| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 104.849.245 $ | +9.999.498 $ | +49,4 % | 60 | 93.801.045 $ | -7.570.562 $ | -1,1 % | 49 | 97.627.204 $ | +5.324.090 $ | +45,2 % | 52 | 92.185.995 $ | +7.036.711 $ | +61,0 % | 50 | ||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 24.864.740 $ | +2.183.715 $ | +9,6 % | 1 | 22.681.025 $ | +719.943 $ | +3,3 % | 1 | 21.961.082 $ | +1.292.717 $ | +6,3 % | 1 | 20.668.365 $ | +1.447.539 $ | +7,5 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 10.567.620 $ | +158.356 $ | +1,5 % | 1 | 10.409.264 $ | -1.492.387 $ | -12,5 % | 1 | 11.901.651 $ | +1.218.538 $ | +11,4 % | 1 | 10.683.113 $ | +713.779 $ | +7,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 10.787.489 $ | +998.675 $ | +10,2 % | 1 | 9.788.814 $ | -782.854 $ | -7,4 % | 1 | 10.571.668 $ | +1.108.225 $ | +11,7 % | 1 | 9.463.443 $ | +1.513.011 $ | +19,0 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 6.983.243 $ | +795.634 $ | +12,9 % | 1 | 6.187.609 $ | -424.060 $ | -6,4 % | 1 | 6.611.669 $ | +82.967 $ | +1,3 % | 1 | 6.528.702 $ | +231.567 $ | +3,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 5.677.568 $ | +5.418.301 $ | +2.089,9 % | 1 | 4.777.072 $ | -512.086 $ | -9,7 % | 1 | 5.289.158 $ | +5.061.740 $ | +2.225,7 % | 1 | 5.502.264 $ | +5.280.830 $ | +2.384,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.434.323 $ | -125.962 $ | -2,8 % | 1 | 4.560.285 $ | -248.438 $ | -5,2 % | 1 | 4.808.723 $ | +112.351 $ | +2,4 % | 1 | 4.696.372 $ | -612.689 $ | -11,5 % | 1 | ||
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 4.017.391 $ | -481.979 $ | -10,7 % | 1 | 4.499.370 $ | +820.210 $ | +22,3 % | 1 | 3.679.160 $ | +184.054 $ | +5,3 % | 1 | 3.495.106 $ | -12.234 $ | -0,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 4.271.543 $ | +825.282 $ | +23,9 % | 1 | 3.446.261 $ | -362.839 $ | -9,5 % | 1 | 3.809.100 $ | +772.850 $ | +25,5 % | 1 | 3.036.250 $ | +743.901 $ | +32,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 3.187.602 $ | +404.555 $ | +14,5 % | 1 | 2.783.047 $ | -201.769 $ | -6,8 % | 1 | 2.984.816 $ | +111.327 $ | +3,9 % | 1 | 2.873.489 $ | +436.992 $ | +17,9 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 3.127.938 $ | +129.584 $ | +4,3 % | 1 | 2.998.354 $ | -153.262 $ | -4,9 % | 1 | 3.151.616 $ | +28.092 $ | +0,9 % | 1 | 3.123.524 $ | -92.273 $ | -2,9 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.193.185 $ | -17.629 $ | -0,8 % | 1 | 2.210.814 $ | -687.266 $ | -23,7 % | 1 | 2.898.080 $ | -229.425 $ | -7,3 % | 1 | 3.127.505 $ | +18.613 $ | +0,6 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.652.371 $ | +200.508 $ | +8,2 % | 1 | 2.451.863 $ | +67.813 $ | +2,8 % | 1 | 2.384.050 $ | -21.024 $ | -0,9 % | 1 | 2.405.074 $ | -55.804 $ | -2,3 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 1.487.884 $ | -164.272 $ | -9,9 % | 1 | 1.652.156 $ | +161.069 $ | +10,8 % | 1 | 1.491.087 $ | +121.442 $ | +8,9 % | 1 | 1.369.645 $ | +97.357 $ | +7,7 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.586.496 $ | +1.007.439 $ | +174,0 % | 1 | 579.057 $ | -39.708 $ | -6,4 % | 1 | 618.765 $ | +133.514 $ | +27,5 % | 1 | 485.251 $ | +157.437 $ | +48,0 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.445.770 $ | +188.652 $ | +15,0 % | 1 | 1.257.118 $ | -144.438 $ | -10,3 % | 1 | 1.401.556 $ | +99.506 $ | +7,6 % | 1 | 1.302.050 $ | +39.241 $ | +3,1 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.139.309 $ | +378.512 $ | +49,8 % | 1 | 760.797 $ | +143.888 $ | +23,3 % | 1 | 616.909 $ | +128.367 $ | +26,3 % | 1 | 488.542 $ | +131.049 $ | +36,7 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 942.174 $ | +183.527 $ | +24,2 % | 1 | 758.647 $ | -322.507 $ | -29,8 % | 1 | 1.081.154 $ | -11.760 $ | -1,1 % | 1 | 1.092.914 $ | +65.873 $ | +6,4 % | 1 | ||
