| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 171.891.456 $ | +16.079.120 $ | +49,9 % | 46 | 154.141.715 $ | +5.627.388 $ | +40,2 % | 43 | 151.936.776 $ | +19.062.985 $ | +96,7 % | 50 | 132.998.186 $ | +4.540.128 $ | +39,7 % | 43 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 64.866.973 $ | +8.339.301 $ | +14,8 % | 1 | 56.527.672 $ | +426.187 $ | +0,8 % | 1 | 56.101.485 $ | +3.323.700 $ | +6,3 % | 1 | 52.777.785 $ | +7.240.024 $ | +15,9 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 21.083.649 $ | +855.173 $ | +4,2 % | 1 | 20.228.476 $ | +2.113.114 $ | +11,7 % | 1 | 18.115.362 $ | +2.124.400 $ | +13,3 % | 1 | 15.990.962 $ | +2.152.095 $ | +15,6 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 16.183.098 $ | +15.384.377 $ | +1.926,1 % | 1 | 14.841.477 $ | +14.096.386 $ | +1.891,9 % | 1 | 14.689.811 $ | +13.961.649 $ | +1.917,4 % | 1 | 14.924.206 $ | +286.075 $ | +2,0 % | 1 | ||
| Morse Asset Management, Inc | → 0 | 8.898.372 $ | +1.197.764 $ | +15,6 % | 1 | 7.700.608 $ | +7.700.608 $ | 1 | |||||||||||
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 7.973.912 $ | +1.168.218 $ | +17,2 % | 1 | 6.805.694 $ | +839.460 $ | +14,1 % | 1 | 5.966.234 $ | +421.108 $ | +7,6 % | 1 | 5.545.126 $ | +1.181.946 $ | +27,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 7.263.654 $ | +831.016 $ | +12,9 % | 1 | 6.432.638 $ | -309.262 $ | -4,6 % | 1 | 6.741.900 $ | -8.334 $ | -0,1 % | 1 | 6.750.234 $ | +460.448 $ | +7,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 6.317.084 $ | +726.863 $ | +13,0 % | 1 | 5.590.221 $ | -666.771 $ | -10,7 % | 1 | 6.256.992 $ | +1.750.248 $ | +38,8 % | 1 | 4.506.744 $ | +4.111.170 $ | +1.039,3 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 4.673.874 $ | +353.029 $ | +8,2 % | 1 | 4.320.845 $ | -44.399 $ | -1,0 % | 1 | 4.365.244 $ | -29.090 $ | -0,7 % | 1 | 4.394.334 $ | +1.002.886 $ | +29,6 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.186.404 $ | +21.044 $ | +0,7 % | 1 | 3.165.360 $ | -1.409.201 $ | -30,8 % | 1 | 4.574.561 $ | +246.962 $ | +5,7 % | 1 | 4.327.599 $ | -117.281 $ | -2,6 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 2.009.206 $ | +233.356 $ | +13,1 % | 1 | 1.775.850 $ | -1.506.656 $ | -45,9 % | 1 | 3.282.506 $ | +2.960.884 $ | +920,6 % | 1 | 321.622 $ | +99.260 $ | +44,6 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 2.750.695 $ | -355.505 $ | -11,4 % | 1 | 3.106.200 $ | +784.034 $ | +33,8 % | 1 | 2.322.166 $ | +764.212 $ | +49,1 % | 1 | 1.557.954 $ | +74.240 $ | +5,0 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 2.329.151 $ | -52.456 $ | -2,2 % | 1 | 2.381.607 $ | -15.060 $ | -0,6 % | 1 | 2.396.667 $ | -58.442 $ | -2,4 % | 1 | 2.455.109 $ | -210.244 $ | -7,9 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.076.534 $ | +266.611 $ | +14,7 % | 1 | 1.809.923 $ | -529.427 $ | -22,6 % | 1 | 2.339.350 $ | +915.764 $ | +64,3 % | 1 | 1.423.586 $ | +244.507 $ | +20,7 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.736.221 $ | +343.639 $ | +24,7 % | 1 | 1.392.582 $ | -425.433 $ | -23,4 % | 1 | 1.818.015 $ | +951.380 $ | +109,8 % | 1 | 866.635 $ | +21.827 $ | +2,6 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.431.196 $ | +94.433 $ | +7,1 % | 1 | 1.336.763 $ | -443.320 $ | -24,9 % | 1 | 1.780.083 $ | +1.186.473 $ | +199,9 % | 1 | 593.610 $ | +163.256 $ | +37,9 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 