| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 117.793.315 $ | +15.049.913 $ | +469,3 % | 23 | 111.182.038 $ | -80.391 $ | +420,9 % | 22 | 107.525.835 $ | -2.827.789 $ | +411,9 % | 20 | 98.386.871 $ | +18.070.353 $ | +401,3 % | 18 | ||||
| FIDELITY COMWLTH TR | → 0 | 7.849.001 $ | -12.077.325 $ | -60,6 % | 1 | 19.926.326 $ | +19.658.223 $ | +7.332,3 % | 1 | 21.063.333 $ | +20.777.746 $ | +7.275,5 % | 1 | 21.176.218 $ | +20.873.431 $ | +6.893,8 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 19.880.833 $ | +19.630.560 $ | +7.843,7 % | 1 | 17.970.780 $ | +16.667.451 $ | +1.278,8 % | 1 | 15.902.755 $ | +11.414.781 $ | +254,3 % | 1 | 15.893.574 $ | +11.484.955 $ | +260,5 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 18.444.814 $ | +18.444.814 $ | 1 | |||||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 11.991.539 $ | -2.746.168 $ | -18,6 % | 1 | 14.737.707 $ | +481.698 $ | +3,4 % | 1 | 14.256.009 $ | +478.223 $ | +3,5 % | 1 | 13.777.786 $ | +1.044.006 $ | +8,2 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 13.322.955 $ | +13.322.955 $ | 1 | |||||||||||||||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 12.960.712 $ | -8.102.621 $ | -38,5 % | 1 | 11.773.526 $ | +10.094.171 $ | +601,1 % | 1 | ||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 11.444.726 $ | +617.022 $ | +5,7 % | 1 | 10.827.704 $ | +7.604.823 $ | +236,0 % | 1 | 3.222.881 $ | +121.372 $ | +3,9 % | 1 | 3.101.509 $ | +162.928 $ | +5,5 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 9.330.917 $ | -267.774 $ | -2,8 % | 1 | 9.598.691 $ | +161.592 $ | +1,7 % | 1 | 9.437.099 $ | +493.121 $ | +5,5 % | 1 | 8.943.978 $ | +192.155 $ | +2,2 % | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.627.219 $ | -129.411 $ | -7,4 % | 1 | 1.756.630 $ | -6.929.902 $ | -79,8 % | 1 | 8.686.532 $ | +9.466 $ | +0,1 % | 1 | 8.677.066 $ | -167.075 $ | -1,9 % | 1 | ||
| SSGA Active Trust | → 0 | 4.289.387 $ | -68.019 $ | -1,6 % | 1 | 4.357.406 $ | +80.024 $ | +1,9 % | 1 | 4.277.382 $ | -3.931.498 $ | -47,9 % | 1 | 8.208.880 $ | -366.517 $ | -4,3 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 5.436.257 $ | +5.209.924 $ | +2.301,9 % | 1 | 5.156.209 $ | -12.814.571 $ | -71,3 % | 1 | 1.679.355 $ | -14.223.400 $ | -89,4 % | 1 | 1.557.464 $ | -2.807.592 $ | -64,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 1.220.715 $ | -18.660.118 $ | -93,9 % | 1 | 1.303.329 $ | +1.096.671 $ | +530,7 % | 1 | 4.487.974 $ | -16.688.244 $ | -78,8 % | 1 | 4.408.619 $ | +2.851.155 $ | +183,1 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 692.614 $ | -107.860 $ | -13,5 % | 1 | 800.474 $ | -3.351.294 $ | -80,7 % | 1 | 4.151.768 $ | -93.731 $ | -2,2 % | 1 | 4.245.499 $ | -79.510 $ | -1,8 % | 1 | ||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 3.413.897 $ | +16.789 $ | +0,5 % | 1 | 3.397.108 $ | +3.397.108 $ | 1 | |||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.853.980 $ | -14.297 $ | -0,5 % | 1 | 2.868.277 $ | +67.788 $ | +2,4 % | 1 | 2.800.489 $ | -169.652 $ | -5,7 % | 1 | 2.970.141 $ | -8.628 $ | -0,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.578.593 $ | +301.000 $ | +13,2 % | 1 | 2.277.593 $ | -156.716 $ | -6,4 % | 1 | 2.434.309 $ | +148.183 $ | +6,5 % | 1 | 2.286.126 $ | +435.253 $ | +23,5 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 1.062.089 $ | -50.842 $ | -4,6 % | 1 | 1.112.931 $ | -15.366 $ | -1,4 % | 1 | 1.128.297 $ | -17.723 $ | -1,5 % | 1 | 1.146.020 $ | +13.382 $ | +1,2 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 672.595 $ | +84.857 $ | +14,4 % | 1 | 587.738 $ | -63.636 $ | -9,8 % | 1 | 651.374 $ | +31.747 $ | +5,1 % | 1 | 619.627 $ | -34.594 $ | -5,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 315.197 $ | +2.438 $ | +0,8 % | 1 | 312.759 $ | -95.816 $ | -23,5 % | 1 | 408.575 $ | -28.968 $ | -6,6 % | 1 | 437.543 $ | +17.380 $ | +4,1 % | 1 |
| SOL Capital Management CO | → 0 | 388.126 $ | +48.285 $ | +14,2 % | 1 | 339.841 $ | -30.792 $ | -8,3 % | 1 | 370.633 $ | +8.184 $ | +2,3 % | 1 | 362.449 $ | +28.439 $ | +8,5 % | 1 | ||
| ISHARES INC | → 0 | 226.333 $ | -994.382 $ | -81,5 % | 1 | 268.103 $ | -4.888.106 $ | -94,8 % | 1 | 285.587 $ | -11.487.939 $ | -97,6 % | 1 | 302.787 $ | -15.590.787 $ | -98,1 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 233.059 $ | +23.617 $ | +11,3 % | 1 | 209.442 $ | -58.323 $ | -21,8 % | 1 | 267.765 $ | -3.820 $ | -1,4 % | 1 | 271.585 $ | +21.972 $ | +8,8 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 268.196 $ | +62.576 $ | +30,4 % | 1 | 205.620 $ | -34.572 $ | -14,4 % | 1 | 240.192 $ | +240.192 $ | 1 | |||||
| NORTHERN LTS FD TR IV | → 0 | 250.273 $ | -7.598.728 $ | -96,8 % | 1 | 206.658 $ | -12.754.054 $ | -98,4 % | 1 | ||||||||||
| 117.793.315 $ | +15.049.913 $ | +469,3 % | 23 | 111.182.038 $ | -80.391 $ | +420,9 % | 22 | 107.525.835 $ | -2.827.789 $ | +411,9 % | 20 | 98.386.871 $ | +18.070.353 $ | +401,3 % | 18 | ||||