| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 190.301.262 $ | +9.354.871 $ | +66,8 % | 41 | 180.773.736 $ | +6.665.301 $ | +59,5 % | 37 | 175.879.071 $ | +9.863.842 $ | +28,3 % | 40 | 163.940.607 $ | -5.469.290 $ | +37,4 % | 37 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 52.081.800 $ | +2.311.923 $ | +4,6 % | 1 | 49.769.877 $ | +3.261.132 $ | +7,0 % | 1 | 46.508.745 $ | +4.536.137 $ | +10,8 % | 1 | 41.972.608 $ | +2.554.608 $ | +6,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 35.726.216 $ | +2.178.726 $ | +6,5 % | 1 | 33.547.490 $ | +861.334 $ | +2,6 % | 1 | 32.686.156 $ | +1.284.051 $ | +4,1 % | 1 | 31.402.105 $ | +505.105 $ | +1,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 33.165.531 $ | +31.829.477 $ | +2.382,3 % | 1 | 29.277.258 $ | +28.075.672 $ | +2.336,6 % | 1 | 30.556.243 $ | +21.003.538 $ | +219,9 % | 1 | 30.598.399 $ | +22.060.589 $ | +258,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 11.925.723 $ | +2.072.402 $ | +21,0 % | 1 | 10.363.073 $ | -18.914.185 $ | -64,6 % | 1 | 9.986.836 $ | +8.807.101 $ | +746,5 % | 1 | 8.912.558 $ | -18.482.442 $ | -67,5 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 11.757.570 $ | -21.407.961 $ | -64,5 % | 1 | 10.684.281 $ | +1.486.010 $ | +16,2 % | 1 | 9.552.705 $ | +2.015.518 $ | +26,7 % | 1 | 7.537.187 $ | +6.385.057 $ | +554,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 9.853.321 $ | -1.904.249 $ | -16,2 % | 1 | 9.198.271 $ | +319.254 $ | +3,6 % | 1 | 8.879.017 $ | -1.107.819 $ | -11,1 % | 1 | 8.537.810 $ | -374.748 $ | -4,2 % | 1 | ||
| Morgan Stanley ETF Trust | → 0 | 9.080.640 $ | +80.906 $ | +0,9 % | 1 | 8.999.734 $ | +120.565 $ | +1,4 % | 1 | 8.879.169 $ | +287.860 $ | +3,4 % | 1 | 8.591.309 $ | +8.591.309 $ | 1 | |||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 6.029.813 $ | +1.855.391 $ | +44,4 % | 1 | 4.174.422 $ | +220.262 $ | +5,6 % | 1 | 3.954.160 $ | +254.160 $ | +6,9 % | 1 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.684.547 $ | +360.642 $ | +8,3 % | 1 | 4.323.905 $ | -382.501 $ | -8,1 % | 1 | 4.706.406 $ | +20.004 $ | +0,4 % | 1 | 4.686.402 $ | +119.402 $ | +2,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.523.322 $ | +273.279 $ | +12,1 % | 1 | 2.250.043 $ | +182.526 $ | +8,8 % | 1 | 2.067.517 $ | +127.638 $ | +6,6 % | 1 | 1.939.879 $ | +376.879 $ | +24,1 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 2.474.758 $ | +224.709 $ | +10,0 % | 1 | 2.250.049 $ | -21.204 $ | -0,9 % | 1 | 2.271.253 $ | +359.502 $ | +18,8 % | 1 | 1.911.751 $ | -399.249 $ | -17,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.025.937 $ | -14.230 $ | -1,4 % | 1 | 1.040.167 $ | -317.590 $ | -23,4 % | 1 | 1.357.757 $ | -97.808 $ | -6,7 % | 1 | 1.455.565 $ | +178.565 $ | +14,0 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 1.336.054 $ | -9.027.019 $ | -87,1 % | 1 | 1.201.586 $ | -9.482.695 $ | -88,8 % | 1 | 1.179.735 $ | -29.376.508 $ | -96,1 % | 1 | 1.152.130 $ | -29.446.269 $ | -96,2 % | 1 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Stark | 1.215.545 $ | +39.784 $ | +3,4 % | 1 | 1.175.761 $ | +9.945 $ | +0,9 % | 1 | 1.165.816 $ | -45.634 $ | -3,8 % | 1 | 1.211.450 $ | -10.550 $ | -0,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.168.662 $ | +119.291 $ | +11,4 % | 1 | 1.049.371 $ | -99.146 $ | -8,6 % | 1 | 1.148.517 $ | +84.089 $ | +7,9 % | 1 | 1.064.428 $ | +718.428 $ | +207,6 % | 1 |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | CNOB | → 0 | Neutral | 996.832 $ | +204.039 $ | +25,7 % | 1 | 792.793 $ | +21.447 $ | +2,8 % | 1 | 771.346 $ | +46.556 $ | +6,4 % | 1 | 724.790 $ | +52.790 $ | +7,9 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 503.399 $ | -1.924 $ | -0,4 % | 1 | 505.323 $ | -164.193 $ | -24,5 % | 1 | 669.516 $ | -296.543 $ | -30,7 % | 1 | 966.059 $ | +215.059 $ | +28,6 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 882.550 $ | +195.162 $ | +28,4 % | 1 | 687.388 $ | -60.060 $ | -8,0 % | 1 | 747.448 $ | +747.448 $ | 1 | |||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 840.660 $ | +343.900 $ | +69,2 % | 1 | 496.760 $ | +98.766 $ | +24,8 % | 1 | 397.994 $ | +65.252 $ | +19,6 % | 1 | 332.742 $ | +90.742 $ | +37,5 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 687.942 $ | -77.937 $ | -10,2 % | 1 | 765.879 $ | +12.905 $ | +1,7 % | 1 | 752.974 $ | +4.481 $ | +0,6 % | 1 | 748.493 $ | +27.493 $ | +3,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 748.850 $ | +30.710 $ | +4,3 % | 1 | 718.140 $ | -36.660 $ | -4,9 % | 1 | 754.800 $ | +754.800 $ | 1 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 664.274 $ | +98.380 $ | +17,4 % | 1 | 565.894 $ | -68.231 $ | -10,8 % | 1 | 634.125 $ | +24.356 $ | +4,0 % | 1 | 609.769 $ | +69.769 $ | +12,9 % | 1 |
