| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 154.372.386 $ | +17.611.792 $ | +121,2 % | 54 | 133.800.336 $ | +3.765.402 $ | +326,4 % | 42 | 129.480.997 $ | -25.513.356 $ | +59,5 % | 42 | 126.879.307 $ | +33.391.062 $ | +167,8 % | 40 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 68.637.992 $ | +6.554.005 $ | +10,6 % | 1 | 62.083.987 $ | +2.623.783 $ | +4,4 % | 1 | 59.460.204 $ | +1.867.473 $ | +3,2 % | 1 | 57.592.731 $ | +4.251.305 $ | +8,0 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 32.861.228 $ | +32.047.268 $ | +3.937,2 % | 1 | 29.599.272 $ | +29.380.084 $ | +13.404,1 % | 1 | 28.636.983 $ | +27.350.383 $ | +2.125,8 % | 1 | 27.095.999 $ | +26.649.314 $ | +5.966,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 9.946.895 $ | +776.247 $ | +8,5 % | 1 | 9.170.648 $ | +338.098 $ | +3,8 % | 1 | 8.832.550 $ | -1.807.337 $ | -17,0 % | 1 | 10.639.887 $ | +400.195 $ | +3,9 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 4.366.099 $ | +609.760 $ | +16,2 % | 1 | 3.756.339 $ | +166.415 $ | +4,6 % | 1 | 3.589.924 $ | -21.200 $ | -0,6 % | 1 | 3.611.124 $ | +329.857 $ | +10,1 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.848.941 $ | -683.343 $ | -19,3 % | 1 | 3.532.284 $ | +1.056.315 $ | +42,7 % | 1 | 2.475.969 $ | +437.699 $ | +21,5 % | 1 | 2.038.270 $ | -516 $ | -0,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 2.236.518 $ | +376.150 $ | +20,2 % | 1 | 1.860.368 $ | -121.232 $ | -6,1 % | 1 | 1.981.600 $ | +397.856 $ | +25,1 % | 1 | 1.583.744 $ | +471.462 $ | +42,4 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 2.228.632 $ | +261.778 $ | +13,3 % | 1 | 1.966.854 $ | +1.468 $ | +0,1 % | 1 | 1.965.386 $ | +42.280 $ | +2,2 % | 1 | 1.923.106 $ | +113.386 $ | +6,3 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.885.454 $ | +240.243 $ | +14,6 % | 1 | 1.645.211 $ | +14.803 $ | +0,9 % | 1 | 1.630.408 $ | +4.181 $ | +0,3 % | 1 | 1.626.227 $ | +145.238 $ | +9,8 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.865.627 $ | +318.940 $ | +20,6 % | 1 | 1.546.687 $ | -58.867 $ | -3,7 % | 1 | 1.605.554 $ | +53.141 $ | +3,4 % | 1 | 1.552.413 $ | +341.159 $ | +28,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.340.547 $ | +27.745 $ | +2,1 % | 1 | 1.312.802 $ | -329.790 $ | -20,1 % | 1 | 1.642.592 $ | -164.735 $ | -9,1 % | 1 | 1.807.327 $ | +49.318 $ | +2,8 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.579.131 $ | +594.074 $ | +60,3 % | 1 | 985.057 $ | -29.193 $ | -2,9 % | 1 | 1.014.250 $ | +19.354 $ | +1,9 % | 1 | 994.896 $ | +45.962 $ | +4,8 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.455.015 $ | +1.228.572 $ | +542,6 % | 1 | 1.374.001 $ | -28.225.271 $ | -95,4 % | 1 | 1.286.600 $ | +1.059.838 $ | +467,4 % | 1 | 1.333.745 $ | +206.172 $ | +18,3 % | 1 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 1.181.082 $ | +413.128 $ | +53,8 % | 1 | 767.954 $ | -62.882 $ | -7,6 % | 1 | 830.836 $ | +19.447 $ | +2,4 % | 1 | 811.389 $ | +44.883 $ | +5,9 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 1.136.875 $ | +96.746 $ | +9,3 % | 1 | 1.040.129 $ | +25.881 $ | +2,6 % | 1 | 1.014.248 $ | +80.079 $ | +8,6 % | 1 | 934.169 $ | +40.979 $ | +4,6 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.125.469 $ | +104.505 $ | +10,2 % | 1 | 1.020.964 $ | -24.534 $ | -2,3 % | 1 | 1.045.498 $ | +28.999 $ | +2,9 % | 1 | 1.016.499 $ | +40.104 $ | +4,1 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 