1.486.446 $ | +54.501 $ | +3,8 % | 1 | 1.431.945 $ | -283.354 $ | -16,5 % | 1 | 1.715.299 $ | +260.690 $ | +17,9 % | 1 | 1.454.609 $ | +65.569 $ | +4,7 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 1.389.194 $ | -58.882 $ | -4,1 % | 1 | 1.448.076 $ | -100.755 $ | -6,5 % | 1 | 1.548.831 $ | -131.644 $ | -7,8 % | 1 | 1.680.475 $ | -412.128 $ | -19,7 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.659.310 $ | +346.068 $ | +26,4 % | 1 | 1.313.242 $ | -103.833 $ | -7,3 % | 1 | 1.417.075 $ | +394.554 $ | +38,6 % | 1 | 1.022.521 $ | +221.635 $ | +27,7 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.220.777 $ | +29.889 $ | +2,5 % | 1 | 1.190.888 $ | -406.617 $ | -25,5 % | 1 | 1.597.505 $ | +291.817 $ | +22,3 % | 1 | 1.305.688 $ | +476.833 $ | +57,5 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 755.283 $ | +67.745 $ | +9,9 % | 1 | 687.538 $ | -37.622 $ | -5,2 % | 1 | 1.304.365 $ | -13.385.446 $ | -91,1 % | 1 | 669.353 $ | -40.420 $ | -5,7 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.000.141 $ | -123.953 $ | -11,0 % | 1 | 1.124.094 $ | +58.537 $ | +5,5 % | 1 | 1.065.557 $ | -10.577 $ | -1,0 % | 1 | 1.076.134 $ | -76.156 $ | -6,6 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 925.323 $ | +110.177 $ | +13,5 % | 1 | 815.146 $ | +31.456 $ | +4,0 % | 1 | 783.690 $ | +31.287 $ | +4,2 % | 1 | 752.403 $ | +41.211 $ | +5,8 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 828.535 $ | +101.992 $ | +14,0 % | 1 | 726.543 $ | +15.879 $ | +2,2 % | 1 | 710.664 $ | +6.255 $ | +0,9 % | 1 | 704.409 $ | +419.470 $ | +147,2 % | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 798.721 $ | +43.438 $ | +5,8 % | 1 | 725.160 $ | -14.116.317 $ | -95,1 % | 1 | 740.538 $ | +18.489 $ | +2,6 % | 1 | 728.162 $ | +58.809 $ | +8,8 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 785.251 $ | -15.397.847 $ | -95,1 % | 1 | 745.091 $ | +4.553 $ | +0,6 % | 1 | 722.049 $ | -582.316 $ | -44,6 % | 1 | 709.773 $ | -14.214.433 $ | -95,2 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 747.379 $ | +113.375 $ | +17,9 % | 1 | 634.004 $ | -11.848 $ | -1,8 % | 1 | 645.852 $ | +8.569 $ | +1,3 % | 1 | 637.283 $ | +61.346 $ | +10,7 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 719.037 $ | +719.037 $ | 1 | |||||||||||||
| Absci Corp | ABSI | → 0 | Sehr schwach | 718.140 $ | +322.254 $ | +81,4 % | 1 | 395.886 $ | -64.661 $ | -14,0 % | 1 | 460.547 $ | +399.606 $ | +655,7 % | 1 | 60.941 $ | +10.903 $ | +21,8 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 703.400 $ | +212.733 $ | +43,4 % | 1 | 490.667 $ | -40.870 $ | -7,7 % | 1 | 531.537 $ | +134.207 $ | +33,8 % | 1 | 397.330 $ | +36.984 $ | +10,3 % | 1 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 647.718 $ | +43.399 $ | +7,2 % | 1 | 604.319 $ | +10.197 $ | +1,7 % | 1 | 594.122 $ | +10.719 $ | +1,8 % | 1 | 583.403 $ | +18.431 $ | +3,3 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 580.524 $ | +135.355 $ | +30,4 % | 1 | 445.169 $ | -129.069 $ | -22,5 % | 1 | 574.238 $ | +174.735 $ | +43,7 % | 1 | 399.503 $ | +13.636 $ | +3,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 537.288 $ | +68.601 $ | +14,6 % | 1 | ||||||||||||
