| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 178.826.734 $ | +12.515.404 $ | +83,9 % | 58 | 154.345.000 $ | +7.802.000 $ | +54,7 % | 57 | 150.657.000 $ | +13.045.000 $ | +27,3 % | 56 | 135.053.000 $ | -4.235.000 $ | +19,1 % | 54 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 32.333.818 $ | +4.152.818 $ | +14,7 % | 1 | 28.181.000 $ | +430.000 $ | +1,5 % | 1 | 27.751.000 $ | +1.728.000 $ | +6,6 % | 1 | 26.023.000 $ | +2.304.000 $ | +9,7 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 23.764.280 $ | +22.676.370 $ | +2.084,4 % | 1 | 20.783.000 $ | +20.001.000 $ | +2.557,7 % | 1 | 19.164.000 $ | +13.607.000 $ | +244,9 % | 1 | 17.530.000 $ | +11.210.000 $ | +177,4 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 22.479.513 $ | +2.046.513 $ | +10,0 % | 1 | 20.433.000 $ | +1.733.000 $ | +9,3 % | 1 | 18.700.000 $ | +781.000 $ | +4,4 % | 1 | 17.919.000 $ | +1.527.000 $ | +9,3 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 11.263.138 $ | +2.466.138 $ | +28,0 % | 1 | 8.797.000 $ | -532.000 $ | -5,7 % | 1 | 9.329.000 $ | +180.000 $ | +2,0 % | 1 | 9.149.000 $ | +745.000 $ | +8,9 % | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 9.632.457 $ | +1.640.101 $ | +20,5 % | 1 | 8.764.000 $ | +2.980.000 $ | +51,5 % | 1 | 9.198.000 $ | +8.353.000 $ | +988,5 % | 1 | 9.010.000 $ | -6.792.000 $ | -43,0 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.992.356 $ | +7.607.505 $ | +1.976,7 % | 1 | 6.491.000 $ | +5.301.000 $ | +445,5 % | 1 | 6.511.000 $ | -12.653.000 $ | -66,0 % | 1 | 6.320.000 $ | +1.037.000 $ | +19,6 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 6.732.476 $ | -17.031.804 $ | -71,7 % | 1 | 5.784.000 $ | -14.999.000 $ | -72,2 % | 1 | 5.557.000 $ | -3.641.000 $ | -39,6 % | 1 | 5.283.000 $ | -3.727.000 $ | -41,4 % | 1 | ||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 5.845.916 $ | +2.242.916 $ | +62,3 % | 1 | 3.603.000 $ | +503.000 $ | +16,2 % | 1 | 3.100.000 $ | +821.000 $ | +36,0 % | 1 | 2.279.000 $ | +1.977.000 $ | +654,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.959.087 $ | +616.087 $ | +14,2 % | 1 | 4.343.000 $ | -630.000 $ | -12,7 % | 1 | 4.973.000 $ | +1.987.000 $ | +66,5 % | 1 | 2.986.000 $ | +580.000 $ | +24,1 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 4.715.515 $ | +399.515 $ | +9,3 % | 1 | 4.316.000 $ | +146.000 $ | +3,5 % | 1 | 4.170.000 $ | +415.000 $ | +11,1 % | 1 | 3.755.000 $ | +128.000 $ | +3,5 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 4.184.038 $ | +231.038 $ | +5,8 % | 1 | 3.953.000 $ | -449.000 $ | -10,2 % | 1 | 4.402.000 $ | +41.000 $ | +0,9 % | 1 | 4.361.000 $ | +116.000 $ | +2,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 3.848.315 $ | +738.315 $ | +23,7 % | 1 | 3.110.000 $ | -284.000 $ | -8,4 % | 1 | 3.394.000 $ | +3.394.000 $ | 1 | |||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 3.362.280 $ | +758.280 $ | +29,1 % | 1 | 2.604.000 $ | +188.000 $ | +7,8 % | 1 | 2.416.000 $ | +247.000 $ | +11,4 % | 1 | 2.169.000 $ | +680.000 $ | +45,7 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 