| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 74.863.406 $ | +27.259.196 $ | +60,0 % | 24 | 69.071.462 $ | +167.090 $ | +206,7 % | 23 | 71.230.744 $ | +5.325.091 $ | +213,6 % | 22 | 69.915.397 $ | +1.219.505 $ | +23,0 % | 22 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 29.273.160 $ | +23.559.087 $ | +412,3 % | 1 | 26.942.786 $ | +26.345.048 $ | +4.407,5 % | 1 | 28.826.889 $ | +28.244.169 $ | +4.847,0 % | 1 | 27.638.571 $ | +22.199.526 $ | +408,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 16.138.423 $ | +1.128.488 $ | +7,5 % | 1 | 15.009.935 $ | -191.847 $ | -1,3 % | 1 | 15.201.782 $ | +52.189 $ | +0,3 % | 1 | 15.149.593 $ | +3.247.844 $ | +27,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 7.942.450 $ | +556.078 $ | +7,5 % | 1 | 7.386.372 $ | +451.697 $ | +6,5 % | 1 | 6.934.675 $ | +261.377 $ | +3,9 % | 1 | 6.673.298 $ | +629.218 $ | +10,4 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 6.708.318 $ | +679.617 $ | +11,3 % | 1 | 6.028.701 $ | +112.682 $ | +1,9 % | 1 | 5.916.019 $ | +183.409 $ | +3,2 % | 1 | 5.732.610 $ | +544.117 $ | +10,5 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 5.714.073 $ | +5.049.453 $ | +759,8 % | 1 | 5.730.465 $ | -21.212.321 $ | -78,7 % | 1 | 5.806.182 $ | -23.020.707 $ | -79,9 % | 1 | 5.780.782 $ | -21.857.789 $ | -79,1 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.046.471 $ | +70.005 $ | +7,2 % | 1 | 976.466 $ | -184.683 $ | -15,9 % | 1 | 1.161.149 $ | -51.248 $ | -4,2 % | 1 | 1.212.397 $ | +222.748 $ | +22,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 987.140 $ | +201.221 $ | +25,6 % | 1 | 785.919 $ | -73.998 $ | -8,6 % | 1 | 859.917 $ | +146.562 $ | +20,5 % | 1 | 713.355 $ | +713.355 $ | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 570.721 $ | +98.754 $ | +20,9 % | 1 | 471.967 $ | -342.933 $ | -42,1 % | 1 | 814.900 $ | -142.272 $ | -14,9 % | 1 | 957.172 $ | +28.508 $ | +3,1 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 755.937 $ | +64.382 $ | +9,3 % | 1 | 691.555 $ | -16.323 $ | -2,3 % | 1 | 707.878 $ | +15.121 $ | +2,2 % | 1 | 692.757 $ | +45.284 $ | +7,0 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 664.620 $ | -5.065.845 $ | -88,4 % | 1 | 597.738 $ | -5.208.444 $ | -89,7 % | 1 | 582.720 $ | -42.365 $ | -6,8 % | 1 | 625.085 $ | -5.155.697 $ | -89,2 % | 1 | ||
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 640.027 $ | +76.998 $ | +13,7 % | 1 | 563.029 $ | +7.225 $ | +1,3 % | 1 | 555.804 $ | +20.257 $ | +3,8 % | 1 | 535.547 $ | +34.826 $ | +7,0 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 572.016 $ | +94.869 $ | +19,9 % | 1 | 477.147 $ | -128.063 $ | -21,2 % | 1 | 605.210 $ | +21.373 $ | +3,7 % | 1 | 583.837 $ | -3.251 $ | -0,6 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 398.246 $ | -11.971 $ | -2,9 % | 1 | 410.217 $ | -36.004 $ | -8,1 % | 1 | 446.221 $ | -136.877 $ | -23,5 % | 1 | 583.098 $ | -26.564 $ | -4,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 504.354 $ | +112.756 $ | +28,8 % | 1 | 391.598 $ | -77.089 $ | -16,4 % | 1 | 468.687 $ | -11.036 $ | -2,3 % | 1 | 479.723 $ | +172.173 $ | +56,0 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 422.282 $ | +35.662 $ | +9,2 % | 1 | 386.620 $ | -61.301 $ | -13,7 % | 1 | 447.921 $ | -48.387 $ | -9,7 % | 1 | 496.308 $ | +156.094 $ | +45,9 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 407.159 $ | +26.533 $ | +7,0 % | 1 | 380.626 $ | +58.978 $ | +18,3 % | 1 | 321.648 $ | +11.560 $ | +3,7 % | 1 | 310.088 $ | +27.707 $ | +9,8 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 369.165 $ | +93.220 $ | +33,8 % | 1 | 275.945 $ | -65.997 $ | -19,3 % | 1 | 341.942 $ | -3.193 $ | -0,9 % | 1 | 345.135 $ | -41.869 $ | -10,8 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 222.977 $ | -132.229 $ | -37,2 % | 1 | 355.206 $ | +102.470 $ | +40,5 % | 1 | ||||||||
| MAI Capital Management | → 0 | 337.496 $ | +337.496 $ | 1 | |||||||||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 213.129 $ | -116.569 $ | -35,4 % | 1 | 329.698 $ | +59.294 $ | +21,9 % | 1 | 270.404 $ | -62.896 $ | -18,9 % | 1 | 333.300 $ | -61.743 $ | -15,6 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 301.924 $ | +65.280 $ | +27,6 % | 1 | 236.644 $ | -15.223 $ | -6,0 % | 1 | 251.867 $ | -3.290 $ | -1,3 % | 1 | 255.157 $ | +20.710 $ | +8,8 % | 1 | |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 286.848 $ | +77.532 $ | +37,0 % | 1 | 209.316 $ | +209.316 $ | 1 | |||||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 270.804 $ | +21.817 $ | +8,8 % | 1 | 248.987 $ | -2.655 $ | -1,1 % | 1 | 251.642 $ | +6.675 $ | +2,7 % | 1 | 244.967 $ | +4.427 $ | +1,8 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Stark | 239.671 $ | +239.671 $ | 1 | |||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 233.072 $ | -1.238 $ | -0,5 % | 1 | 234.310 $ | +16.899 $ | +7,8 % | 1 | 217.411 $ | +217.411 $ | 1 | |||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 203.396 $ | +203.396 $ | 1 | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 202.235 $ | +202.235 $ | 1 | |||||||||||||
| 74.863.406 $ | +27.259.196 $ | +60,0 % | 24 | 69.071.462 $ | +167.090 $ | +206,7 % | 23 | 71.230.744 $ | +5.325.091 $ | +213,6 % | 22 | 69.915.397 $ | +1.219.505 $ | +23,0 % | 22 | ||||