| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 68.585.127 $ | -12.855.112 $ | +79,8 % | 36 | 64.281.114 $ | +3.945.780 $ | +68,5 % | 34 | 66.179.765 $ | +1.067.879 $ | +69,3 % | 39 | 64.281.386 $ | +13.333.093 $ | +99,8 % | 40 | ||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS INC | → 0 | 16.961.513 $ | +16.329.594 $ | +2.584,1 % | 1 | 15.990.868 $ | +15.394.399 $ | +2.580,9 % | 1 | 14.901.637 $ | +14.375.556 $ | +2.732,6 % | 1 | 13.785.404 $ | +13.167.505 $ | +2.131,0 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 11.193.436 $ | -5.768.077 $ | -34,0 % | 1 | 10.287.758 $ | -663.626 $ | -6,1 % | 1 | 10.951.384 $ | -3.950.253 $ | -26,5 % | 1 | 10.342.054 $ | +9.732.015 $ | +1.595,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 6.041.834 $ | +442.360 $ | +7,9 % | 1 | 5.599.474 $ | -253.967 $ | -4,3 % | 1 | 5.853.441 $ | +128.113 $ | +2,2 % | 1 | 5.725.328 $ | +82.617 $ | +1,5 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 5.177.117 $ | -816.000 $ | -13,6 % | 1 | 5.993.117 $ | +479.320 $ | +8,7 % | 1 | 5.513.797 $ | +630.347 $ | +12,9 % | 1 | 4.883.450 $ | +737.570 $ | +17,8 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.396.891 $ | +599.494 $ | +21,4 % | 1 | 2.797.397 $ | -401.917 $ | -12,6 % | 1 | 3.199.314 $ | -329.360 $ | -9,3 % | 1 | 3.528.674 $ | +831.753 $ | +30,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.839.247 $ | +40.121 $ | +1,4 % | 1 | 2.799.126 $ | -114.377 $ | -3,9 % | 1 | 2.913.503 $ | +949 $ | +0,0 % | 1 | 2.912.554 $ | +98.197 $ | +3,5 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 2.129.728 $ | +175.463 $ | +9,0 % | 1 | 1.954.265 $ | -90.378 $ | -4,4 % | 1 | 2.044.643 $ | -441.603 $ | -17,8 % | 1 | 2.486.246 $ | +314.161 $ | +14,5 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.100.527 $ | +213.984 $ | +11,3 % | 1 | 1.886.543 $ | -286.740 $ | -13,2 % | 1 | 2.173.283 $ | -83.873 $ | -3,7 % | 1 | 2.257.156 $ | +204.801 $ | +10,0 % | 1 | ||
| SEMPRA | SRE | → 0 | Sehr stark | 1.830.189 $ | -89.696 $ | -4,7 % | 1 | 1.919.885 $ | +489.498 $ | +34,2 % | 1 | 1.430.387 $ | +938.916 $ | +191,0 % | 1 | 491.471 $ | +179.298 $ | +57,4 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.832.691 $ | +265.703 $ | +17,0 % | 1 | 1.566.988 $ | -74.905 $ | -4,6 % | 1 | 1.641.893 $ | +41.513 $ | +2,6 % | 1 | 1.600.380 $ | +269.461 $ | +20,2 % | 1 | ||
| Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | ETJ | → 0 | 1.489.593 $ | -51.801 $ | -3,4 % | 1 | 1.541.394 $ | -129.917 $ | -7,8 % | 1 | 1.671.311 $ | -65.944 $ | -3,8 % | 1 | 1.737.255 $ | -96.274 $ | -5,3 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.292.141 $ | -311.316 $ | -19,4 % | 1 | 1.603.457 $ | +450.479 $ | +39,1 % | 1 | 1.152.978 $ | +67.646 $ | +6,2 % | 1 | 1.085.332 $ | +61.771 $ | +6,0 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.504.290 $ | +180.456 $ | +13,6 % | 1 | 1.323.834 $ | -76.758 $ | -5,5 % | 1 | 1.400.592 $ | +2.952 $ | +0,2 % | 1 | 1.397.640 $ | -48.879 $ | -3,4 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 1.312.693 $ | +226.811 $ | +20,9 % | 1 | 1.085.882 $ | -231.348 $ | -17,6 % | 1 | 1.317.230 $ | +14.645 $ | +1,1 % | 1 | 1.302.585 $ | +368.982 $ | +39,5 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 1.257.393 $ | +142.494 $ | +12,8 % | 1 | 1.114.899 $ | -41.833 $ | -3,6 % | 1 | 1.156.732 $ | +40.509 $ | +3,6 % | 1 | 1.116.223 $ | +60.866 $ | +5,8 % | 1 | |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Stark | 848.629 $ | +240.506 $ | +39,5 % | 1 | 608.123 $ | -42.306 $ | -6,5 % | 1 | 650.429 $ | +56.429 $ | +9,5 % | 1 | 594.000 $ | +120.000 $ | +25,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 524.756 $ | +165.018 $ | +45,9 % | 1 | 359.738 $ | -339.128 $ | -48,5 % | 1 | 698.866 $ | -59.904 $ | -7,9 % | 1 | 758.770 $ | +228.797 $ | +43,2 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 656.265 $ | -10.537.171 $ | -94,1 % | 1 | 596.469 $ | +56.655 $ | +10,5 % | 1 | 621.648 $ | -9.720.406 $ | -94,0 % | 1 | 610.039 $ | +105.752 $ | +21,0 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 638.598 $ | +192.822 $ | +43,3 % | 1 | 445.776 $ | +5.635 $ | +1,3 % | 1 | 440.141 $ | -23.511 $ | -5,1 % | 1 | 463.652 $ | +93.165 $ | +25,1 