3.299.350 $ | +54.350 $ | +1,7 % | 1 | 3.245.000 $ | +1.060.000 $ | +48,5 % | 1 | 2.185.000 $ | +194.000 $ | +9,7 % | 1 | 1.991.000 $ | +367.000 $ | +22,6 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 2.360.246 $ | +163.246 $ | +7,4 % | 1 | 2.197.000 $ | +60.000 $ | +2,8 % | 1 | 2.137.000 $ | +71.000 $ | +3,4 % | 1 | 2.066.000 $ | +91.000 $ | +4,6 % | 1 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 2.169.926 $ | +300.926 $ | +16,1 % | 1 | 1.869.000 $ | -414.000 $ | -18,1 % | 1 | 2.283.000 $ | +109.000 $ | +5,0 % | 1 | 2.174.000 $ | -97.000 $ | -4,3 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.234.520 $ | +217.520 $ | +10,8 % | 1 | 2.017.000 $ | +53.000 $ | +2,7 % | 1 | 1.964.000 $ | +364.000 $ | +22,8 % | 1 | 1.600.000 $ | +69.000 $ | +4,5 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.223.474 $ | +283.474 $ | +14,6 % | 1 | 1.940.000 $ | -281.000 $ | -12,7 % | 1 | 2.221.000 $ | +987.000 $ | +80,0 % | 1 | 1.234.000 $ | +44.000 $ | +3,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.198.561 $ | +13.561 $ | +1,1 % | 1 | 1.185.000 $ | -363.000 $ | -23,4 % | 1 | 1.548.000 $ | +76.000 $ | +5,2 % | 1 | 1.472.000 $ | +58.000 $ | +4,1 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.422.540 $ | +175.540 $ | +14,1 % | 1 | 1.247.000 $ | -90.000 $ | -6,7 % | 1 | 1.337.000 $ | +26.000 $ | +2,0 % | 1 | 1.311.000 $ | +83.000 $ | +6,8 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.348.159 $ | +315.159 $ | +30,5 % | 1 | 1.033.000 $ | -174.000 $ | -14,4 % | 1 | 1.207.000 $ | +350.000 $ | +40,8 % | 1 | 857.000 $ | -18.000 $ | -2,1 % | 1 |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | → 0 | 1.308.389 $ | -5.424.087 $ | -80,6 % | 1 | 1.190.000 $ | -7.574.000 $ | -86,4 % | 1 | 848.000 $ | -13.000 $ | -1,5 % | 1 | ||||||
| RBB FUND, INC. | → 0 | 1.191.272 $ | +102.272 $ | +9,4 % | 1 | 1.089.000 $ | +301.000 $ | +38,2 % | 1 | 788.000 $ | +93.000 $ | +13,4 % | 1 | 695.000 $ | +695.000 $ | 1 | |||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 1.157.440 $ | +169.440 $ | +17,1 % | 1 | 988.000 $ | +182.000 $ | +22,6 % | 1 | 806.000 $ | +132.000 $ | +19,6 % | 1 | 674.000 $ | +244.000 $ | +56,7 % | 1 | ||
| ISHARES TECH SECTOR | → 0 | 1.087.910 $ | -8.544.547 $ | -88,7 % | 1 | 782.000 $ | -66.000 $ | -7,8 % | 1 | 861.000 $ | -5.650.000 $ | -86,8 % | 1 | 845.000 $ | -16.685.000 $ | -95,2 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 1.058.864 $ | +130.864 $ | +14,1 % | 1 | 928.000 $ | +21.000 $ | +2,3 % | 1 | 907.000 $ | +11.000 $ | +1,2 % | 1 | 896.000 $ | +45.000 $ | +5,3 % | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 1.027.106 $ | +76.106 $ | +8,0 % | 1 | 951.000 $ | +10.000 $ | +1,1 % | 1 | 941.000 $ | +18.000 $ | +2,0 % | 1 | 923.000 $ | +56.000 $ | +6,5 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 977.762 $ | +42.762 $ | +4,6 % | 1 | 935.000 $ | -46.000 $ | -4,7 % | 1 | 981.