1.063.313 $ | +19.852 $ | +1,9 % | 1 | 1.043.461 $ | +13.753 $ | +1,3 % | 1 | 1.029.708 $ | -74.295 $ | -6,7 % | 1 | 1.104.003 $ | -77.909 $ | -6,6 % | 1 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 1.061.512 $ | +107.256 $ | +11,2 % | 1 | 954.256 $ | -10.041 $ | -1,0 % | 1 | 964.297 $ | +132.454 $ | +15,9 % | 1 | 831.843 $ | -113.762 $ | -12,0 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Stark | 1.010.556 $ | +357.496 $ | +54,7 % | 1 | 653.060 $ | +166.150 $ | +34,1 % | 1 | 486.910 $ | +30.039 $ | +6,6 % | 1 | 456.871 $ | +63.713 $ | +16,2 % | 1 |
| LOEWS CORP | L | → 0 | Sehr stark | 960.360 $ | +54.885 $ | +6,1 % | 1 | 905.475 $ | +12.130 $ | +1,4 % | 1 | 893.345 $ | +41.737 $ | +4,9 % | 1 | 851.608 $ | +74.056 $ | +9,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 899.513 $ | +173.375 $ | +23,9 % | 1 | 726.138 $ | +33.614 $ | +4,9 % | 1 | 692.524 $ | -36.662 $ | -5,0 % | 1 | 729.186 $ | +124.858 $ | +20,7 % | 1 |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Stark | 823.408 $ | +823.408 $ | 1 | |||||||||||||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | → 0 | 813.960 $ | +386.636 $ | +90,5 % | 1 | ||||||||||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 689.709 $ | +48.524 $ | +7,6 % | 1 | 641.185 $ | -150.832 $ | -19,0 % | 1 | 792.017 $ | -9.222 $ | -1,2 % | 1 | 801.239 $ | -109.852 $ | -12,1 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 760.928 $ | +444.636 $ | +140,6 % | 1 | 316.292 $ | +51.872 $ | +19,6 % | 1 | 264.420 $ | +19.572 $ | +8,0 % | 1 | 244.848 $ | +21.577 $ | +9,7 % | 1 | ||
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Sehr stark | 721.426 $ | +17.969 $ | +2,6 % | 1 | 703.457 $ | +703.457 $ | 1 | |||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 670.903 $ | +670.903 $ | 1 | |||||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 662.644 $ | +662.644 $ | 1 | |||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 534.802 $ | -10.681 $ | -2,0 % | 1 | 545.483 $ | -51.724 $ | -8,7 % | 1 | 597.207 $ | -58.400 $ | -8,9 % | 1 | 655.607 $ | -3.312 $ | -0,5 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Neutral | 653.315 $ | +247.462 $ | +61,0 % | 1 | 405.853 $ | -83.495 $ | -17,1 % | 1 | 489.348 $ | +99.162 $ | +25,4 % | 1 | 390.186 $ | +7.531 $ | +2,0 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 625.417 $ | +625.417 $ | 1 | |||||||||||||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Sehr schwach | 348.228 $ | -99.846 $ | -22,3 % | 1 | 448.074 $ | -93.334 $ | -17,2 % | 1 | 541.408 $ | -83.373 $ | -13,3 % | 1 | 624.781 $ | -11.737 $ | -1,8 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 523.935 $ | -2.250 $ | -0,4 % | 1 | 526.185 $ | -93.072 $ | -15,0 % | 1 | 619.257 $ | -1.912 $ | -0,3 % | 1 | 621.169 $ | -51.561 $ | -7,7 % | 1 |
| Hamilton Lane INC | HLNE | → 0 | Stark | 319.901 $ | -83.476 $ | -20,7 % | 1 | 403.377 $ | -141.669 $ | -26,0 % | 1 | 545.046 $ | -65.418 $ | -10,7 % | 1 | 610.464 $ | +610.464 $ | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 561.638 $ | +86.214 $ | +18,1 % | 1 | 475.424 $ | -67.826 $ | -12,5 % | 1 | 543.250 $ | +30.156 $ | +5,9 % | 1 | 513.094 $ | -20.546 $ | -3,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 541.900 $ | +97.834 $ | +22,0 % | 1 | 444.066 $ | -98.093 $ | -18,1 % | 1 | 542.159 $ | +29.666 $ | +5,8 % | 1 | 512.493 $ | -25.870 $ | -4,8 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 455.476 $ | -32.405.752 $ | -98,6 % | 1 | 427.324 $ | -946.677 $ | -68,9 % | 1 | 449.450 $ | -28.187.533 $ | -98,4 % | 1 | 446.685 $ | +221.165 $ | +98,1 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 221.877 $ | +182 $ | +0,1 % | 1 | 221.695 $ | -65.797 $ | -22,9 % | 1 | 287.492 $ | -124.806 $ | -30,3 % | 1 | 412.298 $ | +91.786 $ | +28,6 % | 1 |