| BANCFIRST CORP /OK/ | BANF | → 0 | Stark | 1.075.228 $ | +25.446 $ | +2,4 % | 1 | 1.049.782 $ | +23.995 $ | +2,3 % | 1 | 1.025.787 $ | +13.250 $ | +1,3 % | 1 | 1.012.537 $ | +22.290 $ | +2,3 % | 1 |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 907.617 $ | +264.315 $ | +41,1 % | 1 | 643.302 $ | +93.055 $ | +16,9 % | 1 | 550.247 $ | +81.837 $ | +17,5 % | 1 | 468.410 $ | -243.730 $ | -34,2 % | 1 |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 693.869 $ | +64.193 $ | +10,2 % | 1 | 629.676 $ | -93.638 $ | -12,9 % | 1 | 723.314 $ | -87.504 $ | -10,8 % | 1 | 810.818 $ | -65.017 $ | -7,4 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 428.062 $ | -204.160 $ | -32,3 % | 1 | 632.222 $ | -136.014 $ | -17,7 % | 1 | 768.236 $ | +98.937 $ | +14,8 % | 1 | 669.299 $ | +169.141 $ | +33,8 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 707.668 $ | +176.277 $ | +33,2 % | 1 | 531.391 $ | -42.671 $ | -7,4 % | 1 | 574.062 $ | -13.196 $ | -2,2 % | 1 | 587.258 $ | +52.980 $ | +9,9 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 406.695 $ | -6.383 $ | -1,5 % | 1 | 413.078 $ | -77.264 $ | -15,8 % | 1 | 490.342 $ | -160.319 $ | -24,6 % | 1 | 650.661 $ | -23.215 $ | -3,4 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 610.798 $ | +55.718 $ | +10,0 % | 1 | 555.080 $ | -67.771 $ | -10,9 % | 1 | 622.851 $ | +12.494 $ | +2,0 % | 1 | 610.357 $ | +40.104 $ | +7,0 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 453.576 $ | -148.641 $ | -24,7 % | 1 | 602.217 $ | +165.557 $ | +37,9 % | 1 | 436.660 $ | +7.471 $ | +1,7 % | 1 | 429.189 $ | +3.547 $ | +0,8 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 559.233 $ | +71.432 $ | +14,6 % | 1 | 487.801 $ | +21.582 $ | +4,6 % | 1 | 466.219 $ | -4.044 $ | -0,9 % | 1 | 470.263 $ | +89.080 $ | +23,4 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 426.586 $ | +31.754 $ | +8,0 % | 1 | 394.832 $ | +11.797 $ | +3,1 % | 1 | 383.035 $ | -54.418 $ | -12,4 % | 1 | 437.453 $ | -146.820 $ | -25,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 343.249 $ | -84.157 $ | -19,7 % | 1 | 427.406 $ | +110.887 $ | +35,0 % | 1 | 316.519 $ | -9.553 $ | -2,9 % | 1 | 326.072 $ | +25.273 $ | +8,4 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 417.414 $ | +79.429 $ | +23,5 % | 1 | 337.985 $ | -42.704 $ | -11,2 % | 1 | 380.689 $ | +20.427 $ | +5,7 % | 1 | 360.262 $ | +59.252 $ | +19,7 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 412.082 $ | +412.082 $ | 1 | |||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 355.751 $ | -53.273 $ | -13,0 % | 1 | 409.024 $ | +4.959 $ | +1,2 % | 1 | 404.065 $ | +404.065 $ | 1 | |||||
| OGE ENERGY CORP. | OGE | → 0 | Sehr stark | 403.781 $ | +2.260 $ | +0,6 % | 1 | 401.521 $ | +37.632 $ | +10,3 % | 1 | 363.889 $ | -30.424 $ | -7,7 % | 1 | 394.313 $ | +16.107 $ | +4,3 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 374.106 $ | +374.106 $ | 1 | |||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 323.862 $ | +37.614 $ | +13,1 % | 1 | 286.248 $ | -60.036 $ | -17,3 % | 1 | 346.284 $ | +3.850 $ | +1,1 % | 1 | 342.434 $ | +91.165 $ | +36,3 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 339.558 $ | +14.697 $ | +4,5 % | 1 | 324.861 $ | +44.858 $ | +16,0 % | 1 | 280.003 $ | -1.972 $ | -0,7 % | 1 | 281.975 $ | +38.379 $ | +15,8 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 337.932 $ | +337.932 $ | 1 | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 245.054 $ | -92.193 $ | -27,3 % | 1 | 337.247 $ | +120.973 $ | +55,9 % | 1 | 216.274 $ | +11.696 $ | +5,7 % | 1 | 204.578 $ | +204.578 $ | 1 | |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 335.556 $ | +335.556 $ | 1 | ||||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 317.388 $ | +75.866 $ | +31,4 % | 1 | 241.522 $ | -53.541 $ | -18,1 % | 1 | 295.063 $ | +91.218 $ | +44,7 % | 1 | ||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 293.366 $ | +21.029 $ | +7,7 % | 1 | 272.337 $ | +29.081 $ | +12,0 % | 1 | 243.256 $ | +19.499 $ | +8,7 % | 1 | 223.757 $ | +223.757 $ | 1 | |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | ARLP | → 0 | 254.068 $ | -38.884 $ | -13,3 % | 1 | 292.952 $ | +292.952 $ | 1 | ||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 267.894 $ | +30.447 $ | +12,8 % | 1 | 237.447 $ | -52.964 $ | -18,2 % | 1 | 290.411 $ | +29.665 $ | +11,4 % | 1 | 260.746 $ | +10.347 $ | +4,1 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 279.956 $ | -8.225 $ | -2,9 % | 1 | 288.181 $ | +41.326 $ | +16,7 % | 1 | 246.855 $ | -131.150 $ | -34,7 % | 1 | |||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 286.600 $ | +83.353 $ | +41,0 % | 1 | 203.247 $ | -2.128 $ | -1,0 % | 1 | 205.375 $ | +205.375 $ | 1 | |||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 217.467 $ | +14.818 $ | +7,3 % | 1 | 202.649 $ | -2.571 $ | -1,3 % | 1 | 205.220 $ | -78.111 $ | -27,6 % | 1 | 283.331 $ | +60 $ | +0,0 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 233.408 $ | -40.537 $ | -14,8 % | 1 | 273.945 $ | +44.858 $ | +19,6 % | 1 | 229.087 $ | -25.691 $ | -10,1 % | 1 | 254.778 $ | +254.778 $ | 1 | |
| PJT Partners Inc. | PJT | → 0 | Stark | 225.052 $ | +14.913 $ | +7,1 % | 1 | 210.139 $ | -41.330 $ | -16,4 % | 1 | 251.469 $ | -15.837 $ | -5,9 % | 1 | 267.306 $ | +19.131 $ | +7,7 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 259.267 $ | +50.229 $ | +24,0 % | 1 | 233.843 $ | -4.543.229 $ | -95,1 % | 1 | 227.418 $ | +13.792 $ | +6,5 % | 1 | 221.434 $ | -4.960.504 $ | -95,7 % | 1 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 257.410 $ | +257.410 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 251.772 $ | -3.242 $ | -1,3 % | 1 | 255.014 $ | +8.891 $ | +3,6 % | 1 | 246.123 $ | +40.140 $ | +19,5 % | 1 | 205.983 $ | +205.983 $ | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 254.353 $ | +36.638 $ | +16,8 % | 1 | 217.715 $ | -35.958 $ | -14,2 % | 1 | 253.673 $ | +10.511 $ | +4,3 % | 1 | 243.162 $ | -16.476 $ | -6,3 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 249.236 $ | +4.843 $ | +2,0 % | 1 | 244.393 $ | +42.482 $ | +21,0 % | 1 | ||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 232.939 $ | -13.186 $ | -5,4 % | 1 | 246.125 $ | +30.536 $ | +14,2 % | 1 | 215.589 $ | -4.714 $ | -2,1 % | 1 | 220.303 $ | -5.406 $ | -2,4 % | 1 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | → 0 | Neutral | 238.629 $ | +238.629 $ | 1 | |||||||||||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | → 0 | Schwach | 201.493 $ | -31.808 $ | -13,6 % | 1 | 233.301 $ | +233.301 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 229.995 $ | -5.447.573 $ | -95,9 % | 1 | 209.038 $ | -24.805 $ | -10,6 % | 1 | 213.626 $ | -5.288.638 $ | -96,1 % | 1 | ||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 207.646 $ | -20.865 $ | -9,1 % | 1 | 228.511 $ | +228.511 $ | 1 | |||||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 218.838 $ | +218.838 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 218.621 $ | +218.621 $ | 1 | |||||||||||||
| Zoom Communications, Inc. | ZM | → 0 | Stark | 213.568 $ | -2.417 $ | -1,1 % | 1 | 215.985 $ | -7.272 $ | -3,3 % | 1 | ||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 212.398 $ | +212.398 $ | 1 | |||||||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 201.408 $ | -10.429 $ | -4,9 % | 1 | 211.837 $ | -45.245 $ | -17,6 % | 1 | ||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | → 0 | Neutral | 208.350 $ | +208.350 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 206.647 $ | +206.647 $ | 1 | |||||||||||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 203.022 $ | +203.022 $ | 1 | |||||||||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 202.846 $ | +202.846 $ | 1 | |||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | LYG | → 0 | 68.312 $ | -3.667 $ | -5,1 % | 1 | 71.979 $ | +10.321 $ | +16,7 % | 1 | 61.658 $ | +3.939 $ | +6,8 % | 1 | |||||
| 104.849.245 $ | +9.999.498 $ | +49,4 % | 60 | 93.801.045 $ | -7.570.562 $ | -1,1 % | 49 | 97.627.204 $ | +5.324.090 $ | +45,2 % | 52 | 92.185.995 $ | +7.036.711 $ | +61,0 % | 50 | ||||