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 589.341 $ | -466 $ | -0,1 % | 1 | 589.807 $ | +466 $ | +0,1 % | 1 | 589.341 $ | +2.396 $ | +0,4 % | 1 | 586.945 $ | +6.945 $ | +1,2 % | 1 | ||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 284.468 $ | -5.272 $ | -1,8 % | 1 | 289.740 $ | -235.986 $ | -44,9 % | 1 | 525.726 $ | +20.881 $ | +4,1 % | 1 | 504.845 $ | +300.845 $ | +147,5 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 456.219 $ | -57.752 $ | -11,2 % | 1 | 513.971 $ | +98.866 $ | +23,8 % | 1 | 415.105 $ | -46.543 $ | -10,1 % | 1 | 461.648 $ | +54.648 $ | +13,4 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 504.159 $ | +504.159 $ | 1 | |||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 450.569 $ | +110.978 $ | +32,7 % | 1 | 339.591 $ | -32.700 $ | -8,8 % | 1 | 372.291 $ | +38.307 $ | +11,5 % | 1 | 333.984 $ | +66.984 $ | +25,1 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 442.520 $ | +442.520 $ | 1 | |||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | → 0 | Schwach | 273.513 $ | -10.664 $ | -3,8 % | 1 | 284.177 $ | -66.584 $ | -19,0 % | 1 | 350.761 $ | -70.674 $ | -16,8 % | 1 | 421.435 $ | +33.435 $ | +8,6 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 409.448 $ | +19.307 $ | +4,9 % | 1 | 390.141 $ | +28.603 $ | +7,9 % | 1 | 361.538 $ | +6.893 $ | +1,9 % | 1 | 354.645 $ | +19.645 $ | +5,9 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 405.125 $ | +194.472 $ | +92,3 % | 1 | 210.653 $ | +210.653 $ | 1 | |||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 395.122 $ | +15.695 $ | +4,1 % | 1 | 379.427 $ | +56.811 $ | +17,6 % | 1 | 322.616 $ | +9.632 $ | +3,1 % | 1 | 312.984 $ | +75.984 $ | +32,1 % | 1 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Neutral | 338.093 $ | -53.075 $ | -13,6 % | 1 | 391.168 $ | +48.728 $ | +14,2 % | 1 | 342.440 $ | +51.786 $ | +17,8 % | 1 | 290.654 $ | +4.654 $ | +1,6 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Neutral | 388.095 $ | +35.525 $ | +10,1 % | 1 | 352.570 $ | +44.053 $ | +14,3 % | 1 | 308.517 $ | +63.693 $ | +26,0 % | 1 | 244.824 $ | +13.824 $ | +6,0 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 355.850 $ | +50.963 $ | +16,7 % | 1 | 304.887 $ | +15.686 $ | +5,4 % | 1 | 289.201 $ | -3.408 $ | -1,2 % | 1 | 292.609 $ | -36.391 $ | -11,1 % | 1 |
| InterDigital, Inc. | IDCC | → 0 | Neutral | 285.294 $ | -19.014 $ | -6,2 % | 1 | 304.308 $ | -16.505 $ | -5,1 % | 1 | 320.813 $ | -26.401 $ | -7,6 % | 1 | 347.214 $ | +122.214 $ | +54,3 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 313.185 $ | +107.587 $ | +52,3 % | 1 | 205.598 $ | +205.598 $ | 1 | |||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 231.112 $ | +7.555 $ | +3,4 % | 1 | 223.557 $ | -27.102 $ | -10,8 % | 1 | 250.659 $ | -61.987 $ | -19,8 % | 1 | 312.646 $ | -93.354 $ | -23,0 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 301.587 $ | +65.207 $ | +27,6 % | 1 | 236.380 $ | -14.881 $ | -5,9 % | 1 | 251.261 $ | -26.735 $ | -9,6 % | 1 | 277.996 $ | +52.996 $ | +23,6 % | 1 | |
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 299.035 $ | +35.975 $ | +13,7 % | 1 | 263.060 $ | +4.393 $ | +1,7 % | 1 | 258.667 $ | +10.417 $ | +4,2 % | 1 | 248.250 $ | +17.250 $ | +7,5 % | 1 | ||
| REPLIGEN CORP | RGEN | → 0 | Neutral | 204.660 $ | -41.130 $ | -16,7 % | 1 | 245.790 $ | +45.285 $ | +22,6 % | 1 | 200.505 $ | +200.505 $ | 1 | |||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 222.925 $ | +4.829 $ | +2,2 % | 1 | 218.096 $ | +2.971 $ | +1,4 % | 1 | 215.125 $ | -14.051 $ | -6,1 % | 1 | 229.176 $ | -6.824 $ | -2,9 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 211.934 $ | +211.934 $ | 1 | |||||||||||||||
| 190.301.262 $ | +9.354.871 $ | +66,8 % | 41 | 180.773.736 $ | +6.665.301 $ | +59,5 % | 37 | 175.879.071 $ | +9.863.842 $ | +28,3 % | 40 | 163.940.607 $ | -5.469.290 $ | +37,4 % | 37 | ||||