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 506.090 $ | +6.878 $ | +1,4 % | 1 | 499.212 $ | +101.673 $ | +25,6 % | 1 | 397.539 $ | -238.369 $ | -37,5 % | 1 | 635.908 $ | -30.322 $ | -4,6 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 574.866 $ | +68.551 $ | +13,5 % | 1 | 506.315 $ | -125.615 $ | -19,9 % | 1 | 631.930 $ | +16.926 $ | +2,8 % | 1 | 615.004 $ | -24.527 $ | -3,8 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 631.919 $ | -15.358.949 $ | -96,0 % | 1 | 539.814 $ | -9.747.944 $ | -94,8 % | 1 | 526.081 $ | -95.567 $ | -15,4 % | 1 | 504.287 $ | -13.281.117 $ | -96,3 % | 1 | ||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 607.889 $ | +45.986 $ | +8,2 % | 1 | 561.903 $ | -16.205 $ | -2,8 % | 1 | 578.108 $ | +7.008 $ | +1,2 % | 1 | 571.100 $ | +18.394 $ | +3,3 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 328.927 $ | -52.520 $ | -13,8 % | 1 | 381.447 $ | -125.204 $ | -24,7 % | 1 | 506.651 $ | +13.892 $ | +2,8 % | 1 | 492.759 $ | +21.030 $ | +4,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 238.340 $ | +30.070 $ | +14,4 % | 1 | 208.270 $ | -96.875 $ | -31,7 % | 1 | 305.145 $ | -193.938 $ | -38,9 % | 1 | 499.083 $ | -12.535 $ | -2,5 % | 1 |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | GSBD | → 0 | Stark | 435.993 $ | -41.814 $ | -8,8 % | 1 | 477.807 $ | -50.741 $ | -9,6 % | 1 | ||||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 444.800 $ | +43.904 $ | +11,0 % | 1 | 400.896 $ | -9.344 $ | -2,3 % | 1 | 410.240 $ | +13.824 $ | +3,5 % | 1 | 396.416 $ | +15.936 $ | +4,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 224.400 $ | -165.617 $ | -42,5 % | 1 | 390.017 $ | +50.783 $ | +15,0 % | 1 | ||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 352.492 $ | +44.402 $ | +14,4 % | 1 | 308.090 $ | +3.954 $ | +1,3 % | 1 | 304.136 $ | -8.220 $ | -2,6 % | 1 | 312.356 $ | +19.847 $ | +6,8 % | 1 | ||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Schwach | 203.702 $ | -99.040 $ | -32,7 % | 1 | 302.742 $ | -2.387 $ | -0,8 % | 1 | 305.129 $ | -29.523 $ | -8,8 % | 1 | ||||
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Stark | 223.179 $ | -9.908 $ | -4,3 % | 1 | 233.087 $ | -53.293 $ | -18,6 % | 1 | 286.380 $ | +19.662 $ | +7,4 % | 1 | 266.718 $ | -22.237 $ | -7,7 % | 1 |
| PIMCO Dynamic Income Fund | PDI | → 0 | 174.298 $ | -4.280 $ | -2,4 % | 1 | 178.578 $ | -6.262 $ | -3,4 % | 1 | 184.840 $ | -89.866 $ | -32,7 % | 1 | 274.706 $ | +11.516 $ | +4,4 % | 1 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 245.527 $ | +35.463 $ | +16,9 % | 1 | 210.064 $ | -32.761 $ | -13,5 % | 1 | 242.825 $ | +15.055 $ | +6,6 % | 1 | 227.770 $ | +18.852 $ | +9,0 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 234.290 $ | -4.952 $ | -2,1 % | 1 | 239.242 $ | +18.893 $ | +8,6 % | 1 | 220.349 $ | -12.840 $ | -5,5 % | 1 | 233.189 $ | +233.189 $ | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 235.714 $ | +9.665 $ | +4,3 % | 1 | 226.049 $ | +10.502 $ | +4,9 % | 1 | 215.547 $ | -1.378 $ | -0,6 % | 1 | 216.925 $ | +6.691 $ | +3,2 % | 1 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 223.026 $ | +223.026 $ | 1 | |||||||||||||
| COHERENT CORP. | COHR | → 0 | Neutral | 215.381 $ | +215.381 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 207.347 $ | +207.347 $ | 1 | |||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 205.627 $ | -1.039 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 202.360 $ | -560 $ | -0,3 % | 1 | 202.920 $ | +200 $ | +0,1 % | 1 | ||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 200.685 $ | +200.685 $ | 1 | |||||||||||||
| Carlyle Secured Lending, Inc. | CGBD | → 0 | Neutral | 149.006 $ | -119 $ | -0,1 % | 1 | 149.125 $ | -91.520 $ | -38,0 % | 1 | ||||||||
| Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | ETW | → 0 | 120.173 $ | +10.721 $ | +9,8 % | 1 | 109.452 $ | -5.485 $ | -4,8 % | 1 | 114.937 $ | +2.119 $ | +1,9 % | 1 | 112.818 $ | -17.720 $ | -13,6 % | 1 | |
| PIMCO Income Strategy Fund II | PFN | → 0 | 113.509 $ | -13.622 $ | -10,7 % | 1 | |||||||||||||
| 68.585.127 $ | -12.855.112 $ | +79,8 % | 36 | 64.281.114 $ | +3.945.780 $ | +68,5 % | 34 | 66.179.765 $ | +1.067.879 $ | +69,3 % | 39 | 64.281.386 $ | +13.333.093 $ | +99,8 % | 40 | ||||