| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 87.893.390 $ | +759.033 $ | -5,1 % | 17 | 81.041.944 $ | +3.151.087 $ | +2,2 % | 16 | 77.759.457 $ | +10.524.291 $ | +34,7 % | 16 | 72.450.989 $ | +6.489.241 $ | +13,4 % | 14 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 22.875.870 $ | +52.680 $ | +0,2 % | 1 | 22.823.190 $ | +6.639.300 $ | +41,0 % | 1 | 21.967.825 $ | +5.915.335 $ | +36,8 % | 1 | 21.268.313 $ | +6.672.536 $ | +45,7 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 18.687.706 $ | -4.188.164 $ | -18,3 % | 1 | 16.183.890 $ | -5.783.935 $ | -26,3 % | 1 | 16.052.490 $ | +960.686 $ | +6,4 % | 1 | 15.091.804 $ | -6.176.509 $ | -29,0 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 11.150.132 $ | -1.826.305 $ | -14,1 % | 1 | 12.976.437 $ | +1.249.051 $ | +10,7 % | 1 | 11.727.386 $ | +744.358 $ | +6,8 % | 1 | 10.983.028 $ | +1.999.602 $ | +22,3 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 7.313.446 $ | -77.800 $ | -1,1 % | 1 | 7.391.246 $ | -850.431 $ | -10,3 % | 1 | 8.241.677 $ | +188.730 $ | +2,3 % | 1 | 8.052.947 $ | +1.550.233 $ | +23,8 % | 1 | |
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 7.758.012 $ | -19.283 $ | -0,2 % | 1 | 7.777.295 $ | +758.118 $ | +10,8 % | 1 | 7.019.177 $ | +203.556 $ | +3,0 % | 1 | 6.815.621 $ | +1.018.600 $ | +17,6 % | 1 | ||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 7.517.090 $ | +7.517.090 $ | 1 | |||||||||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.569.083 $ | -549.716 $ | -9,0 % | 1 | 6.118.799 $ | +586.634 $ | +10,6 % | 1 | 5.532.165 $ | +304.387 $ | +5,8 % | 1 | 5.227.778 $ | +894.923 $ | +20,7 % | 1 | ||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 2.216.925 $ | -110.535 $ | -4,7 % | 1 | 2.327.460 $ | +149.849 $ | +6,9 % | 1 | 2.177.611 $ | -112.871 $ | -4,9 % | 1 | 2.290.482 $ | +318.326 $ | +16,1 % | 1 | ||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.336.854 $ | -324.760 $ | -19,5 % | 1 | 1.661.614 $ | +461.995 $ | +38,5 % | 1 | 1.199.619 $ | +973.051 $ | +429,5 % | 1 | 226.568 $ | +17.654 $ | +8,5 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 853.543 $ | -194.616 $ | -18,6 % | 1 | 1.048.159 $ | +303.736 $ | +40,8 % | 1 | 744.423 $ | +744.423 $ | 1 | |||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 644.047 $ | +58.646 $ | +10,0 % | 1 | 585.401 $ | -9.879 $ | -1,7 % | 1 | 595.280 $ | +595.280 $ | 1 | ||||||
| BROOKFIELD Corp /ON/ | BN | → 0 | 485.526 $ | +24.168 $ | +5,2 % | 1 | 461.358 $ | -61.788 $ | -11,8 % | 1 | 523.146 $ | +1.938 $ | +0,4 % | 1 | 521.208 $ | +37.232 $ | +7,7 % | 1 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 445.999 $ | +64.477 $ | +16,9 % | 1 | 381.522 $ | -84.713 $ | -18,2 % | 1 | 466.235 $ | +22.115 $ | +5,0 % | 1 | 444.120 $ | -19.864 $ | -4,3 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 350.930 $ | -76.651 $ | -17,9 % | 1 | 427.581 $ | -25.267 $ | -5,6 % | 1 | 452.848 $ | +17.751 $ | +4,1 % | 1 | 435.097 $ | +84.567 $ | +24,1 % | 1 |
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 276.258 $ | -2.167 $ | -0,8 % | 1 | 278.425 $ | -105.290 $ | -27,4 % | 1 | 383.715 $ | -7.435 $ | -1,9 % | 1 | 391.150 $ | -9.270 $ | -2,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 272.461 $ | -66.035 $ | -19,5 % | 1 | 338.496 $ | -24.028 $ | -6,6 % | 1 | 362.524 $ | +24.390 $ | +7,2 % | 1 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 327.106 $ | -10.258 $ | -3,0 % | 1 | 337.364 $ | -2.985 $ | -0,9 % | 1 | 340.349 $ | +76.821 $ | +29,2 % | 1 | ||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 206.783 $ | +206.783 $ | 1 | |||||||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 205.186 $ | +205.186 $ | 1 | |||||||||||||||
| 87.893.390 $ | +759.033 $ | -5,1 % | 17 | 81.041.944 $ | +3.151.087 $ | +2,2 % | 16 | 77.759.457 $ | +10.524.291 $ | +34,7 % | 16 | 72.450.989 $ | +6.489.241 $ | +13,4 % | 14 | ||||