| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 290.632.590 $ | +15.481.382 $ | +129,0 % | 53 | 268.915.126 $ | +3.668.932 $ | +1,5 % | 47 | 268.377.038 $ | +12.684.242 $ | +1,3 % | 47 | 260.578.430 $ | +21.945.309 $ | +14,0 % | 51 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 76.120.689 $ | +4.623.817 $ | +6,5 % | 1 | 71.496.872 $ | -290.180 $ | -0,4 % | 1 | 71.787.052 $ | +5.719.876 $ | +8,7 % | 1 | 66.067.176 $ | +1.703.328 $ | +2,6 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 21.032.440 $ | +2.108.619 $ | +11,1 % | 1 | 18.923.821 $ | +665.560 $ | +3,6 % | 1 | 18.258.261 $ | +1.426.948 $ | +8,5 % | 1 | 16.831.313 $ | +784.220 $ | +4,9 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 14.995.708 $ | +1.817.331 $ | +13,8 % | 1 | 13.178.377 $ | +2.782 $ | +0,0 % | 1 | 13.175.595 $ | +868.393 $ | +7,1 % | 1 | 12.307.202 $ | +9.981.295 $ | +429,1 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 12.986.652 $ | +12.782.094 $ | +6.248,6 % | 1 | 11.457.752 $ | +4.257.434 $ | +59,1 % | 1 | 10.891.637 $ | +3.901.427 $ | +55,8 % | 1 | 10.687.863 $ | +1.100.916 $ | +11,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 11.385.264 $ | +2.841.312 $ | +33,3 % | 1 | 8.543.952 $ | -169.243 $ | -1,9 % | 1 | 8.713.195 $ | +241.882 $ | +2,9 % | 1 | 8.471.313 $ | +947.183 $ | +12,6 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 8.925.854 $ | +1.386.500 $ | +18,4 % | 1 | 7.539.354 $ | -1.026.275 $ | -12,0 % | 1 | 8.565.629 $ | -43.372 $ | -0,5 % | 1 | 8.609.001 $ | +169.701 $ | +2,0 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 7.227.243 $ | -5.759.409 $ | -44,3 % | 1 | 7.200.318 $ | -3.691.319 $ | -33,9 % | 1 | 6.990.210 $ | +235.158 $ | +3,5 % | 1 | 6.755.052 $ | -3.932.811 $ | -36,8 % | 1 | ||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 6.823.065 $ | +1.324.123 $ | +24,1 % | 1 | 5.498.942 $ | -548.262 $ | -9,1 % | 1 | 6.047.204 $ | +568.807 $ | +10,4 % | 1 | 5.478.397 $ | +567.313 $ | +11,6 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 5.735.712 $ | -658.494 $ | -10,3 % | 1 | 6.394.206 $ | +475.661 $ | +8,0 % | 1 | 5.918.545 $ | +303.527 $ | +5,4 % | 1 | 5.615.018 $ | +247.776 $ | +4,6 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 6.287.792 $ | +704.666 $ | +12,6 % | 1 | 5.583.126 $ | -454.341 $ | -7,5 % | 1 | 6.037.467 $ | +357.436 $ | +6,3 % | 1 | 5.680.031 $ | +1.039.291 $ | +22,4 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 4.282.642 $ | +18.284 $ | +0,4 % | 1 | 4.264.358 $ | -1.275.509 $ | -23,0 % | 1 | 5.539.867 $ | -693.661 $ | -11,1 % | 1 | 6.233.528 $ | +160.152 $ | +2,6 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 6.228.668 $ | +453.475 $ | +7,9 % | 1 | 5.775.193 $ | -85.712 $ | -1,5 % | 1 | 5.860.905 $ | +757.039 $ | +14,8 % | 1 | 5.103.866 $ | +362.652 $ | +7,6 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 6.173.924 $ | +1.173.831 $ | +23,5 % | 1 | 5.000.093 $ | -440.786 $ | -8,1 % | 1 | 5.440.879 $ | +1.176.176 $ | +27,6 % | 1 | 4.264.703 $ | +4.264.703 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 5.968.207 $ | +543.014 $ | +10,0 % | 1 | 5.425.193 $ | -537.488 $ | -9,0 % | 1 | 5.962.681 $ | -49.730 $ | -0,8 % | 1 | 6.012.411 $ | +427.875 $ | +7,7 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 4.980.203 $ | -349.393 $ | -6,6 % | 1 | 5.329.596 $ | +657.258 $ | +14,1 % | 1 | 4.672.338 $ | +239.450 $ | +5,4 % | 1 | 4.432.888 $ | +291.532 $ | +7,0 % | 1 |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | RSG | → 0 | Stark | 4.631.933 $ | -134.380 $ | -2,8 % | 1 | 4.766.313 $ | +187.989 $ | +4,1 % | 1 | 4.578.324 $ | -446.829 $ | -8,9 % | 1 | 5.025.153 $ | -440.711 $ | -8,1 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 3.340.952 $ | -1.625.465 $ | -32,7 % | 1 | 4.966.417 $ | -851.327 $ | -14,6 % | 1 | ||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 4.864.795 $ | +179.369 $ | +3,8 % | 1 | 4.685.426 $ | +683.634 $ | +17,1 % | 1 | 4.001.792 $ | +385.917 $ | +10,7 % | 1 | 3.615.875 $ | +824.674 $ | +29,5 % | 1 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 4.862.525 $ | +349.483 $ | +7,7 % | 1 | 4.513.042 $ | -107.906 $ | -2,3 % | 1 | 4.620.948 $ | +467.261 $ | +11,2 % | 1 | 4.153.687 $ | +39.599 $ | +1,0 % | 1 | ||
