| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 116.582.261 $ | +25.543.236 $ | +92,6 % | 42 | 99.394.137 $ | -10.228.865 $ | -4,9 % | 33 | 100.673.437 $ | +10.942.634 $ | +33,9 % | 30 | 99.407.218 $ | +5.289.011 $ | +55,4 % | 31 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 52.183.630 $ | +4.932.672 $ | +10,4 % | 1 | 47.250.958 $ | -384.328 $ | -0,8 % | 1 | 47.635.286 $ | +836.638 $ | +1,8 % | 1 | 46.798.648 $ | +3.177.470 $ | +7,3 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 17.318.384 $ | +790.354 $ | +4,8 % | 1 | 16.528.030 $ | -84.084 $ | -0,5 % | 1 | 16.612.114 $ | +86.844 $ | +0,5 % | 1 | 16.525.270 $ | +79.224 $ | +0,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 12.990.233 $ | +2.030.055 $ | +18,5 % | 1 | 10.960.178 $ | -637.929 $ | -5,5 % | 1 | 11.598.107 $ | +51.852 $ | +0,4 % | 1 | 11.546.255 $ | +823.300 $ | +7,7 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 11.884.963 $ | +11.353.497 $ | +2.136,3 % | 1 | 10.307.365 $ | +237.565 $ | +2,4 % | 1 | 10.069.800 $ | +8.958.883 $ | +806,4 % | 1 | 9.866.976 $ | +9.282.194 $ | +1.587,3 % | 1 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 1.870.891 $ | +1.870.891 $ | 1 | |||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.649.099 $ | +220.380 $ | +15,4 % | 1 | 1.428.719 $ | +62.735 $ | +4,6 % | 1 | 1.365.984 $ | +7.494 $ | +0,6 % | 1 | 1.358.490 $ | +74.369 $ | +5,8 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.467.323 $ | +268.258 $ | +22,4 % | 1 | 1.199.065 $ | +174.028 $ | +17,0 % | 1 | 1.227.161 $ | +646.452 $ | +111,3 % | 1 | 1.158.674 $ | -8.708.302 $ | -88,3 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 1.299.277 $ | -168.046 $ | -11,5 % | 1 | 1.025.037 $ | +489.087 $ | +91,3 % | 1 | 1.110.917 $ | -116.244 $ | -9,5 % | 1 | 1.096.199 $ | -62.475 $ | -5,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.294.597 $ | +643.118 $ | +98,7 % | 1 | 651.479 $ | -117.885 $ | -15,3 % | 1 | 769.364 $ | +60.983 $ | +8,6 % | 1 | 708.381 $ | +117.081 $ | +19,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 1.114.170 $ | +129.404 $ | +13,1 % | 1 | 984.766 $ | -206.543 $ | -17,3 % | 1 | 1.191.309 $ | +348 $ | +0,0 % | 1 | 1.190.961 $ | +340.267 $ | +40,0 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 707.619 $ | +8.367 $ | +1,2 % | 1 | 699.252 $ | -214.307 $ | -23,5 % | 1 | 913.559 $ | -64.849 $ | -6,6 % | 1 | 978.408 $ | +38.800 $ | +4,1 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 966.485 $ | +719.554 $ | +291,4 % | 1 | 246.931 $ | -39.600 $ | -13,8 % | 1 | 286.531 $ | +7.623 $ | +2,7 % | 1 | 278.908 $ | -11.168 $ | -3,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 949.085 $ | +186.361 $ | +24,4 % | 1 | 762.724 $ | -163.861 $ | -17,7 % | 1 | 926.585 $ | +207.150 $ | +28,8 % | 1 | 719.435 $ | +196.809 $ | +37,7 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 891.836 $ | +89.431 $ | +11,1 % | 1 | 802.405 $ | -70.542 $ | -8,1 % | 1 | 872.947 $ | +28.372 $ | +3,4 % | 1 | 844.575 $ | +40.739 $ | +5,1 % | 1 | |
| BARCLAYS BANK PLC | ATMP | → 0 | 708.529 $ | -124.089 $ | -14,9 % | 1 | 832.618 $ | +187.089 $ | +29,0 % | 1 | 645.529 $ | +46.141 $ | +7,7 % | 1 | 599.388 $ | +73.386 $ | +14,0 % | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 753.187 $ | +374.897 $ | +99,1 % | 1 | 378.290 $ | -100.529 $ | -21,0 % | 1 | 478.819 $ | -7.259 $ | -1,5 % | 1 | 486.078 $ | +39.326 $ | +8,8 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 726.645 $ | +511.471 $ | +237,7 % | 1 | 215.174 $ | -1.087 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 531.466 $ | -767.811 $ | -59,1 % | 1 | 535.950 $ | -9.771.415 $ | -94,8 % | 1 | 580.709 $ | -6.360 $ | -1,1 % | 1 | 587.069 $ | -509.130 $ | -46,4 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 504.728 $ | +25.190 $ | +5,3 % | 1 | 479.538 $ | -40.315 $ | -7,8 % | 1 | 519.853 $ | +12.494 $ | +2,5 % | 1 | 507.359 $ | +5.894 $ | +1,2 % | 1 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 503.837 $ | +147.299 $ | +41,3 % | 1 | 356.538 $ | +35.934 $ | +11,2 % | 1 | 320.604 $ | +25.953 $ | +8,8 % | 1 | 294.651 $ | +55.704 $ | +23,3 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 297.716 $ | +40.473 $ | +15,7 % | 1 | 257.243 $ | -13.752 $ | -5,1 % | 1 | 270.995 $ | -205.845 $ | -43,2 % | 1 | 476.840 $ | +33.732 $ | +7,6 % | 1 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 359.311 $ | +32.578 $ | +10,0 % | 1 | 326.733 $ | -126.481 $ | -27,9 % | 1 | 453.214 $ | +55.689 $ | +14,0 % | 1 | 397.525 $ | -337 $ | -0,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 415.825 $ | +21.443 $ | +5,4 % | 1 | 394.382 $ | -39.405 $ | -9,1 % | 1 | 433.787 $ | -78 $ | -0,0 % | 1 | 433.865 $ | +14.645 $ | +3,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 424.896 $ | +424.896 $ | 1 | |||||||||||||
| Targa Resources Corp. | TRGP | → 0 | Neutral | 377.005 $ | +24.478 $ | +6,9 % | 1 | 352.527 $ | +8.803 $ | +2,6 % | 1 | 343.724 $ | +31.596 $ | +10,1 % | 1 | 312.128 $ | -12.184 $ | -3,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 353.220 $ | +143.492 $ | +68,4 % | 1 | 209.728 $ | -22.708 $ | -9,8 % | 1 | 232.436 $ | +11.329 $ | +5,1 % | 1 | 221.107 $ | +181 $ | +0,1 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 347.943 $ | +87.725 $ | +33,7 % | 1 | 260.218 $ | -6.845 $ | -2,6 % | 1 | 267.063 $ | +6.252 $ | +2,4 % | 1 | 260.811 $ | +37.653 $ | +16,9 % | 1 |
| BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC | BOTJ | → 0 | Stark | 339.340 $ | +81.283 $ | +31,5 % | 1 | 258.057 $ | +16.015 $ | +6,6 % | 1 | 242.042 $ | +38.820 $ | +19,1 % | 1 | 203.222 $ | +20.062 $ | +11,0 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 266.573 $ | -49.487 $ | -15,7 % | 1 | 316.060 $ | +52.373 $ | +19,9 % | 1 | 263.687 $ | -38.250 $ | -12,7 % | 1 | 301.937 $ | +4.672 $ | +1,6 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 231.471 $ | -3.867 $ | -1,6 % | 1 | 235.338 $ | -61.770 $ | -20,8 % | 1 | 297.108 $ | +26.033 $ | +9,6 % | 1 | 271.075 $ | +34.522 $ | +14,6 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 245.763 $ | +40.187 $ | +19,5 % | 1 | 205.576 $ | -78.341 $ | -27,6 % | 1 | 283.917 $ | +26.695 $ | +10,4 % | 1 | 257.222 $ | +28.618 $ | +12,5 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 272.213 $ | +34.365 $ | +14,4 % | 1 | 237.848 $ | -19.672 $ | -7,6 % | 1 | 257.520 $ | +5.112 $ | +2,0 % | 1 | 252.408 $ | +17.570 $ | +7,5 % | 1 | ||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 269.043 $ | +269.043 $ | 1 | |||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 258.179 $ | +57.476 $ | +28,6 % | 1 | ||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 253.505 $ | +37.835 $ | +17,5 % | 1 | 215.670 $ | +215.670 $ | 1 | |||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 241.679 $ | -8.257 $ | -3,3 % | 1 | 249.936 $ | +249.936 $ | 1 | |||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 247.113 $ | +12.939 $ | +5,5 % | 1 | 234.174 $ | +234.174 $ | 1 | |||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 240.616 $ | +240.616 $ | 1 | |||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 233.041 $ | +233.041 $ | 1 | |||||||||||||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 223.266 $ | +223.266 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 217.938 $ | +217.938 $ | 1 | |||||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 202.707 $ | -8.097 $ | -3,8 % | 1 | 210.804 $ | +8.038 $ | +4,0 % | 1 | 202.766 $ | +202.766 $ | 1 | |||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 206.093 $ | +206.093 $ | 1 | |||||||||||||
| 116.582.261 $ | +25.543.236 $ | +92,6 % | 42 | 99.394.137 $ | -10.228.865 $ | -4,9 % | 33 | 100.673.437 $ | +10.942.634 $ | +33,9 % | 30 | 99.407.218 $ | +5.289.011 $ | +55,4 % | 31 | ||||