ | +5,8 % | 1 | 275.107 $ | +28.731 $ | +11,7 % | 1 |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | → 0 | Sehr stark | 480.949 $ | +82.229 $ | +20,6 % | 1 | 398.720 $ | -2.582 $ | -0,6 % | 1 | 401.302 $ | +19.375 $ | +5,1 % | 1 | 381.927 $ | +27.428 $ | +7,7 % | 1 |
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 468.031 $ | +116.597 $ | +33,2 % | 1 | 351.434 $ | +18.639 $ | +5,6 % | 1 | 332.795 $ | +58.014 $ | +21,1 % | 1 | 274.781 $ | +62.305 $ | +29,3 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 433.515 $ | +110.075 $ | +34,0 % | 1 | 323.440 $ | +101.065 $ | +45,4 % | 1 | 222.375 $ | -112.350 $ | -33,6 % | 1 | 334.725 $ | +9.808 $ | +3,0 % | 1 | ||
| BROWN & BROWN, INC. | BRO | → 0 | Neutral | 292.979 $ | -5.639 $ | -1,9 % | 1 | 298.618 $ | -68.657 $ | -18,7 % | 1 | 367.275 $ | -64.036 $ | -14,8 % | 1 | 431.311 $ | -77.753 $ | -15,3 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Neutral | 427.538 $ | +125.045 $ | +41,3 % | 1 | 302.493 $ | -35.154 $ | -10,4 % | 1 | 337.647 $ | -5.412 $ | -1,6 % | 1 | 343.059 $ | +29.531 $ | +9,4 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 422.893 $ | +69.216 $ | +19,6 % | 1 | 353.677 $ | +8.542 $ | +2,5 % | 1 | 345.135 $ | +8.915 $ | +2,7 % | 1 | 336.220 $ | +32.102 $ | +10,6 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 298.849 $ | -92.855 $ | -23,7 % | 1 | 391.704 $ | +121.952 $ | +45,2 % | 1 | 269.752 $ | +44.326 $ | +19,7 % | 1 | 225.426 $ | +6.338 $ | +2,9 % | 1 |
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 278.650 $ | -74.973 $ | -21,2 % | 1 | 353.623 $ | +32.913 $ | +10,3 % | 1 | 320.710 $ | -28.989 $ | -8,3 % | 1 | 349.699 $ | -5.483 $ | -1,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 332.481 $ | +55.517 $ | +20,0 % | 1 | 276.964 $ | +38.170 $ | +16,0 % | 1 | 238.794 $ | +238.794 $ | 1 | |||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 257.985 $ | +15.448 $ | +6,4 % | 1 | 242.537 $ | -11.885 $ | -4,7 % | 1 | 254.422 $ | -45.148 $ | -15,1 % | 1 | 299.570 $ | +31.560 $ | +11,8 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 299.330 $ | +10.835 $ | +3,8 % | 1 | 288.495 $ | +45.943 $ | +18,9 % | 1 | 242.552 $ | +13.258 $ | +5,8 % | 1 | 229.294 $ | +229.294 $ | 1 | |
| BIOLIFE SOLUTIONS INC | BLFS | → 0 | Neutral | 207.585 $ | -67.107 $ | -24,4 % | 1 | 274.692 $ | +42.749 $ | +18,4 % | 1 | ||||||||
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 266.209 $ | +42.420 $ | +19,0 % | 1 | 223.789 $ | +15.956 $ | +7,7 % | 1 | 207.833 $ | -17.494 $ | -7,8 % | 1 | 225.327 $ | -8.250 $ | -3,5 % | 1 |
| CBIZ, Inc. | CBZ | → 0 | Schwach | 263.677 $ | +263.677 $ | 1 | |||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 261.335 $ | +261.335 $ | 1 | |||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 251.395 $ | +15.328 $ | +6,5 % | 1 | 236.067 $ | +1.110 $ | +0,5 % | 1 | 234.957 $ | -16.809 $ | -6,7 % | 1 | 251.766 $ | -7.251 $ | -2,8 % | 1 |
| LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI | → 0 | 249.945 $ | +33.168 $ | +15,3 % | 1 | 216.777 $ | -18.928 $ | -8,0 % | 1 | 235.705 $ | -3.964 $ | -1,7 % | 1 | ||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 242.527 $ | +825 $ | +0,3 % | 1 | 241.702 $ | +241.702 $ | 1 | |||||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 232.977 $ | +232.977 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 217.313 $ | -5.476.508 $ | -96,2 % | 1 | ||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 217.190 $ | -11.026 $ | -4,8 % | 1 | ||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 205.355 $ | +205.355 $ | 1 | |||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 201.663 $ | +201.663 $ | 1 | |||||||||||||||
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | ELDN | → 0 | Neutral | 30.800 $ | +15.700 $ | +104,0 % | 1 | 15.100 $ | +15.100 $ | 1 | |||||||||
| 216.964.230 $ | -19.209.120 $ | +448,4 % | 43 | 195.819.721 $ | +1.238.677 $ | +63,6 % | 39 | 193.442.601 $ | +10.955.146 $ | +123,6 % | 39 | 185.611.323 $ | +33.860.987 $ | +126,7 % | 38 | ||||