| SEMPRA | SRE | → 0 | Sehr stark | 4.443.533 $ | -265.168 $ | -5,6 % | 1 | 4.708.701 $ | +401.616 $ | +9,3 % | 1 | 4.307.085 $ | -64.178 $ | -1,5 % | 1 | 4.371.263 $ | +837.245 $ | +23,7 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 4.644.626 $ | +182.644 $ | +4,1 % | 1 | 4.461.982 $ | +155.350 $ | +3,6 % | 1 | 4.306.632 $ | +387.308 $ | +9,9 % | 1 | 3.919.324 $ | -125.747 $ | -3,1 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 4.359.072 $ | +424.503 $ | +10,8 % | 1 | 3.934.569 $ | +213.324 $ | +5,7 % | 1 | 3.721.245 $ | -77.694 $ | -2,0 % | 1 | 3.798.939 $ | +436.090 $ | +13,0 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 3.604.429 $ | -690.971 $ | -16,1 % | 1 | 4.295.400 $ | +814.911 $ | +23,4 % | 1 | 3.480.489 $ | -136.787 $ | -3,8 % | 1 | 3.617.276 $ | +256.269 $ | +7,6 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 4.274.972 $ | +520.270 $ | +13,9 % | 1 | 3.754.702 $ | +434.772 $ | +13,1 % | 1 | 3.319.930 $ | -5.240 $ | -0,2 % | 1 | 3.325.170 $ | +241.923 $ | +7,8 % | 1 |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | → 0 | Neutral | 4.220.789 $ | +1.210.603 $ | +40,2 % | 1 | 3.010.186 $ | -344.476 $ | -10,3 % | 1 | 3.354.662 $ | -135.983 $ | -3,9 % | 1 | 3.490.645 $ | +76.957 $ | +2,3 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 4.039.884 $ | +487.053 $ | +13,7 % | 1 | 3.552.831 $ | -510.144 $ | -12,6 % | 1 | 4.062.975 $ | +42.884 $ | +1,1 % | 1 | 4.020.091 $ | -196.483 $ | -4,7 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 3.307.079 $ | -156.588 $ | -4,5 % | 1 | 3.463.667 $ | -189.512 $ | -5,2 % | 1 | 3.653.179 $ | -221.332 $ | -5,7 % | 1 | 3.874.511 $ | -298.594 $ | -7,2 % | 1 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | → 0 | Stark | 3.641.782 $ | -84.075 $ | -2,3 % | 1 | 3.725.857 $ | -46.969 $ | -1,2 % | 1 | 3.772.826 $ | +121.942 $ | +3,3 % | 1 | 3.650.884 $ | +378.145 $ | +11,6 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 2.981.690 $ | -773.131 $ | -20,6 % | 1 | 3.754.821 $ | +832.969 $ | +28,5 % | 1 | 2.921.852 $ | -65.772 $ | -2,2 % | 1 | 2.987.624 $ | +82.442 $ | +2,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.987.878 $ | -728.524 $ | -19,6 % | 1 | 3.716.402 $ | +974.094 $ | +35,5 % | 1 | 2.742.308 $ | +164.843 $ | +6,4 % | 1 | 2.577.465 $ | +273.887 $ | +11,9 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 3.269.205 $ | -235.064 $ | -6,7 % | 1 | 3.504.269 $ | -51.153 $ | -1,4 % | 1 | 3.555.422 $ | -116.971 $ | -3,2 % | 1 | 3.672.393 $ | +402.917 $ | +12,3 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 3.468.257 $ | +35.567 $ | +1,0 % | 1 | 3.432.690 $ | +48.638 $ | +1,4 % | 1 | 3.384.052 $ | -273.665 $ | -7,5 % | 1 | 3.657.717 $ | +251.374 $ | +7,4 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 2.828.718 $ | -321.789 $ | -10,2 % | 1 | 3.150.507 $ | -406.883 $ | -11,4 % | 1 | 3.557.390 $ | +37.224 $ | +1,1 % | 1 | 3.520.166 $ | +268.987 $ | +8,3 % | 1 |
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Sehr stark | 3.550.227 $ | +534.323 $ | +17,7 % | 1 | 3.015.904 $ | -80.845 $ | -2,6 % | 1 | 3.096.749 $ | -400.478 $ | -11,5 % | 1 | 3.497.227 $ | +200.795 $ | +6,1 % | 1 |
