| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 70.906.720 $ | +4.422.331 $ | +35,9 % | 36 | 63.403.402 $ | -8.419.297 $ | +21,2 % | 35 | 72.190.186 $ | +3.621.672 $ | +10,0 % | 37 | 66.373.354 $ | +1.601.043 $ | +21,4 % | 35 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 18.849.446 $ | +377.757 $ | +2,0 % | 1 | 18.471.689 $ | -1.286.256 $ | -6,5 % | 1 | 19.757.945 $ | +1.983.948 $ | +11,2 % | 1 | 17.773.997 $ | +85.891 $ | +0,5 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 3.418.375 $ | +807.148 $ | +30,9 % | 1 | 2.611.227 $ | -7.838.729 $ | -75,0 % | 1 | 10.449.956 $ | +3.030.709 $ | +40,8 % | 1 | 7.419.247 $ | -1.153.076 $ | -13,5 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 7.686.340 $ | -56.610 $ | -0,7 % | 1 | 7.742.950 $ | +114.743 $ | +1,5 % | 1 | 7.628.207 $ | -520.604 $ | -6,4 % | 1 | 8.148.811 $ | +95.801 $ | +1,2 % | 1 | ||
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 7.469.088 $ | +5.439.062 $ | +267,9 % | 1 | 5.471.728 $ | +4.898.023 $ | +853,8 % | 1 | 4.217.920 $ | +1.588.748 $ | +60,4 % | 1 | 2.648.832 $ | +244.772 $ | +10,2 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 6.298.402 $ | +5.497.484 $ | +686,4 % | 1 | 4.627.300 $ | -844.428 $ | -15,4 % | 1 | 3.767.506 $ | +3.096.362 $ | +461,4 % | 1 | 2.629.172 $ | +1.771.682 $ | +206,6 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 3.977.936 $ | +347.313 $ | +9,6 % | 1 | 3.630.623 $ | +33.330 $ | +0,9 % | 1 | 3.597.293 $ | -72.785 $ | -2,0 % | 1 | 3.670.078 $ | +114.331 $ | +3,2 % | 1 | |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.825.020 $ | +853.666 $ | +43,3 % | 1 | 1.971.354 $ | +373.754 $ | +23,4 % | 1 | 1.597.600 $ | +454.115 $ | +39,7 % | 1 | 1.143.485 $ | +466.733 $ | +69,0 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.686.730 $ | -161.759 $ | -8,8 % | 1 | 1.848.489 $ | -576.104 $ | -23,8 % | 1 | 2.424.593 $ | +68.821 $ | +2,9 % | 1 | 2.355.772 $ | +124.331 $ | +5,6 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 2.344.777 $ | -3.953.625 $ | -62,8 % | 1 | 2.030.026 $ | +1.247.394 $ | +159,4 % | 1 | 2.054.295 $ | -2.163.625 $ | -51,3 % | 1 | 2.356.263 $ | +1.697.890 $ | +257,9 % | 1 | ||
| GLOBALT Investments LLC / GA | → 0 | 1.994.747 $ | -118.773 $ | -5,6 % | 1 | ||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.964.852 $ | +211.155 $ | +12,0 % | 1 | 1.753.697 $ | -124.777 $ | -6,6 % | 1 | 1.878.474 $ | +121.173 $ | +6,9 % | 1 | 1.757.301 $ | +320.650 $ | +22,3 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.394.588 $ | +65.287 $ | +4,9 % | 1 | 1.329.301 $ | -400.318 $ | -23,1 % | 1 | 1.729.619 $ | -310 $ | -0,0 % | 1 | 1.729.929 $ | +58.394 $ | +3,5 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 1.630.897 $ | +159.448 $ | +10,8 % | 1 | 1.471.449 $ | -14.496 $ | -1,0 % | 1 | 1.485.945 $ | -60.293 $ | -3,9 % | 1 | 1.546.238 $ | +111.430 $ | +7,8 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.406.170 $ | +127.811 $ | +10,0 % | 1 | 1.278.359 $ | -74.409 $ | -5,5 % | 1 | 1.352.768 $ | -71.744 $ | -5,0 % | 1 | 1.424.512 $ | +37.383 $ | +2,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.332.523 $ | +273.829 $ | +25,9 % | 1 | 1.058.694 $ | -93.644 $ | -8,1 % | 1 | 1.152.338 $ | +272.915 $ | +31,0 % | 1 | 879.423 $ | +241.916 $ | +37,9 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 639.510 $ | +159 $ | +0,0 % | 1 | 639.351 $ | -4.230 $ | -0,7 % | 1 | 643.581 $ | -548.880 $ | -46,0 % | 1 | 1.192.461 $ | +558.115 $ | +88,0 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 989.666 $ | -86.723 $ | -8,1 % | 1 | 1.076.389 $ | +90.633 $ | +9,2 % | 1 | 985.756 $ | +73.881 $ | +8,1 % | 1 | 911.875 $ | +46.718 $ | +5,4 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 800.918 $ | +169.357 $ | +26,8 % | 1 | 782.632 $ | -3.844.668 $ | -83,1 % | 1 | 845.721 $ | -2.921.785 $ | -77,6 % | 1 | 857.490 $ | -1.498.773 $ | -63,6 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 631.561 $ | -6.837.527 $ | -91,5 % | 1 | 573.705 $ | -272.016 $ | -32,2 % | 1 | 671.144 $ | -1.383.151 $ | -67,3 % | 1 | 658.373 $ | -1.990.459 $ | -75,1 % | 1 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 505.685 $ | +82.690 $ | +19,5 % | 1 | 422.995 $ | -16.505 $ | -3,8 % | 1 | 439.500 $ | +41.325 $ | +10,4 % | 1 | 398.175 $ | +44.300 $ | +12,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 495.054 $ | +75.783 $ | +18,1 % | 1 | 419.271 $ | -45.393 $ | -9,8 % | 1 | 464.664 $ | +24.145 $ | +5,5 % | 1 | 440.519 $ | +31.076 $ | +7,6 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 442.046 $ | -18.605 $ | -4,0 % | 1 | 460.651 $ | -23.691 $ | -4,9 % | 1 | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 451.061 $ | +39.534 $ | +9,6 % | 1 | 411.527 $ | -39.257 $ | -8,7 % | 1 | 450.784 $ | +19.909 $ | +4,6 % | 1 | 430.875 $ | +74.864 $ | +21,0 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 441.997 $ | +224.064 $ | +102,8 % | 1 | 217.933 $ | +217.933 $ | 1 | |||||||||
| Workday, Inc. | WDAY | → 0 | Neutral | 227.230 $ | -148.420 $ | -39,5 % | 1 | 375.650 $ | -45.387 $ | -10,8 % | 1 | 421.037 $ | +1.277 $ | +0,3 % | 1 | ||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 399.621 $ | +54.702 $ | +15,9 % | 1 | 344.919 $ | -27.245 $ | -7,3 % | 1 | 372.164 $ | -39.568 $ | -9,6 % | 1 | ||||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 375.596 $ | +36.806 $ | +10,9 % | 1 | 338.790 $ | +635 $ | +0,2 % | 1 | 338.155 $ | -41.245 $ | -10,9 % | 1 | 379.400 $ | +15.920 $ | +4,4 % | 1 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC /DE | IDXX | → 0 | Schwach | 294.280 $ | -19.817 $ | -6,3 % | 1 | 314.097 $ | -64.084 $ | -16,9 % | 1 | 378.181 $ | +378.181 $ | 1 | |||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 377.982 $ | +60.745 $ | +19,1 % | 1 | 317.237 $ | -22.947 $ | -6,7 % | 1 | 340.184 $ | +2.656 $ | +0,8 % | 1 | 337.528 $ | -75.303 $ | -18,2 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 362.476 $ | +54.922 $ | +17,9 % | 1 | 307.554 $ | +20.324 $ | +7,1 % | 1 | 287.230 $ | -24.176 $ | -7,8 % | 1 | 311.406 $ | -11.403 $ | -3,5 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 342.566 $ | -5.481 $ | -1,6 % | 1 | 348.047 $ | +27.606 $ | +8,6 % | 1 | 320.441 $ | +31.622 $ | +10,9 % | 1 | 288.819 $ | +27.337 $ | +10,5 % | 1 |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 339.760 $ | +94.200 $ | +38,4 % | 1 | 245.560 $ | -16.500 $ | -6,3 % | 1 | 262.060 $ | -29.360 $ | -10,1 % | 1 | 291.420 $ | +86.800 $ | +42,4 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 212.656 $ | -87.508 $ | -29,2 % | 1 | 300.164 $ | +23.779 $ | +8,6 % | 1 | 276.385 $ | -55.925 $ | -16,8 % | 1 | 332.310 $ | -9.543 $ | -2,8 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 248.974 $ | +9.824 $ | +4,1 % | 1 | 239.150 $ | -36.768 $ | -13,3 % | 1 | 275.918 $ | -31.053 $ | -10,1 % | 1 | 306.971 $ | -1.551 $ | -0,5 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 272.806 $ | +272.806 $ | 1 | |||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 214.533 $ | +7.866 $ | +3,8 % | 1 | 206.667 $ | -35.280 $ | -14,6 % | 1 | 241.947 $ | +24.350 $ | +11,2 % | 1 | 217.597 $ | +9.606 $ | +4,6 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 224.006 $ | -12.034 $ | -5,1 % | 1 | 236.040 $ | +11.041 $ | +4,9 % | 1 | 224.999 $ | +224.999 $ | 1 | |||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 226.050 $ | +226.050 $ | 1 | |||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 207.851 $ | +207.851 $ | 1 | |||||||||||||
| PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | PRGS | → 0 | Neutral | 207.155 $ | +207.155 $ | 1 | |||||||||||||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 205.163 $ | +205.163 $ | 1 | |||||||||||||
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Stark | 203.740 $ | +203.740 $ | 1 | |||||||||||||
| Hyperfine, Inc. | HYPR | → 0 | Neutral | 57.237 $ | +11.447 $ | +25,0 % | 1 | 45.790 $ | +4.270 $ | +10,3 % | 1 | 41.520 $ | -19.957 $ | -32,5 % | 1 | 61.477 $ | +30.967 $ | +101,5 % | 1 |
| 70.906.720 $ | +4.422.331 $ | +35,9 % | 36 | 63.403.402 $ | -8.419.297 $ | +21,2 % | 35 | 72.190.186 $ | +3.621.672 $ | +10,0 % | 37 | 66.373.354 $ | +1.601.043 $ | +21,4 % | 35 | ||||