| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 141.160.941 $ | +11.341.698 $ | +258,3 % | 41 | 129.062.353 $ | +31.414.110 $ | +144,2 % | 35 | 134.416.302 $ | +9.107.000 $ | +291,2 % | 37 | 119.938.458 $ | +1.461.954 $ | +259,7 % | 38 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 36.801.990 $ | +36.132.787 $ | +5.399,4 % | 1 | 32.707.741 $ | +25.505.190 $ | +354,1 % | 1 | 35.357.158 $ | +34.948.650 $ | +8.555,2 % | 1 | 30.952.152 $ | +30.599.173 $ | +8.668,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 25.489.338 $ | +1.007.805 $ | +4,1 % | 1 | 24.481.533 $ | -1.017.820 $ | -4,0 % | 1 | 25.499.353 $ | +2.758.549 $ | +12,1 % | 1 | 22.740.804 $ | +2.567.139 $ | +12,7 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 16.280.736 $ | +856.956 $ | +5,6 % | 1 | 15.423.780 $ | -1.187.658 $ | -7,1 % | 1 | 16.611.438 $ | +1.631.977 $ | +10,9 % | 1 | 14.979.461 $ | +1.333.756 $ | +9,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 13.094.631 $ | +470.671 $ | +3,7 % | 1 | 12.623.960 $ | -811.070 $ | -6,0 % | 1 | 13.435.030 $ | +1.859.978 $ | +16,1 % | 1 | 11.575.052 $ | +1.494.388 $ | +14,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 9.627.082 $ | +1.159.847 $ | +13,7 % | 1 | 8.467.235 $ | -480.340 $ | -5,4 % | 1 | 8.947.575 $ | +1.074.436 $ | +13,6 % | 1 | 7.873.139 $ | +406.126 $ | +5,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.475.561 $ | +7.271.846 $ | +3.569,6 % | 1 | 7.202.551 $ | +7.001.914 $ | +3.489,8 % | 1 | 8.721.370 $ | -26.635.788 $ | -75,3 % | 1 | 7.528.242 $ | +854.990 $ | +12,8 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 4.747.496 $ | -2.728.065 $ | -36,5 % | 1 | 4.544.321 $ | +4.042.635 $ | +805,8 % | 1 | 3.745.176 $ | +3.535.773 $ | +1.688,5 % | 1 | 3.113.706 $ | +2.722.017 $ | +694,9 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.811.267 $ | +565.731 $ | +25,2 % | 1 | 2.245.536 $ | -458.983 $ | -17,0 % | 1 | 2.704.519 $ | +135.541 $ | +5,3 % | 1 | 2.568.978 $ | +104.755 $ | +4,3 % | 1 | ||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 2.625.365 $ | +463.498 $ | +21,4 % | 1 | 2.161.867 $ | +77.456 $ | +3,7 % | 1 | 2.084.411 $ | +139.403 $ | +7,2 % | 1 | 1.945.008 $ | +155.263 $ | +8,7 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.483.236 $ | +354.041 $ | +16,6 % | 1 | 2.129.195 $ | +1.146.069 $ | +116,6 % | 1 | 983.126 $ | -101.384 $ | -9,3 % | 1 | 1.084.510 $ | +25.049 $ | +2,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.176.283 $ | -165.713 $ | -7,1 % | 1 | 2.341.996 $ | +1.344.854 $ | +134,9 % | 1 | 997.142 $ | -1.023 $ | -0,1 % | 1 | 998.165 $ | +295.459 $ | +42,0 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.401.588 $ | -221.051 $ | -13,6 % | 1 | 1.622.639 $ | -131.014 $ | -7,5 % | 1 | 1.753.653 $ | +108.075 $ | +6,6 % | 1 | 1.645.578 $ | +201.101 $ | +13,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.550.473 $ | +234.493 $ | +17,8 % | 1 | 1.315.980 $ | +187.947 $ | +16,7 % | 1 | 1.128.033 $ | +297.927 $ | +35,9 % | 1 | 830.106 $ | +234.907 $ | +39,5 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.069.362 $ | +28.841 $ | +2,8 % | 1 | 1.040.521 $ | -359.131 $ | -25,7 % | 1 | 1.399.652 $ | -75.523 $ | -5,1 % | 1 | 1.475.175 $ | +38.981 $ | +2,7 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.258.446 $ | +257.026 $ | +25,7 % | 1 | 1.001.420 $ | -328.178 $ | -24,7 % | 1 | 1.329.598 $ | +23.904 $ | +1,8 % | 1 | 1.305.694 $ | +240.051 $ | +22,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 1.225.192 $ | +155.802 $ | +14,6 % | 1 | 1.069.390 $ | -26.019 $ | -2,4 % | 1 | 1.095.409 $ | +540.308 $ | +97,3 % | 1 | 555.101 $ | +354.791 $ | +177,1 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 1.055.486 $ | -78.894 $ | -7,0 % | 1 | 1.134.380 $ | -18.124 $ | -1,6 % | 1 | 1.152.504 $ | -41.470 $ | -3,5 % | 1 | 1.193.974 $ | +92.833 $ | +8,4 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.118.319 $ | +245.836 $ | +28,2 % | 1 | 872.483 $ | -121.858 $ | -12,3 % | 1 | 994.341 $ | +22.564 $ | +2,3 % | 1 | 971.777 $ | +241.610 $ | +33,1 % | 1 | |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.115.957 $ | +89.174 $ | +8,7 % | 1 | 1.026.783 $ | +103.629 $ | +11,2 % | 1 | 923.154 $ | -12.530 $ | -1,3 % | 1 | 935.684 $ | -174.033 $ | -15,7 % | 1 | ||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 500.228 $ | -184.841 $ | -27,0 % | 1 | 685.069 $ | +685.069 