| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 183.282.110 $ | -56.205.461 $ | +14,6 % | 48 | 166.081.138 $ | +63.656.013 $ | +79,3 % | 44 | 164.450.202 $ | +13.217.513 $ | +436,2 % | 46 | 158.420.386 $ | -53.091.535 $ | +24,3 % | 45 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 75.771.852 $ | +13.418.416 $ | +21,5 % | 1 | 62.353.436 $ | +60.273.131 $ | +2.897,3 % | 1 | 63.220.803 $ | +62.842.829 $ | +16.626,2 % | 1 | 64.062.187 $ | +58.308.066 $ | +1.013,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 22.045.019 $ | -3.905.638 $ | -15,1 % | 1 | 25.950.657 $ | +6.608.279 $ | +34,2 % | 1 | 19.342.378 $ | -1.496.539 $ | -7,2 % | 1 | 20.838.917 $ | -1.835.916 $ | -8,1 % | 1 | ||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 13.888.372 $ | +852.512 $ | +6,5 % | 1 | 13.035.860 $ | +48.767 $ | +0,4 % | 1 | 12.987.093 $ | +401.693 $ | +3,2 % | 1 | 12.585.400 $ | +1.119.395 $ | +9,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 10.960.136 $ | +1.562.457 $ | +16,6 % | 1 | 9.397.679 $ | +2.341.716 $ | +33,2 % | 1 | 7.055.963 $ | +2.973.247 $ | +72,8 % | 1 | 4.082.716 $ | +585.803 $ | +16,8 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 10.665.593 $ | +1.433.345 $ | +15,5 % | 1 | 9.232.248 $ | +57.789 $ | +0,6 % | 1 | 9.174.459 $ | -17.245 $ | -0,2 % | 1 | 9.191.704 $ | +191.866 $ | +2,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 7.477.938 $ | +124.853 $ | +1,7 % | 1 | 7.353.085 $ | -565.518 $ | -7,1 % | 1 | 7.918.603 $ | +157.339 $ | +2,0 % | 1 | 7.761.264 $ | +1.657.151 $ | +27,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 7.576.668 $ | +1.069.473 $ | +16,4 % | 1 | 6.507.195 $ | -512.674 $ | -7,3 % | 1 | 7.019.869 $ | +1.512.523 $ | +27,5 % | 1 | 5.507.346 $ | +1.537.827 $ | +38,7 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 2.289.331 $ | +1.811.414 $ | +379,0 % | 1 | 2.080.305 $ | +1.714.733 $ | +469,1 % | 1 | 3.758.268 $ | +3.371.108 $ | +870,7 % | 1 | 5.754.121 $ | -53.507.117 $ | -90,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 4.806.647 $ | +1.257.757 $ | +35,4 % | 1 | 3.548.890 $ | -304.662 $ | -7,9 % | 1 | 3.853.552 $ | -216.488 $ | -5,3 % | 1 | 4.070.040 $ | +397.823 $ | +10,8 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 4.469.917 $ | +448.291 $ | +11,1 % | 1 | 4.021.626 $ | +1.634.637 $ | +68,5 % | 1 | 2.386.989 $ | +2.386.989 $ | 1 | |||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 247.825 $ | -182.857 $ | -42,5 % | 1 | 430.682 $ | -3.652.236 $ | -89,5 % | 1 | 4.082.918 $ | +3.327.640 $ | +440,6 % | 1 | 755.278 $ | +755.278 $ | 1 | |||
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 2.095.020 $ | -1.457.788 $ | -41,0 % | 1 | 3.552.808 $ | -308.904 $ | -8,0 % | 1 | 3.861.712 $ | +529.409 $ | +15,9 % | 1 | 3.332.303 $ | +677.695 $ | +25,5 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.381.512 $ | +8.747 $ | +0,4 % | 1 | 2.372.765 $ | -695.571 $ | -22,7 % | 1 | 3.068.336 $ | -252.848 $ | -7,6 % | 1 | 3.321.184 $ | +132.852 $ | +4,2 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.597.183 $ | -103.014 $ | -6,1 % | 1 | 1.700.197 $ | +259.019 $ | +18,0 % | 1 | 1.441.178 $ | -93.691 $ | -6,1 % | 1 | 1.534.869 $ | -94.714 $ | -5,8 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.070.314 $ | -41.970 $ | -3,8 % | 1 | 1.112.284 $ | -207.309 $ | -15,7 % | 1 | 1.319.593 $ | -72.139 $ | -5,2 % | 1 | 1.391.732 $ | -1.864 $ | -0,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.378.931 $ | +177.075 $ | +14,7 % | 