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 371.643 $ | +371.643 $ | 1 | |||||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 347.835 $ | +88.460 $ | +34,1 % | 1 | 259.375 $ | -23.266 $ | -8,2 % | 1 | 282.641 $ | -82.073 $ | -22,5 % | 1 | 364.714 $ | +25.618 $ | +7,6 % | 1 |
| GSK plc | GSK | → 0 | Sehr stark | 359.176 $ | +359.176 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 320.586 $ | +23.598 $ | +7,9 % | 1 | 296.988 $ | -9.261 $ | -3,0 % | 1 | 306.249 $ | -48.697 $ | -13,7 % | 1 | 354.946 $ | +52.101 $ | +17,2 % | 1 |
| Victory Portfolios II | → 0 | 338.413 $ | +338.413 $ | 1 | |||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 309.741 $ | +309.741 $ | 1 | |||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 287.377 $ | +25.559 $ | +9,8 % | 1 | 261.818 $ | +9.356 $ | +3,7 % | 1 | 252.462 $ | -24.722 $ | -8,9 % | 1 | 277.184 $ | -37.701 $ | -12,0 % | 1 |
| Cigna Group | CI | → 0 | Sehr stark | 242.047 $ | +8.107 $ | +3,5 % | 1 | 233.940 $ | -8.813 $ | -3,6 % | 1 | 242.753 $ | -38.579 $ | -13,7 % | 1 | 281.332 $ | -41.314 $ | -12,8 % | 1 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | → 0 | Stark | 275.812 $ | +58.394 $ | +26,9 % | 1 | 217.418 $ | -30.649 $ | -12,4 % | 1 | 248.067 $ | +499 $ | +0,2 % | 1 | 247.568 $ | +14.810 $ | +6,4 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 267.856 $ | -4.848 $ | -1,8 % | 1 | 272.704 $ | +68.916 $ | +33,8 % | 1 | ||||||||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 267.982 $ | +267.982 $ | 1 | |||||||||||||||
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | → 0 | Schwach | 254.460 $ | +100.681 $ | +65,5 % | 1 | 153.779 $ | -106.937 $ | -41,0 % | 1 | 260.716 $ | +3.238 $ | +1,3 % | 1 | 257.478 $ | +257.478 $ | 1 | |
| INCYTE CORP | INCY | → 0 | Neutral | 248.632 $ | +248.632 $ | 1 | |||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 217.310 $ | -21.890 $ | -9,2 % | 1 | 239.200 $ | +30.119 $ | +14,4 % | 1 | 209.081 $ | +8.470 $ | +4,2 % | 1 | ||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Neutral | 238.388 $ | +238.388 $ | 1 | |||||||||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 229.960 $ | +229.960 $ | 1 | |||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | LHX | → 0 | Neutral | 227.038 $ | +227.038 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 226.443 $ | -229.033 $ | -50,3 % | 1 | 219.188 $ | -230.262 $ | -51,2 % | 1 | 226.762 $ | -26.869.237 $ | -99,2 % | 1 | 225.520 $ | -1.108.225 $ | -83,1 % | 1 | ||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 220.323 $ | +220.323 $ | 1 | |||||||||||||
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | RDY | → 0 | Stark | 219.277 $ | +8.397 $ | +4,0 % | 1 | 210.880 $ | -2.767 $ | -1,3 % | 1 | 213.647 $ | +213.647 $ | 1 | |||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 204.388 $ | +204.388 $ | 1 | ||||||||||||||
| 154.372.386 $ | +17.611.792 $ | +121,2 % | 54 | 133.800.336 $ | +3.765.402 $ | +326,4 % | 42 | 129.480.997 $ | -25.513.356 $ | +59,5 % | 42 | 126.879.307 $ | +33.391.062 $ | +167,8 % | 40 | ||||