| AUTOZONE INC | AZO | → 0 | Neutral | 380.317 $ | -21.639 $ | -5,4 % | 1 | 401.956 $ | -1.633 $ | -0,4 % | 1 | 403.589 $ | -101.918 $ | -20,2 % | 1 | 505.507 $ | +63.752 $ | +14,4 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 481.645 $ | +481.645 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 466.141 $ | +466.141 $ | 1 | |||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 433.797 $ | +53.487 $ | +14,1 % | 1 | 380.310 $ | +22.839 $ | +6,4 % | 1 | 357.471 $ | +8.646 $ | +2,5 % | 1 | 348.825 $ | -29.882 $ | -7,9 % | 1 |
| Aon plc | AON | → 0 | Stark | 378.127 $ | +10.158 $ | +2,8 % | 1 | 367.969 $ | -46.404 $ | -11,2 % | 1 | 414.373 $ | +414.373 $ | 1 | |||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 307.740 $ | +18.782 $ | +6,5 % | 1 | 288.958 $ | -112.157 $ | -28,0 % | 1 | 401.115 $ | +103.191 $ | +34,6 % | 1 | 297.924 $ | +58.439 $ | +24,4 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 398.436 $ | +95.574 $ | +31,6 % | 1 | 302.862 $ | -47.545 $ | -13,6 % | 1 | ||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 397.842 $ | +15.406 $ | +4,0 % | 1 | 382.436 $ | +4.712 $ | +1,2 % | 1 | 377.724 $ | +115.579 $ | +44,1 % | 1 | 262.145 $ | +262.145 $ | 1 | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 382.754 $ | +49.268 $ | +14,8 % | 1 | 333.486 $ | -15.729 $ | -4,5 % | 1 | 349.215 $ | +6.091 $ | +1,8 % | 1 | 343.124 $ | +25.752 $ | +8,1 % | 1 | ||
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 286.979 $ | -86.977 $ | -23,3 % | 1 | 373.956 $ | +51.059 $ | +15,8 % | 1 | 322.897 $ | -20.827 $ | -6,1 % | 1 | 343.724 $ | -36.373 $ | -9,6 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 258.200 $ | +34.976 $ | +15,7 % | 1 | 223.224 $ | -109.497 $ | -32,9 % | 1 | 332.721 $ | +52.885 $ | +18,9 % | 1 | 279.836 $ | +2.848 $ | +1,0 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 319.690 $ | +319.690 $ | 1 | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 246.096 $ | -59.292 $ | -19,4 % | 1 | 305.388 $ | +88.776 $ | +41,0 % | 1 | 216.612 $ | +15.030 $ | +7,5 % | 1 | 201.582 $ | +201.582 $ | 1 | |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 225.142 $ | -37.070 $ | -14,1 % | 1 | 262.212 $ | +262.212 $ | 1 | |||||||||
| NIO Inc. | NIO | → 0 | 173.179 $ | -33.198 $ | -16,1 % | 1 | 206.377 $ | +31.829 $ | +18,2 % | 1 | 174.548 $ | -87.273 $ | -33,3 % | 1 | 261.821 $ | +144.429 $ | +123,0 % | 1 | |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 254.231 $ | +1.796 $ | +0,7 % | 1 | 252.435 $ | +84.193 $ | +50,0 % | 1 | 168.242 $ | -51.756 $ | -23,5 % | 1 | 219.998 $ | -41.576 $ | -15,9 % | 1 | |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 224.715 $ | -20.532 $ | -8,4 % | 1 | 245.247 $ | +245.247 $ | 1 | |||||||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 237.869 $ | +20.317 $ | +9,3 % | 1 | 217.552 $ | -20.520 $ | -8,6 % | 1 | 238.072 $ | +238.072 $ | 1 | |||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 236.841 $ | +22.996 $ | +10,8 % | 1 | 213.845 $ | +213.845 $ | 1 | |||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | → 0 | Neutral | 216.051 $ | +216.051 $ | 1 | |||||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 205.749 $ | -8.235 $ | -3,8 % | 1 | 213.984 $ | +213.984 $ | 1 | |||||||||
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 206.778 $ | +206.778 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 200.640 $ | +200.640 $ | 1 | |||||||||||||
| 171.891.456 $ | +16.079.120 $ | +49,9 % | 46 | 154.141.715 $ | +5.627.388 $ | +40,2 % | 43 | 151.936.776 $ | +19.062.985 $ | +96,7 % | 50 | 132.998.186 $ | +4.540.128 $ | +39,7 % | 43 | ||||