| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 18.529.085 $ | +1.249.434 $ | +9,4 % | 19 | 17.282.194 $ | +487.954 $ | +2,2 % | 17 | 17.449.616 $ | +1.867.252 $ | +5,0 % | 17 | 15.419.913 $ | +1.495.038 $ | +11,9 % | 12 | ||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.268.408 $ | +616.461 $ | +13,3 % | 1 | 4.651.947 $ | -347.920 $ | -7,0 % | 1 | 4.999.867 $ | +231.070 $ | +4,8 % | 1 | 4.768.797 $ | +912.290 $ | +23,7 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 4.180.783 $ | -690.116 $ | -14,2 % | 1 | 4.870.899 $ | +110.375 $ | +2,3 % | 1 | 4.760.524 $ | +165.084 $ | +3,6 % | 1 | 4.595.440 $ | -39.552 $ | -0,9 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.754.664 $ | +345.219 $ | +24,5 % | 1 | 1.409.445 $ | -128.404 $ | -8,3 % | 1 | 1.537.849 $ | +346.285 $ | +29,1 % | 1 | 1.191.564 $ | +325.784 $ | +37,6 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.128.471 $ | +311.382 $ | +38,1 % | 1 | 817.089 $ | +817.089 $ | 1 | |||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 847.046 $ | +57.650 $ | +7,3 % | 1 | 789.396 $ | -35.961 $ | -4,4 % | 1 | 825.357 $ | -132.994 $ | -13,9 % | 1 | 958.351 $ | +91.622 $ | +10,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 703.828 $ | -20.053 $ | -2,8 % | 1 | 723.881 $ | -221.707 $ | -23,4 % | 1 | 945.588 $ | +14.330 $ | +1,5 % | 1 | 931.258 $ | -20.657 $ | -2,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 495.724 $ | -36.001 $ | -6,8 % | 1 | 531.725 $ | -143.412 $ | -21,2 % | 1 | 675.137 $ | -34.382 $ | -4,8 % | 1 | 709.519 $ | -12.756 $ | -1,8 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 578.456 $ | +53.583 $ | +10,2 % | 1 | 524.873 $ | -46.023 $ | -8,1 % | 1 | 570.896 $ | +43.403 $ | +8,2 % | 1 | 527.493 $ | +30.364 $ | +6,1 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 488.507 $ | +49.632 $ | +11,3 % | 1 | 438.875 $ | -41.722 $ | -8,7 % | 1 | 480.597 $ | +1.117 $ | +0,2 % | 1 | 479.480 $ | +71.029 $ | +17,4 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 392.883 $ | -94.658 $ | -19,4 % | 1 | 487.541 $ | +141.728 $ | +41,0 % | 1 | 345.813 $ | +21.811 $ | +6,7 % | 1 | 324.002 $ | +14.224 $ | +4,6 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 438.102 $ | -23.956 $ | -5,2 % | 1 | 462.058 $ | +155.683 $ | +50,8 % | 1 | 306.375 $ | -42.174 $ | -12,1 % | 1 | 348.549 $ | +49.680 $ | +16,6 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Stark | 449.257 $ | +449.257 $ | 1 | |||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 409.093 $ | +136.931 $ | +50,3 % | 1 | 272.162 $ | +52.088 $ | +23,7 % | 1 | 220.074 $ | +220.074 $ | 1 | |||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 368.901 $ | +79.762 $ | +27,6 % | 1 | 289.139 $ | -47.230 $ | -14,0 % | 1 | 336.369 $ | +8.069 $ | +2,5 % | 1 | 328.300 $ | +26.821 $ | +8,9 % | 1 | |
| Sprott Physical Gold & Silver Trust | CEF | → 0 | 281.972 $ | -52.497 $ | -15,7 % | 1 | 334.469 $ | +13.457 $ | +4,2 % | 1 | 321.012 $ | +63.852 $ | +24,8 % | 1 | 257.160 $ | +46.189 $ | +21,9 % | 1 | |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 309.673 $ | +56.035 $ | +22,1 % | 1 | 253.638 $ | -29.854 $ | -10,5 % | 1 | 283.492 $ | +283.492 $ | 1 | |||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 248.645 $ | +42.526 $ | +20,6 % | 1 | 206.119 $ | +206.119 $ | 1 | |||||||||
| ERICSSON LM TELEPHONE CO | ERIC | → 0 | Neutral | 214.091 $ | -2.304 $ | -1,1 % | 1 | 216.395 $ | +31.105 $ | +16,8 % | 1 | 185.290 $ | +22.839 $ | +14,1 % | 1 | ||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 213.355 $ | +213.355 $ | 1 | |||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 208.662 $ | +208.662 $ | 1 | |||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 206.483 $ | +206.483 $ | 1 | |||||||||||||
| 18.529.085 $ | +1.249.434 $ | +9,4 % | 19 | 17.282.194 $ | +487.954 $ | +2,2 % | 17 | 17.449.616 $ | +1.867.252 $ | +5,0 % | 17 | 15.419.913 $ | +1.495.038 $ | +11,9 % | 12 | ||||