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 669.203 $ | -4.078.293 $ | -85,9 % | 1 | 501.686 $ | +298.660 $ | +147,1 % | 1 | 408.508 $ | -3.336.668 $ | -89,1 % | 1 | 391.689 $ | -30.560.463 $ | -98,7 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 666.699 $ | +327.720 $ | +96,7 % | 1 | 338.979 $ | -8.298 $ | -2,4 % | 1 | 347.277 $ | +54.744 $ | +18,7 % | 1 | 292.533 $ | +77.128 $ | +35,8 % | 1 | ||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 349.822 $ | -272.536 $ | -43,8 % | 1 | 622.358 $ | +622.358 $ | 1 | |||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 542.220 $ | +171.429 $ | +46,2 % | 1 | 370.791 $ | -30.885 $ | -7,7 % | 1 | 401.676 $ | +8.481 $ | +2,2 % | 1 | 393.195 $ | +39.939 $ | +11,3 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 376.278 $ | +18.697 $ | +5,2 % | 1 | 357.581 $ | -144.196 $ | -28,7 % | 1 | 501.777 $ | -16.816 $ | -3,2 % | 1 | 518.593 $ | +22.597 $ | +4,6 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 484.111 $ | -23.328 $ | -4,6 % | 1 | 507.439 $ | +155 $ | +0,0 % | 1 | 507.284 $ | +127.048 $ | +33,4 % | 1 | 380.236 $ | +115.943 $ | +43,9 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 413.937 $ | -69.163 $ | -14,3 % | 1 | 483.100 $ | +162.536 $ | +50,7 % | 1 | 320.564 $ | +320.564 $ | 1 | ||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 459.237 $ | +247.532 $ | +116,9 % | 1 | 211.705 $ | -113.521 $ | -34,9 % | 1 | 325.226 $ | +2.347 $ | +0,7 % | 1 | 322.879 $ | +41.440 $ | +14,7 % | 1 |
| Coupang, Inc. | CPNG | → 0 | Neutral | 317.804 $ | -115.254 $ | -26,6 % | 1 | 433.058 $ | +30.306 $ | +7,5 % | 1 | ||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 300.589 $ | +5.859 $ | +2,0 % | 1 | 294.730 $ | -83.026 $ | -22,0 % | 1 | 377.756 $ | +1.813 $ | +0,5 % | 1 | 375.943 $ | +100.487 $ | +36,5 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 352.979 $ | -7.175.263 $ | -95,3 % | 1 | ||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 347.965 $ | +347.965 $ | 1 | |||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 332.259 $ | +57.198 $ | +20,8 % | 1 | 275.061 $ | -37.587 $ | -12,0 % | 1 | 312.648 $ | +41.168 $ | +15,2 % | 1 | 271.480 $ | -114.707 $ | -29,7 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 314.122 $ | -2.434 $ | -0,8 % | 1 | 316.556 $ | -461 $ | -0,1 % | 1 | 317.017 $ | +6.231 $ | +2,0 % | 1 | 310.786 $ | +34.462 $ | +12,5 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Sehr stark | 255.262 $ | -20.352 $ | -7,4 % | 1 | 275.614 $ | -36.809 $ | -11,8 % | 1 | 312.423 $ | +312.423 $ | 1 | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 240.915 $ | -70.031 $ | -22,5 % | 1 | 310.946 $ | +30.061 $ | +10,7 % | 1 | 280.885 $ | +1.992 $ | +0,7 % | 1 | ||||
| RB GLOBAL INC. | RBA | → 0 | Neutral | 310.456 $ | +310.456 $ | 1 | |||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 290.772 $ | +290.772 $ | 1 | |||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 271.096 $ | +271.096 $ | 1 | |||||||||||||
| Roblox Corp | RBLX | → 0 | Schwach | 268.313 $ | +55.809 $ | +26,3 % | 1 | ||||||||||||
| Duolingo, Inc. | DUOL | → 0 | Neutral | 261.656 $ | -288.181 $ | -52,4 % | 1 | ||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 200.836 $ | -22.500 $ | -10,1 % | 1 | 223.336 $ | +19.728 $ | +9,7 % | 1 | 203.608 $ | +203.608 $ | 1 | |||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 214.860 $ | +214.860 $ | 1 | |||||||||||||
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | → 0 | 209.403 $ | +2.109 $ | +1,0 % | 1 | 207.294 $ | +5.260 $ | +2,6 % | 1 | ||||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II | → 0 | 204.787 $ | +204.787 $ | 1 | |||||||||||||||
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS | → 0 | 203.715 $ | -32.504.026 $ | -99,4 % | 1 | 200.637 $ | -4.343.684 $ | -95,6 % | 1 | 203.026 $ | -8.518.344 $ | -97,7 % | 1 | 202.034 $ | -2.911.672 $ | -93,5 % | 1 | ||
| PureCycle Technologies, Inc. | PCT | → 0 | Schwach | 146.889 $ | -39.302 $ | -21,1 % | 1 | 186.191 $ | -7.787 $ | -4,0 % | 1 | ||||||||
| NOVONIX Ltd | NVX | → 0 | 4.600 $ | -2.300 $ | -33,3 % | 1 | 6.900 $ | -3.200 $ | -31,7 % | 1 | 10.100 $ | -2.700 $ | -21,1 % | 1 | 12.800 $ | +2.700 $ | +26,7 % | 1 | |
| 141.160.941 $ | +11.341.698 $ | +258,3 % | 41 | 129.062.353 $ | +31.414.110 $ | +144,2 % | 35 | 134.416.302 $ | +9.107.000 $ | +291,2 % | 37 | 119.938.458 $ | +1.461.954 $ | +259,7 % | 38 | ||||