| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 513.337 $ | -114.220 $ | -18,2 % | 1 | 3.936.647 $ | -28.383.238 $ | -23,2 % | 7 | 47.716.989 $ | -61.373.941 $ | -29,2 % | 16 | 131.252.525 $ | +9.808.161 $ | +78,9 % | 37 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 823.343 $ | -10.030.652 $ | -92,4 % | 1 | 10.853.995 $ | -12.522.936 $ | -53,6 % | 1 | 23.376.931 $ | +1.125.178 $ | +5,1 % | 1 | ||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 808.550 $ | -4.699.207 $ | -85,3 % | 1 | 5.507.757 $ | -10.138.383 $ | -64,8 % | 1 | 15.646.140 $ | +1.051.911 $ | +7,2 % | 1 | ||||||
| MAI Capital Management | → 0 | 544.935 $ | -8.437.871 $ | -93,9 % | 1 | 8.982.806 $ | -5.890.969 $ | -39,6 % | 1 | 14.873.775 $ | +158.493 $ | +1,1 % | 1 | ||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 424.820 $ | -1.991.191 $ | -82,4 % | 1 | 2.416.011 $ | -9.585.704 $ | -79,9 % | 1 | 12.001.715 $ | +1.660.524 $ | +16,1 % | 1 | ||||||
| ISHARES TR | → 0 | 206.991 $ | -1.450.314 $ | -87,5 % | 1 | 1.657.305 $ | +1.290.560 $ | +351,9 % | 1 | 9.171.043 $ | +8.788.838 $ | +2.299,5 % | 1 | ||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.805.114 $ | -4.361.042 $ | -47,6 % | 1 | 9.166.156 $ | +545.096 $ | +6,3 % | 1 | ||||||||||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 500.451 $ | -2.265.548 $ | -81,9 % | 1 | 2.765.999 $ | -4.819.197 $ | -63,5 % | 1 | 7.585.196 $ | +134.525 $ | +1,8 % | 1 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 709.311 $ | -4.243.966 $ | -85,7 % | 1 | 4.953.277 $ | +516.335 $ | +11,6 % | 1 | ||||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 1.498.525 $ | -2.719.503 $ | -64,5 % | 1 | 4.218.028 $ | +133.908 $ | +3,3 % | 1 | ||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.472.591 $ | -2.423.005 $ | -62,2 % | 1 | 3.895.596 $ | +310.861 $ | +8,7 % | 1 | |||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.140.474 $ | +611.485 $ | +24,2 % | 1 | ||||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 421.667 $ | -2.674.092 $ | -86,4 % | 1 | 3.095.759 $ | +639.778 $ | +26,0 % | 1 | ||||||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 2.980.495 $ | +104.380 $ | +3,6 % | 1 | 2.876.115 $ | +143.204 $ | +5,2 % | 1 | |||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.557.925 $ | -22.721 $ | -0,9 % | 1 | 2.580.646 $ | -85.615 $ | -3,2 % | 1 | ||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 396.085 $ | -1.554.139 $ | -79,7 % | 1 | 1.950.224 $ | +67.087 $ | +3,6 % | 1 | ||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | → 0 | 513.337 $ | -114.220 $ | -18,2 % | 1 | 627.557 $ | +491.545 $ | +361,4 % | 1 | 136.012 $ | -1.805.810 $ | -93,0 % | 1 | 1.941.822 $ | +1.344.024 $ | +224,8 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.403.310 $ | +212.825 $ | +17,9 % | 1 | ||||||||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 1.012.009 $ | +40.637 $ | +4,2 % | 1 | ||||||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 942.175 $ | -1.421 $ | -0,2 % | 1 | ||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 721.432 $ | +22.409 $ | +3,2 % | 1 | ||||||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 689.755 $ | -8.481.288 $ | -92,5 % | 1 | ||||||||||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 683.840 $ | +121.192 $ | +21,5 % | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 555.391 $ | -7.414 $ | -1,3 % | 1 | 562.805 $ | +112.546 $ | +25,0 % | 1 | ||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 526.675 $ | -2.646 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 496.759 $ | -8.615 $ | -1,7 % | 1 | ||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 476.454 $ | +131.059 $ | +37,9 % | 1 | ||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 452.585 $ | -20.242 $ | -4,3 % | 1 | ||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 427.155 $ | +55.686 $ | +15,0 % | 1 | ||||||||||||
| Principal Exchange-Traded Funds | → 0 | 391.892 $ | +56.597 $ | +16,9 % | 1 | ||||||||||||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 366.745 $ | -323.010 $ | -46,8 % | 1 | ||||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 256.302 $ | +46.083 $ | +21,9 % | 1 | ||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 249.870 $ | +3.958 $ | +1,6 % | 1 | ||||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 238.850 $ | +34.449 $ | +16,9 % | 1 | ||||||||||||||
| Biohaven Ltd. | BHVN | → 0 | Neutral | 232.655 $ | +13.950 $ | +6,4 % | 1 | ||||||||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 227.153 $ | +227.153 $ | 1 | |||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 216.382 $ | +216.382 $ | 1 | |||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | CFG | → 0 | Neutral | 204.825 $ | +204.825 $ | 1 | |||||||||||||
| 513.337 $ | -114.220 $ | -18,2 % | 1 | 3.936.647 $ | -28.383.238 $ | -23,2 % | 7 | 47.716.989 $ | -61.373.941 $ | -29,2 % | 16 | 131.252.525 $ | +9.808.161 $ | +78,9 % | 37 | ||||