| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 234.407.589 $ | +5.102.280 $ | +4,5 % | 25 | 215.006.073 $ | +850.321 $ | +318,1 % | 24 | 214.913.659 $ | +6.157.278 $ | +168,9 % | 25 | 208.595.664 $ | +13.363.484 $ | +296,2 % | 24 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 116.993.946 $ | +9.170.455 $ | +8,5 % | 1 | 107.823.491 $ | -1.742.094 $ | -1,6 % | 1 | 109.565.585 $ | +2.344.433 $ | +2,2 % | 1 | 107.221.152 $ | +1.599.206 $ | +1,5 % | 1 | ||
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 32.793.406 $ | +3.341.302 $ | +11,3 % | 1 | 29.452.104 $ | +680.004 $ | +2,4 % | 1 | 28.772.100 $ | +2.104.797 $ | +7,9 % | 1 | 26.667.303 $ | -84.051 $ | -0,3 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 32.577.373 $ | +864.914 $ | +2,7 % | 1 | 31.712.459 $ | +1.232.664 $ | +4,0 % | 1 | 30.479.795 $ | +736.429 $ | +2,5 % | 1 | 29.743.366 $ | +478.384 $ | +1,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 13.809.733 $ | +2.432.670 $ | +21,4 % | 1 | 11.377.063 $ | +11.164.133 $ | +5.243,1 % | 1 | 11.397.957 $ | +11.128.634 $ | +4.132,1 % | 1 | 10.893.820 $ | +10.630.047 $ | +4.030,0 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 9.581.137 $ | +1.043.656 $ | +12,2 % | 1 | 8.537.481 $ | +25.793 $ | +0,3 % | 1 | 8.511.688 $ | +91.183 $ | +1,1 % | 1 | 8.420.505 $ | +545.985 $ | +6,9 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 6.697.224 $ | -7.112.509 $ | -51,5 % | 1 | 6.161.172 $ | +5.914.027 $ | +2.392,9 % | 1 | 6.687.234 $ | -4.206.586 $ | -38,6 % | 1 | 6.532.067 $ | +6.291.498 $ | +2.615,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.908.056 $ | +508.196 $ | +11,6 % | 1 | 4.399.860 $ | +10.658 $ | +0,2 % | 1 | 4.389.202 $ | -69.559 $ | -1,6 % | 1 | 4.458.761 $ | -272.546 $ | -5,8 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 3.335.087 $ | +368.593 $ | +12,4 % | 1 | 2.966.494 $ | +12.744 $ | +0,4 % | 1 | 2.953.750 $ | +34.916 $ | +1,2 % | 1 | 2.918.834 $ | +395.356 $ | +15,7 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 2.669.170 $ | +229.833 $ | +9,4 % | 1 | 2.439.337 $ | +50.448 $ | +2,1 % | 1 | 2.388.889 $ | +40.381 $ | +1,7 % | 1 | 2.348.508 $ | -123.714 $ | -5,0 % | 1 | |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.016.538 $ | +98.754 $ | +5,1 % | 1 | 1.917.784 $ | +58.752 $ | +3,2 % | 1 | 1.859.032 $ | +44.513 $ | +2,5 % | 1 | 1.814.519 $ | +120.954 $ | +7,1 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.748.629 $ | +73.047 $ | +4,4 % | 1 | 1.675.582 $ | -83.513 $ | -4,7 % | 1 | 1.759.095 $ | +420 $ | +0,0 % | 1 | 1.758.675 $ | +59.307 $ | +3,5 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 1.679.056 $ | +181.363 $ | +12,1 % | 1 | 1.497.693 $ | -32.257 $ | -2,1 % | 1 | 1.529.950 $ | -33.401 $ | -2,1 % | 1 | 1.563.351 $ | +41.602 $ | +2,7 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 943.365 $ | +70.298 $ | +8,1 % | 1 | 873.067 $ | +196.727 $ | +29,1 % | 1 | 676.340 $ | +14.252 $ | +2,2 % | 1 | 662.088 $ | +53.567 $ | +8,8 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 675.429 $ | +34.525 $ | +5,4 % | 1 | 640.904 $ | +239 $ | +0,0 % | 1 | 640.665 $ | +15.398 $ | +2,5 % | 1 | 625.267 $ | +7.226 $ | +1,2 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 532.775 $ | -51.838 $ | -8,9 % | 1 | 584.613 $ | +60.540 $ | +11,6 % | 1 | 524.073 $ | +39.279 $ | +8,1 % | 1 | 484.794 $ | +24.837 $ | +5,4 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 531.135 $ | -23.196 $ | -4,2 % | 1 | 554.331 $ | +232.384 $ | +72,2 % | 1 | 321.947 $ | -16.671 $ | -4,9 % | 1 | 338.618 $ | -23.779 $ | -6,6 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 503.698 $ | +168.596 $ | +50,3 % | 1 | 335.102 $ | +64.134 $ | +23,7 % | 1 | 270.968 $ | +45.276 $ | +20,1 % | 1 | 225.692 $ | +225.692 $ | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 429.410 $ | +52.786 $ | +14,0 % | 1 | 376.624 $ | -1.261 $ | -0,3 % | 1 | 377.885 $ | +62.144 $ | +19,7 % | 1 | 315.741 $ | +61.330 $ | +24,1 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 283.633 $ | -66.228 $ | -18,9 % | 1 | 349.861 $ | -19.877 $ | -5,4 % | 1 | 369.738 $ | +461 $ | +0,1 % | 1 | 369.277 $ | -86.388 $ | -19,0 % | 1 |
| Texas Pacific Land Corp | TPL | → 0 | Stark | 334.795 $ | -28.243 $ | -7,8 % | 1 | 363.038 $ | +143.315 $ | +65,2 % | 1 | 219.723 $ | -18.355 $ | -7,7 % | 1 | 238.078 $ | -31.301 $ | -11,6 % | 1 |
| ISHARES INC | → 0 | 349.489 $ | +142.919 $ | +69,2 % | 1 | 212.930 $ | -5.948.242 $ | -96,5 % | 1 | ||||||||||
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Stark | 321.382 $ | +20.667 $ | +6,9 % | 1 | 300.715 $ | -1.535 $ | -0,5 % | 1 | 302.250 $ | -3.920 $ | -1,3 % | 1 | 306.170 $ | +17.104 $ | +5,9 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 283.980 $ | +76.757 $ | +37,0 % | 1 | 207.223 $ | -16.650 $ | -7,4 % | 1 | 223.873 $ | +2.124 $ | +1,0 % | 1 | 221.749 $ | -502.094 $ | -69,4 % | 1 | ||
| ISHARES SP 500/BARRA GROWTH I | → 0 | 206.570 $ | -6.490.654 $ | -96,9 % | 1 | 247.145 $ | -11.150.812 $ | -97,8 % | 1 | 269.323 $ | -6.417.911 $ | -96,0 % | 1 | 263.773 $ | -6.268.294 $ | -96,0 % | 1 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 215.641 $ | +215.641 $ | 1 | |||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 202.573 $ | -4.383 $ | -2,1 % | 1 | 206.956 $ | +3.400 $ | +1,7 % | 1 | 203.556 $ | +203.556 $ | 1 | |||||||
| 234.407.589 $ | +5.102.280 $ | +4,5 % | 25 | 215.006.073 $ | +850.321 $ | +318,1 % | 24 | 214.913.659 $ | +6.157.278 $ | +168,9 % | 25 | 208.595.664 $ | +13.363.484 $ | +296,2 % | 24 | ||||