1 | 1.201.856 $ | -71.637 $ | -5,6 % | 1 | 1.273.493 $ | -26.105 $ | -2,0 % | 1 | 1.299.598 $ | +227.737 $ | +21,2 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Sehr stark | 1.003.565 $ | -30.346 $ | -2,9 % | 1 | 1.033.911 $ | -65.238 $ | -5,9 % | 1 | 1.099.149 $ | +51.233 $ | +4,9 % | 1 | 1.047.916 $ | +46.430 $ | +4,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.004.841 $ | +118.444 $ | +13,4 % | 1 | 886.397 $ | -76.815 $ | -8,0 % | 1 | 963.212 $ | +25.429 $ | +2,7 % | 1 | 937.783 $ | +31.264 $ | +3,4 % | 1 |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Stark | 924.353 $ | +581.343 $ | +169,5 % | 1 | 343.010 $ | +48.724 $ | +16,6 % | 1 | 294.286 $ | -3.910 $ | -1,3 % | 1 | 298.196 $ | +24.510 $ | +9,0 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 897.980 $ | +118.398 $ | +15,2 % | 1 | 779.582 $ | -36.223 $ | -4,4 % | 1 | 815.805 $ | +16.529 $ | +2,1 % | 1 | 799.276 $ | +58.191 $ | +7,9 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 797.511 $ | +268.084 $ | +50,6 % | 1 | 529.427 $ | +45.059 $ | +9,3 % | 1 | 484.368 $ | +10.333 $ | +2,2 % | 1 | 474.035 $ | +67.625 $ | +16,6 % | 1 | ||
| EQUINIX INC | EQIX | → 0 | Neutral | 794.301 $ | +37.556 $ | +5,0 % | 1 | 756.745 $ | +165.269 $ | +27,9 % | 1 | 591.476 $ | -5.353 $ | -0,9 % | 1 | 596.829 $ | -9.319 $ | -1,5 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 445.509 $ | -186.022 $ | -29,5 % | 1 | 631.531 $ | -43.947 $ | -6,5 % | 1 | 675.478 $ | -63.936 $ | -8,6 % | 1 | 739.414 $ | -62.120 $ | -7,8 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 670.896 $ | +67.985 $ | +11,3 % | 1 | 602.911 $ | -61.056 $ | -9,2 % | 1 | 663.967 $ | -20.706 $ | -3,0 % | 1 | 684.673 $ | +79.746 $ | +13,2 % | 1 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | CHTR | → 0 | Neutral | 281.718 $ | -228.838 $ | -44,8 % | 1 | 510.556 $ | +16.862 $ | +3,4 % | 1 | 493.694 $ | -153.903 $ | -23,8 % | 1 | 647.597 $ | -327.415 $ | -33,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 574.926 $ | +193.398 $ | +50,7 % | 1 | 381.528 $ | +2.883 $ | +0,8 % | 1 | 378.645 $ | +29.444 $ | +8,4 % | 1 | 349.201 $ | -1.931 $ | -0,5 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 559.448 $ | +116.849 $ | +26,4 % | 1 | 442.599 $ | -46.786 $ | -9,6 % | 1 | 489.385 $ | +12.335 $ | +2,6 % | 1 | 477.050 $ | +35.183 $ | +8,0 % | 1 |
| TransDigm Group INC | TDG | → 0 | Schwach | 540.808 $ | +70.270 $ | +14,9 % | 1 | 470.538 $ | -69.381 $ | -12,9 % | 1 | 539.919 $ | +4.803 $ | +0,9 % | 1 | 535.116 $ | -82.264 $ | -13,3 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 531.423 $ | +114.901 $ | +27,6 % | 1 | 416.522 $ | -32.323 $ | -7,2 % | 1 | 448.845 $ | +10.185 $ | +2,3 % | 1 | 438.660 $ | +35.604 $ | +8,8 % | 1 | |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 420.551 $ | -104.377 $ | -19,9 % | 1 | 524.928 $ | +107.461 $ | +25,7 % | 1 | 417.467 $ | +70.843 $ | +20,4 % | 1 | 346.624 $ | +38.750 $ | +12,6 % | 1 |
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 477.917 $ | -75.293.935 $ | -99,4 % | 1 | 365.572 $ | -3.392.696 $ | -90,3 % | 1 | 387.160 $ | -62.833.643 $ | -99,4 % | 1 | 377.974 $ | -63.684.213 $ | -99,4 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 389.476 $ | +46.351 $ | +13,5 % | 1 | 343.125 $ | -65.670 $ | -16,1 % | 1 | 408.795 $ | -3.016 $ | -0,7 % | 1 | 411.811 $ | +102.728 $ | +33,2 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 350.773 $ | +14.854 $ | +4,4 % | 1 | 335.919 $ | -16.439 $ | -4,7 % | 1 | 352.358 $ | -10.118 $ | -2,8 % | 1 | 362.476 $ | +22.923 $ | +6,8 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 359.583 $ | +359.583 $ | 1 | |||||||||||||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 341.088 $ | -16.661 $ | -4,7 % | 1 | 357.749 $ | +37.193 $ | +11,6 % | 1 | 320.556 $ | -26.214 $ | -7,6 % | 1 | 346.770 $ | -32.384 $ | -8,5 % | 1 | ||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 356.018 $ | +356.018 $ | 1 | |||||||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 300.003 $ | -20.889 $ | -6,5 % | 1 | 320.892 $ | -29.185 $ | -8,3 % | 1 | 350.077 $ | -14.298 $ | -3,9 % | 1 | ||||
| EdgeRock Capital LLC | → 0 | 324.846 $ | -16.969 $ | -5,0 % | 1 | 341.815 $ | +7.401 $ | +2,2 % | 1 | 334.414 $ | +16.059 $ | +5,0 % | 1 | 318.355 $ | +16.733 $ | +5,5 % | 1 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | → 0 | Stark | 314.044 $ | -5.267 $ | -1,6 % | 1 | ||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 258.678 $ | +37.875 $ | +17,2 % | 1 | 220.803 $ | -75.745 $ | -25,5 % | 1 | 296.548 $ | +1.736 $ | +0,6 % | 1 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 289.727 $ | +289.727 $ | 1 | |||||||||||||
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Stark | 229.349 $ | -36.381 $ | -13,7 % | 1 | 265.730 $ | +12.412 $ | +4,9 % | 1 | 253.318 $ | +253.318 $ | 1 | |||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 252.355 $ | +28.466 $ | +12,7 % | 1 | 223.889 $ | +223.889 $ | 1 | |||||||||
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 248.358 $ | +12.935 $ | +5,5 % | 1 | 235.423 $ | +13.704 $ | +6,2 % | 1 | 221.719 $ | +13.609 $ | +6,5 % | 1 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 245.914 $ | +43.230 $ | +21,3 % | 1 | 202.684 $ | +202.684 $ | 1 | |||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 204.749 $ | -37.777 $ | -15,6 % | 1 | 242.526 $ | +41.305 $ | +20,5 % | 1 | 201.221 $ | -15.806 $ | -7,3 % | 1 | 217.027 $ | +217.027 $ | 1 | |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 233.993 $ | +504 $ | +0,2 % | 1 | 233.489 $ | -17.677 $ | -7,0 % | 1 | ||||||||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 200.030 $ | -31.896 $ | -13,8 % | 1 | 231.926 $ | +16.333 $ | +7,6 % | 1 | 215.593 $ | +215.593 $ | 1 | ||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 229.489 $ | +29.229 $ | +14,6 % | 1 | 200.260 $ | +200.260 $ | 1 | |||||||||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 225.105 $ | -13.957 $ | -5,8 % | 1 | ||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 219.418 $ | +3.643 $ | +1,7 % | 1 | 215.775 $ | -7.280 $ | -3,3 % | 1 | 223.055 $ | +16.491 $ | +8,0 % | 1 | ||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 222.999 $ | -31.436 $ | -12,4 % | 1 | ||||||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 222.599 $ | +14.298 $ | +6,9 % | 1 | 208.301 $ | +208.301 $ | 1 | |||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 222.086 $ | +19.661 $ | +9,7 % | 1 | 202.425 $ | -18.279 $ | -8,3 % | 1 | 220.704 $ | +220.704 $ | 1 | |||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 217.204 $ | +9.610 $ | +4,6 % | 1 | ||||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 211.751 $ | +211.751 $ | 1 | |||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 204.272 $ | +204.272 $ | 1 | |||||||||||||
| 183.282.110 $ | -56.205.461 $ | +14,6 % | 48 | 166.081.138 $ | +63.656.013 $ | +79,3 % | 44 | 164.450.202 $ | +13.217.513 $ | +436,2 % | 46 | 158.420.386 $ | -53.091.535 $ | +24,3 % | 45 | ||||