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 2.700.633 $ | +176.084 $ | +7,0 % | 1 | 2.524.549 $ | -488.269 $ | -16,2 % | 1 | 3.012.818 $ | -395.758 $ | -11,6 % | 1 | 3.408.576 $ | -533.681 $ | -13,5 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Sehr stark | 3.128.506 $ | -70.667 $ | -2,2 % | 1 | 3.199.173 $ | +3.199.173 $ | 1 | |||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | → 0 | Neutral | 2.985.410 $ | +318.653 $ | +11,9 % | 1 | 2.666.757 $ | +94.038 $ | +3,7 % | 1 | 2.572.719 $ | -128.959 $ | -4,8 % | 1 | 2.701.678 $ | +371.871 $ | +16,0 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 2.523.429 $ | -376.122 $ | -13,0 % | 1 | 2.899.551 $ | +259.953 $ | +9,8 % | 1 | 2.639.598 $ | +99.621 $ | +3,9 % | 1 | 2.539.977 $ | +103.199 $ | +4,2 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 2.286.400 $ | +161.477 $ | +7,6 % | 1 | 2.124.923 $ | +54.143 $ | +2,6 % | 1 | 2.070.780 $ | +416.939 $ | +25,2 % | 1 | 1.653.841 $ | +43.806 $ | +2,7 % | 1 |
| Zoetis Inc. | ZTS | → 0 | Stark | 1.566.619 $ | +1.566.619 $ | 1 | |||||||||||||
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | VAC | → 0 | Stark | 758.394 $ | +758.394 $ | 1 | |||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB | → 0 | Stark | 584.546 $ | +63.416 $ | +12,2 % | 1 | 521.130 $ | +7.119 $ | +1,4 % | 1 | 514.011 $ | -181.105 $ | -26,1 % | 1 | 695.116 $ | +113.656 $ | +19,5 % | 1 |
| V F CORP | VFC | → 0 | Sehr stark | 545.486 $ | -37.322 $ | -6,4 % | 1 | 582.808 $ | -59.086 $ | -9,2 % | 1 | 641.894 $ | +112.270 $ | +21,2 % | 1 | 529.624 $ | +93.664 $ | +21,5 % | 1 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Stark | 582.445 $ | -11.607 $ | -2,0 % | 1 | 594.052 $ | -4.465 $ | -0,7 % | 1 | 598.517 $ | -34.653 $ | -5,5 % | 1 | 633.170 $ | -17.500 $ | -2,7 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 570.636 $ | -57.115 $ | -9,1 % | 1 | 627.751 $ | +84.477 $ | +15,5 % | 1 | 543.274 $ | -39.873 $ | -6,8 % | 1 | 583.147 $ | -40.515 $ | -6,5 % | 1 |
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | → 0 | Stark | 526.282 $ | -19.921 $ | -3,6 % | 1 | 546.203 $ | +33.562 $ | +6,5 % | 1 | 512.641 $ | -30.745 $ | -5,7 % | 1 | 543.386 $ | +46.665 $ | +9,4 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Stark | 508.952 $ | -32.218 $ | -6,0 % | 1 | 541.170 $ | +59.220 $ | +12,3 % | 1 | 481.950 $ | -5.823 $ | -1,2 % | 1 | 487.773 $ | +825 $ | +0,2 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 461.807 $ | +53.711 $ | +13,2 % | 1 | 408.096 $ | -28.314 $ | -6,5 % | 1 | 436.410 $ | -88.066 $ | -16,8 % | 1 | 524.476 $ | +71.993 $ | +15,9 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 503.250 $ | +503.250 $ | 1 | |||||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 381.344 $ | +35.616 $ | +10,3 % | 1 | 345.728 $ | -52.437 $ | -13,2 % | 1 | 398.165 $ | -87.085 $ | -17,9 % | 1 | 485.250 $ | -19.347 $ | -3,8 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 348.546 $ | +348.546 $ | 1 | |||||||||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 282.480 $ | +7.667 $ | +2,8 % | 1 | 274.813 $ | -39.171 $ | -12,5 % | 1 | 313.984 $ | +1.138 $ | +0,4 % | 1 | 312.846 $ | +3.779 $ | +1,2 % | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 297.624 $ | +52.434 $ | +21,4 % | 1 | 245.190 $ | -9.465 $ | -3,7 % | 1 | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 253.036 $ | +253.036 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 228.508 $ | +228.508 $ | 1 | |||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 211.033 $ | +211.033 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 204.558 $ | -11.253.194 $ | -98,2 % | 1 | ||||||||||||||
| 290.632.590 $ | +15.481.382 $ | +129,0 % | 53 | 268.915.126 $ | +3.668.932 $ | +1,5 % | 47 | 268.377.038 $ | +12.684.242 $ | +1,3 % | 47 | 260.578.430 $ | +21.945.309 $ | +14,0 % | 51 | ||||