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 981.000 $ | +33.000 $ | +3,5 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 931.512 $ | +659.512 $ | +242,5 % | 1 | 272.000 $ | +42.000 $ | +18,3 % | 1 | 230.000 $ | +230.000 $ | 1 | |||||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 872.866 $ | +156.866 $ | +21,9 % | 1 | 716.000 $ | +16.000 $ | +2,3 % | 1 | 700.000 $ | +43.000 $ | +6,5 % | 1 | 657.000 $ | +107.000 $ | +19,5 % | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 704.516 $ | +42.516 $ | +6,4 % | 1 | 662.000 $ | +49.000 $ | +8,0 % | 1 | 613.000 $ | +7.000 $ | +1,2 % | 1 | 606.000 $ | -177.000 $ | -22,6 % | 1 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 635.485 $ | +221.485 $ | +53,5 % | 1 | 414.000 $ | +44.000 $ | +11,9 % | 1 | 370.000 $ | -22.000 $ | -5,6 % | 1 | 392.000 $ | -50.000 $ | -11,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 506.548 $ | -120.452 $ | -19,2 % | 1 | 627.000 $ | +182.000 $ | +40,9 % | 1 | 445.000 $ | +28.000 $ | +6,7 % | 1 | 417.000 $ | +18.000 $ | +4,5 % | 1 |
| LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI | → 0 | 598.004 $ | +369.004 $ | +161,1 % | 1 | 229.000 $ | +5.000 $ | +2,2 % | 1 | 224.000 $ | -129.000 $ | -36,5 % | 1 | 353.000 $ | -6.000 $ | -1,7 % | 1 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 482.968 $ | -90.032 $ | -15,7 % | 1 | 573.000 $ | +114.000 $ | +24,8 % | 1 | 459.000 $ | -14.000 $ | -3,0 % | 1 | 473.000 $ | +34.000 $ | +7,7 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 565.715 $ | +64.715 $ | +12,9 % | 1 | 501.000 $ | -18.000 $ | -3,5 % | 1 | 519.000 $ | +19.000 $ | +3,8 % | 1 | 500.000 $ | +25.000 $ | +5,3 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 563.050 $ | +23.050 $ | +4,3 % | 1 | 540.000 $ | +82.000 $ | +17,9 % | 1 | 458.000 $ | +48.000 $ | +11,7 % | 1 | 410.000 $ | +72.000 $ | +21,3 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 474.834 $ | -79.166 $ | -14,3 % | 1 | 554.000 $ | +63.000 $ | +12,8 % | 1 | 491.000 $ | -11.000 $ | -2,2 % | 1 | 502.000 $ | +24.000 $ | +5,0 % | 1 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 551.119 $ | +51.119 $ | +10,2 % | 1 | 500.000 $ | -2.000 $ | -0,4 % | 1 | 502.000 $ | +142.000 $ | +39,4 % | 1 | 360.000 $ | +15.000 $ | +4,3 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 358.981 $ | -149.019 $ | -29,3 % | 1 | 508.000 $ | -35.000 $ | -6,4 % | 1 | 543.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 543.000 $ | +83.000 $ | +18,0 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 507.546 $ | +268.546 $ | +112,4 % | 1 | 239.000 $ | +239.000 $ | 1 | |||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 407.259 $ | +37.259 $ | +10,1 % | 1 | 370.000 $ | -122.000 $ | -24,8 % | 1 | 492.000 $ | +61.000 $ | +14,2 % | 1 | 431.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 407.181 $ | +7.181 $ | +1,8 % | 1 | 400.000 $ | +3.000 $ | +0,8 % | 1 | 397.000 $ | -29.000 $ | -6,8 % | 1 | 426.000 $ | -15.000 $ | -3,4 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 420.797 $ | +36.797 $ | +9,6 % | 1 | 384.000 $ | +12.000 $ | +3,2 % | 1 | 372.000 $ | -5.000 $ | -1,3 % | 1 | 377.000 $ | -46.000 $ | -10,9 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 419.649 $ | +30.649 $ | +7,9 % | 1 | 389.000 $ | +2.000 $ | +0,5 % | 1 | 387.000 $ | +10.000 $ | +2,7 % | 1 | 377.000 $ | +15.000 $ | +4,1 % | 1 | ||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 416.546 $ | +39.546 $ | +10,5 % | 1 | 377.000 $ | -10.000 $ | -2,6 % | 1 | 387.000 $ | +10.000 $ | +2,7 % | 1 | 377.000 $ | +133.000 $ | +54,5 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 353.746 $ | -4.254 $ | -1,2 % | 1 | 358.000 $ | -55.000 $ | -13,3 % | 1 | 413.000 $ | +413.000 $ | 1 | |||||
| iShares TR Expanded Tech | → 0 | 384.851 $ | -6.106.149 $ | -94,1 % | 1 | ||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 329.778 $ | -49.222 $ | -13,0 % | 1 | 379.000 $ | +7.000 $ | +1,9 % | 1 | 372.000 $ | +2.000 $ | +0,5 % | 1 | 370.000 $ | +14.000 $ | +3,9 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 339.114 $ | -31.886 $ | -8,6 % | 1 | 371.000 $ | +39.000 $ | +11,7 % | 1 | 332.000 $ | +24.000 $ | +7,8 % | 1 | 308.000 $ | +16.000 $ | +5,5 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 363.336 $ | +38.336 $ | +11,8 % | 1 | 325.000 $ | -31.000 $ | -8,7 % | 1 | 356.000 $ | +7.000 $ | +2,0 % | 1 | 349.000 $ | +28.000 $ | +8,7 % | 1 |
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Neutral | 341.000 $ | -15.000 $ | -4,2 % | 1 | 356.000 $ | +356.000 $ | 1 | |||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 344.284 $ | +47.284 $ | +15,9 % | 1 | 297.000 $ | +19.000 $ | +6,8 % | 1 | 278.000 $ | +1.000 $ | +0,4 % | 1 | 277.000 $ | +23.000 $ | +9,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 342.462 $ | +70.462 $ | +25,9 % | 1 | 272.000 $ | -11.000 $ | -3,9 % | 1 | 283.000 $ | +17.000 $ | +6,4 % | 1 | 266.000 $ | +266.000 $ | 1 | |||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 325.000 $ | +45.000 $ | +16,1 % | 1 | 280.000 $ | -22.000 $ | -7,3 % | 1 | 302.000 $ | -33.000 $ | -9,9 % | 1 | ||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 322.780 $ | +109.780 $ | +51,5 % | 1 | 213.000 $ | +2.000 $ | +0,9 % | 1 | 211.000 $ | +211.000 $ | 1 | |||||
| OGE ENERGY CORP. | OGE | → 0 | Sehr stark | 307.288 $ | +4.288 $ | +1,4 % | 1 | 303.000 $ | +33.000 $ | +12,2 % | 1 | 270.000 $ | -22.000 $ | -7,5 % | 1 | 292.000 $ | +12.000 $ | +4,3 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 293.629 $ | +18.629 $ | +6,8 % | 1 | 275.000 $ | +22.000 $ | +8,7 % | 1 | 253.000 $ | +13.000 $ | +5,4 % | 1 | 240.000 $ | -16.000 $ | -6,3 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 234.053 $ | +20.053 $ | +9,4 % | 1 | 214.000 $ | -1.000 $ | -0,5 % | 1 | 215.000 $ | +215.000 $ | 1 | |||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 232.000 $ | +14.000 $ | +6,4 % | 1 | ||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 208.129 $ | +208.129 $ | 1 | |||||||||||||
| FVCBankcorp, Inc. | FVCB | → 0 | Stark | 142.000 $ | -132.000 $ | -48,2 % | 1 | ||||||||||||
| 178.826.734 $ | +12.515.404 $ | +83,9 % | 58 | 154.345.000 $ | +7.802.000 $ | +54,7 % | 57 | 150.657.000 $ | +13.045.000 $ | +27,3 % | 56 | 135.053.000 $ | -4.235.000 $ | +19,1 % | 54 | ||||